证券代码：688227 证券简称：品高股份 公告编号：2023-036 广州市品高软件股份有限公司 关于公司高级管理人员变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。截至本公告披露日，李 淼淼先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他 董事、监事及高级管理人不存在关联关系。 董事会秘书李淼淼先生的联系方式如下： 联系地址：广州市天河区高唐软件产业基地软件路 17 号 G1 栋 广州市品高软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到财务 总监兼董事会秘书汤茜女士的辞职报告，汤茜女士因个人原因辞去公司董事会秘 书职务，辞任后汤茜女士仍将继续担任公司财务总监职务。根据《中华人民共和 国公司法》《公司章程》等有关规定，汤茜女士的辞职报告自送达公司董事会之 日起生效。公司及董事会对汤茜女士担任董事会秘书期间为公司发展所做出的贡 献给予充分的肯定，并表示衷心的感谢！ 为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的顺利开展，经公司董 事 ...

证券代码：688227 证券简称：品高股份 公告编号：2023-034 广州市品高软件股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 15 日 （二） 股东大会召开的地点：广州市天河区高唐软件产业基地软件路 17 号 G1 栋公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 6 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 58,029,119 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 58,029,119 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 51.3280 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 51.3280 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规 ...

北京市中伦（广州）律师事务所 关于广州市品高软件股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十一月 广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 楼整层及 31 楼 01、04 单元 邮编：510623 23/F, Units 01 & 04 of 31/F, R&F Center, 10 Huaxia Road, Zhujiang New Town, Tianhe District Guangzhou, Guangdong 510623, P. R. China 电话/Tel : +86 20 2826 1688 传真/Fax : +86 20 2826 1666 www.zhonglun.com 北京市中伦（广州）律师事务所 关于广州市品高软件股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：广州市品高软件股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广州市品高软件 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派章小炎律师和莫婉榕律师（以下 简称"本所律师"）对公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"）的合法性进行 ...

证券代码：688227 证券简称：品高股份 公告编号：2023-035 广州市品高软件股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州市品高软件股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3592 号），广州市品高软件股份 有限公司（以下简称"品高股份"或"公司"）获准向社会公开发行人民币普通 股（A 股）2,826.3819 万股，发行价格为每股 37.09 元，募集资金总额为 104,830.50 万元，扣除发行费用 13,114.95 万元后，募集资金净额为 91,715.55 万元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验 并出具了天职业字[2021]45924 号《公开发行人民币普通股（A 股）后实收股本 的验资报告》。 二、募集资金专户的开立情况 为规范本次募集资金的存放、使用与管理，提高资金使用效率，根据有关法 律法规及《上市公司监管指引第 2 号——上市公 ...

广州市品高软件股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 广州市品高软件股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 2023 年 11 月 | 会 | 议 | 须 | 知 2 | | --- | --- | --- | --- | | 会 | 议 | 议 | 程 4 | | 会 | 议 | 议 | 案 5 | | | 议案 | | 1：审议《关于修订<公司章程>的议案》 5 | | | 议案 | | 2：审议《关于增选公司第三届董事会非独立董事的议案》 11 | | | 议案 | | 3：审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 12 | | | 议案 | | 4：审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》 14 | | | 议案 | | 5：审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 17 | 广州市品高软件股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 会 议 须 知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《广州市品高软件股份有限 公司章程》、《广州市品高软件股份有限公司股东大会议事规则》及中国证券监 督 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥68,180,302.17, a decrease of 19.29% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was -¥17,957,970.89, representing a significant decline of 797.98% year-on-year[5]. - Basic and diluted earnings per share for the quarter were both -¥0.16, reflecting a decrease of 894.21% year-on-year[6]. - Net profit for the third quarter of 2023 was a loss of ¥53,311,588.63, compared to a loss of ¥16,749,629.39 in the same quarter of 2022, indicating a significant decline in profitability[22]. - The total comprehensive income attributable to the parent company for Q3 2023 was -44,207,572.69 RMB, compared to -15,325,456.74 RMB in Q3 2022, indicating a significant decline[23]. - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both -0.39 RMB, compared to -0.14 RMB in Q3 2022, reflecting a deterioration in profitability[23]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was -¥147,994,895.99, indicating cash flow challenges[6]. - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was -147,994,895.99 RMB, worsening from -62,270,370.07 RMB in the same period of 2022[24]. - The total cash inflow from operating activities for the first three quarters of 2023 was 294,078,649.35 RMB, slightly down from 297,611,869.32 RMB in the same period of 2022[24]. - The company recorded a cash outflow of 60,462,003.75 RMB from financing activities in Q3 2023, compared to 273,302,669.19 RMB in Q3 2022, indicating a reduction in financing costs[24]. - The company received 10,000,000.00 RMB from borrowings in Q3 2023, a decrease from 39,820,000.00 RMB in Q3 2022, reflecting tighter financing conditions[24]. - The company's cash and cash equivalents as of September 30, 2023, amount to ¥414,334,418.92, down from ¥651,463,613.26 at the end of 2022, representing a decrease of approximately 36.4%[16]. - The cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 stood at 408,604,474.61 RMB, down from 495,275,420.06 RMB at the end of Q3 2022[24]. Research and Development - The total R&D investment for the quarter was ¥17,290,232.75, an increase of 21.46% compared to the same quarter last year, accounting for 25.36% of operating revenue[6]. - The company is focusing on enhancing core product competitiveness through increased R&D and market investment[11]. - The company has ongoing research and development efforts, focusing on new products and technologies, although specific details were not disclosed in the call[16]. - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were ¥50,000,995.88, up 24.0% from ¥40,183,131.11 in the same period of 2022[21]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,800,678,594.45, a decrease of 2.33% from the end of the previous year[6]. - The company's total assets decreased to ¥1,800,678,594.45 in Q3 2023 from ¥1,843,579,181.74 in Q3 2022, reflecting a decline of approximately 2.3%[19]. - Total liabilities increased to ¥443,203,183.10 in Q3 2023, compared to ¥392,115,202.05 in Q3 2022, marking an increase of about 13.0%[19]. - Total current assets decreased to ¥1,313,155,627.43 from ¥1,498,523,630.77, a decline of about 12.4%[17]. - Non-current assets rose to ¥487,522,967.02 from ¥345,055,550.97, indicating an increase of about 41.2%[17]. - The total equity attributable to shareholders decreased to ¥1,380,356,885.89 in Q3 2023 from ¥1,439,049,915.20 in Q3 2022, a decline of approximately 4.1%[19]. Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 10,761[13]. - The largest shareholder, Beijing Shangao Enterprise Management Co., Ltd., holds 47,224,294 shares, accounting for 41.7% of total shares[14]. Operating Expenses - The company reported a significant increase in operating expenses due to higher R&D investments and market expansion efforts[11]. - Total operating costs for the first three quarters of 2023 were ¥262,354,968.07, up 17.5% from ¥223,316,450.38 in the previous year[21]. - The company reported a significant increase in sales expenses, which rose to ¥30,625,321.21 in the first three quarters of 2023, compared to ¥21,379,435.25 in the same period of 2022[21]. Future Outlook - Future outlook includes plans for market expansion and potential mergers and acquisitions to enhance growth opportunities[16]. - The company emphasizes the importance of maintaining shareholder value and strategic investments in technology and infrastructure[16].

证券代码：688227 证券简称：品高股份 公告编号：2023-031 广州市品高软件股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 二、被担保人基本情况 被担保人名称及关联关系：广东师大维智信息科技有限公司（以下简称 "师大维智"）为广州市品高软件股份有限公司（以下简称"公司"或"品高股 份"）控股子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为师大维智提供不 超过人民币 500 万元的连带责任担保。截至本公告披露日，公司实际为师大维智 担保金额为 0 万元人民币（不含本次担保）。 本次担保是否有反担保：无。 本次担保已经第三届董事会第十次会议审议通过，无需提交股东大会审 议。 一、担保情况概述 （一）基于生产经营和业务发展需要，在风险可控的前提下，公司拟为子 公司师大维智提供总额不超过人民币500万元的连带责任担保。 （二）2023年10月27日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了 《关于为控股子公司提供担保的议案》，独立董事对该事项发表了明 ...

证券代码：688227 证券简称：品高股份 公告编号：2023-032 广州市品高软件股份有限公司 关于 2023 年前三季度计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司以预期信用损失为基础，同时结合个别认定法，对应收票据、应收账 款、其他应收款进行减值测试。经测试，本次需计提信用减值损失金额共 7,392,525.87 元。 为真实、公允地反映广州市品高软件股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 9 月 30 日的财务状况与 2023 年前三季度的经营成果，依据《企业会计准则》 及公司会计政策的相关规定，公司对 2023 年前三季度财务报告合并范围内的相 关资产进行了全面清查，本着谨慎原则，对可能发生减值迹象的资产进行减值测 试，并根据减值测试结果对相应资产计提减值准备。现将具体情况公告如下： | 项目 | 2023 | 年前三季度计提金额 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | | 7,392,525.87 | 应收票据坏账损失、应收账款坏 ...

二、关于为控股子公司提供担保的独立意见 广州市品高软件股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见 根据广州市品高软件股份有限公司(以下简称"公司")《公司章程》和《独 立董事工作制度》的有关规定,作为公司独立董事,我们认真审阅了相关会议资 料,对公司第三届董事会第十次会议相关事项发表独立意见如下: 一、关于增选公司第三届董事会非独立董事的独立意见 经审核候选人的经历及相关背景,我们认为武扬先生符合担任上市公司董事 任职资格的规定,具备胜任董事职务的能力,符合《公司法》、《上海证券交易 所科创板股票上市规则》和《公司章程》等规定的条件。公司董事候选人的提名、 审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,我们一致同意提名 武扬先生增选为公司董事候选人,并同意公司董事会将该事项提交股东大会审议。 公司为控股子公司提供担保是为了满足其经营发展的需要,有利于实现公司 整体发展战略目标,不存在损害公司及股东利益的情况。被担保方经营状况良好, 具备较强的偿债能力,不存在给公司带来重大财务风险的情况。本次对外担保事 项符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定和要 求, ...

广州市品高软件股份有限公司 章 程 二〇二三年十月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 13 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 28 | | 第一节 | 董事 28 | | 第二节 | 董事会 33 | | 第六章 | 高级管理人员与公司激励约束机制 41 | | 第一节 | 高级管理人员 42 | | 第二节 | 绩效与履职评价 44 | | 第七章 | 监事会 45 | | 第一节 | 监事 45 | | 第二节 | 监事会 46 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 48 | | 第一节 | 财务会计制度 48 | | ...