证券代码：900957 证券简称：凌云 B 股 公告编号：2025-006 一、公司利润分配方案内容 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2024 年度实现 归属于上市公司股东的净利润为-401.65 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，母公 司累计未分配利润为负数。根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的 通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，综合考虑公司 的经营情况和可持续发展，公司 2024 年度拟不进行利润分配、不进行资本公积 金转增股本。 本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 上海凌云实业发展股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海凌云实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度拟不进行利 润分配，也不进行资本公积金转增股本或其他形式的分配。 本次利润分配预案尚需 ...

上海凌云实业发展股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZH10152 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查验 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查验 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是上海凌云董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZH10152 号 上海凌云实业发展股份有限公司全体股东: 按 ...

关于上海凌云实业发展股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况表的 鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZH10158 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn) 进行查 报告编码 关于上海凌云实业发展股份有限公司2024年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZH10158号 上海凌云实业发展股份有限公司全体股东: 我们审计了上海凌云实业发展股份有限公司(以下简称"上海凌云 公司")2024年度的财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公 司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 22 日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZH10151 号的 【无保留意见】审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们接受委托,对后附的 上海凌云公司2024年度营业收入扣除情况表(以下简称"营业收入扣 除情况表")执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 上海凌云公司管理层的责任是按照《上海证券交易所股票上市规 则》和 ...

一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 本人王艳，1976 年出生，硕士研究生，注册会计师、高级会计师。曾任上 海长信资产评估有限公司高级经理，上海荣业会计师事务所（特殊普通合伙）总 经理。现任上海久信会计师事务所有限公司主任会计师、本公司独立董事。 （二）独立性说明 本人在担任公司独立董事期间，具备《上市公司独立董事管理办法》和《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规则所要求的独 立董事独立性，不存在影响独立性的情况。2024 年度报告披露前,我根据证监会 《上市公司独立董事管理办法》对自身独立性进行了自查,签署了《独立董事关 于 2024 年度独立性的自查报告》。我承诺,在 2024 年度不存在违反独立董事独立 性的情况;我亦将在未来履职过程中持续自查以确保符合任职要求。 二、独立董事年度履职情况 2024 年度，我积极出席公司的历次股东大会、董事会和董事会专门委员会 会议，认真审议各项议案，并根据相关规定发表独立意见，诚信勤勉，忠实尽责。 （一）出席董事会情况 上海凌云实业发展股份有限公司 独立董事王艳 2024 年度述职报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所 ...

上海凌云实业发展股份有限公司 独立董事黄文忠 2024 年度述职报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》、《<上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号— —业务办理>第 6 号——定期报告》，以及《公司章程》、《公司独立董事工作细则》 等相关规定，现将 2024 年度担任独立董事期间的履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人履历 本人黄文忠，1965 年出生，经济学博士、高级经济师。具备丰富的金融、 投资、资本市场理论与实操经验。曾任国有商业银行广东省分行副处长，国有商 业银行总行重组办 IPO 团队成员，国有商业银行二级分行分管业务副行长，民 营企业集团副总裁。现任广东融心同原投资咨询有限公司董事长。 2024 年 9 月 11 日起至今担任公司独立董事，报告期内未有其他兼职情形。 （二）独立性说明 本人在担任公司独立董事期间，具备《上市公司独立董事管理办法》和《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规则所要求的独 立董事独立性，不存在影响独立性的情况。2024 年度报告披露前,我根据证监会 《上市公司独立董事管理 ...

Financial Performance - The company reported a net profit attributable to shareholders of -4.02 million RMB for 2024, compared to a profit of 40.28 million RMB in 2023, indicating a significant decline[5]. - Total revenue for 2024 was 88.15 million RMB, down 28.20% from 122.77 million RMB in 2023[20]. - The basic earnings per share for 2024 was -0.0115 RMB, a decrease from 0.1154 RMB in 2023[21]. - The weighted average return on equity for 2024 was -0.67%, a decline from 6.87% in 2023[21]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 107,477.31 in Q1 2024, but turned negative at CNY -17,452,100.91 by Q4 2024, indicating significant losses[23]. - The net profit for the company was CNY -4.02 million, a significant decline of 95.21% from CNY 40.28 million in the previous year[35]. - The investment income from the joint venture Guangzhou Weicheng was CNY -7.27 million, a decrease of CNY 1.62 million compared to CNY 8.93 million in the previous year[36]. - The company reported a net profit of -6,585,978.47 CNY for 2024, compared to a net profit of 7,649,334.16 CNY in 2023, indicating a significant decline in profitability[167]. - Operating income for 2024 was -10,205,579.62 CNY, while in 2023 it was 7,649,334.16 CNY, reflecting a substantial decrease in operational performance[167]. Cash Flow and Assets - The company's cash flow from operating activities decreased by 28.67% to 36.46 million RMB in 2024, compared to 51.11 million RMB in 2023[20]. - The company’s cash flow from operating activities was negative in Q1 2024 at CNY -5,600,304.96, but improved to CNY 20,634,809.15 by Q4 2024[23]. - The company’s cash flow management appears to be under pressure, as evidenced by the increase in current liabilities, particularly in other payables which rose to CNY 105,345,064.89 in 2024 from CNY 93,571,540.55 in 2023[160]. - The total assets of the company at the end of 2024 were 1.02 billion RMB, down 3.89% from 1.06 billion RMB at the end of 2023[20]. - The company’s cash and cash equivalents decreased from CNY 48,601,972.36 in 2023 to CNY 35,332,665.17 in 2024, a drop of approximately 27.3%[155]. - The accounts receivable balance as of December 31, 2024, is 364,483,258.65 RMB, with a bad debt provision of 23,767,627.54 RMB[146]. - The total liabilities decreased from CNY 457,538,007.38 in 2023 to CNY 425,074,844.27 in 2024, a reduction of approximately 7.1%[156]. - The company reported a significant increase in accounts payable from CNY 1,111,944.75 in 2023 to CNY 3,142,974.06 in 2024, an increase of about 182.3%[156]. Operational Performance - The company experienced a 20.76% decrease in electricity settlement volume, dropping from 15,778.56 million kWh in the previous year to 12,502.57 million kWh in 2024[28]. - The average benchmark electricity price fell by 34%, from CNY 0.234 per kWh in the previous year to CNY 0.1545 per kWh in 2024, impacting revenue[30]. - The total electricity generation from the subsidiary Jingyuan Deyou was 125.03 million kWh, down 20.76% from the previous year[35]. - The company’s solar power generation utilization rate was 92.97%, a decrease of 5.34% compared to the previous year, due to increased local power sources and curtailment issues[29]. - The photovoltaic power generation volume for 2024 was 834.1 billion kilowatt-hours, reflecting a 44% year-on-year growth[55]. Corporate Governance and Management - The company has not distributed profits or implemented capital reserve transfers to increase share capital due to cumulative undistributed profits remaining negative[75]. - The board of directors has established a performance evaluation and incentive mechanism, including a salary and allowance system for directors and a performance assessment system[75]. - The company has appointed an independent director with a term starting from September 11, 2024, to enhance governance[78]. - The audit committee is chaired by an independent director with accounting expertise, ensuring effective oversight[74]. - The company has established a system for the registration and management of insider information to ensure compliance with disclosure regulations[75]. - The company has maintained good communication with stakeholders, including creditors, employees, and customers, to promote sustainable development[74]. - The company has a designated board secretary office responsible for information disclosure and shareholder communication[75]. Future Outlook and Strategic Plans - The company aims to enhance its power station operation and maintenance system to ensure asset safety and stability[64]. - The company plans to expand electricity sales channels and maximize output indicators by collaborating with major electricity consumers[64]. - The company is focusing on improving its internal control system to enhance management levels and ensure sustainable development[64]. - The company plans to implement a "quality improvement and efficiency recovery" action plan for 2024[85]. - The company’s management emphasized ongoing investment in new technologies and market expansion strategies to drive future growth[179]. Risks and Challenges - The company faced delisting risks due to negative net profit and revenue below 300 million yuan in 2024, triggering new regulatory scrutiny[68]. - The company faces a delisting risk due to negative total profit, net profit, and operating income below 300 million RMB for the fiscal year 2024[116]. - The company has not experienced significant changes in competition or business operations that would affect its independence[75]. - The company has no major litigation or arbitration matters during the reporting period[118]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders as of the end of the reporting period is 20,502, an increase from 20,293 at the end of the previous month[127]. - The largest shareholder, Guangzhou Jiaye Investment Group Co., Ltd., holds 103,370,000 shares, representing 29.62% of the total shares[129]. - The second-largest shareholder, Guangzhou Noping Investment Co., Ltd., holds 41,080,000 shares, representing 11.77% of the total shares[129]. - The company has a total of 3,578,206 shares held in the repurchase special account, accounting for 1.0253% of the total share capital[129]. - The company plans to repurchase between 1.76 million and 3.52 million shares, representing 0.50% to 1.01% of the total share capital[139]. Compliance and Reporting - The financial report is prepared in accordance with the accounting standards issued by the Ministry of Finance, ensuring a true and complete reflection of the company's financial status as of December 31, 2024[196]. - The company has not reported any changes in accounting policies or prior period errors during the current reporting period[194]. - The audit report confirms that the financial statements fairly reflect the company's financial position as of December 31, 2024[144].

证券代码：900957 证券简称：凌云 B 股 公告编号：2025-007 上海凌云实业发展股份有限公司 2025 年度为靖远德祐新能源有限责任公司 提供担保额度 5000 万元的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保概述 截至公告日，上海凌云实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）为全资 子公司靖远德祐在金融机构的借款提供的担保余额为41149万元，借款全部用于 光伏电站的建设及运营。由于国家补贴资金拖欠仍十分严重，为保障公司资金周 转，靖远德祐在贷款陆续到期归还后，仍会向金融机构申请借款用于周转。因此， 公司2025年度拟为其在金融机构借款提供不超过5000万元的担保额度。具体的担 保金额、期限，依据公司与金融机构签署的担保合同为准。公司股东大会授权董 事长在上述额度范围内签署相关的担保合同或协议并办理有关担保手续。授权期 限自2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内。该担保额度可以在授权期限 内滚动使用。 （二）审批程序 该担保事项已经公司2025年4月2 ...

公司代码：900957 公司简称：凌云 B 股 上海凌云实业发展股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 上海凌云实业发展股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况 ...

立信于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制 会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员 所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格， 并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 二、2024 年度会计师事务所履职情况 上海凌云实业发展股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 上海凌云实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"立信"）作为公司 2024 年度财务报告、内部控制审计机构。根据财政部、国资委及 证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信 2024 年度审计工 作履职情况评估如下： 一、2024 年度会计师事务所的基本情况 经评估，公司认为，立信作为公司 2024 年度审计机构，其履职过程中保持了独立性，勤勉尽 责，公允地表达了意见。 三、总体评价 公司认为立信在 2024 年度审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现出良好的 职业操 ...