2023 年年度股东大会会议资料 证券代码：688184 证券简称：帕瓦股份 浙江帕瓦新能源股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 5 月 1 2023 年年度股东大会会议资料 二、现场出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前半小时到会议现场 办理签到手续，为确认出席大会的股东（或股东代表）或其他出席者的出席资格， 会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对，请被核对者给予配合。会 议开始后，由大会主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份 总数，在此之后进入的股东无权参与现场投票表决。 三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益， 除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请 律师及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。 目 录 | 2023 年年度股东大会会议须知 3 | | | | --- | --- | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程 5 | | | | 2023 年年度股东大会会议议案 7 | | | | 议案一：关于 年度董事会工作报告的议案 7 | 2023 | | | 议案二： ...

证券代码：688184 证券简称：帕瓦股份 公告编号：2024-037 浙江帕瓦新能源股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到总股本 1% 暨回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日（第一期） | 2023/12/28 | | | --- | --- | --- | | 回购方案首次披露日（第二期） | 2024/3/16 | | | 回购方案实施期限（第一期） | 股东大会审议通过后 12 个月 | | | 回购方案实施期限（第二期） | 股东大会审议通过后 3 个月 | | | 预计回购金额（第一期） | 2,000 万元 | 万元~4,000 | | 预计回购金额（第二期） | 1,000 万元 | 万元~2,000 | | 回购用途 | □用于员工持股计划或股权激励 | √减少注册资本 | | | □用于转换公司可转债 | | | | √为维护公司价值及股东权益 | | | 累计已回购股数 | 1,708,978 | 股 | | 累计已回购股数 ...

关于第一期以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 回购方案首次披露日 | 2023/12/28 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 股东大会审议通过后 12 个月 | | | 预计回购金额 | 2,000 万元 | 万元~4,000 | | 回购用途 | □用于员工持股计划或股权激励 | √减少注册资本 | | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | 累计已回购股数 | 1,175,160 | 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.73% | | | 累计已回购金额 | 2,149.5666 | 万元 | | 实际回购价格区间 | 17.12 元/股 | 元/股~19.22 | 重要内容提示： 一、 第一期回购股份的基本情况 证券代码：688184 证券简称：帕瓦股份 公告编号：2024-035 浙江帕瓦新能源股份有限公司 公司分别于 2023 年 12 月 27 日、2024 年 1 ...

关于第二期以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 证券代码：688184 证券简称：帕瓦股份 公告编号：2024-036 浙江帕瓦新能源股份有限公司 公司分别于 2024 年 3 月 15 日、2024 年 4 月 1 日召开第三届董事会第十三次 会议、2024 年第二次临时股东大会，均审议通过了《关于稳定股价措施暨第二期 以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过上海证券交 易所系统以集中竞价交易的方式进行股份回购，用于维护公司价值及股东权益、 稳定股价，回购价格不超过人民币 27.13 元/股（含），回购资金总额不低于人民 币 1,000 万元（含），不超过人民币 2,000 万元（含），回购期限自公司股东大会 审议通过回购股份方案之日起 3 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 16 日、 2024 年 4 月 2 日、2024 年 4 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《关于稳定股价措施暨第二期以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公 告编号：2024-015）、《2024 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-02 ...

目 景 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见……………………………第 1—2 页 天健审〔2024〕4909 号 浙江帕瓦新能源股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了浙江帕瓦新能源股份有限公司(以下简称帕瓦股份公 司 ) 2023年度财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们核 查了后附的帕瓦股份公司管理层编制的《2023年度营业收入扣除情况表》（以 下简称扣除情况表)。 二、2023 年度营业收入扣除情况表……………………………………………第 3 页 三、附件……………………………………………………………………………………………………… 第 4—8 页 部撞 合由具有执业许可的会计 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一些答案 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供帕瓦股份公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为帕瓦股份公司年度报告的必备文件,随同 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥393,598,192.62, representing a year-on-year increase of 60.04%[5] - The net profit attributable to shareholders was -¥41,542,437.74, a decrease of 745.56% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥41,545,413.42, reflecting a significant decline of 18,779.96%[5] - The weighted average return on net assets was -1.41%, a decrease of 1.62 percentage points[5] - The basic and diluted earnings per share were both -¥0.26, reflecting a decline of 620.00%[5] - Net loss for Q1 2024 was ¥41,542,437.74, compared to a net profit of ¥6,435,051.29 in Q1 2023, indicating a substantial decline in profitability[20] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both -¥0.26, down from ¥0.05 in Q1 2023[21] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was -¥112,486,228.40, indicating a non-applicable change[5] - Cash flow from operating activities in Q1 2024 was ¥438,056,447.91, compared to ¥168,099,451.16 in Q1 2023, showing a strong increase in cash inflow[22] - Net cash flow from operating activities was -112,486,228.40, compared to -72,915,136.40 in the previous year, indicating a decline of approximately 54%[23] - Total cash inflow from operating activities was 454,286,306.04, while cash outflow was 566,772,534.44, resulting in a net cash outflow of 112,486,228.40[23] - Cash flow from investing activities was -307,271,213.37, a significant increase from -82,062,979.56 year-over-year, reflecting increased investment expenditures[24] - Cash flow from financing activities resulted in a net outflow of -1,011,550.01, indicating minimal financing activity during the quarter[24] - The ending balance of cash and cash equivalents was 171,679,059.00, down from 591,436,500.77 at the beginning of the period, representing a decrease of approximately 71%[24] - The net increase in cash and cash equivalents was -419,757,441.77, highlighting liquidity challenges faced during the quarter[24] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥4,121,015,721.21, a slight increase of 1.19% from the end of the previous year[6] - Total assets as of Q1 2024 amounted to ¥4,121,015,721.21, up from ¥4,072,900,339.95 at the end of Q1 2023[18] - Total liabilities increased to ¥1,201,279,592.59 in Q1 2024 from ¥1,091,501,099.46 in Q1 2023, representing a growth of 10.1%[18] - Non-current assets totaled ¥2,311,960,355.99 in Q1 2024, compared to ¥2,065,002,915.11 in Q1 2023, reflecting an increase of 11.9%[18] - Non-current assets increased from ¥1,988,106,000.00 to ¥2,000,000,000.00, reflecting a growth of approximately 0.6%[16] Research and Development - The total R&D investment amounted to ¥18,081,155.58, which is an increase of 36.76% compared to the previous year[6] - R&D expenses accounted for 4.59% of operating revenue, a decrease of 0.79 percentage points[6] - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥18,081,155.58, up from ¥13,221,376.21 in Q1 2023, indicating a focus on innovation[20] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 13,181[11] - The largest shareholder, Zhuji Zhaoyuan Investment Co., Ltd., holds 24,000,000 shares, accounting for 14.88% of total shares[11] - The company has a total of 8,046,917 unrestricted shares held by Zhejiang Zheshang Industrial Investment Fund, accounting for 4.99%[12] - The company reported no significant changes in the shareholding structure of the top 10 shareholders compared to the previous period[12] Operational Insights - The increase in operating revenue was primarily driven by the enhanced competitiveness of the company's high-voltage ternary precursor materials, leading to a significant increase in shipment volume[9] - Total operating costs for Q1 2024 were ¥434,711,718.79, up from ¥240,566,072.26 in Q1 2023, reflecting a 80.6% increase[19] - The company has not disclosed any new strategies or significant operational changes during the reporting period[13] - The company reported a decrease in retained earnings to ¥149,376,074.54 in Q1 2024 from ¥190,918,512.28 in Q1 2023, highlighting the impact of the net loss[18] Inventory and Receivables - Cash and cash equivalents decreased from ¥699,276,636.87 to ¥268,110,198.01, a decline of approximately 61.6%[16] - Accounts receivable increased significantly from ¥135,074,639.50 to ¥347,677,628.55, representing an increase of about 157.5%[16] - Inventory rose from ¥777,758,669.51 to ¥859,120,737.43, an increase of approximately 10.5%[16] - Total current assets decreased from ¥2,007,897,424.84 to ¥1,809,055,365.22, a decline of about 9.9%[16]

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 7—14 页 | | （一）合并及母公司资产负债表……………………………… | 第 7-8 页 | | （二）合并及母公司利润表……………………………………第 | 9-10 页 | | （三）合并及母公司现金流量表…………………………… | 第 11-12 页 | | （四）合并及母公司所有者权益变动表…………………… | 第 13-14 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… | 第 15—81 页 | | 四、附件………………………………………………………… | 第 82—86 页 | | （一）本所营业执照复印件………………………………………第 | 82 页 | | （二）本所执业证书复印件………………………………………第 | 83 页 | | （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料复印件………第 | 84 页 | | （四）签字注册会计师证书复印件……………………… | 第 85—86 ...

浙江帕瓦新能源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年，本人作为浙江帕瓦新能源股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等 法律法规、规范性文件及《浙江帕瓦新能源股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事职责和义务，积极出席公 司相关会议，认真审议会议各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，对公司 经营决策提出了合理建议，切实维护了公司及全体股东、尤其是中小股东的合法 权益。 现将本人在 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人邓超，男，1965 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中南大 学硕士，中国矿业大学博士。1991 年 3 月至今，历任中南大学助教、讲师、副 教授、教授；2008 年 11 月至 2014 年 11 月，任株洲千金药业股份有限公司独立 ...

浙江帕瓦新能源股份有限公司 公司于 2023 年 4 月 12 日、2023 年 6 月 26 日先后召开第三届董事会第五次 会议、第三届监事会第四次会议、2022 年年度股东大会，均审议通过了《关于 续聘会计师事务所的议案》，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构。公司独立董事对上述议案发表了事 前认可意见及同意的独立意见。 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《审计委员会议事规则》等的有关规定，董事会审计委员会对会计 师事务所履行监督职责的情况如下： （一）董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、 业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核 查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审 计工作的要求。2023 年 4 月 12 日，公司召开第三届董事会审计委员会第二次会 议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任天健会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报表和内部控制审计机构，并同意提交公司 董事会审议。 （二）在公司 2023 年度审计工作 ...

证券代码：688184 证券简称：帕瓦股份 公告编号：2024-034 经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 经审核，董事会认为：报告期内，总经理在公司经营、管理等各方面充分发 挥作用，维护公司与全体股东合法权益，促进公司稳健经营和规范运作。工作报 告真实、准确、客观地反映了 2023 年度总经理工作情况。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 浙江帕瓦新能源股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江帕瓦新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次 会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会 议通知已于 2024 年 4 月 21 日以书面和邮件形式通知全体董事。本次会议由董事 长张宝主持，应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，其中委托出席董事 1 名，公 司监事、高管列席会议。本次会议的召集和召开 ...