北京康辰药业股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 华兴专字[2024]23014450042 号 华兴会计师事务所 (特殊普通合伙) 兴会计师事务所(特殊普通合伙 NG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 152号中山大厦B座6-9楼 52 Hudong Road. Fuzhou. Fujian. China 电话(Tel):0591-87852574 北京康辰药业股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告 华兴专字[2024]23014450042 号 北京康辰药业股份有限公司全体股东: 《会计师事务所(特殊普通台 CERTIFIED PUBLIC ACCOUN 要的鉴证程序,以获取有关募集资金专项报告金额和披露的证据。我们相信, 我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 我们接受委托,对后附的北京康辰药业股份有限公司(以下简称康辰药 业）《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称募 集资金专项报告)执行了鉴证工作。 一、管理层的责任 按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求 ( ...

天风证券股份有限公司 关于北京康辰药业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构"）作为北京 康辰药业股份有限公司（以下简称"康辰药业"或"公司"）的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》等有关规定，就公司 2023 年度募集资金的存放与使用情 况进行了专项核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京康辰药业股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2018]1084 号）核准，公司向社会公众首次公开发 行人民币普通股（A 股）股票 4,000 万股，发行价格为每股人民币 24.34 元，募 集资金总额为人民币 97,360.00 万元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额 为人民币 89,142.5937 万元。上述募集资金已于 2018 年 8 月 20 日全部到账，经 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 reached ¥199,236,548.72, representing a year-on-year increase of 20.67%[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥41,654,332.06, marking a significant increase of 62.28% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥39,656,677.06, reflecting a 74.63% increase year-on-year[5] - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.27, an increase of 68.75% year-on-year[5] - Net profit for Q1 2024 was ¥46,845,096.86, representing a 56.83% increase from ¥29,864,395.86 in Q1 2023[22] - Earnings per share for Q1 2024 were ¥0.27, compared to ¥0.16 in Q1 2023, indicating a growth of 68.75%[22] - The total equity attributable to shareholders of the parent company increased to ¥3,144,984,261.72 in Q1 2024 from ¥3,059,941,948.61 in Q1 2023, a growth of 2.77%[18] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was ¥45,031,453.62, showing a substantial increase of 202.24% compared to the previous year[5] - In Q1 2024, the net cash flow from operating activities was $45,031,453.62, a significant increase from $14,899,424.58 in Q1 2023, representing a growth of approximately 202.5%[26] - Cash inflow from sales of goods and services was $219,083,077.88 in Q1 2024, an increase of approximately 11.2% from $196,947,841.53 in Q1 2023[26] - Total cash outflow from operating activities decreased to $178,423,292.73 in Q1 2024 from $198,681,014.56 in Q1 2023, a reduction of about 10.2%[26] - The cash paid for purchasing goods and services was $13,950,804.52 in Q1 2024, down from $19,874,395.69 in Q1 2023, indicating a decrease of approximately 29.7%[26] - The cash received from other operating activities was $4,371,668.47 in Q1 2024, a decline from $16,632,597.61 in Q1 2023, representing a decrease of about 73.8%[26] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥3,891,203,263.76, up 2.92% from the end of the previous year[6] - Total assets as of Q1 2024 amounted to ¥3,891,203,263.76, an increase from ¥3,780,818,095.19 in the previous year[18] - Total liabilities for Q1 2024 were ¥438,590,384.08, up from ¥418,438,293.42 in Q1 2023, marking a rise of 4.52%[18] - Non-current assets totaled ¥2,801,375,598.24 in Q1 2024, compared to ¥2,550,862,348.65 in Q1 2023, reflecting an increase of 9.79%[18] - The total current assets decreased to ¥1,089,827,665.52 from ¥1,229,955,746.54 as of December 31, 2023[16] - The total accounts receivable as of March 31, 2024, is ¥253,287,979.97, slightly down from ¥263,961,417.32 on December 31, 2023[16] Shareholder Information - The total number of common stock shareholders at the end of the reporting period is 11,384[11] - Liu Jianhua holds 50,786,760 shares, representing 31.74% of the total shares, with 9,463,485 shares frozen[11] - The company has not reported any changes in the top 10 shareholders due to securities lending activities[12] Research and Development - The increase in net profit was primarily driven by revenue growth from the "Su Ling" product line and the capitalization of major R&D projects[9] - The clinical trial for Jin Cao Pian has reached its primary research endpoint, with a 12-week treatment period showing significant pain relief[14] - The trial involved 414 participants, with 276 in the treatment group and 138 in the placebo group, achieving a successful pain disappearance rate[14] - The company plans to communicate with regulatory authorities regarding the market application for Jin Cao Pian[14] Other Financial Metrics - The weighted average return on net assets was 1.34%, an increase of 0.48 percentage points compared to the end of the previous year[6] - The company's cash and cash equivalents as of March 31, 2024, amount to ¥314,203,608.71, an increase from ¥230,203,551.41 on December 31, 2023[16] - The company's long-term equity investments as of March 31, 2024, are valued at ¥48,922,261.36, a slight decrease from ¥49,579,276.22 on December 31, 2023[16] - Research and development expenses decreased to ¥11,319,522.81 in Q1 2024 from ¥21,243,679.40 in Q1 2023, a reduction of 46.77%[21] - Other comprehensive income after tax for Q1 2024 was ¥38,109,331.65, down from ¥81,339,307.08 in Q1 2023[22]

关于北京康辰药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：北京康辰药业股份有限公司 审计单位：华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0591-87852574 会计师事务所(特殊普通合伙) NG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LL 传 真(Fax): 0591-87840354 州市湖东路152号中山大厦B座6-9楼 电话(Tel):0591-87852574 关于北京康辰药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 华兴专字[2024]23014450031 号 北京康辰药业股份有限公司全体股东: 我们接受北京康辰药业股份有限公司委托(以下简称康辰药业),根据《中 国注册会计师审计准则》审计了康辰药业2023年12月31日的合并及母公司资 产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合 并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于2024年4月25日出具了 华兴审字[2024]23014450011号的带强调事项段的无保留意见审计报告。 根据《上 ...

证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临 2024-018 北京康辰药业股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 300,758,230.41 元。 二、募集资金管理情况 （一）募集资金的管理情况 自上市以来，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合 公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》。公司已对募集资金实行专户存储， 在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称"广 发证券" ）于 2018 年 8 月 20 日与开户银行签订了《募集资金专户存储三方监 管协议》；2019 年 2 月 27 日，公司及公司子公司河北康辰制药有限公司与开户 银行及广发证券签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利 和义务。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一） ...

证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临 2024-017 北京康辰药业股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.30 元（含税）。 在实施权益分派的股权登记日前公司应分配股数发生变动的，拟维持每 股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市 公司股东的净利润为150,450,744.29元。截至2023年12月31日，母公司期末未分 配利润为1,780,741,667.03元。经公司第四届董事会第八次会议审议，公司2023 年度拟以实施权益分派股权登记日的应分配股数（总股本扣除公司回购专户的股 份余额）为基数分配利润，本次利润分配方案如下： 每10股派发现金股利人民币3.00元（含税），公司通过回购专户持有的本公 司股份不享有参与利润分配的权利。 截至本公告披露日，公司总股本 160,000,00 ...

单位：万元 项目名称 计提减值准备金额 资产减值损失 1,191.11 信用减值损失 725.22 合计 1,916.33 证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临 2024-019 北京康辰药业股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京康辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 了第四届董事会第八次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，为更 真实、准确、客观地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日财务状况和 2023 年度经营 成果，基于谨慎性原则，公司对可能出现减值迹象的相关资产进行了检查和减值 测试，2023 年度计提资产减值准备和信用减值准备 1,916.33 万元，具体情况如 下： 二、本次计提资产减值准备的相关说明 （一）计提 ...

一、监事会会议召开情况 北京康辰药业股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临 2024-016 北京康辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次会议通 知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日 11:30 在 北京市昌平区中关村生命科学园科学园路7号院3号楼公司第三会议室以现场与 通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司监事会主席邸云女士主持，应出席 监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》 公司 2023 年年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章 程》等相关规定，内容真实、准确地反映了报告期内公司的经营情况和财务状况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现参与 ...

关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 北京康辰药业股份有限公司董事会 经核查，独立董事李洪仪、付立家、翟永功的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员在公司任职期间，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立性的情况，符 合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 北京康辰药业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，北京康辰药业股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事李洪仪、付立家、翟 永功的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

北京康辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召 开的第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议审议通过《关于使用闲 置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 3 亿元的闲 置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、单项产品投资期限 最长不超过 12 个月的保本型产品，使用期限自公司第四届董事会第六次会议审 议通过起 12 个月内，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司独立 董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意意见。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的《康辰药业关于 使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2023-068）。 2023 年 10 月 30 日，公司使用部分闲置募集资金人民币 10,000 万元购买了 中国银河证券股份有限公司发行的"银河金鼎"收益凭证 4375 期，现上述产品 已赎回，具体情况如下： 单位：万元 | 序号 | 受托方 | | 认购 | 产品期限 | 赎回情况 | | | --- | --- | --- | --- | -- ...