上海荣泰健康科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇套期保值业务的背景 上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）外贸业务占比较大， 且多采用外币结算。当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成 一定影响。为合理规避外汇市场的风险，防范汇率波动对公司经营业绩造成不利 影响，提高外汇资金使用效率，增强财务稳健性，公司有必要结合资金管理要求 和日常经营需要，使用自有资金适度开展外汇衍生品交易。 二、公司开展外汇套期保值的基本情况 （一）交易金额 公司及子公司根据实际需要，与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，其 交易额度折合不超过3亿美元，上述额度在有效期限内可循环使用，如需保证金， 保证金为公司自有资金。在审批有效期内，任一时点的合计金额折合不超过3亿 美元。 （二）资金来源 资金来源为自有资金，不涉及募集资金。 （三）交易方式 在合规并满足公司套期保值业务条件的各大银行等金融机构进行交易，交易 品种主要为外汇汇率，包括但不限于美元、欧元、港币、韩元等币种。主要通过 外汇远期、外汇期权、外汇掉期及其他外汇衍生产品业务等金融工具进行。 （四）交易期限 在上述额度 ...

证券代码：603579 证券简称：荣泰健康 公告编号：2025-022 转债代码：113606 转债简称：荣泰转债 投资种类：银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品、其他类 投资金额：不超过人民币 9 亿元 已履行及拟履行的审议程序：本事项经第四届董事会第二十一次会议及第 四届监事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审 议。 特别风险提示：尽管公司授权使用暂时闲置自有资金购买的是安全性高、 流动性好、低风险的理财产品或结构性存款，但金融市场受宏观经济的影 响较大，不排除委托理财投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势 以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。 在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用闲置自有资金进 行理财性投资，最大限度地提高公司自有资金的使用效率，为公司和股东谋取 较好的财务性收益。 （二）资金来源 上海荣泰健康科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为了提高公司 ...

| 证券代码：603579 | 证券简称：荣泰健康 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113606 | 转债简称：荣泰转债 | | 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 企业名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"） 上海荣泰健康科技股份有限公司 中汇近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。 3、诚信记录 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：高峰 截至 2024 年 12 月 31 日，合伙人数量 116 人，注册会计师人数 694 人，签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师人数 289 人。 中汇最近一年（2024 年度）业 ...

上海荣泰健康科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 上海荣泰健康科技股份有限公司第四届董事会审计委员会根据《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》和公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定等规定，在2024 年度尽职尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将审计委员会 2024 年度的履 职情况汇报如下： 公司第四届董事会审计委员会由独立董事谢树志、独立董事刘林森和董事吴 小刚组成。主任委员由具有专业会计资格的独立董事谢树志先生担任，符合上海 证券交易所的相关规定及《公司章程》等制度的有关要求。报告期内，审计委员 会委员凭借丰富的行业经验及专业审计、会计知识，在监督外部审计机构的工作、 指导公司内部审计、审阅公司财务报告等方面向董事会提出了专业意见，在公司 审计与风险管理等方面发挥了重要作用。 | 会议届次 | 召开日期 | 会议内容 | | --- | --- | --- | | 第四届董事会审计 | | 审议通过《关于公司 2023 年第四季度内部 | | 委员会第六次会议 | | 审计报告的议案》《关于公司 2024 年 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称财政部）发布的企业会计准则进行相 应变更。 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大 影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。 一、本次会计政策变更概述 2024 年 12 月 6 日，财政部制定并印发了《企业会计准则解释第 18 号》(财 会(2024)24 号，以下简称"解释第 18 号")，解释第 18 号规范了关于不属于单 项履约义务的保证类质量保证的会计处理，自印发之日起施行，允许企业自发布 年度提前执行。 本次会计政策变更属于根据国家统一的会计制度要求变更会计政策，无需提 交公司董事会审计委员会、董事会、监事会和股东会审议。 | 证券代码：603579 | 证券简称：荣泰健康 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113606 | 转债简称：荣泰转债 | | 上海荣泰健康科技股份 ...

上海荣泰健康科技股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）作为公司 2024 年年报审计机构。根据财 政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对中汇会计师 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为 中汇会计师资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见， 具体情况如下： 一、资质条件 1.基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 | 事务所名称 | 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2013 年 12 月 19 | 日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市上城区新业路 | | 8 号华联时代大厦 | A 幢 601 | ...

一、主要会计数据和财务指标 前十大流通股东累计持有： 10732.22万股，累计占流通股比： 60.5%，较上期变化： -109.64万股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | (万股) | | 林琪 | 4537.03 | 25.58 | 不变 | | 林光荣 | 2794.98 | 15.76 | 不变 | | 凯恩(苏州)私募基金管理有限公司-凯恩新动能私募证券 | | | | | 投资基金 | 1274.04 | 7.18 | 不变 | | 林珏 | 936.00 | 5.28 | 不变 | | 上海呈瑞投资管理有限公司-呈瑞荣鑫私募证券投资基金 | 364.00 | 2.05 | 不变 | | 上海荣泰健康（603579）科技股份有限公司-2021年管理 | | | | | 合伙人持股计划 | 208.03 | 1.17 | 不变 | | 上海荣泰健康科技股份有限公司-2024年员工持股计划 | 176.28 | 0.99 | 不变 | | 深圳市财富自由投资管理有限公司-财富自由启航一号私 ...

荣泰健康（603579）公告，2025年第一季度营收为3.95亿元，同比下降1.41%；净利润为4393.89万元， 同比下降29.97%。 ...

资金流向方面，今日该股主力资金净流入1614.57万元，其中，特大单净流入506.94万元，大单资金净流 入1107.63万元。近5日主力资金净流出1.11亿元。 2024年10月30日公司发布的三季报数据显示，前三季度公司共实现营业收入11.64亿元，同比下降 10.30%，实现净利润1.43亿元，同比下降6.08%。 机构评级来看，近5日共有1家机构评级买入。预计目标价最高的是国泰君安证券，3月30日国泰君安证 券发布的研报给予公司目标价位31.47元。（数据宝） 荣泰健康4月2日交易公开信息 | 买/ | 会员营业部名称 | 买入金额（万 | 卖出金额（万 | | --- | --- | --- | --- | | | | 元） | 元） | | 买一 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 1189.14 | | | 买二 | 财通证券股份有限公司杭州丽水路证券营业部 | 1165.05 | | | 买三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1060.63 | | | | 国泰君安证券股份有限公司成都龙腾东路证券营业部 | 1006.52 | | | | 东方财富证券股份有限公司拉 ...

| | | 转债代码：113606 转债简称：荣泰转债 上海荣泰健康科技股份有限公司 关于公司可转债转股结果暨股份变动公告 本季度转股情况：自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日，共有人民币 342,000 元"荣泰转债"转换为公司普通股股票，转股数量 14,597 股。 一、可转债发行上市概况 （一） 可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海荣泰健康科技股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2139 号）核准，上海荣泰健康科 技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 10 月 30 日公开发行了 600 万张 可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 60,000.00 万元，期限 6 年，票面 利率：第一年 0.50%、第二年 0.70%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 2.50%、 第六年 3.00%。 （二） 可转债上市情况 经上海证券交易所《自律监管决定书》[2020]372 号文同意，公司 60,000.00 万元可转换公司债券于 2020 年 11 月 20 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券 ...