关于湖南百利工程科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：湖南百利工程科技股份有限公司 审计单位：天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：0730-8501033 附表 1 关于湖南百利工程科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 我们审计了湖南百利工程科技股份有限公司(以下简称"湖南百利")财务报表,包括2024 年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2024年度的利润表和合并利润表、现金流量表和 合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注,并于2025年4月 29日签署了标准无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号一上市公司资金往来、对外担保 的监管要求》(证监会公告[2022]26号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号 -- 业务办理(2024年5月修订》的相关规定编制了后附的2024年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性 ...

湖南百利工程科技股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2024 年度审计机构， 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》，公司对天职国际 2024 年度审计工作中的履职情况进行了评估。现将具体情 况报告如下： 一、资质条件 1、基本信息 天职国际创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场 服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、 企业估值的特大型综合性咨询机构。天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北 京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关 业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计 司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质 管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PC ...

（一）日常关联交易履行的审议程序 证券代码：603959 证券简称：ST 百利 公告编号：2025-028 湖南百利工程科技股份有限公司 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 公司于 2025 年 4 月 29 日召开了五届董事会第七次会议，本次会议审议通过了 《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事雷立猛、李顺祥、雷立华、 曾文君在本次董事会审议该项议案时回避了表决。该议案经公司全体非关联董事以 5 票通过、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。 公司于 2025 年 4 月 28 日召开了 2025 年第一次独立董事专门会议，会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易 预计的议案》，全体独立董事一致认为：公司预计的 2025 年度日常关联交易属于正 常的商业交易行为，符合公司经营发展需要，遵循了平等、自愿和有偿原则；交易 定价遵循了公平、公正、公 ...

企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： | 资 产 | 附注 | 期末余额 | 上期期末余额 | | --- | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | | 货币资金 | | 523,121,754.15 | 856,537,702.31 | | 交易性金融资产 | | | 3,736,624.35 | | 衍生金融资产 | | | | | 应收票据 | | 84,091,066.80 | 30,926,459.85 | | 应收账款 | | 685,510,430.93 | 805,370,777.34 | | 应收款项融资 | | 43,292,215.03 | 103,051,694.30 | | 预付款项 | | 113,422,363.40 | 129,494,745.68 | | 其他应收款 | | 228,922,993.58 | 74,902,827.00 | | 存货 | | 795,943,984.04 | 520,584,523.01 | | 合同资产 | | 747,395,573.53 | 881,677,138.01 | | 持有待售资 ...

证券代码：603959 证券简称：ST 百利 公告编号：2025-030 湖南百利工程科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日15 点 00 分 召开地点：湖南省岳阳市岳阳经济技术开发区巴陵东路 388 号 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间 ...

湖南百利工程科技股份有限公司监事会 大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为湖南百利工程科技股份有限公司（以 下简称"公司"）2023 年度内部控制及财务报表审计机构，对公司 2023 年度内 部控制出具了否定意见的《内部控制审计报告》（大华内字[2024] 0011000190 号），对公司 2023 年度财务报表出具了保留意见的《审计报告》（大华审字 [2024]0011007423 号）。 目前，公司 2023 年度内部控制和财务报表审计报告非标准审计意见涉及事 项影响已消除。公司监事会就董事会出具的《董事会关于公司 2023 年度内部控 制和财务报表审计报告非标准审计意见涉及事项影响已消除的专项说明》进行了 认真审核，并做出如下说明： 经核查，公司董事会出具的《董事会关于公司 2023 年度内部控制和财务报表审计报告非标准审计意见涉及事项影响已消除的专项 说明》符合相关法律法规及规范性文件的要求，客观反映了公司的实际情况，监 事会同意《董事会关于公司 2023 年度内部控制和财务报表审计报告非标准审计 意见涉及事项影响已消除的专项说明》。公司监事会将继续加强对公司的监督管 理，切实维护公司和广大投资者的合 ...

证券代码：603959 证券简称：ST 百利 公告编号：2025-024 湖南百利工程科技股份有限公司 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会 议通知已按规定提前通过电子邮件及电话方式向全体监事发出，会议于 2025 年 4 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由监事会主席袁昌杰先 生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，董事会秘书列席了会议。会议的通 知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《湖南百利工程科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 (一)审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》。 本议案需提交公司年度股东大会审议。 本议案需提交公司年度股东大会审议。 (二)审议通过《公司 2024 年度财务决算 ...

证券代码：603959 证券简称：ST 百利 公告编号：2025-023 湖南百利工程科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 董事会会议召开情况 湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会 议通知已按规定提前通过电子邮件及电话方式向全体董事发出，会议于 2025 年 4 月 29 日上午 10 点在公司会议室以现场和通讯结合方式召开。会议由董事长雷立猛 先生召集主持。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司部分监事和高 级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合相关法律、法 规以及《湖南百利工程科技股份有限公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司年度股东大会审议。 （二）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 ...

证券代码：603959 证券简称：ST 百利 公告编号：2025-025 湖南百利工程科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配 预案为：不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2024 年度实现归 属于上市公司股东的净利润为-401,449,354.05 元人民币（其中母公司实现净利润 -156,517,782.78 元 ）， 截 至 2024 年 12 月 31 日 ， 公 司 累 计 未 分 配 利 润 为 -691,075,989.19 元人民币。 根据《公司章程》规定："在公司当年盈利且累计未分配利润为正数，审计机 构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告，并且在满足正常生产经 营的资金需求情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司应当优 先采取现金方式分配股利。"鉴于公司 ...

证券代码：603959 证券简称：ST 百利 公告编号：2025-029 湖南百利工程科技股份有限公司 关于前期会计差错更正及追溯调整专项说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、会计差错更正的主要原因及内容 公司于 2024 年 10 月 9 日收到中国证监会湖南监管局《关于对湖南百利工程 科技股份有限公司、王海荣采取责令改正并对公司及相关人员采取出具警示函措 施的决定》（[2024]46 号，以下简称"《决定书》"），要求公司对《决定书》中指 出的问题进行整改。 经公司全面自查，发现实际控制人王海荣于 2022 年、2023 年通过全资子 公司以预付设备采购款形式向多家供应商支付款项，后再由供应商转给实际控 制人，导致公司截至 2023 年末形成的预付账款中，共计 19,191.05 万元构成 实际控制人王海荣对公司非经营性资金占用。以上被占用的资金本金及利息已 在 2024 年内全部偿还。具体情况详见公司已披露的《关于自查非经营性资金 占用及整改情况的公告》、《关于公司实际控制人资金占用偿还完毕的公 ...