核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"保荐人"）作为苏 州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"世华科技"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市和2022年度向特定对象发行A股股票并在科创板上市 及后续持续督导保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，对世华科技拟使用部分暂时闲 置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 1、2020 年首次公开发行股票募集资金 华泰联合证券有限责任公司 关于苏州世华新材料科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2013 号文核准，世华科技向社会 公开发行人民币普通股（A 股）4,300 万股，发行价格为每股 17.55 元，募集资金 总额为人民币 75,465.00 万元，扣除发行费用 5,413.98 万元后，实际募集资金净 额为 70,051.02 万元。上述募集资金实际到位时间为 2020 年 9 月 2 ...

证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2025-023 苏州世华新材料科技股份有限公司 关于公司担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足公司及子公司的生产经营需求，结合公司发展计划，公司及子公司拟 在申请信贷业务及日常经营需要时互相提供担保（包括但不限于保证担保、抵押 担保），担保额度合计不超过人民币 2 亿元。实际担保方式、担保金额、担保期 限、担保费率等内容，由公司与贷款银行等金融机构在以上额度内共同协商确定， 相关担保事项以正式签署的担保文件为准。 在上述预计担保额度内，公司可根据实际情况在公司及子公司间分配使用额 度，有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。同意授权公司董事长 被担保人名称:苏州世华新材料科技股份有限公司(以下简称"公司") 及子公司（指合并报表范围内的子公司及孙公司，下同），子公司包括 世晨材料技术（上海）有限公司、江苏世拓新材料科技有限公司、日本 世嘉材料株式会社。 本次担保金额及 ...

本次业绩说明会以视频和网络文字互动形式召开，公司将针对 2024 年度及 2025 年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟 通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 会议召开时间：2025 年 05 月 07 日（星期三）15:00-17:00 会议召开方式：视频和网络文字互动 召开平台：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） 证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2025-025 苏州世华新材料科技股份有限公司 关于参加 2024 年度科创板消费电子行业 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 04 月 25 日（星期五）至 2025 年 05 月 06 日（星期二） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （zhengquan@shihua-group.com）进行提问。公司将在本次业绩说明会上对投资者 普 ...

母公司资产负债表 | 编制单位:苏州世华新材料科技股份有限公司 | | | | 单位:元 | 币种:人民币 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 项目 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | | 流动资产: | | 流动负债: | | | | | 货币资金 | 131,199,049.12 | 185,442,990.44 短期借款 | | | | | 交易性金融资产 | | 交易性金融负债 | | | - | | 衍生金融资产 | . | 衍生金融负债 | | - | : | | 应收票据 | - | 应付票据 | | - | - | | 应收账款 | 356,669,337.01 | 325,109,295.59 应付账款 | | 73,677,598.30 | 83,433,443.11 | | 应收款项融资 | | 预收款项 | | - | | | 预付款项 | 6,285,069.85 | 4,577,830.92 合同负债 | | 964,037.86 | 824,169 ...

证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2025-022 苏州世华新材料科技股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州世华新材料科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司（指 合并报表范围内的子公司及孙公司，下同）拟向银行申请不超过 10 亿元人民币 的综合授信额度。 2025 年 4 月 17 日，公司召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七 次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。现就本次事 项的具体情况公告如下： 为满足公司及子公司的融资及经营需求，公司及子公司拟向银行申请总额度 不超过 10 亿元人民币的综合授信，授信形式包括但不限于贷款、承兑汇票、保 函、信用证等业务。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应 在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额及品种 将视公司业务发展的实际需求来合理确定。 在上述预计总 ...

证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2025-024 苏州世华新材料科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"世华科技"或"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，审议通 过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意 公司使用总额不超过人民币 80,000 万元的暂时闲置自有资金、使用首次公开发 行股票募集资金不超过 2,000 万元和公司向特定对象发行股票募集资金不超过 6,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过 之日起 12 个月内有效。在上述额度内，资金可循环滚动使用。公司董事会授权 公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合 同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。保荐人华泰联合证券有限责任公 司（以下简称"保荐人"）对公司使用部分暂 ...

证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2025-026 苏州世华新材料科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次 会议（以下简称"本次会议"）于2025年4月17日在公司会议室以现场方式召开。 本次会议通知和相关材料已于2025年4月14日以书面、邮件、通讯等方式送达公 司全体监事。本次会议由监事会主席顾明龙先生召集并主持，会议应到监事3人， 实到监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《苏州 世华新材料科技股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，通过如下议案： （一）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 监事会认为：本议案决策程序合法合规，有利于为公司发展提供有力的资金 保障，且公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，不会给公司带来重大财务风 险，不会损害公司及股东的利益。 具体内容详见公司同日披露于上 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2025 reached ¥255,663,067.51, representing a 92.04% increase compared to ¥133,128,486.96 in the same period last year[3] - Net profit attributable to shareholders was ¥87,163,538.55, up 111.23% from ¥41,264,496.02 year-on-year[3] - The net profit excluding non-recurring gains and losses was ¥83,586,883.32, reflecting a 140.08% increase from ¥34,816,403.64 in the previous year[3] - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.33, a 106.25% increase compared to ¥0.16 in the same period last year[3] - Operating profit for Q1 2025 was ¥100,829,978.44, up 105% from ¥49,084,285.05 in Q1 2024[19] - The total comprehensive income for Q1 2025 was ¥87,085,191.19, compared to ¥40,932,736.80 in Q1 2024, reflecting a growth of 113%[19] - The company's operating revenue for Q1 2025 reached ¥251,861,098.68, a significant increase of 115.5% compared to ¥116,777,699.92 in Q1 2024[28] - The net profit for Q1 2025 was ¥81,002,950.65, representing a growth of 169.5% from ¥30,086,580.46 in Q1 2024[29] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,183,085,385.23, a 2.57% increase from ¥2,128,399,703.59 at the end of the previous year[3] - Current assets decreased to 767,809,406.32 RMB from 809,413,370.06 RMB, while non-current assets increased to 1,415,275,978.91 RMB from 1,318,986,333.53 RMB[14] - The company's cash and cash equivalents decreased to 209,308,656.39 RMB from 311,474,668.08 RMB[14] - Total liabilities decreased to 137,472,927.53 RMB from 169,872,437.08 RMB, indicating a reduction of approximately 19%[16] - The total liabilities decreased to ¥108,797,033.04 from ¥121,051,488.52, indicating a reduction of approximately 10.1%[26] Shareholder Information - The company reported a total of 7,152 ordinary shareholders at the end of the reporting period[7] - As of March 31, 2025, the company has repurchased a total of 1,659,641 shares, accounting for 0.6319% of the total share capital of 262,631,312 shares[8] - The controlling shareholder, Gu Zhengqing, and his concerted actors plan to increase their holdings by no less than 60 million RMB and no more than 100 million RMB, with 1,490,000 shares already acquired, representing approximately 0.57% of the total share capital[9] - Shareholders' equity attributable to shareholders increased by 4.45% to ¥2,045,612,457.70 from ¥1,958,527,266.51 at the end of the previous year[3] Research and Development - Research and development expenses totaled ¥13,118,470.96, representing 5.13% of revenue, down from 8.66% in the previous year[3] - Research and development expenses for Q1 2025 totaled ¥13,118,470.96, compared to ¥11,528,249.57 in Q1 2024, indicating a 14% increase[18] - Research and development expenses for Q1 2025 were ¥10,231,119.31, compared to ¥7,421,391.13 in Q1 2024, reflecting an increase of 37.5%[28] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was ¥73,162,007.16, a slight increase of 2.75% from ¥71,201,212.29 year-on-year[3] - Cash flow from operating activities for Q1 2025 was ¥251,138,032.53, up from ¥143,790,687.73 in Q1 2024, marking a growth of 74.5%[30] - The company reported a net cash outflow from investing activities of ¥175,369,782.56 in Q1 2025, compared to a net inflow of ¥29,203,385.76 in Q1 2024[21] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2025 were ¥209,308,656.39, down from ¥346,540,421.88 at the end of Q1 2024[22] - Total cash outflow from operating activities was $213.50 million, compared to $106.46 million previously[31] Investments and Projects - The company completed the registration for the high-performance optical adhesive film project and signed a land use rights transfer contract with the Suzhou Wujiang District Natural Resources and Planning Bureau[10] - The company plans to invest in a new high-performance optical and integrated circuit polymer materials project in Jiangsu, enhancing its manufacturing capabilities in optical display and integrated circuit fields[11] - The long-term equity investment increased to ¥246,393,927.23 from ¥203,014,345.23, representing a growth of 21.4%[25]

华泰联合证券有限责任公司 关于苏州世华新材料科技股份有限公司 差异化分红事项的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"世华科技"或"公司"）首次 公开发行股票并在科创板上市和 2022 年度向特定对象发行 A 股股票并在科创板 上市及后续持续督导保荐人，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相 关法律法规和规范性文件的规定，对世华科技 2024 年度利润分配所涉及的差异 化分红（以下简称"本次差异化分红"）事项进行了审慎核查，并发表本核查意 见，具体情况如下： 一、本次差异化分红的原因 2024 年 1 月 2 日，世华科技召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金 以集中竞价交易方式回购公司股份，用于员工持股计划或者股权激励。回购股份 的资金总额不低于人民币 1,500 万元（含），不超过人民币 3,000 万元（含）。回 购股份的价格不超过人民币 26 元/股（含），回购期限自 ...