青岛日辰食品股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、鉴证报告 一、董事会的责任 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关规定，编制《关于公司募集资金年度存放与实际 使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏是日辰股份公司董事会的责任。 二、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P ...

证券代码：603755 证券简称：日辰股份 编号：2025-017 青岛日辰食品股份有限公司 2024 年度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号—食品制造 （2022 年修订）》第十四条相关规定，现将青岛日辰食品股份有限公司 2024 年 度经营数据公告如下： 四、报告期经销商变动情况 公司主要采用直销模式进行销售，报告期零售经销收入占主营业务收入比例 为 1.72%。2024 年度末，公司零售经销商数量为 62 家。 单位：元 币种：人民币 | 分类 | 2024 年度 | 2023 年度 | 同比变动 | | --- | --- | --- | --- | | 酱汁类调味料 | 318,962,034.78 | 267,340,399.89 | 19.31% | | 粉体类调味料 | 83,199,290.26 | 88,037,473.04 | -5.50% | | 食品添加剂 | 1,815,306.15 | 3,079,754.43 | - ...

证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2025-014 青岛日辰食品股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、基本信息 中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改 制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师 事务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行 合伙制转制，转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）" （以下简称"中兴华所"）。注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南 楼 20 层。首席合伙人李尊农。 2024 年度末合伙人数量 199 人、注册会计师人数 1052 人、签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数 522 人。 2024 年收入总额（未经审计）203,338.19 万元，审计业务收入（未经审计） 152,989.42 万元，证券业务收入（未经审计）32,048.30 万元。2024 年度上市公 司 ...

青岛日辰食品股份有限公司 2024年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、审计报告 三、审计报告附件 二、审计报告附送 1. 合并资产负债表 2. 合并利润表 3. 合并现金流量表 4. 合并股东权益变动表 5. 母公司资产负债表 6. 母公司利润表 7. 母公司现金流量表 8. 母公司股东权益变动表 9. 财务报表附注 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t ...

公司代码：603755 公司简称：日辰股份 青岛日辰食品股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况， ...

青岛日辰食品股份有限公司董事会审计委员会 关于第四届董事会第二次会议相关事项的审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《青岛日辰食品股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）《青岛日辰食品股份有限公司董事会审计委员会工作细 则》的有关规定，作为青岛日辰食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会委员，我们认真审核了公司提交的第四届董事会第二次会议相关资料，提出如 下审核意见： 一、关于公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 经审核，我们认为公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其 他内部控制监管要求，结合公司实际经营情况，完善了内部控制体系。报告期内，公 司建立的内控管理体系得到有效执行，公司 2024 年度内部控制评价报告全面、真实、 客观地反映了公司内部控制体系的实际执行情况。 因此，我们同意将《青岛日辰食品股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》提 交董事会审议。 二、关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的核查意见 三、关于公司续聘 2025 年度会计师事务所的核 ...

青岛日辰食品股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 青岛日辰食品股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴华会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）作为公司 2024 年度年报审计机构。根据财 政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对中兴华 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为中兴华 资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制 为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所， 更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙制转制， 转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"（以下简称"中 兴华所"）。注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。首席合伙 人李尊农。 2024 年度末合伙人数量 199 人、注册会计师人数 1052 人、签署过证券服务业 务审计报告的注册会计师人数 522 人。20 ...

证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2025-012 薪酬方案的公告 青岛日辰食品股份有限公司 关于董事、高级管理人员 2025 年度 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 （二）内部董事 内部董事，是指与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司员工或公司管理 人员兼任的董事。内部董事不以董事职务领取津贴，按其在公司的任职和考核情 况发放薪酬。 二、高级管理人员的报酬 公司高级管理人员（包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书）按其 在公司的任职和考核情况发放薪酬。 本薪酬方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审 议通过之日起生效。 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司治理准则》《青岛日辰食品股份有限公司章程》及《青岛日 辰食品股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定和制度，结 合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况并参照行业薪酬水平， 公司拟定了 2025 年度董事、高级管理人员的薪酬方案，并于 2025 年 4 月 25 日 召开的第四届董事会第二次会议进 ...

证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2025-007 青岛日辰食品股份有限公司 公司近日获悉控股股东青岛博亚办理了部分股份解除质押及再质押业务， 实际控制人张华君先生办理了股份解除质押业务。根据《上海证券交易所股票 上市规则》的相关规定，现将有关事宜公告如下： 一、本次股份解除质押的具体情况 | 股东名称 | 青岛博亚投资控股有限公司 | | --- | --- | | 本次解除质押股份 | 12,560,500 股 | | 占其所持股份比例 | 25.73% | | 占公司总股本比例 | 12.74% | | 解除质押时间 | 年 月 日 2025 3 11 | | 持股数量 | 48,810,000 股 | | 持股比例 | 49.50% | | 剩余被质押股份数量 | 股 10,000,000 | | 剩余被质押股份数量占其所持股份比例 | 20.49% | | 剩余被质押股份数量占公司总股本比例 | 10.14% | 1、控股股东青岛博亚投资控股有限公司 关于控股股东、实际控制人股份解除质押及 控股股东部分股份再质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 ...

2024 年餐饮品牌定制和食品加工渠道的表现如何？2025 年这些渠道的预期 表现如何？ 2024 年整体收入增长在 10%到 15%之间，利润增幅也在同一范围内。餐饮和 品牌定制渠道表现较好，超过了平均增速，而食品加工增长相对平稳。具体来 看，餐饮渠道对收入贡献约占 45%到 50%，食品加工约占 33%到 40%，品 牌定制及 OEM/ODM 约占 10%。展望 2025 年，我们预计整体收入增长可达 15%到 20%，主要驱动力仍来自于餐饮和品牌定制渠道。特别是一些大客户， • 与卡斯汀的客户拓展处于前期阶段，选品集中在果粉果酱类。2025 年增 量主要来自现有客户内部增长，如百事、山姆等，新客户拓展需要较长时 间，正在接触麦当劳等。 • 公司复合调味料定制业务 SKU 分散，基础原料采购量不大，原材料价格波 动影响较小。2024 年原料成本偏低，毛利率稳定在 38%左右，预计 2025 年保持稳定。 • 预计 2025 年费率将有所下降，销售费用稳定，管理费用因股权激励冲回 得到优化。2024 年第四季度将 C 端亏损一次性计入，旨在为 2025 年留 出更多期待，预计 2025 年净利率将高于 20 ...