青岛日辰食品股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范青岛日辰食品股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》（以下简称《管理办法》）《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称《股票上市规则》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 作》和《青岛日辰食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规 定，制订本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的业务执行机构和经营决策机 构，依据《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，经营和管理公司 的法人财产，对股东会负责。 第二章 董事会组成 第三条 公司设董事会，董事会由八名董事组成，其中包含三名独立董事、 一名职工代表董事。董事会设董事长一人，董事长以全体董事的过半数选举产生。 第六条 董事会每年应当至少召开两次定期会议，由董事长召集，于会议召 开十日前书面通知全体董 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2025 reached ¥101,386,200.03, representing a 10.50% increase compared to ¥91,754,160.40 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥17,662,078.98, a significant increase of 36.86% from ¥12,904,905.27 year-on-year[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥17,570,934.99, reflecting a 44.87% increase from ¥12,128,969.00 in the previous year[4] - Basic earnings per share rose to ¥0.1817, up 38.81% from ¥0.1309 in the same quarter last year[4] - Operating profit for Q1 2025 was RMB 20,821,411.55, compared to RMB 15,180,942.63 in Q1 2024, indicating a growth of 37.4%[18] - The net profit for Q1 2025 reached ¥17,662,078.98, an increase of 37.5% compared to ¥12,904,905.27 in Q1 2024[19] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2025 were both ¥0.1817, compared to ¥0.1309 in Q1 2024, reflecting a 38.7% increase[19] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,034,391,467.37, a 3.14% increase from ¥1,002,928,924.49 at the end of the previous year[5] - Total assets increased to RMB 1,034,391,467.37 from RMB 1,002,928,924.49, reflecting a growth of 3.1%[15] - Total liabilities rose to RMB 313,128,529.07 from RMB 275,029,644.92, an increase of 13.8%[15] - Shareholders' equity decreased to RMB 721,262,938.30 from RMB 727,899,279.57, a decline of 0.9%[15] Cash Flow - The net cash flow from operating activities decreased by 25.24% to ¥12,319,204.93 from ¥16,478,364.17 in the same period last year[4] - The operating cash flow for Q1 2025 was ¥12,319,204.93, a decrease of 25.9% from ¥16,478,364.17 in Q1 2024[21] - The total cash inflow from operating activities in Q1 2025 was ¥124,437,656.65, compared to ¥114,563,250.48 in Q1 2024, indicating a growth of 8.3%[21] - The company incurred total cash outflows from operating activities of ¥112,118,451.72 in Q1 2025, up from ¥98,084,886.31 in Q1 2024, representing a 14.3% increase[21] - The cash flow from investment activities in Q1 2025 was negative at -¥36,456,749.33, compared to a positive cash flow of ¥11,918,116.26 in Q1 2024[22] - The total cash outflow for financing activities in Q1 2025 was ¥85,690,239.78, compared to ¥16,499,752.44 in Q1 2024, indicating a substantial increase of 419.5%[22] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 6,183[8] - The largest shareholder, Qingdao Boya Investment Holding Co., Ltd., holds 49.50% of the shares, with 48,810,000 shares pledged[9] Government Subsidies - The company received government subsidies amounting to ¥101,166.82, which are closely related to its normal operations[6] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity increased by 0.63 percentage points to 2.45%[4] - Total operating costs for Q1 2025 were RMB 82,043,879.83, up from RMB 78,423,464.65 in Q1 2024, reflecting a year-over-year increase of 8.3%[18] - Cash and cash equivalents decreased to RMB 144,586,257.76 as of March 31, 2025, down from RMB 162,729,120.98 at the end of 2024, a decline of 11.1%[13] - Accounts receivable decreased to RMB 64,797,930.97 from RMB 75,883,220.52, representing a reduction of 14.6%[13] - Inventory as of March 31, 2025, was RMB 31,576,717.55, down from RMB 36,412,148.20, a decrease of 13.2%[13] - The company completed the acquisition of 100% equity in Jiaxing Aibeibang Food Co., Ltd. for RMB 23.5 million, effective from March 31, 2025[11] - The company raised ¥94,795,710.00 through borrowings in Q1 2025, compared to ¥57,226,775.00 in Q1 2024, showing a significant increase of 65.5%[22]

证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2025-013 青岛日辰食品股份有限公司 青岛日辰食品股份有限公司董事会 2025 年 4 月 26 日 关于向金融机构申请 2025 年度 综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 4 月 25 日，青岛日辰食品股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议并通过了《关于向 金融机构申请 2025 年度综合授信额度的议案》，相关情况如下： 为满足公司业务发展以及项目建设需要，公司拟于 2025 年度向金融机构申 请不超过人民币 8 亿元的综合授信额度，用于公司（含子公司）主营业务及相关 或相近的投资活动等。融资方式包括但不限于银行贷款、承兑汇票、保函、信用 证、票据贴现、票据池等，担保方式为信用、保证、抵押及质押等。上述授信额 度不等于实际融资金额，具体融资金额将根据公司运营资金的实际需求确定，具 体融资方式、融资期限、担保方式、实施时间等按与金融机构最终商定的内容和 方式执行。公司拟 ...

证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2025-015 青岛日辰食品股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 青岛日辰食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的相关规定，公司结 合实际情况，拟对《青岛日辰食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 条款进行全面修订。主要修订情况对比如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益， | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合 | | 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 | 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 | | 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 | 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 ...

青岛日辰食品股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号一规范运作》等法律法规和《青岛日辰食品股 份有限公司公司章程》《青岛日辰食品股份有限公司审计委员会工作细则》(以 下简称"《审计委员会工作细则》"）的有关规定,作为青岛日辰食品股份有限 公司（以下简称"公司"）第三届董事会审计委员会委员，现就 2024 年度工作 情况向董事会作如下报告: 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由独立董事张世兴先生(主任委员)、独立董 事胡左浩先生（委员）、董事屈洪亮先生(委员)组成,审计委员会全部委员均 具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验,主任委员张世兴先生 具备会计专业背景,符合相关规定的要求。 2024 年 12 月 25 日，公司召开了第三届董事会第二十一次会议，提名张华 君、崔宝军、陈颖、张韦为第四届董事会非独立董事,提名胡左浩、张世兴、张 海燕为第四届董事会独立董事;后于 2025年1月 10 日召开了 2025年第一次临 时股东大会,选举产生了公司第四届董事会董事,并 ...

青岛日辰食品股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会 计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所的基本信息 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）成立于 1993 年， 注册地址为北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。2024 年度末合伙人数量 199 人、注册会计师人数 1052 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 522 人。 二、聘任会计师事务所的审议程序 经公司第三届董事会审计委员会第十次会议、第三届董事会第十九次会议及 2024 年第一次临时股东大会审议，同意续聘中兴华担任公司 2024 年度审计机构。 公司审计委员会对该事项发表了专项审核意见。 四、总体评价 公司审计委员会严格遵守中国证监会、上海证券交易所及《青岛日辰食品股份 有限公司章程》《青岛日辰食品股份有限公司审计委员会工作细则》等有关规定， ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，独立董事应当每年对独立 性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立 性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，青岛日辰食品股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会结合独立董事出具的《青岛日辰食品股份 有限公司独立董事关于独立性自查情况的报告》，就公司在任独立董事胡左浩先生、 张世兴先生、张海燕女士的独立性情况进行评估，出具如下专项意见： 青岛日辰食品股份有限公司 经核查独立董事胡左浩先生、张世兴先生、张海燕女士在公司的履职情况及其 自查情况，董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《青岛日辰食 品股份有限公司独立董事工作制度》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求， 不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 青岛日辰食品股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2025-010 经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛日辰食品股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2019]1434 号）的核准，公司在上海证券交易所向 社会公众发行人民币普通股（A 股）2,466 万股，发行价格为每股 15.70 元。募 集资金总额 387,162,000.00 元，扣除发行费用后，募集资金净额为 342,660,630.87 元，已由主承销商广发证券股份有限公司于 2019 年 8 月 21 日汇入公司募集资金 监管账户。上述资金到位情况经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并 由其出具中兴华验字（2019）第 030017 号《验资报告》。公司及项目实施子公 司已按规定对募集资金进行了专户管理，并与保荐机构广发证券股份有限公司、 开户银行签订了募集资金三方监管协议。 （二）募集资金使用金额及余额 截至 2024 年 12 月 31 日止，公司募集资金余额为 7,941.80 万元，募集资金 使用和结余情况如下： 青岛日辰食品股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全 ...

证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2025-019 青岛日辰食品股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）会计政策变更的原因及日期 2024 年 12 月 6 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 18 号》（以下简 称"解释 18 号"），规定"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计 处理"的内容自公布之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 （二）本次会计政策变更的审批程序 本次会计政策的变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进 行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。 （三）变更前采用的会计政策 重要内容提示： 本次会计政策变更系青岛日辰食品股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释 第 18 号》（财会[2024]24 号）相关规定进行的变更，符合相关法律法规的规定。 本次会计政策变更，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司已 披露的财务报表产生影响，不会对公司财务 ...

证券代码：603755 证券简称：日辰股份 编号：2025-018 青岛日辰食品股份有限公司 2025 年一季度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号—食品制造 （2022 年修订）》第十四条相关规定，现将青岛日辰食品股份有限公司 2025 年 一季度经营数据公告如下： 一、主营业务收入分产品 二、主营业务收入分渠道 单位：元 币种：人民币 分类 2025 年一季度 2024 年一季度 同比变动 酱汁类调味料 77,075,553.23 73,125,341.51 5.40% 粉体类调味料 23,497,355.28 18,033,255.83 30.30% 食品添加剂 542,881.00 467,292.49 16.18% 主营业务收入合计 101,115,789.51 91,625,889.83 10.36% 单位：元 币种：人民币 销售渠道 2025 年一季度 2024 年一季度 同比变动 餐饮 47,175,182.17 42,909,547 ...