北京市中伦（广州）律师事务所 关于广州市品高软件股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十一月 广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 楼整层及 31 楼 01、04 单元 邮编：510623 23/F, Units 01 & 04 of 31/F, R&F Center, 10 Huaxia Road, Zhujiang New Town, Tianhe District Guangzhou, Guangdong 510623, P. R. China 电话/Tel : +86 20 2826 1688 传真/Fax : +86 20 2826 1666 www.zhonglun.com 北京市中伦（广州）律师事务所 关于广州市品高软件股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：广州市品高软件股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广州市品高软件 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派章小炎律师和莫婉榕律师（以下 简称"本所律师"）对公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"）的合法性进行 ...

证券代码：688227 证券简称：品高股份 公告编号：2023-034 广州市品高软件股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 15 日 （二） 股东大会召开的地点：广州市天河区高唐软件产业基地软件路 17 号 G1 栋公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 6 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 58,029,119 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 58,029,119 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 51.3280 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 51.3280 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规 ...

证券代码：688227 证券简称：品高股份 公告编号：2023-035 广州市品高软件股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州市品高软件股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3592 号），广州市品高软件股份 有限公司（以下简称"品高股份"或"公司"）获准向社会公开发行人民币普通 股（A 股）2,826.3819 万股，发行价格为每股 37.09 元，募集资金总额为 104,830.50 万元，扣除发行费用 13,114.95 万元后，募集资金净额为 91,715.55 万元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验 并出具了天职业字[2021]45924 号《公开发行人民币普通股（A 股）后实收股本 的验资报告》。 二、募集资金专户的开立情况 为规范本次募集资金的存放、使用与管理，提高资金使用效率，根据有关法 律法规及《上市公司监管指引第 2 号——上市公 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：688227 证券简称：品高股份 广州市品高软件股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上 年同期增减变 | 年初至报告期末 | 年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 动幅度(%) | | (%) | | 营业收入 | 68,180,302.17 | -19.29 | 195,832,472.87 | 3.83 | | 归属于上市公司股 | ...

2023 年半年度报告 公司代码：688227 公司简称：品高股份 广州市品高软件股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 189 2023 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施， 敬请查阅本报告第三节"管理层讨论与分析"。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人黄海、主管会计工作负责人汤茜及会计机构负责人（会计主管人 员）刘辉声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2023年半年度不进行利润分配或公积金转增股本。 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质 性承诺，敬请投资者注意投资风险。 九、 是否存在被控股 ...

2023 年第一季度报告 证券代码：688227 证券简称：品高股份 广州市品高软件股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 1 / 11 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同 期增减变动幅度(%) 营业收入 58,513,525.57 13.00 归属于上市公司股东的净利润 -16,044,521.52 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 -17,884,569.91 不适用 经营活动产生的现金流量净额 -97,582,276.60 不适用 基本每股收益（元/股） -0.14 不适 ...

Financial Performance - In 2022, the company achieved a revenue of 498 million yuan, maintaining positive growth despite challenges [4]. - The company reported a total revenue of RMB 1.5 billion for the year 2022, representing a year-over-year growth of 20% [23]. - The company achieved operating revenue of CNY 498.51 million in 2022, an increase of 5.84% compared to CNY 471.00 million in 2021 [32]. - The gross margin for 2022 was reported at 45%, with expectations to improve to 50% in 2023 due to operational efficiencies [23]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 47.11 million, a decrease of 15.31% from CNY 55.62 million in the previous year [32]. - The company reported a cash flow from operating activities of CNY 18.63 million, a significant decrease of 71.12% compared to CNY 64.50 million in 2021 [32]. - The company's total assets decreased by 5.18% to CNY 1.84 billion from CNY 1.94 billion in 2021 [33]. - The weighted average return on equity decreased to 3.31%, down 8.71 percentage points from 12.02% in 2021 [34]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 32.71 million, a decrease of 32.87% from CNY 48.73 million in 2021 [32]. - The company achieved a main business revenue of 498.51 million yuan, an increase of 27.50 million yuan, or 5.84% year-on-year [44]. Research and Development - The company plans to enhance its core technology research and development in cloud computing and optimize its product development system [10]. - The company is investing RMB 200 million in R&D for new technologies, particularly in AI and big data analytics [24]. - R&D expenditure as a percentage of operating revenue increased to 10.70%, up from 9.70% in the previous year [34]. - R&D investment increased by 16.75% to 53.32 million yuan, with a total of 37 authorized invention patents and 287 software copyrights by the end of the reporting period [50]. - The company has developed a comprehensive R&D model that includes technology assessment, research analysis, prototype development, product development, and product release [55]. - Total R&D expenses increased by 16.75% year-over-year, reaching ¥53,315,496.51, compared to ¥45,664,556.68 in the previous year [94]. - The company has achieved ITSS Level 1 certification for private cloud service capabilities, demonstrating its ability to handle large cloud computing projects [112]. Market Strategy and Expansion - The company focuses on key industries such as government, military, telecommunications, and rail transit, emphasizing long-term service and efficiency [5]. - The company aims to support the digital transformation and industrial upgrading of Chinese enterprises, leveraging its 20 years of experience in industry information technology [11]. - The company has a long-standing commitment to the "industry + cloud" strategy, which has proven to be a competitive advantage in the market [5]. - Market expansion plans include entering two new international markets, projected to increase user base by 10% [24]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its service offerings, with a budget of RMB 500 million allocated for potential deals [24]. - The company plans to continue focusing on cloud computing and industry information services for future growth [125]. - The marketing strategy includes establishing a vertical industry and regional marketing matrix to expand market reach and strengthen existing customer relationships [163]. Customer and User Engagement - User data indicates an increase in active users by 15%, reaching a total of 3 million users by the end of 2022 [23]. - The company has developed a marketing service system aligned with its "industry + cloud" strategy, focusing on brand building and customer support [55]. - The company achieved a maximum connection capacity of 2.8 million for high-performance load balancing services, processing up to 650,000 requests per second [70]. - New product launches are expected to contribute an additional RMB 300 million in revenue, with a focus on cloud computing solutions [24]. - The company is committed to enhancing its cybersecurity measures in response to increasing threats in the digital landscape [181]. Governance and Compliance - The company maintained a strict information disclosure policy, adhering to relevant laws and regulations, with no incidents of insider information leakage [168]. - The company’s governance structure is compliant with legal and regulatory standards, ensuring effective operation and protection of shareholder interests [169]. - The company held 1 annual general meeting and 2 extraordinary general meetings during the reporting period, ensuring all shareholders could exercise their voting rights [166]. - The board of directors convened 6 meetings, consisting of 5 members, including 2 independent directors, complying with legal requirements [167]. - The company has established a robust internal control and risk management system to safeguard shareholder interests [169]. Financial Risks and Challenges - The company faces risks related to seasonal fluctuations in performance, with the fourth quarter accounting for a significant portion of revenue, historically around 61.23% to 66.32% over the past three years [115]. - The company is exposed to risks from economic recovery challenges, which may affect new business progress and accounts receivable collection, potentially leading to increased bad debt provisions [115]. - The company has identified risks related to core technology leakage and key personnel turnover, which could adversely affect future operations and product development [113]. - The company experienced a significant decrease in net cash flow from operating activities, dropping by 71.12% to ¥18.63 million from ¥64.50 million in the previous year [120]. Technology and Innovation - The company has developed a comprehensive product technology system covering IaaS, PaaS, DaaS, and SaaS resource layers, enhancing its competitive edge in cloud computing [68]. - The integration of emerging technologies such as 5G, big data, and AI with cloud computing is expected to drive significant productivity improvements across various sectors [64]. - The company’s proprietary heterogeneous cloud resource management technology supports multiple heterogeneous processors, reducing user operational complexity and costs [68]. - The company has developed a cloud data lake technology that improves access performance by 30% and enhances data sharing efficiency without data duplication [91]. - The company supports over 7 mainstream big data computing technologies, enabling seamless data storage and computation without frequent data copying [79]. Employee and Human Resources - The total number of employees in the parent company is 715, while the main subsidiaries have 251 employees, resulting in a total of 966 employees [195]. - The company has 811 technical personnel, 63 sales personnel, 20 financial personnel, and 72 administrative personnel, making up the total workforce [195]. - Employee salaries are determined based on education level and job position, with monthly performance bonuses linked to quarterly work completion [196]. - The average salary for R&D personnel decreased to 23.69 thousand RMB from 25.41 thousand RMB in the previous year [110].

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 2022 年第三季度报告 证券代码：688227 证券简称：品高股份 广州市品高软件股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 第三季度财务报表是否经审计 | 稀释每股收益（元/股） | 0.02 | 不适用 | -0.14 | | 不适用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 加权平均净资产收益率 | 0.19 | 不适用 | -1.10 | | 不适用 | | （%） | | | | | | | 研发投入合计 | 14,235,819.34 | 16.67 | 40,183,131.11 | | 24.69 | | 研发投入占营业收入的比 | 16.85 | 增 ...

2022 年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本 报告第三节"管理层讨论与分析"。 公司代码：688227 公司简称：品高股份 广州市品高软件股份有限公司 2022 年半年度报告 1 / 164 2022 年半年度报告 六、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2022年半年度不进行利润分配或公积金转增股本。 七、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬 请投资者注意投资风险。 九、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 十、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 三、公司全体董事出席董事会会议。 十一、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十 ...

2022 年第一季度报告 证券代码：688227 证券简称：品高股份 广州市品高软件股份有限公司 2022 年第一季度报告 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | | | 单位：元 币种：人民币 | | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | | | | 增减变动幅度(%) | | 营业收入 | 51,780,403.96 | 30.75 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -13,801,283.84 | 不适用 | | 归属于上市公司股东的扣除非 | -17,148,907.73 | 不适用 | | 经常性损益的净利润 | | | | 经营活动产生的现金流量净额 | -61,423,483.62 | 不适用 | | 基本每股收益（元/股） | -0.12 | 不适用 | | 稀释每股收益（元/股） | -0.12 | 不适用 | | 加权平均净资产收益率（%） | -0.99 | 不适用 | | 研发投入合计 | 12,119,992.04 | 34.52 | 1 / 11 本公司董事会及全体董事保证 ...