陕西莱特光电材料股份有限公司 2023 年度审计报告 中国情州市民江新城新业路8号0DC的代大厦A座5-8层,12层,23层 Floors & 8 12 and 23 Block A LIDC Times Bailding No 8 Xiriye Ritar, Qanjilling New City Hanganou. Tel. 0571-88879999 Fax ()571-98879000 www.zhcpa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行在验 计不了下午。 报告编码:浙241U8NUMKF l 目 文 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、财务报表 | 7-18 | | (一) 合并资产负债表 | 7-8 | | (二) 合并利润表 | 9 | | (三) 合并现金流量表 | 10 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | (五) 母公司资产负债表 | 13-14 | | (六) 母公司利润表 | 15 | | (七) 母公司现金流量表 | 16 | ...

中信证券股份有限公司关于陕西莱特光电材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为陕西莱特 光电材料股份有限公司（以下简称"莱特光电"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，就莱 特光电 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，发表意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意陕西莱特光电材料股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕4122 号），同意公司首次公开发 行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币 普通股（A 股）40,243,759 股，发行价格为每股人民币 22.05 元，实际募集资金 金额为人民币 8 ...

本次担保金额不超过 10,000 万元（含），截至本公告日已实际为其提供的担 保余额 13,949.95 万元。 证券代码：688150 证券简称：莱特光电 公告编号：2024-018 陕西莱特光电材料股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨提供担保 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 2024 年度陕西莱特光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）及合并报表范 围内子公司（包括新增或新设子公司）拟向银行等金融机构申请不超过人民币 4 亿 元的综合授信额度。 被担保人均为公司合并报表范围内的子公司（包括新增或新设子公司）。 本次担保无反担保。 本次担保事项已经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。根据《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》的规定，公司为全资子公司提供担 保，或者为控股子公司提供担保且控股子公司其他股东按所享有的权益提供同等比 例担保，不损害上市公司利益的，可以豁免按照对外提供担保的方式提交股东大会 审议，且担保金额未超过公司最近一期经审计总资产 ...

0.00% 31.91% 96.77% 90.00% 100.00% 60.63% 0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00% 120.00% 1000元以下 1000-1999元 2000-4599元 4600-7599元 7600元以上 平均渗透率 2021 2022 2023 图 34：2021-2023 年发布新款手机各价格带 OLED 占比情况 资料来源：中关村在线，天风证券研究所 公司报告 | 首次覆盖报告 OLED 终端材料国产化先锋 莱特光电为国内领先 OLED 材料企业，致力于通过技术创新保持竞争优势 莱特光电创立于 2010 年，自成立伊始经历四个发展阶段，如今成为"OLED 中间体-OLED 升华前材料-OLED 终端材料"一体化生产企业。公司主要产品 涵盖 OLED 终端材料和 OLED 中间体。在 OLED 终端材料方面，公司具备发 光层材料和通用层材料的研发生产能力，核心产品集中在发光层材料，终 端材料板块收入于 2023 年 H1 占比 80.18%，为收入来源的中坚力量。 公司高度绑定国内面板龙头企业京东方，自 2018 年至 2022 ...

证券代码：688150 证券简称：莱特光电 公告编号：2024-013 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | | | 2023/8/24，由控股股东、实际控制人、董事长兼 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 总经理提议 | | | | | | | | | 回购方案实施期限 | 2023 年 8 月 | 日~2024 | | | 23 | | 月 | | | 预计回购金额 | 30,000,000 元~50,000,000 | | | | | 元 | | | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | | | 累计已回购股数 | 2,794,800 股 | | | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比 | 0.69% | | | | | | | | | 例 | | | | | | | | | | 累计已回购金额 | 49,784,075.46 元 | | | | | | | | | 实际回购价格区间 | 13.88 元/股~24.00 元/股 | | | | ...

使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司关于陕西莱特光电材料股份有限公司 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为陕西 莱特光电材料股份有限公司（以下简称"莱特光电"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《科创板首次公开发行股票注册管理办法 （试行）》、《证券发行上市保荐业务管理办法》及《上海证券交易所科创板股票 上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，就莱特光电使用部分暂时闲置 募集资金及自有资金进行现金管理的事项进行了专项核查，并发表如下意见： 一、投资情况概述 （三）资金来源 1、公司部分暂时闲置的募集资金及自有资金 2、募集资金的基本情况 1 根据中国证券监督管理委员会《关于同意陕西莱特光电材料股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕4122 号），同意公司首次公开 发行股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行 人民币普通股（A 股）股票 40,243,759 股，发行价格为每股人民币 22.05 元，募 集资金总额为人民币887,374,885.95元，扣除发行费用 ...

证券代码：688150 证券简称：莱特光电 公告编号：2024-011 陕西莱特光电材料股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现 金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：陕西莱特光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用 部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包 括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、收益凭 证等）。拟使用部分自有资金购买安全性高、流动性好的、具有合法经营资格的 金融机构销售的中低风险投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额 存单、通知存款、协定存款、收益凭证等）。 投资金额：公司拟使用最高额度不超过人民币 35,000 万元的暂时闲置募 集资金及最高额度不超过人民币 55,000 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理， 在上述额度范围内，公司可以循环滚动使用该资金。 已履行及拟履行的审议程序：公司于 2024 年 3 月 25 日召开第四届董事 会第三次会议、第四届监事会第三 ...

证券代码：688150 证券简称：莱特光电 公告编号：2024-010 本次会议由监事会主席杨雷先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有 关规定，会议决议合法、有效。经各位监事认真审议，会议通过如下决议： 一、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的 议案》 公司监事会认为：在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下， 公司拟使用最高额不超过人民币 35,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进 行现金管理，拟使用最高额不超过人民币 55,000 万元（含本数）的暂时闲置自有 资金进行现金管理，上述现金管理的授权期限自 2024 年 4 月 5 日起不超过 12 个 月，在上述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用资金，符合中国证监会《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定及公 司《募集资金管理办法》的规定，内容及程序合法合规，不存在损害公司及全体 股东利益的情形。 综上，公司监事会同意公司本次 ...

证券代码：688150 证券简称：莱特光电 公告编号：2024-009 陕西莱特光电材料股份有限公司 关于 2023 年员工持股计划完成非交易过户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 陕西莱特光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年12月29 日、2024年1月15日召开了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议 及2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2023年员工持股计划（草 案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年员工持股计划管理办法>的议案》等相 关议案，同意公司实施2023年员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"）， 同时股东大会授权董事会办理与本次员工持股计划相关的事宜。具体内容详见公 司于2023年12月30日、2024年1月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的相关公告。 根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等的相关规定， 现将公司 ...

Investment Rating - The report initiates coverage with a "Buy" rating for the company [4][5]. Core Views - The company is positioned as a leader in OLED materials in China, with a significant turning point reached as it benefits from the booming OLED market. The introduction of new products, particularly the Green Host material, is expected to drive substantial profit growth [2][4][40]. - The OLED market is experiencing a historic opportunity, with the penetration rate in various segments still low, indicating significant growth potential. The company is well-placed to capitalize on this trend as it expands its product categories and market share [3][20][40]. Summary by Sections Company Overview - The company has been a pioneer in OLED organic light-emitting materials since its establishment in 2010, with a focus on developing a comprehensive product line that includes various OLED layers. It has successfully integrated into the supply chains of major domestic panel manufacturers [2][48]. Market Opportunity - The overall penetration rate of OLED in display panels is only 6.8%, with specific segments like smartphones expected to reach 50.8% in 2023. The company is set to benefit from the increasing adoption of OLED technology in mid-size products, driven by major players like Apple and Samsung [3][68][79]. Financial Projections - The company is projected to achieve revenues of 301 million, 550 million, and 720 million yuan for the years 2023, 2024, and 2025, respectively. Corresponding net profits are expected to be 77 million, 204 million, and 272 million yuan, with price-to-earnings ratios of 101.9, 38.5, and 28.9 times [4][56]. Product Development - The introduction of the Green Host material is anticipated to significantly boost revenue, with estimates suggesting a year-on-year growth of 60%-100% in Q1 2024. The company has also achieved a high gross margin of 63.6% and a net margin of 28.3% in the first three quarters of 2023 [56][57]. Competitive Landscape - The company is positioned to become "China's UDC," as it aims to break the historical dominance of foreign companies in the OLED materials market. The shift towards domestic production and the increasing demand for OLED materials present a favorable environment for the company's growth [40][48].