上海凌云实业发展股份有限公司 独立董事黄文忠 2024 年度述职报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》、《<上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号— —业务办理>第 6 号——定期报告》，以及《公司章程》、《公司独立董事工作细则》 等相关规定，现将 2024 年度担任独立董事期间的履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人履历 本人黄文忠，1965 年出生，经济学博士、高级经济师。具备丰富的金融、 投资、资本市场理论与实操经验。曾任国有商业银行广东省分行副处长，国有商 业银行总行重组办 IPO 团队成员，国有商业银行二级分行分管业务副行长，民 营企业集团副总裁。现任广东融心同原投资咨询有限公司董事长。 2024 年 9 月 11 日起至今担任公司独立董事，报告期内未有其他兼职情形。 （二）独立性说明 本人在担任公司独立董事期间，具备《上市公司独立董事管理办法》和《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规则所要求的独 立董事独立性，不存在影响独立性的情况。2024 年度报告披露前,我根据证监会 《上市公司独立董事管理 ...

Financial Performance - The company reported a net profit attributable to shareholders of -4.02 million RMB for 2024, compared to a profit of 40.28 million RMB in 2023, indicating a significant decline[5]. - Total revenue for 2024 was 88.15 million RMB, down 28.20% from 122.77 million RMB in 2023[20]. - The basic earnings per share for 2024 was -0.0115 RMB, a decrease from 0.1154 RMB in 2023[21]. - The weighted average return on equity for 2024 was -0.67%, a decline from 6.87% in 2023[21]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 107,477.31 in Q1 2024, but turned negative at CNY -17,452,100.91 by Q4 2024, indicating significant losses[23]. - The net profit for the company was CNY -4.02 million, a significant decline of 95.21% from CNY 40.28 million in the previous year[35]. - The investment income from the joint venture Guangzhou Weicheng was CNY -7.27 million, a decrease of CNY 1.62 million compared to CNY 8.93 million in the previous year[36]. - The company reported a net profit of -6,585,978.47 CNY for 2024, compared to a net profit of 7,649,334.16 CNY in 2023, indicating a significant decline in profitability[167]. - Operating income for 2024 was -10,205,579.62 CNY, while in 2023 it was 7,649,334.16 CNY, reflecting a substantial decrease in operational performance[167]. Cash Flow and Assets - The company's cash flow from operating activities decreased by 28.67% to 36.46 million RMB in 2024, compared to 51.11 million RMB in 2023[20]. - The company’s cash flow from operating activities was negative in Q1 2024 at CNY -5,600,304.96, but improved to CNY 20,634,809.15 by Q4 2024[23]. - The company’s cash flow management appears to be under pressure, as evidenced by the increase in current liabilities, particularly in other payables which rose to CNY 105,345,064.89 in 2024 from CNY 93,571,540.55 in 2023[160]. - The total assets of the company at the end of 2024 were 1.02 billion RMB, down 3.89% from 1.06 billion RMB at the end of 2023[20]. - The company’s cash and cash equivalents decreased from CNY 48,601,972.36 in 2023 to CNY 35,332,665.17 in 2024, a drop of approximately 27.3%[155]. - The accounts receivable balance as of December 31, 2024, is 364,483,258.65 RMB, with a bad debt provision of 23,767,627.54 RMB[146]. - The total liabilities decreased from CNY 457,538,007.38 in 2023 to CNY 425,074,844.27 in 2024, a reduction of approximately 7.1%[156]. - The company reported a significant increase in accounts payable from CNY 1,111,944.75 in 2023 to CNY 3,142,974.06 in 2024, an increase of about 182.3%[156]. Operational Performance - The company experienced a 20.76% decrease in electricity settlement volume, dropping from 15,778.56 million kWh in the previous year to 12,502.57 million kWh in 2024[28]. - The average benchmark electricity price fell by 34%, from CNY 0.234 per kWh in the previous year to CNY 0.1545 per kWh in 2024, impacting revenue[30]. - The total electricity generation from the subsidiary Jingyuan Deyou was 125.03 million kWh, down 20.76% from the previous year[35]. - The company’s solar power generation utilization rate was 92.97%, a decrease of 5.34% compared to the previous year, due to increased local power sources and curtailment issues[29]. - The photovoltaic power generation volume for 2024 was 834.1 billion kilowatt-hours, reflecting a 44% year-on-year growth[55]. Corporate Governance and Management - The company has not distributed profits or implemented capital reserve transfers to increase share capital due to cumulative undistributed profits remaining negative[75]. - The board of directors has established a performance evaluation and incentive mechanism, including a salary and allowance system for directors and a performance assessment system[75]. - The company has appointed an independent director with a term starting from September 11, 2024, to enhance governance[78]. - The audit committee is chaired by an independent director with accounting expertise, ensuring effective oversight[74]. - The company has established a system for the registration and management of insider information to ensure compliance with disclosure regulations[75]. - The company has maintained good communication with stakeholders, including creditors, employees, and customers, to promote sustainable development[74]. - The company has a designated board secretary office responsible for information disclosure and shareholder communication[75]. Future Outlook and Strategic Plans - The company aims to enhance its power station operation and maintenance system to ensure asset safety and stability[64]. - The company plans to expand electricity sales channels and maximize output indicators by collaborating with major electricity consumers[64]. - The company is focusing on improving its internal control system to enhance management levels and ensure sustainable development[64]. - The company plans to implement a "quality improvement and efficiency recovery" action plan for 2024[85]. - The company’s management emphasized ongoing investment in new technologies and market expansion strategies to drive future growth[179]. Risks and Challenges - The company faced delisting risks due to negative net profit and revenue below 300 million yuan in 2024, triggering new regulatory scrutiny[68]. - The company faces a delisting risk due to negative total profit, net profit, and operating income below 300 million RMB for the fiscal year 2024[116]. - The company has not experienced significant changes in competition or business operations that would affect its independence[75]. - The company has no major litigation or arbitration matters during the reporting period[118]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders as of the end of the reporting period is 20,502, an increase from 20,293 at the end of the previous month[127]. - The largest shareholder, Guangzhou Jiaye Investment Group Co., Ltd., holds 103,370,000 shares, representing 29.62% of the total shares[129]. - The second-largest shareholder, Guangzhou Noping Investment Co., Ltd., holds 41,080,000 shares, representing 11.77% of the total shares[129]. - The company has a total of 3,578,206 shares held in the repurchase special account, accounting for 1.0253% of the total share capital[129]. - The company plans to repurchase between 1.76 million and 3.52 million shares, representing 0.50% to 1.01% of the total share capital[139]. Compliance and Reporting - The financial report is prepared in accordance with the accounting standards issued by the Ministry of Finance, ensuring a true and complete reflection of the company's financial status as of December 31, 2024[196]. - The company has not reported any changes in accounting policies or prior period errors during the current reporting period[194]. - The audit report confirms that the financial statements fairly reflect the company's financial position as of December 31, 2024[144].

证券代码：900957 证券简称：凌云 B 股 公告编号：2025-007 上海凌云实业发展股份有限公司 2025 年度为靖远德祐新能源有限责任公司 提供担保额度 5000 万元的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保概述 截至公告日，上海凌云实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）为全资 子公司靖远德祐在金融机构的借款提供的担保余额为41149万元，借款全部用于 光伏电站的建设及运营。由于国家补贴资金拖欠仍十分严重，为保障公司资金周 转，靖远德祐在贷款陆续到期归还后，仍会向金融机构申请借款用于周转。因此， 公司2025年度拟为其在金融机构借款提供不超过5000万元的担保额度。具体的担 保金额、期限，依据公司与金融机构签署的担保合同为准。公司股东大会授权董 事长在上述额度范围内签署相关的担保合同或协议并办理有关担保手续。授权期 限自2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内。该担保额度可以在授权期限 内滚动使用。 （二）审批程序 该担保事项已经公司2025年4月2 ...

公司代码：900957 公司简称：凌云 B 股 上海凌云实业发展股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 上海凌云实业发展股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况 ...

立信于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制 会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员 所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格， 并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 二、2024 年度会计师事务所履职情况 上海凌云实业发展股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 上海凌云实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"立信"）作为公司 2024 年度财务报告、内部控制审计机构。根据财政部、国资委及 证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信 2024 年度审计工 作履职情况评估如下： 一、2024 年度会计师事务所的基本情况 经评估，公司认为，立信作为公司 2024 年度审计机构，其履职过程中保持了独立性，勤勉尽 责，公允地表达了意见。 三、总体评价 公司认为立信在 2024 年度审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现出良好的 职业操 ...

| 召开日期 | | | 会议名称 | 议题/沟通事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年 | 1 | 第九届董事会审 | 1．听取公司经营层对 2023 年度经营情况和重大事项进展 | | 月 | 29 日 | | 计委员会 2024 | 情况的汇报；2.审阅公司编制的 2023 年度财务会计报表， | | | | | 年第一次会议 | 同意将其提交给立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行 | | | | | | 审计；3.审议会计师事务所《审计计划》，同意会计师事 | | | | | | 务所进场开展审计工作。 | | 2024 | 年 | 4 | 第九届董事会审 | 1.审阅《审计总结》和《与治理层的沟通函》；2.审议通 | | 月 | 10 日 | | 计委员会 2024 | 过《公司 2023 年度审计报告》，同意报董事会审议；3.审 | | | | | 年第二次会议 | 阅审计机构的《关键审计事项》，同意审计机构意见。 | | 2024 | 年 | 4 | 第九届董事会审 | 审议通过 1.《公司 2023 年度财务会计报告》、《公司 | | 月 ...

关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 证券代码：900957 证券简称：凌云 B 股 公告编号：2025-009 上海凌云实业发展股份有限公司 上海凌云实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 24 日发布公司 2024 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度 经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 5 月 20 日（星期二）10:00-11:00 举 行 2024 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 5 月 13 日（星期二）至 5 月 19 日（星期一）16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 900957dm ...

上海凌云实业发展股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要 求，上海凌云实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职，对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、审计委员会对会计师事务所的资质审查情况 （一）会计师事务所基本情况 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 4 月 10 日、2024 年 5 月 15 日分别召开了第九届董事会第四次会议和 2023 年 年度股东大会，审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计 机构的议案》，同意续聘立信为公司 2024 年度审计机构。审计委员会对立信的规模、人员信息、 专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等情况进行了充分了解和审查，认为立信具 备相应的执业资质，具有足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，为上市公司进行审计 的经验和能力，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作的需求，同意将该议案提交董事 ...

上海凌云实业发展股份有限公司 关于独立董事 2024 年度独立性情况评估专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，上海凌云实业发展股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事王艳女士和黄文忠先 生的独立性情况，进行评估，并出具如下专项意见： 经核查独立董事王艳女士和黄文忠先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上 述人员在 2024 年任职期间，均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 上海凌云实业发展股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 ...