证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2025-027 转债代码：113653 转债简称：永22转债 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 关于开展 2025 年度套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：公司开展套期保值业务的目的是为有效降低大宗商品和海运 费现货市场价格波动带来的经营风险，提高公司经营水平和抗风险能力。 交易品种：聚丙烯、聚乙烯、聚氯乙烯、苯乙烯、纸浆、橡胶、动力煤、 集运指数及其他符合上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）及子公司主业经营需要的品种。 交易工具：期货合约、期权合约。 交易场所：大连期货交易所、上海期货交易所及其他境内合规且满足公 司套期保值业务条件的期货交易所。 交易金额：预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 150,000 万元人 民币，额度可循环滚动使用。 交易期限：上述额度期限为自股东大会审议通过之日起一年内有效。 已履行及拟履行的审议程序：本次套期保值预计事项已经公司 2025 年 ...

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 (一) 2022年公开发行可转换公司债券募集资金 1、实际募集资金金额、资金到账时间 证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2025-023 转债代码：113653 转债简称：永22转债 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1253号文核准，并经贵所同意， 本公司由主承销商兴业证券股份有限公司采用向发行人在股权登记日收市后中国 结算上海分公司登记在册的原股东实行优先配售，原股东优先配售后余额部分 （含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所交易系统向社会公 众投资者发售的方式，发行可转换公司债券77,000万元，每张面值100元，共计 770万张，发行价格为100元/张，期限6年。扣除含税承销费用后，实际收到可转 换公司债券认购资金人民币76,576.00万元。该款项由兴业证券股份有限公司于 2022年8月3日汇入本公司募集资金专 ...

上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上, 市公司自律监管指引第1号—规范运作》和《公司章程》等规定和要求,董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。董事会审计委员会对中 汇会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中汇会计师事务所")2024年 度审计工作履行了监督职责,具体情况报告如下: 一、2024年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | | --- | --- | | 成立日期 | 2013年12月19日 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市上城区新业路 8号华联时代大厦A 幢 601 室 | | 首席合伙人 | 余强、高峰 2024 年末合伙人数量 116 人 | | 2024 年末执 | 注册会计师 694 A | | 业人员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 289 人 | | 2024年V各 | 业务收入总额 ...

证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2025-028 转债代码：113653 转债简称：永22转债 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 交易目的：由于上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）国际业务的外汇收付金额较大，外汇汇率/利率波动对公司经营 成果可能产生较大影响。为减少外汇汇率/利率波动带来的风险，公司拟开 展远期结售汇等外汇衍生产品业务，以降低外汇汇率/利率波动带来的风险； 交易币种：外汇汇率，包括但不限于美元、欧元、港币、日元等币种； 交易工具：公司远期结售汇等外汇衍生产品业务，主要指远期结售汇、外汇 掉期、货币互换、外汇期权等产品或上述产品的组合； 交易场所：具有合法经营资格的金融机构； 交易金额：预计未来一年内开展远期结售汇等外汇衍生产品业务最高额合计 不超过人民币40亿元或等值外币，公司可在上述范围内滚动使用； 已履行的审议程序：公司2025年4月28日召开第四届董事会第十八次会议与 第四届监事会第十一次会议，本事项尚需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司开展远期结售汇等外汇衍生产品业务，以合法、谨慎、 安全和有效为原则，不以投机为目的，但进 ...

公司代码：603681 公司简称：永冠新材 转债代码：113653 转债简称：永 22 转债 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内 ...

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 目 录 页 次 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 二、上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于 2024 年度募集资金 存放与使用情况的专项报告 4-15 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 1-3 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 ...

证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2025-025 转债代码：113653 转债简称：永22转债 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 关于 2025 年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十一次会 议，审议通过了《关于公司 2025 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》， 同意公司及子公司为提高资金使用效率，合理降低公司财务费用、增加存储收益， 使用单日最高余额不超过人民币 15 亿元的闲置自有资金进行现金管理。具体内 容如下： 一、委托理财情况概述 1 委托理财金额：单日最高余额不超过人民币15亿元。 委托理财产品类型：银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品、其他类。 委托理财期限：自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月。 （一）委托理财目的 为提高资金使用效益，增加股东回报，在保障公 ...

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 关于开展套期保值业务的可行性分析报告 一、开展套期保值业务的必要性 公司专注于各类车规级胶膜新材料、工业级胶粘新材料、可降解新材料、民用消费级胶 粘新材料、化工材料的研发、生产和销售，需采购聚丙烯、聚乙烯、聚氯乙烯、苯乙烯、纸 浆、橡胶、动力煤等原材料，支付海运费，价格随行就市，并与主要供应商建立长期的合作 关系。 公司日常经营中存在因大宗商品市场价格大幅波动导致的公司采购成本上升、库存价格 下跌以及销售过程中海运费大幅上涨等经营风险，公司拟通过开展套期保值业务，控制并降 低采购成本和锁定销售利润，保持公司盈利稳定，降低公司主营业务风险。 二、套期保值业务概述 （一）交易目的 公司开展套期保值业务的目的是为有效降低大宗商品和海运费现货市场价格波动带来的 经营风险，提高公司经营水平和抗风险能力。 （二）交易金额 根据公司的经营预测和实际需求情况，公司拟开展与生产经营相关的产品和原材料的套 期保值业务,套期保值业务合约价值的余额不超过 15 亿元人民币，额度可循环滚动使用，超 出范围的需经股东大会审议。 （三）资金来源 公司开展套期保值业务的资金来源为自有资金，不涉及募 ...

证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2025-024 转债代码：113653 转债简称：永22转债 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 关于 2025 年度使用可转换公司债券闲置募集资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、投资情况概述 （三）资金来源 1、本次委托理财的资金来源为公司永22可转换公司债券闲置募集资金。 2、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海永冠众诚新材料科技（集团）股 份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1253号）核准， 公司公开发行770万张可转换公司债券（每张面值100元人民币），募集资金总额 为人民币770,000,000.00元，扣除各项发行费用6,975,266.96元（不含税）后， 实际募集资金净额为人民币763,024,733.04元。上述募集资金已于2022年8月3 日全部到位，并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具中汇会验[2022]6194 号《上海永冠众诚新 ...

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 28 日 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，上海永 冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在 任独立董事沈梦晖先生、张彦周先生、杨柳勇先生的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经核查独立董事沈梦晖先生、张彦周先生、杨柳勇先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中关于独立董事任职资格及独立性的要求。 ...