江苏浩欧博生物医药股份有限公司 募集资金管理制度 江苏浩欧博生物医药股份有限公司 募集资金管理制度 江苏浩欧博生物医药股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称"公司"） 对募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，保护公司、投资人 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件及《江苏浩欧博 生物医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，系指公司通过向不特定对象发行证券（包括 首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换 公司债券等）以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激励 计划募集的资金。 第三条 公司应当将募集资金存储、使用和管理的内部控制制度及时报上海 证券交易所备案并在上海证券交易所网站上披露。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉 ...

江苏浩欧博生物医药股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）治理结构，促进公司规范运作，现根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》及《上市公司独立 董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规、规范性文件 和《江苏浩欧博生物医药股份有限公司章程》》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制定本工作细则。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 1 独立董事每年在公司的现场工作时间应当不少于十五日。除按规定出席股东 大会、董事会及其专门委员会、独立董事专门会议外，独立董事可以通过定期获 取公司运营情况等资料、听取管理层汇报、与内部审计机构负责人和承办公司审 计业务的会计师事务所等中介机构沟通、实地考察、与中小股东沟通等多种方式 履行职责。 第五条 公司董事会成员中有三名独立董事，其中至少有一名会计专业人士。 本条所称会计专业人士 ...

江苏浩欧博生物医药股份有限公司 对外投资与资产处置管理制度 1 第三条 公司的对外投资与资产处置的审查和决策应遵循以下原则： （一） 遵守国家法律、法规和《公司章程》的有关规定； （二） 维护公司和股东的根本利益，争取风险的最低化、效益的最大化； （三） 充分协商、科学论证、民主决策； （四） 从公司的实际情况出发，从公司的长远发展出发。 第四条 本规定所指的对外投资、资产处置是指公司的下列行为： （一）以联营或组建公司的方式向其他企业投资； （二）收购、出售股权、权益、实物资产和其他资产； （三）购买股票和债券； （四）委托或者受托管理资产和业务； （五）赠与或者受赠资产； （六）债权、债务重组； （七）为他人提供担保； （八）法律、法规规定的其他对外投资与资产处置方式。 第一章 总 则 第一条 为规范江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 及资产处置行为，建立和完善现代企业制度，维护公司及全体股东的权益，提高公司质 量，促进公司规范运作，保证公司持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件及《江苏浩欧博生物医药股份有限 公司章程》（以下 ...

江苏浩欧博生物医药股份有限公司 对外担保制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外担保行为，防范财务风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等法律法规、规范性文件及《江苏浩欧博生物医药股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定《江苏浩欧博生物医药股份有 限公司对外担保制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。公司及公司控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公 司在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。担保形式包括保 证、抵押、质押或其他担保方式。 第三条 公司全体董事及高级管理人员应审慎对待和严格控制对外担保产生 的债务风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第四条 本制度适用于公司及公司控股子公司。公司控股子公司对于向公司合 并报表范围之外的主体提供担保的，应视同公司提供担保，按照本制度执行。 第五条 公司对外担保应 ...

证券代码：688656 证券简称：浩欧博 公告编号：2023-049 1. 审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》 经审核，监事会认为：公司本次对《监事会议事规则》的修订是基于相关法律 法规的更新及公司实际情况，有助于进一步完善公司治理结构，提升公司的规范运 作水平，维护公司及股东的合法权益。因此，监事会同意对《监事会议事规则》实 施修订。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体 披露的《江苏浩欧博生物医药股份有限公司监事会议事规则》。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体监事所持的有表 决权票数的 100%。 本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 江苏浩欧博生物医药股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次 会议通知于 2023 年 11 月 30 日发出，并于 2023 年 1 ...

江苏浩欧博生物医药股份有限公司 章程 二〇二三年十二月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第一章 总则 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第九章 通知和公告 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一条 为维护江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其 他有关规定，制订本章程。 第 ...

江苏浩欧博生物医药股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2023 年 11 月） 证券简称：浩欧博 证券代码：688656 投资者关系 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 活动类别 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称 2023 年 11 月 23 日、2023 年 11 月 24 日 上海证券有限责任公司、淳厚基金管理有限公司、中银 国际证券股份有限公司、光大证券股份有限公司 时间 2023 年 11 月 23 日 9:30-11:30 2023 年 11 月 24 日 9:30-10:30 地点 公司会议室 公司接待人员 董事会秘书：谢爱香 姓名 ...

江苏浩欧博生物医药股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2023 年 11 月） 证券简称：浩欧博 证券代码：688656 投资者关系 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 活动类别 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称 上海睿郡资产管理有限公司 苏州君榕资产管理有限公司 时间 2023 年 11 月 07 日 16:00-17:00 地点 公司会议室 公司接待人员 董事会秘书：谢爱香 姓名 交流的主要问题及答复： 投资者关系活动 1 公司独家引进的欧脱克系列脱敏药品大概多长时间可 、 主要内容介绍 ...

证券代码：688656 证券简称：浩欧博 公告编号：2023-048 江苏浩欧博生物医药股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 10 月 31 日（星期二）至 11 月 6 日（星期一）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱（jshob@hob- biotech.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布公司 2023 年第三季度报告， 为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况， 公司计划于 2023 年 11 月 7 日下午 14:00-15:00 举行 2023 年第三季度业绩说明 会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开， ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥109,620,064.63, representing a year-over-year increase of 6.09%[5] - Net profit attributable to shareholders decreased by 15.16% to ¥17,062,565.35 for the same period[5] - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached ¥300,153,994.57, a 17.9% increase from ¥254,601,087.79 in the same period of 2022[23] - Operating profit for the first three quarters of 2023 was ¥43,360,389.54, down 14.5% from ¥50,539,210.18 in the previous year[24] - Net profit for the first three quarters of 2023 was ¥38,633,884.75, a decrease of 13.5% compared to ¥44,471,980.35 in the same period of 2022[24] - Total comprehensive income for the first three quarters of 2023 was ¥38,633,884.75, a decrease of 13.5% from ¥44,471,980.35 in the same period of 2022[25] Cash Flow - The cash flow from operating activities increased significantly by 91.89% to ¥30,846,241.22[6] - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was ¥71,594,957.40, an increase of 64.3% from ¥43,582,718.50 in the previous year[27] - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥330,298,955.00 for the first three quarters of 2023, compared to ¥280,948,136.97 in the previous year, reflecting a positive trend in cash generation[27] - The net cash flow from financing activities was -$25,069,502.07, compared to -$21,514,391.60 in the previous period, indicating a decline in financing cash flow[28] - Total cash and cash equivalents at the end of the period reached $187,510,918.21, up from $94,043,154.72 in the previous period, showing a significant increase[28] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥953,833,802.19, reflecting a slight increase of 0.98% from the previous year[6] - The company's current assets decreased to RMB 384,116,634.94 from RMB 422,983,685.22 at the end of 2022, representing a decline of approximately 9.2%[17] - Total liabilities decreased to RMB 152,345,653.21 from RMB 164,986,872.55, reflecting a reduction of about 7.7%[20] - The company's equity attributable to shareholders increased to RMB 801,488,148.98 from RMB 779,571,748.70, marking an increase of approximately 2.2%[20] Shareholder Information - The company reported a total of 3,654 common shareholders at the end of the reporting period[12] - The largest shareholder, Hai Rui Xiang Tian Biotechnology Group Co., Ltd., holds 55.66% of the shares[12] Research and Development - Research and development expenses totaled ¥12,792,723.26, accounting for 11.67% of revenue, an increase of 1.84 percentage points year-over-year[6] - The company experienced a 38.14% increase in R&D investment year-to-date, driven by ongoing project investments and increased personnel costs[9] Earnings Per Share - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.27, down 15.63% compared to the same period last year[6] - Basic earnings per share for the third quarter of 2023 was ¥0.61, down from ¥0.71 in the same quarter of 2022[25] - Diluted earnings per share for the third quarter of 2023 was ¥0.60, compared to ¥0.70 in the previous year[25] Inventory and Accounts - Inventory rose significantly to RMB 115,191,681.41, up from RMB 87,801,859.39, indicating a growth of approximately 31.1%[19] - The accounts payable decreased significantly to RMB 21,023,833.08 from RMB 48,330,147.79, a reduction of approximately 56.5%[19] - The company reported a total of RMB 42,144,676.74 in accounts receivable, up from RMB 32,377,969.41, representing an increase of about 30%[17] Cash Management - Cash inflow from investment activities for the first three quarters of 2023 was ¥455,946,250.88, down 18.0% from ¥555,460,176.85 in the same period of 2022[27] - Cash outflow from investment activities for the first three quarters of 2023 was ¥468,365,250.36, a decrease of 49.8% compared to ¥933,196,211.92 in the previous year[27] - The company paid $35,129,541.67 for debt repayment, which is an increase from $20,000,000.00 in the previous period[28] - Dividend payments and interest totaled $19,815,470.71, down from $34,356,677.75 in the previous period, reflecting a reduction in shareholder returns[28] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity decreased to 2.15%, down 0.45 percentage points year-over-year[6] - The beginning cash and cash equivalents balance was $153,303,587.42, compared to $449,855,143.38 in the previous period, indicating a decrease in available cash at the start of the period[28] - The company did not apply new accounting standards or interpretations for the current year[28]