证券代码：688045 证券简称：必易微 公告编号：2023-061 深圳市必易微电子股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到总 股本 1%暨回购股份进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 10 月 31 日，深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称 "公司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 369,885 股，占公司总股本的比例为 0.54%，回购成交的最高价为 49.32 元/股， 最低价为 44.00 元/股，累计支付的资金总额为人民币 16,946,185.12 元（不含印 花税、交易佣金等交易费用）。 截至 2023 年 11 月 2 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价 交易方式累计回购公司股份 699,846 股，占公司总股本的比例为 1.01%，回购成 交的最高价为 49.32 元/股，最低价为 44.00 元/股，累计支付的资金总额为人民币 32,182,386.30 元（不含印花税、交易佣金等交易费 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥120,988,248.50, representing a year-on-year increase of 38.76%[4] - The net profit attributable to shareholders for the same period was -¥15,656,659.78, with a year-to-date decline of 140.73%[4] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for the year-to-date was -¥21,536,564.72, reflecting a significant decrease of 260.05%[5] - The net profit for the third quarter of 2023 was a loss of ¥26,209,080.31, contrasting with a profit of ¥29,930,854.14 in the same quarter of the previous year[31] - Basic and diluted earnings per share for the quarter were both -0.21 CNY, down from 0.59 CNY in the previous year[33] - The basic earnings per share for the year-to-date was -¥0.23, down 135.59% compared to the previous year[5] - The total comprehensive income for the third quarter was -26,209,080.31 CNY, compared to 29,930,854.14 CNY in the same period last year[32] Research and Development - Research and development (R&D) expenses totaled ¥42,724,275.26 for Q3 2023, an increase of 39.60% compared to the same period last year[5] - R&D expenses accounted for 35.31% of operating revenue, up by 0.21 percentage points year-on-year[5] - Research and development expenses for the third quarter of 2023 amounted to ¥111,855,160.63, compared to ¥74,735,541.50 in the same quarter of 2022, reflecting a significant increase of approximately 49.8%[30] Cash Flow and Liquidity - The company reported a cash flow from operating activities of -¥55,937,111.49 for the year-to-date, indicating cash outflow[5] - Cash inflows from operating activities for the first nine months of 2023 were 312,840,683.69 CNY, a decrease of 17.6% from 379,698,221.88 CNY in the same period of 2022[36] - Cash outflows from operating activities totaled 368,777,795.18 CNY, resulting in a net cash flow from operating activities of -55,937,111.49 CNY, compared to -78,547,692.44 CNY last year[36] - The ending cash and cash equivalents balance was 278,759,636.56 CNY, down from 430,467,749.99 CNY at the end of the previous year[37] - The company's cash and cash equivalents amounted to RMB 278,759,636.56, a decrease from RMB 452,300,875.34 on December 31, 2022, representing a decline of approximately 38.3%[22] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,483,489,510.73, a slight increase of 1.15% from the beginning of the year[5] - The company's total assets as of the third quarter of 2023 were ¥1,483,489,510.73, compared to ¥1,466,614,952.21 at the end of the previous year, showing a slight increase of about 1.1%[24] - The total liabilities for the third quarter of 2023 were ¥127,461,809.23, an increase from ¥111,550,632.99 in the same period of 2022, representing a growth of approximately 14.3%[25] - Total assets amounted to approximately $1.467 billion, with current assets at $1.323 billion and non-current assets at $143.7 million[41] - Total liabilities reached approximately $112 million, with current liabilities at $95.7 million and non-current liabilities at $15.9 million[42][43] Shareholder Information - The top shareholder, Suzhou Fangguang Phase II Venture Capital Partnership, holds 7,143,000 shares, representing 10.34% of the total shares[14] - The second-largest shareholder, Yuan Chengjun, holds 6,766,185 shares, accounting for 9.80% of the total shares[14] - The company has not disclosed any significant changes in the shareholder structure or any related party transactions among the top shareholders[14] Stock Repurchase and Incentives - The company has approved a stock repurchase plan with a total amount not less than RMB 42 million and not exceeding RMB 84 million, with a maximum repurchase price of RMB 78.00 per share[18] - As of September 30, 2023, the company has repurchased a total of 69,530 shares, accounting for 0.10% of the total share capital, with a total expenditure of RMB 3,262,854.18[19] - The company’s stock repurchase program is intended for employee stock ownership plans or equity incentives[18] - The company plans to grant 1,162,000 restricted stock units at a price of no less than RMB 35.00 per share as part of its 2023 restricted stock incentive plan[16] Other Financial Information - The company reported an investment income of ¥13,045,656.50 for the first three quarters of 2023, a significant increase from ¥1,824,476.71 in the same period of 2022[30] - The company's inventory increased to ¥186,779,964.65 in the third quarter of 2023, compared to ¥156,816,332.90 in the previous year, reflecting a growth of approximately 19.1%[24] - The company adopted new accounting standards starting January 1, 2023, which may impact financial reporting[39] - The company has a total of $55.9 million in fixed assets and $12.5 million in other non-current financial assets[41] - The company holds long-term equity investments valued at $7.5 million[41] - The company has a total of $3 million in intangible assets and $3.7 million in long-term deferred expenses[41] - The company reported a total of $19.6 million in payable employee compensation[42] - The company has a total of $3 million in tax payable[42] - The company has a negative minority interest of approximately $11.5 million[43]

经核查，我们认为：公司拟使用部分超募资金用于永久补充流动资金的金额 未超过超募资金总额的 30.00%，有利于满足流动资金需求，提高募集资金的使 用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护公司和股东的利益。本 次使用部分超募资金永久补充流动资金的审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，不存在变相改变募集资金 用途和损害公司和全体股东利益的情形。 因此，我们一致同意本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项，并同 意提交公司股东大会审议。 深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次 会议于 2023 年 10 月 27 日在深圳公司会议室召开，作为公司的独立董事，经认 真审阅相关资料并对具体情况进行详细了解后，我们根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《深圳市必易微电子股份有限公司 章程》等规定，基于客观、独立的判断立场对公司本次董事会会议审议的相关事 项发表如下独立意见： 一、关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的独立意见 独 ...

证券代码：688045 证券简称：必易微 公告编号：2023-058 深圳市必易微电子股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第四次 会议（以下简称"本次会议"或"会议"）于 2023 年 10 月 27 日在深圳公司会 议室以现场结合通讯方式召开，本次会议已于 2023 年 10 月 16 日以邮件方式发 出会议通知。本次会议由监事会主席王晓佳先生召集和主持，应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和 《深圳市必易微电子股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以书面表决方式进行表决。经与会监事认真审议，一致通过了以下 议案： （一）关于公司《2023 年第三季度报告》的议案 全体监事经审查后认为：公司《2023 年第三季度报告》的编制及审议程序符 合法律法规及公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整地反 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于深圳市必易微电子股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、 "保荐人"）作为深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称"必易微"或"公 司"）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等有关规定，对必易微使用部分超募资金永久补充流动资金的事项进行了审 慎核查，具体核查情况和意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市必易微电子股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕819 号），同意公司首次公开发 行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人 民币普通股（A 股）股票 1,726.23 万股，发行价为人民币 55.15 元/股，募集资金 总额为人民币 95,201.58 万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 9,123.79 万 元后，实 ...

证券代码：688045 证券简称：必易微 公告编号：2023-059 深圳市必易微电子股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开了第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关 于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金总计人 民币 6,247.88 万元用于永久补充流动资金。公司独立董事对该事项发表了明确同 意的独立意见，保荐人申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐人"） 出具了无异议的核查意见。本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项尚需 提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市必易微电子股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕819 号），同意公司首次公开 发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行 ...

深圳市必易微电子股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 证券代码：688045 证券简称：必易微 公告编号：2023-060 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2023 年 11 月 14 日 14 点 30 分 召开地点：深圳市南山区西丽街道国际创新谷 8 栋 A 座 8 楼公司培训室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本次股东大会审议议案及投票股东类型 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 14 日 股东大会召开日期：2023 年 11 月 14 日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 至 2023 年 11 月 14 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688045 证券简称：必易微 公告编号：2023-057 一、获得补助的基本情况 深圳市必易微电子股份有限公司 深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于近日获得政府补助 款项共计人民币 6,413,610.00 元，均为与收益相关的政府补助。 关于获得政府补助的公告 二、补助的类型及其对公司的影响 根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》相关规定，公司获得的上述政 府补助属于与收益相关的政府补助，预计将对公司 2023 年度利润产生一定的积 极影响。上述政府补助未经审计，具体会计处理以及对公司 2023 年度损益的影 响情况仍须以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风 险。 特此公告。 深圳市必易微电子股份有限公司董事会 2023 年 10 月 24 日 ...

一、回购股份方案的基本情况 2023 年 8 月 20 日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以首次公开发行股票 取得的超募资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已 发行的部分人民币普通股（A 股）股票，并在未来适宜时机用于员工持股计划或 股权激励，回购价格不超过人民币 78.00 元/股（含），回购资金总额不低于人民 币 4,200.00 万元（含），不超过人民币 8,400.00 万元（含）。回购期限自董事会审 议通过本次回购方案之日起 12 个月内。 具体内容详见公司分别于 2023 年 8 月 21 日、2023 年 8 月 29 日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市必易微电子股份有限公司关于以 集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2023-050）、《深圳市必易微 电子股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号： 2023-053）。 证券代码：688045 证券简称：必易微 公告编号：2023-056 深圳市必易微电子股份有限公司 关于以集中竞 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于深圳市必易微电子股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、 "保荐人"）作为深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称"必易微"或"公 司"）首次公开发行并在科创板上市的持续督导保荐人，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法（2023 年修订）》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关规定，对必易微首次公开发行部分限售股上市流 通的事项进行了审慎核查，相关核查情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市必易微电子股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕819 号），同意公司首次公开发 行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人 民币普通股（A 股）股票 1,726.2300 万股，并于 2022 年 5 月 26 日在上海证券交 易所科创板挂牌上市。公司首次公开发行 A 股前总股本为 5,178.663 ...