证券代码：605288 证券简称：凯迪股份 公告编号：2024-001 常州市凯迪电器股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 重要内容提示： 委托理财受托方：江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市经济开发区支行（以 下简称"江南农商行"） 本次委托理财金额：暂时闲置募集资金人民币20,000万元 委托理财产品名称：富江南之瑞禧系列JR1901期结构性存款 履行的审议程序：上述事项已经常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议以及2022年年度股东大会审议通过， 同时全体独立董事及保荐机构发表了明确同意意见。具体内容详见2023年4月28日公司于 上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 公告》。 特别风险提示：尽管本次董事会授权购买进行现金管理的产品均为安全性高、流动 性好、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型的理财产品或存款类产品，单项产品 期限最长不超过365天,但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到收益风险、 利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险 ...

中信建投证券股份有限公司 关于常州市凯迪电器股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕878 号文核准,并经上海证券 交易所同意,凯迪股份首次公开发行人民币普通股(A 股)1,250万股,发行价 格 92.59元/股,募集资金总额为 115,737.50 万元,扣除相关发行费用后,募集资 金净额为 107,503.63 万元。上达募集资金已于 2020年 5 月 26 目全部到位,由天 健会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了《验资报告》(天健验〔2020〕 141 号)。公司对募集资金采取了专户存储制度,开立了募集资金专项账户,募集 资金全部存放于募集资金专项账户内。公司与保荐机构、商业银行签订了《募集 资金三方监管协议》。 二、募集资金使用和结余情况 公司 2023 年 1-9 月实际使用募集资金 4.947.22 万元,收到的募集资金银行 存款利息、理财产品收益扣除银行手续费等的净额为 298.46 万元;截至 2023 年 9 月 30日,公司已累计使用上述募集资金 86,406.29 万元,累计收到的募集资金 银行存款利息、理财产品收益扣除银行手 ...

关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：605288 证券简称：凯迪股份 公告编号：2023-034 常州市凯迪电器股份有限公司 常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称"公司"）拟将首次公开发行股票募 集资金投资项目"线性驱动系统生产基地及研发中心建设项目"达到预定可使 用状态日期延期至2024年6月30日。 公司于 2023 年 12 月 28 日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第 九次会议，审议通过《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》，保荐机构 发表了同意的核查意见，该事项无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准常州市凯迪电器股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2020]878 号）核准，公司向社会公开发行人民 币普通股 1,250 万股，发行价格为 92.59 元/股，募集资金总额 115,737.50 万 元，扣除相关发行费用 ...

证券代码：605288 证券简称：凯迪股份 公告编号：2023-032 常州市凯迪电器股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司拟在募集资金投资项目投资总额及使用募集资金金额不变、且募集资金投资项 目建设内容不变的情况下，将"线性驱动系统生产基地及研发中心建设项目"达到预定 可使用状态期限延期至 2024 年 6 月 30 日。 （一）、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司向全资子公司追加 投资暨新建智能线性驱动产品生产基地项目的议案》 公司第三届董事会战略与决策委员会第二次会议同日在公司以现场结合通讯表决 的方式召开，审议通过了《关于公司向全资子公司追加投资暨新建智能线性驱动产品生 产基地项目的议案》，认为：公司子公司新建智能线性驱动产品生产基地项目，有利于 加强本地化服务配套能力；有利于巩固深化客户合作成果，降低潜在贸易摩擦风险；有 利于满足美国高端市场的资质要求，增强公司在北美市场的竞争力；符合公司战略规划 和业务发展需要。以上事项没有损害公司 ...

常州市凯迪电器股份有限公司 监事会认为：本次部分募集资金投资项目延长实施期限是基于项目实际建设实施情 况作出的审慎决定，未改变募投项目的实质内容及募集资金的用途，不存在损害全体股 东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。公 司监事会同意公司"线性驱动系统生产基地及研发中心建设项目"延期。 证券代码：605288 证券简称：凯迪股份 公告编号：2023-033 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会议于 2023 年 12 月 21 日以书面等方式发出通知，并于 2023 年 12 月 28 日在公司会议室以现场结 合通讯表决的方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由监事会主 席徐建峰先生主持，本次监事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《常州 市凯迪电器股份有限公司章程》及相关法律法规的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、以 3 票同意、0 票反 ...

北京德恒（杭州）律师事务所 关于常州市凯迪电器股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 电话：(+86)0571-86508080 传真：(+86)0571-87357755 法律意见书 北京德恒（杭州）律师事务所 关于常州市凯迪电器股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 邮编：310016 北京德恒（杭州）律师事务所 关于常州市凯迪电器股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的 法律意见书 德恒【杭】书（2023）第11015号 致：常州市凯迪电器股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规和规范性文件及《常州 市凯迪电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，北京德 恒（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受常州市凯迪电器股份有限公司 （以下简称"凯迪股份"或"公司"）的委托，指派律师参加凯迪股份 2023 年 第一次临时股东大会，并出具本法律意见书。 公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具 ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：605288 证券简称：凯迪股份 公告编号：2023-031 常州市凯迪电器股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 52,501,300 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 74.7893 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式表 决。会议由董事长周荣清先生主持，公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘 请的见证律师出席了会议，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：常州市凯迪电 ...

证券代码：605288 股票简称：凯迪股份 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十一月 | 会议须知 | 3 | | --- | --- | | 会议议程 | 5 | | 议案一 7 | | | 议案二 8 | | | 附件 | 1： 23 | 常州市凯迪电器股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 会议须知 为保障常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法权益， 维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会如期、顺利召 开，根据《中华人民共和国公司法》、《常州市凯迪电器股份有限公司章程》、《常州市凯 迪电器股份有限公司股东大会议事规则》及中国证监会、上海证券交易所的有关规定， 特制定本须知。 一、股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的合法 权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及 董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 五、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东 代理 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥344,973,775, representing a year-on-year increase of 29.18%[5] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥38,565,942, showing a significant increase of 274.91% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2023 was ¥38,757,620, reflecting a remarkable increase of 466.7% year-on-year[6] - For the year-to-date period, the total operating revenue reached ¥898,388,805, with a slight increase of 1.66% compared to the previous year[5] - The net profit attributable to shareholders for the year-to-date period was ¥88,529,332, which is an increase of 100.51% year-on-year[5] - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.55, representing a growth of 266.67% compared to the same quarter last year[6] - The diluted earnings per share for Q3 2023 was also ¥0.55, reflecting the same growth rate of 266.67% year-on-year[6] - The weighted average return on equity for Q3 2023 was 1.81%, an increase of 1.31 percentage points compared to the same period last year[6] - Net profit for the first three quarters of 2023 reached ¥88,520,612.52, a significant increase of 100% from ¥44,151,617.93 in the same period last year[20] - Operating revenue for the first three quarters was ¥898,388,805.43, up from ¥883,712,232.89, reflecting a growth of approximately 1.9%[19] - Basic earnings per share increased to ¥1.26, compared to ¥0.63 in the previous year, representing a 100% growth[21] - The company reported a total comprehensive income of ¥108,200,652.48, up from ¥54,579,856.46, indicating a growth of approximately 98%[21] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 amounted to ¥2,667,679,716, which is a 6.79% increase from the end of the previous year[6] - The equity attributable to shareholders at the end of Q3 2023 was ¥2,150,180,276, marking a 3.35% increase compared to the end of the previous year[6] - Total assets increased to ¥2,667,679,716.25, up from ¥2,497,949,275.49, representing a growth of approximately 6.8% year-over-year[16] - Total liabilities rose to ¥516,465,243.69, compared to ¥416,501,929.26, marking an increase of about 24%[16] Cash Flow - In the first three quarters of 2023, the net cash flow from operating activities was CNY 174,272,099.80, compared to CNY 81,369,814.70 in the same period of 2022, representing a significant increase[25] - Total cash inflow from operating activities was CNY 1,239,036,458.69, while cash outflow was CNY 754,364,705.72, resulting in a net cash inflow of CNY 484,671,752.97[25] - The cash flow from investment activities showed a net inflow of CNY 63,083,814.97 in Q3 2023, compared to CNY 157,278,807.27 in Q3 2022[26] - Cash flow from financing activities resulted in a net outflow of CNY 21,216,019.64 in Q3 2023, compared to a net outflow of CNY 46,997,607.34 in Q3 2022[26] - The total cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 amounted to CNY 930,369,096.23, up from CNY 774,637,111.28 at the end of Q3 2022[26] - The cash inflow from operating activities in Q3 2023 was CNY 222,182,092.46, compared to CNY 199,569,305.48 in Q3 2022, indicating a positive trend[26] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 8,564[12] - The top shareholder, Changzhou Kaizhong Investment Co., Ltd., holds 31,500,000 shares, accounting for 44.87% of total shares[12] Current Assets - Total current assets as of September 30, 2023, amount to ¥1,666,476,586.86, an increase from ¥1,514,801,067.42 at the end of 2022[15] - Cash and cash equivalents decreased to ¥712,770,548.43 from ¥932,560,547.49[14] - Accounts receivable decreased to ¥269,882,848.16 from ¥280,991,130.59[15] - Inventory decreased to ¥289,316,889.94 from ¥296,533,933.16[15] - Non-current assets total ¥1,001,203,129.39, up from ¥983,148,208.07[15] - The company has a long-term equity investment of ¥50,000,000.00[15] - The company’s fixed assets increased to ¥629,641,929.45 from ¥622,413,774.45[15] Research and Development - Research and development expenses were ¥43,480,389.16, slightly down from ¥45,752,520.45, showing a decrease of about 5%[20] Financial Strategy - The company has not disclosed any significant new strategies or product developments during the reporting period[14] - The company is adapting to new accounting standards starting in 2023, which may impact future financial reporting[27] Financial Expenses - The company’s financial expenses showed a net income of -¥17,785,690.93, compared to -¥12,756,139.46, reflecting an increase in financial costs[20]

证券代码：605288 证券简称：凯迪股份 公告编号：2023-030 常州市凯迪电器股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：常州市凯迪电器股份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年11月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 16 日 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | ...