上海司南导航技术股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强和规范上海司南导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工作，保护投资者的合法权益，提高审计工作质量，实现公司内部审计工作规范化、 标准化，依据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《企业内部控制基本规范》等法律、法规、规范性文件以及 《上海司南导航技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结 合公司的实际情况，制定本管理制度。 第二条 本制度所称的内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司、控股子公司 内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种独立、客观的监督和评价活动。 第三条 本制度所称的内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及其他有 关人员实施的、旨在实现控制目标的过程。内部控制的目标是合理保证公司经营管理合 法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实 现发展战略。 第四条 内部审计遵循"独立、客观、公正"的原则，保证其工作合法、合理、有效， 完善公司内部约束 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥38,673,594.47, representing a year-on-year increase of 30.57%[5] - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥7,099,273.57, which is a deterioration of 45.31% compared to the same period last year[5] - Basic and diluted earnings per share both stood at -¥0.11, reflecting a decrease of 60.71% year-on-year[6] - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥38,673,594.47, an increase of 30.6% compared to ¥29,619,254.19 in Q1 2023[21] - Net loss for Q1 2024 was ¥7,226,467.00, an improvement from a net loss of ¥12,988,946.86 in Q1 2023[22] - Comprehensive loss for Q1 2024 was ¥7,290,798.65, compared to a comprehensive loss of ¥13,006,857.84 in Q1 2023[23] - The total comprehensive income for Q1 2024 was -236,291.94 RMB, compared to -5,769,073.36 RMB in Q1 2023, showing an improvement in overall financial performance[33] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -¥65,224,916.30, indicating a significant decline of 165.94% year-on-year[5] - The company's operating cash flow for Q1 2024 was -65,224,916.30 RMB, a decline from -24,525,870.16 RMB in Q1 2023, indicating a worsening cash flow situation[26] - The net increase in cash and cash equivalents for Q1 2024 was -66,127,162.41 RMB, compared to -850,667.48 RMB in Q1 2023, showing a larger cash outflow this year[27] - The company generated cash inflow from operating activities of 60,232,909.02 RMB, compared to 80,645,374.86 RMB in Q1 2023, reflecting a decrease of approximately 25.3%[34] - The company reported a significant increase in cash outflow for operating activities, totaling 130,066,237.08 RMB in Q1 2024, compared to 99,036,384.17 RMB in Q1 2023[34] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,178,289,011.58, down 4.49% from the end of the previous year[6] - The total current assets as of March 31, 2024, amounted to ¥1,122,076,797, a decrease from ¥1,183,934,664.32 as of December 31, 2023, reflecting a decline of approximately 5.2%[17] - Total liabilities decreased to ¥163,253,490.35 in Q1 2024 from ¥211,350,626.01 in Q1 2023, a reduction of 22.7%[20] - The company's total liabilities decreased to 145,801,436.79 RMB from 184,922,622.52 RMB, indicating a reduction in financial obligations[30] Shareholder Information - The company reported a total of 5,464 common shareholders at the end of the reporting period[12] - The top shareholder, Wang Yongquan, holds 28.84% of the shares, totaling 17,928,172 shares[13] - The company reported a total of 800,000 shares held by Da Wan Nian Qing Investment, representing 1.29% of total shares[14] - The top ten shareholders include Minsheng Securities Investment Co., Ltd., holding 777,000 shares, which is 1.25% of total shares[14] Research and Development - Research and development expenses totaled ¥18,258,274.47, accounting for 47.21% of operating revenue, a decrease of 1.37 percentage points from the previous year[6] - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥13,268,968.00, a decrease of 7.8% from ¥14,389,570.25 in Q1 2023[21] - The company has ongoing development expenditures amounting to ¥20,161,182.04, an increase from ¥15,171,875.57, indicating a growth of approximately 32.9%[18] - Research and development expenses for Q1 2024 were 10,643,002.02 RMB, slightly higher than 10,306,107.57 RMB in Q1 2023, reflecting continued investment in innovation[31] Revenue and Costs - Total operating costs for Q1 2024 were ¥50,568,592.81, up from ¥46,064,527.17 in Q1 2023, representing an increase of 9.8%[21] - Cash received from sales of goods and services in Q1 2024 was ¥61,014,309.73, a decrease of 20.9% from ¥77,142,784.73 in Q1 2023[25] - Contract liabilities increased to ¥39,749,306.56 in Q1 2024 from ¥33,988,673.02 in Q1 2023, reflecting a growth of 16.4%[20] Investment Activities - The net cash flow from investment activities was 1,677,161.02 RMB, compared to -554,173.07 RMB in the same period last year, showing a significant improvement[26] - Investment activities resulted in a net cash inflow of 2,224,110.52 RMB in Q1 2024, contrasting with a net outflow of -5,423,245.37 RMB in Q1 2023[34] - The company received 750,000,000.00 RMB from investment recoveries in Q1 2024, indicating a strong recovery strategy[34]

证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2024-019 上海司南卫星导航技术股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关 于公司 2024 年度日常性关联交易预计的议案》，本次日常关联交易预计金额合计 为 600.00 万元，主要为公司及子公司向关联方上海司南房屋租赁服务有限公司 （以下简称"司南租赁"）承租办公承租房屋、采购水电及支付物业费用。该议 案以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过，关联董事王永泉、王昌回避表决。 本次事项无需提交公司股东大会审议。 （二）2024 年度日常关联交易预计金额和类别 2024 年度公司日常关联交易预计金额和类别的具体情况如下： （三）前次日常关联交易的预计和执行情况 二、关联人基本情况和关联关系 公司监事会认为，公司预计的各项关联交易均为 202 ...

上海司南导航技术股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第二条 董事会战略委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责，主 要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员构成 第三条 战略委员会由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。战略委员会设召集人一名，由公司董事长 担任。战略委员会召集人负责召集和主持战略委员会会议，当委员会召集人不能 或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履行 职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董 事会报告，由公司董事会指定一名委员履行战略委员会召集人职责。 第五条 战略委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。战略委员会委 员任期届满前，除非出现《公司法》《公司章程》或本工作细则规定的不得任职 之情形，不得被无故解除职务。期间如有战略委员会委员不再担任公司董事职务， 自动失去战略委员会委员资格。 第六条 战略委员会因委员辞职、免职或其他原因而导致人数低于规定人数 的三分之二时，公司董事会应尽快根据本规则第四条增补新的委 ...

上海司南导航技术股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海司南导航技术股份有限公司（ 以下简称"公司"）内幕信 息管理，加强内幕信息保密、内幕信息知情人的登记管理工作，维护公司信息披 露的公平原则，保护投资者合法权益，防止内幕信息泄漏，以及避免违反国家监 管部门有关法律、法规的风险，根据（ 中华人民共和国公司法》 以下简称"（ 公 司法》"）、 中华人民共和国证券法》 以下简称" 证券法》"）、 上市公司 监管指引第 5 号—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、 上海证券交易所科 创板股票上市规则》、 上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规 范运作》等法律法规、部门规章、业务规则及（ 上海司南导航技术股份有限公司 章程》 以下简称" 公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事长为内幕信息保密工作的 主要责任人。董事会秘书负责组织实施内幕信息的保密工作和内幕信息知情人登 记入档和报送事宜。董事会办公室为公司内幕信息的管理、登记、披露及备案的 日常工作部门。董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整 ...

《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海 司南导航技术股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定， 特制定本制度。 第二条 独立董事是指是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其 所受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事 专门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利益角度进行思考判断， 并且形成讨论意见。 第四条 独立董事专门会议由全体独立董事组成。独立董事专门会议应当由 过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召集人不履职或者不能履 职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。 第五条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论后，并由全体独立董事 过半数同意后，方可提交董事会审议： 上海司南导航技术股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善上海司南导航技术股份有限公司(以下简称"公司"） 内部治理结构，健全决策程序，加强决策科学性，保障公司股东特别是中小股 东的合法权益，根据《中华人 ...

上海司南卫星导航技术股份有限公司 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会依照《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，积极履行职 责。2023 年度，公司董事会审计委员会共召开了十次会议，全体委员出席了会 议。具体情况如下： | 时间 | | 会议 | | 会议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023年2月 | | 2023 | 年审计委员会 | 2022 年度审计，立信入场沟通 | | 7 日 | | | 第一次会议 | | | 2023年3月 | | 2023 | 年审计委员会 | 2022 年年度报告审计过程沟通，审计中重 | | 24 | 日 | | 第二次会议 | 大注意事项及处理方法 | | | | | | 会议审议通过以下议案： | | | | | | 1、《2022 年年度报告及年度报告摘要》； | | | | | | 2、《关于更正 2019 年、2020 年、2021 年 | | | | | | 年度报告的议案》； | | 2023年4月 | | 2023 | 年审计委员 ...

上海司南导航技术股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范上海司南导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）行 为，保障股东依法行使权利，确保股东大会高效规范运作和科学决策，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》等有关法律、法 规、规范性文件和《上海司南导航技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，特制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律法规、本规则及《公司章程》的相关规定召开股 东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会，公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召 开，出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股 东大会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能 ...

上海司南导航技术股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证上海司南导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之 间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和非 关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》及上市后适用的《上海司南导航技术股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易除遵守有关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第三条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。协议的签订应当遵循平等、 自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体。 第四条 关联交易活动应遵循公平、公正、公开的原则和诚实信用原则，不得损害 公司和非关联股东的合法权益，关联交易的价格原则上不能偏离市场独立第三方的价格 或收费的标准。 第二章 关联交易及关联人 第五条 关联交易是指公司或者控股子公司与公司关联人发生的转移资源或义务的 事项，包括但不限于下列事项： 1 / 9 （一）购买或者出售 ...

上海司南导航技术股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为了更好的管理上海司南导航技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的经营活动，促进公司经营管理的制度化、科学化、规范化，确保公司经营决策 的正确、合理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律、法 规以及《上海司南导航技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本细则。 第二章 总经理的一般规定 第二条 公司设总经理 1 名、副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。 董事可受聘兼任总经理或者其他高级管理人员。 第三条 副总经理由总经理提名，经董事会审议后聘任。副总经理辅助总经 理处理公司日常经营事务。 第四条 总经理任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； （五）法律法规、上交所规定的其他情形。 上述期间，应当以公司董事会审议总经理候选人聘任议案的日期为截止日。 （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统 揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经 ...