山东步长制药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五十三次 （年度）会议的通知于 2024 年 4 月 15 日发出，会议于 2024 年 4 月 25 日下午 13 时以通讯方式召开，应参会董事 15 人，实参会董事 15 人，会议由董事长赵 涛先生主持。会议出席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等 法律、法规及《山东步长制药股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。 经与会董事研究，会议审议通过了如下议案： 1、《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2024-041 山东步长制药股份有限公司 第四届董事会第五十三次（年度）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》及《山东步长制药股份有限公司章程》的相 关规定，为总结公司董事会 2023 年度的工作情况，董事会编制了《山东步长制 药股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。 该议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：同意 15 票，反对 0 ...

证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2024-045 山东步长制药股份有限公司 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度预计 日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本关联交易尚需提交股东大会审议。 ●日常经营性关联交易不会使公司对关联方形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议审议情况 2024年4月25日，山东步长制药股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 四届董事会独立董事专门会议第二次会议，经全体独立董事一致同意，审议通过 了《关于公司2023年度日常关联交易实际发生额及2024年度预计日常关联交易的 议案》。 公司独立董事认为：公司2023年度日常关联交易的发生遵循了公平、公正以 及诚实守信等原则，不会损害公司利益和其他非关联董事、非关联股东的利益， 亦不会影响公司的独立性，本公司主要业务不会因此类关联交易而对关联方形成 重大依赖；公司2024年度预计日常关联交易的交易价格遵循了市场公平定价 ...

1 山东步长制药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为山东步长制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的独 立董事，本人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》等有关法律、法规、规范性文件以及《山东步长制药股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《山东步长制药股份有限公司 独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的规定和要 求，在 2023 年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席 相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司重大事项发表了独立 意见，充分发挥独立董事作用，维护了公司整体利益和股东权益。现 就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况 本人符合相关法律法规、监管规则有关上市公司独立董事任职资 格条件及要求的规定，简历详见公司《2023 年年度报告》"公司治理" 章节；并已向公司提交 2023 年度独立性自查报告，确认符合任职的 独立性要求。 本人与公司无任何关联关系，不存在影响独立性的情况。 二、 董事会独立董事年度履职情况 （一） 参与董事 ...

山东步长制药股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 | 蒙引 | 页码 | | --- | --- | | 内部控制鉴证报告 | 1-2 | | 内部控制自我评价报告 | 1-4 | T홍多所 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 内部控制审计报告 XYZH/2024CDAA3B0015 山东步长制药股份有限公司 山东步长制药股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了山东步长制药股份有限公司(以下简称山东步长制药公司)2023年12月31日财务报 告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是山东步长制药公司 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 中国注册会计师: (项目合伙人) 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发 ...

截至 2023 年末，信永中和会计师事务所拥有合伙人 245 名、注册会计师 1,656 名、境 内外从业人员 12,000 余人（其中境内 10,000 余人、境外 2,000 余人），签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师超过 660 名，具有同时开展多个大型国企和企业集团业务的 服务能力，规模化的优势保证信永中和能够按照客户的时间与质量要求提供专业服务。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范 运作》和山东步长制药股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《公司董事会审计 委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如 下： （一）会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）前身为始建于 1987 年的中信会计师事务所， 2012年转制为特殊普通合伙会计师事务所。信永中和会计师事务所于 2002 年 11 月 30 日取得 财政 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was CNY 2,640,556,945.44, representing a decrease of 24.88% compared to the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was CNY 114,015,551.69, down 74.96% year-on-year[4] - The basic earnings per share (EPS) was CNY 0.1035, reflecting a decline of 74.86% compared to the previous year[4] - Total operating revenue for Q1 2024 was ¥2,640,556,945.44, a decrease of 24.9% compared to ¥3,514,950,369.96 in Q1 2023[15] - Net profit for Q1 2024 was ¥87,698,871.86, down 80.0% from ¥435,939,044.03 in Q1 2023[15] - The net profit attributable to the parent company's shareholders for Q1 2024 is approximately ¥114 million, a decrease of 75% compared to ¥455 million in Q1 2023[17] - The total comprehensive income attributable to the parent company's shareholders for Q1 2024 is approximately ¥113 million, down from ¥452 million in the same period last year[17] - The basic and diluted earnings per share for Q1 2024 are both ¥0.1035, compared to ¥0.4116 in Q1 2023, reflecting a significant decline[17] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 21,306,417,160.89, an increase of 1.98% from the end of the previous year[5] - Total assets as of March 31, 2024, amounted to ¥21,306,417,160.89, an increase from ¥20,892,297,542.28 at the end of 2023[14] - Total liabilities increased to ¥9,986,737,723.37 in Q1 2024 from ¥9,516,288,169.00 in Q4 2023[14] - The total equity attributable to shareholders was ¥11,564,286,419.71 as of March 31, 2024, down from ¥11,616,993,595.29 at the end of 2023[14] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was CNY 74,114,961.92, with no applicable comparison due to reporting period specifics[4] - Cash inflows from operating activities for Q1 2024 amount to approximately ¥2.75 billion, a decrease of 19.4% from ¥3.41 billion in Q1 2023[18] - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 is approximately ¥74 million, a turnaround from a net outflow of approximately ¥87 million in Q1 2023[18] - The net cash flow from investing activities for Q1 2024 is approximately -¥86 million, compared to -¥318 million in Q1 2023, indicating improved cash management[19] - The net cash flow from financing activities for Q1 2024 is approximately ¥332 million, a significant improvement from a net outflow of approximately -¥134 million in Q1 2023[19] - The cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 stand at approximately ¥1.01 billion, down from ¥1.58 billion at the end of Q1 2023[19] - The company received approximately ¥947 million in cash from borrowings during Q1 2024, compared to ¥475 million in Q1 2023, indicating increased leverage[19] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 71,503[8] - The largest shareholder, Bichang (Hong Kong) Holdings Limited, holds 44.39% of the shares, with 490,957,202 shares pledged[9] Operational Insights - The company reported a significant decrease in sales scale and product sales structure as primary reasons for the profit decline[7] - Research and development expenses increased to ¥46,021,307.86 in Q1 2024, up from ¥36,838,151.85 in Q1 2023[15] - Accounts receivable decreased to ¥1,091,253,325.06 in Q1 2024 from ¥1,567,514,163.15 in Q4 2023[12] - Long-term borrowings rose significantly to ¥2,548,118,637.89 in Q1 2024 from ¥2,097,785,503.89 in Q4 2023[13] - The company reported a decrease in total current liabilities to ¥6,900,970,289.15 in Q1 2024 from ¥6,856,045,867.35 in Q4 2023[13] - The company reported a decrease in cash received from sales of goods and services, totaling approximately ¥2.65 billion in Q1 2024, down from ¥3.31 billion in Q1 2023[18] - Non-recurring gains and losses amounted to CNY 13,160,869.29 for the period[6]

山东步长制药股份有限公司 二、 2023 年度董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，第四届审计委员会召开了 5 次会议。 （1）第四届董事会审计委员会第七次（年度）会议通过了：《关 于公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况的议案》《关于公司 2022 年度财务决算的议案》《关于公司 2023 年度财务预算的议案》 《关于公司 2022 年度报告及摘要的议案》《关于公司 2022 年度内部 控制评价报告的议案》《关于公司 2022 年度利润分配的议案》《关于 - 1 - 公司续聘 2023 年会计师事务所的议案》《关于公司 2022 年度日常关 联交易实际发生额及 2023 年度预计日常关联交易的议案》《关于 2023 年度向控股子公司提供财务资助的议案》《关于审议公司及控股 子公司 2023 年度预计新增融资额度及担保额度的议案》《关于会计 政策变更的议案》《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》《关于公 司计提商誉减值准备的议案》。 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 山东步长制药股份有限公司拟对收购 吉林天成制药有限公司股权形成的商誉进行减 值测试涉及的资产组可收回金额资产评估报告 沪众评报字〔2024〕第 0170 号 (共1册,第1册) 上海众华资产评估有限公司 2024年4月23日 (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明：报告备案回执仪证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案，不作为 协会对该报告认证、认可的依据,也不作为资产评估机构及其签字资产评估专 业人员免除相关法律责任的依据。 备案回执生成日期:2024年04月23日 ZHONGHUA ETC SODDAICAI 山东步长制药股份有限公司拟对收购吉林天成制药有限公司股权形成的 商誉进行减值测试涉及的资产组可收回金额资产评估报告报告 评估报告目录 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3131020020202400344 | | --- | --- | | 合同编号: | 24-众G-000055 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 沪众评报字(2024)第0170号 | | 报告名称: | 山东步长制药股 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 山东步长制药股份有限公司拟对收购通化谷红 制药有限公司股权形成的商誉进行减值测试涉 及的资产组可收回金额资产评估报告 沪众评报字〔2024〕第 0171 号 (共1册, 第1册) 上海众华资产评估有限公司 2024 年 4 月 23 日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3131020020202400345 | | --- | --- | | 合同编号: | 24-公G-000056 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 沪众评报字(2024) 第0171号 | | 报告名称: | 山东步长制药股份有限公司拟对收购通化谷红制药 有限公司股权形成的商誉进行减值测试涉及的资产 组可收回金额资产评估报告 | | 评估结论: | 960,000.000.00元 | | 评估报告日: | 2024年04月23日 | | 评估机构名称: | 上海众华资产评估有限公司 | | 签名人员: | 钱进 (资产评估师) 会员编号:31000017 | | | 徐浩 (资产评估师) 会员编号:31210070 | (可扫描二 ...

证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2024-046 山东步长制药股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件以及《山东步长制药股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《山东步长制药股份有限公司募集资金管 理制度》（以下简称"《募集资金管理制度》"）等有关规定，山东步长制药股份有 限公司（以下简称"公司"）对 2023 年度募集资金存放及实际使用情况专项说 明如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金的金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准山东步 长制药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2385 号）核 准，公司向社会公开发行人民币普通股股票（A 股）6,980 万股（ ...