河北华通线缆集团股份有限公司 章程 （修订稿） 2023年11月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | 股份转让 6 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 8 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董事 23 | | | 第二节 | 独立董事 25 | | | 第三节 | 董事会 27 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 33 | | 第七章 | 监事会 | 35 | | 第一节 | 监事 35 | | | 第二节 | 监事会 35 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审 ...

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准河北华通 线缆集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕202 号） 核准，河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）首次 向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 7,600 万股，每股发行价格为人民币 5.05 元，共募集资金总额为 383,800,000.00 元，根据有关规定扣除各项发行费用 人民币 56,132,692,39 元后，实际可使用募集资金净额为 327,667,307.61 元。上述 款项已于 2021 年 4 月 30 日全部到账，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙） 进行了审验，出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZB10554 号）。公司已对 募集资金实行了专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签署了 募集资金专户存储三方监管协议。 东兴证券股份有限公司 关于河北华通线缆集团股份有限公司部分募集资金投资项 目增加实施主体、实施地点的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为河北 华通线缆集团股份有限公司（以下简称 ...

东兴证券股份有限公司 关于河北华通线缆集团股份有限公司使用募集资金向全资 子、孙公司借款以实施募集资金投资项目的核查意见 二、募集资金投资项目基本情况 根据公司披露的《河北华通线缆集团股份有限公司首次公开发行股票并上 市招股说明书》，以及公司于 2021 年 10 月 19 日召开了第三届董事会第五次会 议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子、孙 1 公司提供借款以实施募集资金投资项目的议案》。 2023 年 11 月 17 日，公司召开第三届董事会第三十二次会议、第三届监事 会第二十八次会议分别审议通过《关于部分募集资金投资项目增加实施主体、 实施地点的议案》，同意增加公司境外全资孙公司 Panama Cables 为公司首次公 开发行股票募集资金投资项目"新型铝合金复合及数据中心专用配电电缆、海 陆油气工程用潜油泵电缆、连续管及智能管缆项目"的实施主体，对应增加实 施地点巴拿马共和国巴拿马省，即公司及全资子公司华通特缆以及全资孙公司 信达科创、釜山电缆及 Panama Cables 作为该募投项目的共同实施主体。 | 序号 | 项目 | 项目总投资 | 拟使用募集 资金金额 | ...

证券代码：605196 证券简称：华通线缆 公告编号：2023-104 河北华通线缆集团股份有限公司 关于部分募集资金投资项目增加实施主体、 实施地点的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称"公司"、"华通线缆"）首 次公开发行股票募集资金投资项目"新型铝合金复合及数据中心专用配电电缆、 海陆油气工程用潜油泵电缆、连续管及智能管缆项目"原实施主体为公司、公司 全资子公司唐山华通特种线缆制造有限公司(以下简称"华通特缆"），全资孙公 司信达科创（唐山）石油设备有限公司（以下简称"信达科创"）及境外全资孙 公司釜山电缆工程有限公司（以下简称"釜山电缆"），根据公司业务需要新增公 司全资孙公司 Panama Cables & Engineering Co. Inc.（以下简称"Panama Cables"）为实施主体，对应增加的实施地点为巴拿马共和国巴拿马省，本次增 加实施主体后，公司及全资子公司华通特缆以及全资孙公司信达科创、釜山电缆 及 Panama C ...

证券代码：605196 证券简称：华通线缆 公告编号：2023-108 河北华通线缆集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 5 日 14 点 00 分 召开地点：河北省唐山市丰南经济开发区 111 号，河北华通线缆集团股份有 限公司四层会议室 股东大会召开日期：2023年12月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | ...

证券代码：605196 证券简称：华通线缆 公告编号：2023-101 河北华通线缆集团股份有限公司 关于提前归还部分用于暂时补充流动资金 的募集资金的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称"公司"或"华通线缆"）于 2022 年 12 月 29 日召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于继续使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项 目正常进行的前提下，使用不超过人民币 20,000 万元闲置募集资金暂时补充流 动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，保荐机构和公 司独立董事均发表了同意意见。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 30 日在《证 券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.see.com.cn） 披露的《河北华通线缆集团股份有限公司关于归还募集资金并继续使用部分闲置 募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-130）。 根据募集资金投资项 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was CNY 1,266,424,711.87, a decrease of 17.63% compared to the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 81,526,219.13, down 17.29% year-on-year[5]. - The net profit excluding non-recurring gains and losses for the year-to-date was CNY 288,339,791.25, an increase of 58.16% compared to the same period last year[6]. - Basic earnings per share for the year-to-date was CNY 0.57, reflecting a 70.29% increase year-on-year[6]. - The company's net profit for the first three quarters of 2023 was not explicitly stated, but the increase in total revenue and operating costs suggests a focus on maintaining profitability amidst rising expenses[23]. - The net profit for Q3 2023 was CNY 289,376,470.67, representing a 71.1% increase compared to CNY 169,180,190.37 in Q3 2022[24]. - The total profit for Q3 2023 was CNY 333,001,663.54, up from CNY 204,820,661.10 in the same period last year, marking a 62.5% increase[24]. - The basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both CNY 0.57, compared to CNY 0.33 in Q3 2022, reflecting a 72.7% increase[25]. - The total comprehensive income for Q3 2023 was CNY 319,048,185.70, compared to CNY 198,519,990.17 in Q3 2022, indicating a 60.5% increase[25]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 5,816,564,326.00, representing a 6.84% increase from the end of the previous year[6]. - Total assets rose to ¥5,816,564,326.00, up from ¥5,444,350,467.20, marking an increase of 6.8%[19]. - Total liabilities increased to ¥3,033,333,617.35 from ¥2,967,849,693.19, reflecting a rise of 2.21%[19]. - The total equity attributable to shareholders increased to ¥2,781,731,735.77 from ¥2,470,473,293.89, reflecting a growth of 12.57%[19]. Cash Flow - The company's cash flow from operating activities for the year-to-date was CNY 515,791,145.79, a significant increase of 274.13% compared to the same period last year[11]. - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was CNY 515,791,145.79, significantly higher than CNY 137,863,581.50 in the same period of 2022[28]. - The company's operating cash inflow for the first three quarters of 2023 was CNY 4,509,470,108.39, slightly down from CNY 4,519,633,738.93 in the same period last year[27]. - The total cash inflow from financing activities in Q3 2023 was CNY 1,473,439,397.00, compared to CNY 1,529,090,966.53 in Q3 2022, showing a decrease of 3.6%[28]. - The company reported a net cash outflow from investing activities of CNY -332,236,007.15 for Q3 2023, an improvement from CNY -399,466,299.47 in Q3 2022[28]. Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 29,440[14]. - The largest shareholder, Zhang Wenyong, holds 85,199,100 shares, representing 16.66% of total shares, with 42,500,000 shares pledged[14]. - The number of shares held by the top ten shareholders indicates a concentration of ownership, with the top two shareholders holding a combined 31.13%[15]. Expenses and Investments - The company reported a 72.80% increase in selling expenses year-to-date, primarily due to expanded sales scale[11]. - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were ¥65,645,515.33, slightly up from ¥63,687,447.76 in 2022, indicating continued investment in innovation[23]. - Long-term equity investments increased to ¥10,515,429.01 from ¥10,482,999.19, indicating a strategic focus on long-term growth[18]. - The company reported a significant increase in deferred tax assets to ¥69,482,938.09 from ¥57,404,201.05, which may provide future tax benefits[18]. Other Information - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies in the current report[16]. - There are no significant changes in the audit opinion type for the financial statements, which remain unaudited[16]. - The company's cash and cash equivalents increased to ¥1,391,619,759.18 as of September 30, 2023, up from ¥1,261,973,262.19 at the end of 2022, reflecting a growth of approximately 10.3%[17]. - Accounts receivable rose to ¥1,542,143,859.92, compared to ¥1,519,746,311.53 at the end of 2022, indicating a slight increase of about 1.5%[17]. - Inventory decreased slightly to ¥1,104,019,703.11 from ¥1,109,733,036.04, showing a reduction of approximately 0.5%[17]. - Total current assets amounted to ¥4,466,924,663.18, an increase from ¥4,406,698,593.48 at the end of 2022, representing a growth of about 1.4%[17]. - The company reported a significant increase in other receivables, which rose to ¥105,858,768.91 from ¥59,786,003.54, marking an increase of approximately 77.1%[17].

本次公司计提信用减值损失24,814,581.17元，资产减值损失9,128,365.67元， 合计计提 33,942,946.84 元。 （二）本次资产减值准备的计提依据及构成 1、信用减值损失 2023 年度 1-9 月份公司计提应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收 款、一年内到期的非流动资产信用减值损失金额 24,814,581.17 元。 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称"公司"）为真实、准确和公允地 反映公司资产和财务状况，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定， 公司对截至2023年9月30日存在减值迹象的资产进行减值测试，并根据减值测试 结果相应计提资产减值准备33,942,946.84元。具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备的基本情况 （一）本次计提资产减值准备的资产范围和金额 证券代码：605196 证券简称：华通线缆 公告编号：2023-100 河北华通线缆集团股份有限公司 根据《企业会计准则第 22 ...

关于子公司向银行申请综合授信并接受 公司及实际控制人担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 公司于2023年4月24日、2023年5月16日分别召开了第三届董事会第二十四 次会议、2022年年度股东大会，审议通过了《关于2023年向银行等金融机构申 请综合授信额度及担保事项的议案》，同意公司及其子公司在2023年度向银行 等金融机构申请不超过人民币40亿元或等值外币的综合授信额度(包括公司借入 项目贷款、流动资金贷款、开具银行承兑汇票、商业承兑汇票、银行保函、保 理、开立信用证、押汇、融资租赁、票据贴现等综合授信业务)，上述借款利率 由本公司与金融机构协商确定。 被担保人名称：信达科创（唐山）石油设备有限公司（以下简称"信达科 创"） 本次担保金额：河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称"公司"）本 次为全资子公司信达科创担保人民币800万元，公司实际控制人张文东及其 配偶其配偶陈淑英、张文勇及其配偶郭秀芝分别为信达科创担保人民币800 万元。 本次担保无反担保。 ...

证券代码：605196 证券简称：华通线缆 公告编号：2023-098 河北华通线缆集团股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、变更公司经营范围的情况概述 河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 10 日召开第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十六次会议，审议通过了 《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 10 月 11 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《河北华通线缆集团股份有限公司关 于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-094）。 二、工商变更登记情况 公司于近日完成了工商变更登记和《公司章程》备案手续，并取得了唐山市 市场监督管理局换发的《营业执照》，相关变更信息如下： 变更前： 注册资本：伍亿壹仟壹佰肆拾肆万贰仟零玖拾捌元整 变更后： 类型：其他股份有限公 ...