证券代码：603963 证券简称：大理药业 公告编号：2023-042 大理药业股份有限公司 关于上海证券交易所《关于大理药业股份有限公司 2023 年半年度报告的信息披露监管工作函》 的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，公司收到上海证券交易所上市公司管理一部下发的《关于对大理药业 股份有限公司 2023 年半年度报告的信息披露监管工作函》（上证公函（2023）1102 号，以下简称"《监管工作函》"）。公司对所涉及的问题进行了认真分析与核 查，现对《监管工作函》中相关问题进行回复并公告如下： 问题一、关于业绩表现。半年报显示，2023 年上半年，公司营业收入为 5957.05 万元，同比下降 14.51%，自 2017 年上市以来呈持续下降趋势；营业成 本为 2918.64 万元，同比下降 5.71%，小于营业收入降幅；归母净利润为-1078.24 万元，2021 年至今持续亏损。半年报披露称主要受中成药集中带量采购的影响， 公司主营产品销量有所下滑，毛利下降。 请公司：（1）分区域、分产 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was approximately ¥59.57 million, a decrease of 14.51% compared to ¥69.68 million in the same period last year[19]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was a loss of approximately ¥10.78 million, compared to a loss of ¥8.49 million in the same period last year[19]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was approximately ¥13.51 million, compared to a loss of ¥11.27 million in the same period last year[19]. - The net cash flow from operating activities for the first half of 2023 was approximately -¥19.96 million, compared to -¥9.58 million in the same period last year[19]. - The total assets at the end of the reporting period were approximately ¥466.00 million, a decrease of 7.44% from ¥503.49 million at the end of the previous year[19]. - The net assets attributable to shareholders at the end of the reporting period were approximately ¥390.37 million, a decrease of 2.69% from ¥401.16 million at the end of the previous year[19]. - The basic earnings per share for the first half of 2023 was -¥0.0491, compared to -¥0.0386 in the same period last year[19]. - The diluted earnings per share for the first half of 2023 was -¥0.0491, compared to -¥0.0386 in the same period last year[19]. - The weighted average return on net assets for the first half of 2023 was -2.72%, a decrease of 0.67 percentage points from -2.05% in the same period last year[19]. - The weighted average return on net assets after deducting non-recurring gains and losses was -3.41%, a decrease of 0.69 percentage points from -2.72% in the same period last year[19]. Industry Trends and Government Policies - The pharmaceutical manufacturing industry is experiencing increased policy activity, with 4,984 acceptance numbers for consistency evaluations, involving 720 varieties from 929 companies, showing a year-on-year increase[24]. - The National Medical Insurance Bureau aims to expand the number of drugs under centralized procurement to 450, which will influence drug market prices significantly[26]. - The 2022 Drug Directory includes 2,967 types of drugs, with 1,586 Western medicines and 1,381 traditional Chinese medicines, effective from March 1, 2023[27]. - The government emphasizes the need for supply-side structural reforms in the pharmaceutical industry to meet the rising health consumption demands of the population[30]. Company Strategy and Focus - The company is focusing on the development of traditional Chinese medicine, with the government launching 26 key projects to support its high-quality development[29]. - The company anticipates that the ongoing healthcare reforms and aging population will create new growth opportunities in the pharmaceutical sector[25]. - The company is committed to enhancing the management of centralized procurement and drug pricing to ensure better access to medications[29]. - The company is actively involved in the development and application of new drugs to improve public health outcomes[25]. - The company is preparing for new rounds of drug procurement to ensure competitive pricing and availability of essential medications[29]. - The company aims to leverage favorable policies in the Chinese medicine industry to create new development opportunities[37]. - The company is committed to enhancing the quality control of traditional Chinese medicine materials to improve overall product quality[36]. - The company is actively exploring new market opportunities and adjusting marketing strategies to mitigate the impact of policy changes[56]. Product Development and Quality Control - The company has 20 varieties and 44 specifications of injectable drugs approved, with 16 varieties included in the National Basic Medical Insurance Directory[39]. - The main products include "Zhongjing®" Xinaojing Injection and Shenmai Injection, both of which are classified as essential medicines under national insurance[40]. - The company emphasizes quality, reputation, innovation, and development as its core values, integrating modern pharmaceutical technology with traditional Chinese medicine[38]. - The company has implemented a quality management system to monitor and evaluate suppliers, ensuring compliance with material quality standards[41]. - The company is actively enhancing product quality through collaborations with universities and ongoing research projects, including the quality improvement of Huangqi Injection[66][67]. - The company is conducting post-marketing studies on its leading products to ensure safety and efficacy, which is crucial in light of recent adverse reactions associated with traditional Chinese medicine injections[95]. - The company emphasizes the importance of safety in traditional Chinese medicine injections and has implemented a drug safety committee to address potential risks[96]. Market Challenges and Risks - The company faced risks from centralized procurement policies, which significantly impacted sales volumes of certain products, particularly in the Hubei and Guangdong provinces[85]. - The company is cautious about advancing certain fundraising projects due to pressures from new pharmaceutical regulations and market conditions[100]. - The company is facing risks of declining operating performance due to complex and uncertain market conditions, and is enhancing product market promotion and competitiveness[97]. - The company has recognized production losses due to policy impacts on product sales, and is planning to optimize production capacity and resource allocation[99]. - The company faces risks from fluctuations in raw material prices, particularly for key ingredients like artificial musk and ginseng, which are influenced by various external factors[103]. Environmental and Compliance Efforts - The company reported a total wastewater discharge of 0.4172 tons in the first half of the year, with an average COD concentration of 49 mg/L[112]. - The company achieved a total nitrogen discharge of 0.00068 tons, with an average ammonia nitrogen concentration of 0.08 mg/L[112]. - The average concentration of particulate matter emissions from the natural gas boiler was 9.1 mg/m3, well below the maximum allowable concentration of 20 mg/m3[113]. - The company maintained a noise level of 57.1 dB during the day and 45.9 dB at night, both within the permissible limits[114]. - The company has established an emergency response plan for environmental risks, updated in December 2021[116]. - The company achieved a solid waste treatment rate of 100% during the reporting period[114]. Shareholder and Corporate Governance - The total number of ordinary shareholders as of the end of the reporting period was 25,818[136]. - The largest shareholder, Yang Junxiang, holds 51,204,200 shares, representing 23.31% of the total shares, with a decrease of 4,819,300 shares during the reporting period[138]. - The second-largest shareholder, Lixing Industrial Co., Ltd., holds 41,193,750 shares, accounting for 18.75% of the total shares[138]. - The company reaffirmed its commitment to shareholder interests by implementing measures to avoid conflicts of interest in related party transactions[128]. - There were no significant legal disputes or arbitration matters reported during the period, indicating a stable operational environment[127]. Research and Development - The company is investing 200 million yuan in research and development for new technologies aimed at enhancing product efficiency[125]. - Research and development expenses for the first half of 2023 were CNY 583,576.33, slightly up from CNY 541,197.46 in the same period of 2022, indicating a growth of 7.8%[156]. - The company collaborates with various universities to enhance the quality standards of its products, such as the research on the production technology of medicinal materials for Shenmai Injection[93]. Financial Management - The company has not reported any changes in accounting policies or prior period error corrections during this reporting period[175]. - The company’s financial statements comply with the enterprise accounting standards, reflecting its financial position, operating results, changes in equity, and cash flows accurately[190]. - The company’s accounting policies are based on the enterprise accounting standards and relevant regulations[189].

证券代码：603963 证券简称：大理药业 公告编号：2023-038 大理药业股份有限公司 关于第五届董事会第二次会议决议的公告 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司独立董事发表了同意的独立意见。 详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-040）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大理药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议于 2023 年 8 月 28 日上午 10 时以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议通知于 2023 年 8 月 16 日以邮件形式发出。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会 议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《大理药业股份有限公 司章程》的规定。现将会议审议通过事项公告如下： 一、审议通过《关于＜公司 2023 年半年度报告＞及摘要的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见 ...

证券代码：603963 证券简称：大理药业 公告编号：2023-040 大理药业股份有限公司关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 报告期内，公司严格按照《募集资金管理办法》及《募集资金三方监管协议》 的规定存放和使用募集资金，募集资金实行专户存储，募集资金项目支出执行严格 审批程序。 （二）募集资金专户存储情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1600号文《关于核准大理药业股 份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公开发行人民币普通股 股票（A股）2,500万股，每股面值人民币1元，实际发行价格每股人民币12.58元， 募集资金总额为人民币314,500,000.00元，扣除发行费用人民币52,000,800.00元 后实际募集资金净额人民币262,499,200.00元。上述资金已于2017年9月18日全部 到位，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2017年9月 ...

大理药业股份有限公司独立董事 对第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见 二〇二三年八月二十八日 w .. 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董 事规则》《大理药业股份有限公司章程》、《大理药业股份有限公司独立董事工作制 度》等相关规定,作为大理药业股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,在 认真审阅了有关材料后,基于独立判断立场,对公司第五届董事会第二次会议审议 的相关议案发表以下独立意见: 一、对《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》的独 立意见: 作为公司的独立董事,我们对公司编制的《2023年半年度募集资金存放与使用 情况的专项报告》进行了审慎核查,我们认为:公司《2023 年半年度募集资金存放 与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和 重大遗漏,真实、客观地反映了公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况, 公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证券监督管理委员会、上 海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定,不存在改变或变相改 变募集资金投向和损害股东利益的情形 ...

证券代码：603963 证券简称：大理药业 公告编号：2023-041 大理药业股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 9 月 5 日(星期二)下午 15:00-16:00。 大理药业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 29 日发布公 司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度 经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 5 日下午 15:00-16:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 9 月 5 日下午 15:00-16:00 （二）会议召开地点： ...

证券代码：603963 证券简称：大理药业 公告编号：2023-039 大理药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会议于 2023 年 8 月 28 日下午 13 时以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议通知 于 2023 年 8 月 16 日以邮件形式发出。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《大理药业股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。现将会议审议通过事项 公告如下： 一、审议通过《关于＜公司 2023 年半年度报告＞及摘要的议案》 公司监事认为：公司 2023 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、 法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；公司 2023 年半年度报告 及摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规 定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司 2023 年上半年度的经营管理和财 务状况等事项；未发现参与公司 2023 年半年度报告及摘要编制和审议的人员有 违反保密规定的行为。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见公司同日在上海证券 ...

大理药业股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 已履行的审议程序：大理药业股份有限公司（以下简称"公司"或"大 理药业"）于2022年10月27日召开了第四届董事会第十五次会议、第四届监事会 第十三次会议，于2022年11月17日召开了2022年第一次临时股东大会，审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公 司使用不超过人民币14,000.00万元的闲置募集资金和不超过人民币10,000.00 万元的闲置自有资金购买理财产品，在可用资金额度内可以滚动使用，授权期限 自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起一年。 特别风险提示：尽管公司本次委托理财产品属于低风险投资品种，但金 融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、 适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。敬请广大投资者谨慎决策， 注意防范投资风险。 一、本次委托理财概述 证券代码：603963 证券简称：大 ...

上海市通力律师事务所关于大理药业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:大理药业股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受大理药业股份有限公司(以下简称"公 司")的委托,指派本所陈巍律师、朱晓明律师(以下简称"本所律师")根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文件(以 下统称"法律法规")及《大理药业股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的规定就 公司 2023 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中,公司已向本所保证,公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的,且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符。 在本法律意见书中,本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规定发表意见,并 不对本次股东大会所审议的议案 ...

大理药业股份有限公司监事会 证券代码：603963 证券简称：大理药业 公告编号：2023-036 大理药业股份有限公司 关于第五届监事会第一次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大理药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议于 2023 年 8 月 8 日下午以现场结合通讯方式召开，全体监事一致同意豁免本次会 议提前 5 日发出会议通知。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，其中监事辛 华颖以通讯方式出席。经公司半数以上监事共同推举，本次会议由刘新女士主持。 本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《大理药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定。现将会议审议通过事项公告如下： 一、 审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 公司第五届监事会职工代表监事已经公司职工代表大会选举产生，股东代表 监事已经 2023 年第一次临时股东大会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》 等相关规定，会议选举刘新女士担任公 ...