公司代码：603520 公司简称：司太立 浙江司太立制药股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 浙江司太立制药股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

浙江司太立制药股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上海证券交易所印发的 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上 证发〔2023〕193 号）的规定，将本公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于浙江司太立制药股份有限公司向特定对象发行股票 注册的批复》（证监许可〔2024〕373 号），本公司由主承销商国泰海通证券股份有限公司 采用非公开发行方式，向特定对象发行人民币普通股 9,589.54 万股，发行价格 9.75 元/股， 募集资金总额为人民币 93,498.00 万元，坐扣承销和保荐费用 458.76 万元后的募集资金为 93,093.24 万元，已由主承销商国泰海通证券股份有限公司于 2024 年 5 月 30 日汇入本公司 募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师 ...

公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 （一）2024 年 4 月 18 日，董事会审计委员会召开第五届董事会审计委员会 2024 年第一次会议，会议审议并一致通过《公司 2023 年年度报告（全文及摘要）》、 《公司 2024 年第一季度报告》、《公司 2023 年度财务决算报告》、《公司 2023 年 度内部控制评价报告》、《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》、《公司董事 会审计委员会 2023 年度履职报告》、《董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务 所履行监督职责情况报告》、《公司 2023 年度利润分配预案》。 （二）2024 年 8 月 12 日，董事会审计委员会召开第五届董事会审计委员会 2024 年第二次会议，会议审议并一致通过《公司 2024 年半年度报告（全文及摘 要）》。 （三）2024 年 10 月 25 日，董事会审计委员会召开第五届董事会审计委员 会 2024 年第三次会议，会议审议并一致通过《公司 2024 年第三季度报告》。 （四）2024 年 12 月 27 日，董事会审计委员会召开第五届董事会审计委员 会 2024 年第四次会议，会议听取了年度审计机构 ...

证券代码：603520 证券简称：司太立 公告编号：2025-011 浙江司太立制药股份有限公司 关于应收款项合并报表范围内关联方计提坏账准备 的会计估计变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次会计估计变更不影响合并净利润和合并所有者权益总额 一、概述 1、本次会计估计变更内容 变更前采用的会计估计：将合并报表范围内关联方之间形成的应收款项按账 龄组合，采用账龄分析法计提坏账准备。 变更后采用的会计估计：合并报表范围内关联方之间形成的应收款项，单独 进行减值测试，如无客观证据表明其发生了减值的，不计提坏账准备；测试后有 客观证据表明可能发生了减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额 计提坏账准备，计入当期损益。 2、本次会计估计变更的表决情况 经公司于 2025 年 4 月 29 日召开的第五届董事会第十五次会议审议，本次会 计估计变更的表决情况如下：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、具体情况及对公司的影响 1、本次会计估计变更的内容、变更日期及变更原因 1 变更 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于浙江司太立制药股份有限公司 2025年度日常关联交易预计的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、"保荐机构"）作为浙 江司太立制药股份有限公司（以下简称"司太立"、"公司"）向特定对象发行股 票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，对司太立 2025 年度日常关联交易预计的事项进行了 专项核查，核查情况与意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）前次日常关联交易的预计和执行情况 单位：万元 | 关联交易类别 | 关联人 | 上年预计 | 上年实际 | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 金额 | 发生金额 | | | 向关联人销售产品、商品 | 上海予君 | 12,000.00 | 0.26 | 公司预计的日常关联交易额度是根据自身经营 | | | | | | 需求来拟定的 ...

浙江司太立制药股份有限公司 浙江司太立制药股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和浙江司太立制药股份有限公司 （以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。董事 会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度履职评估及履行 监督职责的情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 天健会计师事务所(特殊普通合伙)于 2011 年 7 月 18 日成立。 天健总所位于杭州，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号。 天健的首席合伙人钟建国，中国国籍，具有中国注册会计师资格。 于 2024 年 12 月 31 日，天健有合伙人 241 人，注册会计师 2,356 人，其中 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人。 天健 2023 年经审计的业务收入总额人民币 3 ...

证券代码：603520 证券简称：司太立 公告编号：2025-012 浙江司太立制药股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、募集资金投资项目的基本情况 根据《浙江司太立制药股份有限公司向特定对象发行股票证券募集说明书》 （以下简称《募集说明书》）及《司太立关于调整募集资金投资项目拟投入募集 资金金额的公告》，公司调整后募集资金投资项目基本情况如下： 公司于2025年1月21日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十 二次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意公司将"年产1,550 吨非离子型CT造影剂系列原料药项目"达到预定可使用状态时间延长至2025年12 月。本次延期未改变募投项目实施主体、实施方式、募集资金用途，不会对募投 项目的实施造成实质性的影响。公司监事会发表了明确同意的意见，保荐机构对 本事项出具了明确同意的核查意见。详见公司于2025年1月22日披露的《浙江司 太立制药股份有限公司关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编 ...

浙江司太立制药股份有限公司 浙江司太立制药股份有限公司 2024 年度对会计师事务所履职情况评估报告 浙江司太立制药股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2024 年年度审计会计师事 务所。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》，公司对天健在近一年审计中的履职情况进行了评估。经评 估，公司认为近一年天健资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽 责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 天健会计师事务所(特殊普通合伙)于 2011 年 7 月 18 日成立。 天健总所位于杭州，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号。 天健的首席合伙人钟建国，中国国籍，具有中国注册会计师资格。 于 2024 年 12 月 31 日，天健有合伙人 241 人，注册会计师 2,356 人，其中 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人。 天健 2023 年经审计的业务收入总额人民币 34.83 亿元，其中审计业务收入 人民币 30.99 亿元（其中证券业务收入人民币 18.40 亿元）。天健 20 ...

浙江司太立制药股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，浙江司太立 制药股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事胡吉明先生、 章晓科先生、毛美英女士出具的独立性自查情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查在任独立董事胡吉明先生、章晓科先生、毛美英女士的任职经历以 及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司在任独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江司太立制药股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于浙江司太立制药股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 浙江司太立制药股份有限公司（以下简称"司太立"或"公司"）向特定对象发 行股票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等 相关法律法规和规范性文件的规定，对司太立2024年度募集资金存放与使用情况 进行了认真、审慎的核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 2 根据中国证券监督管理委员会《关于浙江司太立制药股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕373号），公司由主承销商采用非 公开发行方式，向特定对象发行人民币普通股9,589.54万股，发行价格9.75元/股， 募集资金总额为人民币93,498.00万元，坐扣承销和保荐费用458.76万元后的募集 资金为93,093.24万元，已由主承销商于2024 ...