苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 证券代码：688588 证券简称：凌志软件 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二〇二四年五月 1 / 28 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料目录 | | | 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知------------------ | 3 | | --- | --- | --- | --- | | | | 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程------------------ | 5 | | 议案一 | 关于公司《2023 | 年年度报告》及摘要的议案 ------------------------------- | 7 | | 议案二 | 关于公司《董事会 | 2023 年度工作报告》的议案----------------------------- | 8 | | 议案三 | 关于公司《监事会 | 2023 年度工作报告》的议案-------- ...

证券代码：688588 证券简称：凌志软件 公告编号：2024-015 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 持股 5%以上股东大宗交易减持股份计划公告 上述股份均为公司首次公开发行前取得的股份，已于 2021 年 5 月 11 日解除 限售上市流通。 减持计划的主要内容 因自身资金需求，公司股东华达启富拟在本减持计划披露的减持期间内，通 过大宗交易方式减持合计不超过 5,500,000 股的公司股份，减持股份占公司总股 本的比例不超过 1.3750%。 1 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 截至本公告披露日，苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称"公司" 或"凌志软件"）股东持股情况如下： 1、公司股东上海华达启富企业服务中心（有限合伙）（以下简称"华达启富"） 持有公司 22,126,590 股，占公司总股本的 5.53%； 2、公司股东上海达盈智汇企业服务中心（有限合伙）（以下简称"达盈智汇"） 持有公司 21,061,327 股，占公司总股本的 5.2 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥268,014,443.88, representing a year-on-year increase of 60.37%[5] - The net profit attributable to shareholders was -¥9,828,319.91, a decrease of 124.69% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥14,298,008.12, reflecting a decline of 142.01% year-on-year[5] - The basic and diluted earnings per share were both -¥0.0246, a decrease of 124.70% compared to the previous year[6] - The net loss for Q1 2024 was ¥9,977,857.79, compared to a net profit of ¥39,750,174.28 in Q1 2023, indicating a substantial decline in profitability[22] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -¥20,414,452.60, indicating a negative cash flow situation[6] - The company's cash flow from operating activities was ¥274,722,050.02 in Q1 2024, compared to ¥177,453,656.71 in Q1 2023, reflecting a growth of 54.8%[25] - The net cash flow from operating activities was -20,414,452.60, compared to -5,218,891.93 in the previous year, indicating a decline in operational performance[26] - Total cash inflow from operating activities amounted to 280,428,910.22, while cash outflow was 300,843,362.82, resulting in a net cash flow deficit[26] - The ending balance of cash and cash equivalents was 751,737,654.93, down from 784,818,674.00 at the beginning of the period[27] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,631,930,008.00, an increase of 2.18% from the end of the previous year[6] - The company's total assets increased to ¥1,631,930,008.00 in Q1 2024, up from ¥1,597,157,995.17 in Q1 2023, representing a growth of 2.2%[20] - Total liabilities rose to ¥425,286,413.89 in Q1 2024, compared to ¥390,552,388.16 in Q1 2023, marking an increase of 8.9%[20] - The total current assets as of March 31, 2024, amounted to CNY 1,033,061,144.64, showing an increase from CNY 1,015,050,052.64 as of December 31, 2023, representing a growth of approximately 1.1%[18] Research and Development - Research and development expenses totaled ¥17,511,604.68, accounting for 6.53% of operating revenue, a decrease of 4.58 percentage points year-on-year[6] - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥17,511,604.68, slightly down from ¥18,568,751.44 in Q1 2023, indicating a decrease of 5.7%[22] Market Strategy - The company plans to expand its market presence through strategic partnerships and potential acquisitions in the upcoming quarters[16] - The company is focusing on the development of new technologies and products to enhance its competitive edge in the market[16] Exchange Rate Impact - The decline in net profit was primarily attributed to increased exchange losses due to the depreciation of the Japanese yen[9] - The impact of exchange rate fluctuations on cash and cash equivalents was -41,600,236.41, which negatively affected overall cash position[27] Other Financial Metrics - The weighted average return on net assets was -0.82%, a decrease of 3.74 percentage points compared to the previous year[6] - Other comprehensive income after tax for Q1 2024 was ¥10,015,844.89, a substantial increase from ¥107,311.82 in Q1 2023[23] - The company's deferred income tax assets decreased to ¥3,163,271.61 in Q1 2024 from ¥6,070,781.40 in Q1 2023, a reduction of 47.9%[20] - Payments to employees increased to 213,428,001.28, compared to 135,195,546.11 in the previous year, reflecting higher labor costs[26]

证券代码：688588 证券简称：凌志软件 公告编号：2024-014 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 5 月 24 日（星期五）下午 16:00 前登录上证路演中心 网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱（info@linkstec.com）进行 提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日发布公司 2023 年度报告，并于 2024 年 4 月 30 日发布公司 2024 年第一季 度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度 经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 27 日下午 14:00-15:00 举行 2 ...

苏州工业园区凌志软件股份有限公司独立董事 关于公司相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《苏州工业园区凌志软件股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《苏州工业园区凌志软件股份有限 公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）等相关规定，我们 作为苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基 于独立判断的立场，本着实事求是的原则，就公司第四届董事会第十次会议相关 议案发表独立意见如下: 一、关于公司《2023 年度利润分配预案》的独立意见 公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》、中国证监会《关于进一步落实 上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37 号)《上海证券交易所科 创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，分配预案符合公司和全体股东 的利益，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害中小股东利益的情况。 因此，我们同意公司本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2023 年 年度股东大会审议。 二、关于公司董事 2024 年度薪酬 ...

Zhiming Software Holdings (BVI), Limited 2023 年 7-11 月 财务报表及审计报告 目 录 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 - 3 | | 利润表 | 4 | | 财务报表附注 | 5 - 3 4 | 专 项 审 计 报 告 众会字(2024)第 03641 号 苏州工业园区凌志软件股份有限公司： 一、审计意见 我们审计了 Zhiming Software Holdings (BVI), Limited.（以下简称"BVI 公司"） 2023 年 7 月 1 日至 2023 年 11 月 30 日合并利润表及相关附注(以下合称财务报表)。 我们认为，BVI 公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 BVI 公司 2023 年 7 月 1 日至 2023 年 11 月 30 日期间的合并经营成果。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表 审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们 独立于 ...

苏州工业园区凌志软件股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，保证董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、规 章和《苏州工业园区凌志软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 之规定，制定本规则。 第二条 董事会依照法律、行政法规、规章、《公司章程》及本规则的相 关规定行使职权，并对股东大会负责。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书或 者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第二章 董事会会议的召集与通知 第四条 董事会会议分为董事会定期会议和董事会临时会议。 第五条 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履 行职务的，由半数以上董事共同推举 1 名董事召集和主持。 第六条 董事会每年应至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。董事长在拟定提案前，应当视需要 征求总经 ...

证券代码：688588 证券简称：凌志软件 公告编号：2024-009 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 关于修订《公司章程》、修订部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日 召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》和 《关于修订部分治理制度的议案》。现将有关情况公告如下： 一、修订《公司章程》的相关情况 为维护公司和股东的合法权益，规范公司的组织和行为，依据《公司法》《证 券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定， 结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，《公司章程》具体修 订内容如下： | 序号 | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | | 第四十条 | 股东大会是公司的权力机构， | 第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行 | | | | 依法行使下列职权： | 使下列职权： | | | …… | | ...

苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 2023年，作为苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，我按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》和《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规的要求， 以及《苏州工业园区凌志软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《苏州工业园区凌志软件股份有限公司独立董事工作制度》等相关制度赋予的权 力和义务，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，勤勉履职，积 极审议各项议案，发挥专业特长，为公司经营发展提出合理化建议。通过对董事 会审议的重大事项发表审慎、客观的独立意见，为董事会的科学决策提供有力支 撑，促进公司稳健、规范、可持续发展，切实维护了公司和中小股东的合法利益。 现将我在2023年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人桂水发，中国国籍，无境外永久居留权，1965年出生，上海财经大学会 计学专业学士，香港大学工商管理专业硕士，注册会计师。1989年7月至1993年 12月，任上海财经大学助教。1994年1月至2 ...

内部控制审计报告 众会字(2024)第 03638 号 苏州工业园区凌志软件股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了苏 州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称凌志软件公司）2023 年 12 月 31 日的财务报 告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是凌志软件公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2023 年度 内部控制审计报告 我们认为，凌志软件公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 1 （此页无正文） 众华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变 化可 ...