天衡专字(2024) 00621 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.m6.gov.cn），进行查 您可 内部控制审计报告 天衡专字(2024) 00621 号 江苏新日电动车股份有限公司 内部控制审计报告 江苏新日电动车股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了江 苏新目电动车股份有限公司(以下简称"新目股份")2023年12月31日的财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是新日股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计 ...

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司 期末可供股东分配利润为人民币 396,951,973.54 元。经公司董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配 方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 230,143,790 股，以此计算合计拟派发现金红利 34,521,568.50 元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）比例为 39.24%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股 份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生 变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变 化，将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2024-013 江苏新日电动车股份有限公司 2023年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 ...

江苏新日电动车股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 江苏新日电动车股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，江苏新日 电动车股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 在报告期内积极开展工作，认真履行职责，发挥了应有的作用。现将审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第六届董事会审计委员会由三名董事组成。原委员会成员分别为独立董事章 炎先生、独立董事吴新科先生和董事赵学忠先生，其中主任委员由会计专业人士章炎 先生担任。 根据《上市公司独立董事管理办法》中"审计委员会成员应当为不在上市公司担 任高级管理人员的董事"的规定以及独立董事任职期限的要求，公司于 2023 年 12 月 18 日召开了 2023 年第三次临时股东大会，对任职期限届满的独立董事完成了补选， 并于同日召开了第六届董事会第十六次会议，对审计委员会成员进行了调整，调整后 的委员会成为分别为独立董事黎建中先生、独立董 ...

海通证券股份有限公司关于 江苏新日电动车股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为江苏新日 电动车股份有限公司（以下简称"新日股份"或"公司"）首次公开发行股票并上市 以及 2020 年度向特定对象发行 A 股股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《企业内部控制基本规范》等法律、法规和规范性文 件的要求，对《江苏新日电动车股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》进 行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 1 包括但不限于：销货及收款、采购及付款、存货管理、固定资产管理、货币 资金管理、投资管理、研发管理、人力资源管理、印章使用管理、资产管理、信 息系统管理等。 4、重点关注的高风险领域主要包括： 销售业务、采购业务、生产管理、存货管理、货币 ...

天衡所前身为始建于 1985 年的江苏会计师事务所，1999 年脱钩改制， 2013 年转制为特殊普通合伙会计师事务所。天衡所已取得江苏省财政厅颁发 的《会计师事务所执业证书》，是中国首批获得证券期货相关业务资格和首 批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一。 截至 2023 年末，天衡所拥有合伙人 85 名、注册会计师 419 名、从业人 员总数 817 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 222 名。 天衡所 2023 年度业务收入 61,472.84 万元，其中审计业务收入 55,444.33 万元、证券业务收入 16,062.01 万元。2023 年天衡所为 96 家上 市公司提供年报审计服务，同行业上市公司客户为 2 家。 二、执业记录 （一）基本信息 江苏新日电动车股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 江苏新日电动车股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天衡会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡所"）为本公司 2023 年度财务报 表和内部控制的审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、 中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 ...

江苏新日电动车股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 31 日召 开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第九次会议，于 2023 年 8 月 16 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用自有闲置资金进行委 托理财的议案》，同意公司在确保资金安全和不影响日常运营资金周转需要的前 提下，使用金额不超过人民币 8 亿元的闲置资金购买稳健型理财产品，投资期 限不超过 12 个月。上述额度及期限内，资金可以滚动使用。公司独立董事发表 了同意意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《江苏新日电动车股份有限公司关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》 （公告编号：2023-041）。 证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2024-010 江苏新日电动车股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行委托理财的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司本次委托理财的交易对方为海通证券，公司与上述双方均不存在产权、 债权、债务、人员等方 ...

海通证券股份有限公司关于江苏新日电动车股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 上海证券交易所： 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏新日电动车股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2017]432 号）批复，江苏新日电动车股份有 限公司（以下简称"新日股份"、"上市公司"、"公司"）首次公开发行股票 5,100.00 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 6.09 元，募集资金总额为人 民币 31,059.00 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 27,269.00 万元。本次发行证券已于 2017 年 4 月 27 日在上海证券交易所上市。海通证券股 份有限公司（以下简称"海通证券"、"保荐机构"）担任其持续督导保荐机构， 持续督导期间为 2017 年 4 月 27 日至 2019 年 12 月 31 日。截至 2023 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票的募集资金尚未使用完毕。 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏新日电动车股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2022]1242 号）批复，新日股份向特定对象发行 股票 2,614.38 ...

证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2024-009 江苏新日电动车股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行委托理财到期赎回 并继续委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏新日电动车股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 31 日召 开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第九次会议，于 2023 年 8 月 16 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用自有闲置资金进行委 托理财的议案》，同意公司在确保资金安全和不影响日常运营资金周转需要的前 提下，使用金额不超过人民币 8 亿元的闲置资金购买稳健型理财产品，投资期 限不超过 12 个月。上述额度及期限内，资金可以滚动使用。公司独立董事发表 了同意意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《江苏新日电动车股份有限公司关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》 （公告编号：2023-041）。 | 一、本次赎回理财产品的情况 | | --- | | 序 | 受托 ...

证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2024-008 江苏新日电动车股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行委托理财到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1 | 三、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财情况 | | --- | | 序 | 交易对方 | 产品名称 | 产品类型 | 投资规模 | 起息日 | 到期日 | 收回本金 | 实际收益 | 尚未收回本金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | （万元） | | | （万元） | （万元） | （万元） | | 1 | | 宁波银行 单位结构性存款 | 保本浮动型 | 8,000 | 2023.10.13 | 2023.12.13 | 8,000 | 37.69 | 0 | | 2 | 苏州银行 | 2023 年第 2704 期定制 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 20,000 | 2023.10. ...

证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2024-007 张崇舜先生、陈玉英女士和安吉谆莱企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"安 吉谆莱"）为一致行动人，上述三方合计持有公司股份总数为 131,110,000 股，陈玉英女士 及安吉谆莱不存在股份质押的情况。本次部分股票质押后，张崇舜先生累计质押股份数量为 37,780,000 股，占其与一致行动人所持股份总数的 28.82%，占公司总股本的 16.42%。 江苏新日电动车股份有限公司 关于控股股东部分股份补充质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 控股股东张崇舜先生直接持有江苏新日电动车股份有限公司（以下简称"公司"）股 份 92,921,300 股,占公司总股本的 40.38%；本次部分股票补充质押后，张崇舜先生累计质 押公司股份数为 37,780,000 股，占其直接持有公司股份总数的 40.66%，占公司总股本的 16.42%。 一、本次补充质押情况 1、本次补充质押情况 | 股东名 | 是否为 | 本次质押股 ...