上海司南导航技术股份有限公司 第二条 本制度适用于公司及公司的控股子公司。公司及控股子公司对外担保由公 司统一管理，未经公司批准，下属子公司或分公司不得对外提供担保，不得相互提供担 保。公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保风险。 第一节 担保的条件 第三条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子公司 的担保。 公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对 外担保总额与公司控股子公司对外担保额之和。 第四条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押或质押。 具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票及商业汇票、保函等。 第五条 公司独立董事应在年度报告中，对公司当期和累计对外担保情况做出专项 说明，并发表独立意见。 第六条 公司做出的任何担保行为，必须经股东大会或董事会同意或授权。 第二章 担保的原则 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范上海司南导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担 保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国民法典 ...

上海司南卫星导航技术股份有限公司 首席合伙人：朱建弟 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年度末注册会计师人数：2,533 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数： 693 人 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责 情况的报告 上海司南卫星导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘 请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为 公司 2023 年度年报审计机构、内部控制审计机构。根据《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司审计委员会对立信 2023 年度审计工作进行评估。具体情况如下： 一、审计会计师事务所基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委 员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下： （一）公司第三届董事会审计委员会 2023 年第四次会议审议通 过了《关于续聘年度审计机构的议案》审计委员会对立信的专业能 力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查， 认为立信具备为上市公 ...

上海司南导航技术股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范上海司南导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金管理，提高募集资金使用效率，切实保护广大投资者的利益，依据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票科创板上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 法规以及《上海司南导航技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，系指公司通过向不特定对象发行证券（包括 首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换 公司债券等）以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激励 计划募集的资金。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）的可 行性进行充分论证，确信投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投 资风险，提高募集资金使用效益。 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资 金，自觉维护 ...

证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2024-015 上海司南卫星导航技术股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 （一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》 2023 年度，公司总经理依照《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的 有关规定，切实履行董事会赋予的职权，认真执行股东大会和董事会的决议，勤 勉尽责地开展工作，促进公司规范化运作，推动公司持续健康稳定发展，维护公 司及股东权益。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》 2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司 章程》《董事会议事规则》等有关规定，切实履行股东大会赋予的职权，严格执 行股东大会的决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断完善公司治理结构， 确保董事会科学决策和规范运作，推动公司持续稳定发展，维护公司和股东的合 法权益。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 ...

证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2024-016 上海司南卫星导航技术股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海司南卫星导航技术股份有限公司（以下简称"司南导航"或"公司"） 第三届监事会第十六次会议通知于 2024 年 4 月 15 日送达全体监事，本次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室召开。会议由监事会主席刘杰先生召集并主持， 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《2023 年度监事会工作报告》。 （二）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本 ...

上海司南导航技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范上海司南导航技术股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等法律法规，与《上海司南导航技术股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）相关规定，结合公司的实际情况制定本议事 规则。 第二条 董事会由八名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一人。董事由股 东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前， 股东大会不能无故解除其职务。 董事任期从股东大会通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任 期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、 部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。 董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管 理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。 第二章 董事会的职权 ...

上海司南卫星导航技术股份有限公司 关于募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2024-028 经上海证券交易所审核同意，并根据中国证券监督管理委员会出具的《关于 同意上海司南卫星导航技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监 许可〔2023〕1050 号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,554.00 万股，每股发行价格为人民币50.50元，募集资金总额为人民币78,477.00万元， 扣除不含税发行费用人民币 9,366.63 万元后，实际募集资金净额为人民币 69,110.37 万元，上述募集资金已全部到位。 2023 年 8 月 9 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金到 位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报[2023]第 ZA90785 号）。 - 1 - 拟延期募投项目为：营销网络建设项目 原项目延期时间至 2026 年 6 月 5 日 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资 ...

上海司南导航技术股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为提高上海司南导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）的治理 水平，规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关 法律、法规以及《上海司南导航技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，特制定本制度。 第二条 董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠实、勤 勉地履行职责。 第四条 公司设立董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书是董事会 办公室的负责人。 第二章 董事会秘书任职资格和任免 第五条 担任董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责所必需的工作经验。 第六条 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书： 1 （一）《公司法》第一百四十六条规定的任何一种情形； （二）最近 3 年曾受中国证监会行政处罚，或者被中国证监会采取市场禁入 ...

证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2024- 021 上海司南卫星导航技术股份有限公司 关于第四届董事会董事、第四届监事会监事及 2024 年度高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海司南卫星导航技术股份有限公司（以下简称"司南导航"或"公司"） 根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司 章程》等相关规定，结合公司实际经营情况，拟定了公司第四届董事会董事、第 四届监事会监事及高级管理人员 2024 年度薪酬方案。公司于 2024 年 4 月 25 日 召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十六次会议，分别审议了《关 于第四届董事会董事薪酬方案的议案》《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的 议案》和《关于第四届监事会监事薪酬方案的议案》。现将具体内容公告如下： 一、适用对象 公司第四届董事会董事、第四届监事会监事及 2024 年度在任的高级管理人 员。 二、适用期限 （一）第四届董事会董事薪酬方案 公司第四届董事会董事、第四 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥38,673,594.47, representing a year-on-year increase of 30.57%[5] - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥7,099,273.57, which is a deterioration of 45.31% compared to the same period last year[5] - Basic and diluted earnings per share both stood at -¥0.11, reflecting a decrease of 60.71% year-on-year[6] - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥38,673,594.47, an increase of 30.6% compared to ¥29,619,254.19 in Q1 2023[21] - Net loss for Q1 2024 was ¥7,226,467.00, an improvement from a net loss of ¥12,988,946.86 in Q1 2023[22] - Comprehensive loss for Q1 2024 was ¥7,290,798.65, compared to a comprehensive loss of ¥13,006,857.84 in Q1 2023[23] - The total comprehensive income for Q1 2024 was -236,291.94 RMB, compared to -5,769,073.36 RMB in Q1 2023, showing an improvement in overall financial performance[33] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -¥65,224,916.30, indicating a significant decline of 165.94% year-on-year[5] - The company's operating cash flow for Q1 2024 was -65,224,916.30 RMB, a decline from -24,525,870.16 RMB in Q1 2023, indicating a worsening cash flow situation[26] - The net increase in cash and cash equivalents for Q1 2024 was -66,127,162.41 RMB, compared to -850,667.48 RMB in Q1 2023, showing a larger cash outflow this year[27] - The company generated cash inflow from operating activities of 60,232,909.02 RMB, compared to 80,645,374.86 RMB in Q1 2023, reflecting a decrease of approximately 25.3%[34] - The company reported a significant increase in cash outflow for operating activities, totaling 130,066,237.08 RMB in Q1 2024, compared to 99,036,384.17 RMB in Q1 2023[34] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,178,289,011.58, down 4.49% from the end of the previous year[6] - The total current assets as of March 31, 2024, amounted to ¥1,122,076,797, a decrease from ¥1,183,934,664.32 as of December 31, 2023, reflecting a decline of approximately 5.2%[17] - Total liabilities decreased to ¥163,253,490.35 in Q1 2024 from ¥211,350,626.01 in Q1 2023, a reduction of 22.7%[20] - The company's total liabilities decreased to 145,801,436.79 RMB from 184,922,622.52 RMB, indicating a reduction in financial obligations[30] Shareholder Information - The company reported a total of 5,464 common shareholders at the end of the reporting period[12] - The top shareholder, Wang Yongquan, holds 28.84% of the shares, totaling 17,928,172 shares[13] - The company reported a total of 800,000 shares held by Da Wan Nian Qing Investment, representing 1.29% of total shares[14] - The top ten shareholders include Minsheng Securities Investment Co., Ltd., holding 777,000 shares, which is 1.25% of total shares[14] Research and Development - Research and development expenses totaled ¥18,258,274.47, accounting for 47.21% of operating revenue, a decrease of 1.37 percentage points from the previous year[6] - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥13,268,968.00, a decrease of 7.8% from ¥14,389,570.25 in Q1 2023[21] - The company has ongoing development expenditures amounting to ¥20,161,182.04, an increase from ¥15,171,875.57, indicating a growth of approximately 32.9%[18] - Research and development expenses for Q1 2024 were 10,643,002.02 RMB, slightly higher than 10,306,107.57 RMB in Q1 2023, reflecting continued investment in innovation[31] Revenue and Costs - Total operating costs for Q1 2024 were ¥50,568,592.81, up from ¥46,064,527.17 in Q1 2023, representing an increase of 9.8%[21] - Cash received from sales of goods and services in Q1 2024 was ¥61,014,309.73, a decrease of 20.9% from ¥77,142,784.73 in Q1 2023[25] - Contract liabilities increased to ¥39,749,306.56 in Q1 2024 from ¥33,988,673.02 in Q1 2023, reflecting a growth of 16.4%[20] Investment Activities - The net cash flow from investment activities was 1,677,161.02 RMB, compared to -554,173.07 RMB in the same period last year, showing a significant improvement[26] - Investment activities resulted in a net cash inflow of 2,224,110.52 RMB in Q1 2024, contrasting with a net outflow of -5,423,245.37 RMB in Q1 2023[34] - The company received 750,000,000.00 RMB from investment recoveries in Q1 2024, indicating a strong recovery strategy[34]