目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—5 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 6 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 7 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 8 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | 第 | 9 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 10 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 11 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 12 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 13 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕2197 号 浙江英特集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙江英 ...

浙江英特集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023年，本人黄英严格按照《公司法》《证券法》等法律法规，以及浙江英特集团股份 有限公司《公司章程》和《独立董事制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原 则，勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席相关会议，积极 发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将独立董事年度履 职情况报告如下： 一、基本情况 黄英 教授、博士生导师。曾任浙江大学财务与会计学系系主任。现任 浙江大学 管理学院教授、会计学和金融学博士生导师，浙江大学资本市场研究中心主任，本公司 独立董事，杭州长川科技股份有限公司、信雅达科技股份有限公司独立董事。 报告期内，本人任董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。 报告期内，本人作为公司的独立董事，本人及直系亲属均不在公司或其附属企业担 任除独立董事之外的其他职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。 除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、 未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 ㈠出席会议情况 20 ...

| 证券代码：000411 | 证券简称：英特集团 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127028 | 债券简称：英特转债 | | 浙江英特集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 （二）会计政策变更主要内容 浙江英特集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 18 日召开九届三十六次董 事会议、九届二十次监事会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据中华人民共和 国财政部（以下简称"财政部"）颁布及修订的有关会计准则，公司需对原执行的会计政策 进行变更。本次变更会计政策无需提交公司股东大会审议，现将具体内容公告如下： 一、会计政策变更的概述 （一）会计政策变更原因 财政部于 2022 年 11 月 30 日公布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称"解释第 16 号"），其中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不 适用初始确认豁免的会计处理"的规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。根据要求 ...

财通证券股份有限公司 关于浙江英特集团股份有限公司 确认2023年度日常关联交易及2024年度日常关联交易 预计的核查意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等规章及规范性文件的要求，财通证券股份有限 公司（以下简称"财通证券"或"独立财务顾问"）作为浙江英特集团股份有限公司（以 下简称"英特集团"或"公司"）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交 易的独立财务顾问及持续督导机构，对公司2023年度日常关联交易确认情况及2024年 度日常关联交易预计情况进行了审慎核查，核查具体情况如下： 一、公司日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、与浙江省国际贸易集团有限公司（以下简称"国贸集团"）及其子公司关联交 易 公司下属子公司因业务经营需要，与华润医药商业存在药品和医疗器械日常关联 交易。2023年度公司下属子公司向华润医药商业采购药品和医疗器械金额20,202.68万 元，销售药品和医疗器械金额10,953.33万元。公司预计2024年度向华润医药商业采购 药品和医疗器械金额不超过40,000.00万元，销售药品和医疗 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—4 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕2201 号 浙江英特集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江英特集团股份有限公司（以下简称英特集团公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的英特集团公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 四、工作概述 我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准 则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合 理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。 我们相信，我们 ...

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定， 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为浙江英特集团股份 有限公司（以下简称"英特集团"或者"公司"）公开发行可转换公司债券的保荐机构， 对公司2023年度募集资金存放与使用情况进行了核查。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 中信证券股份有限公司 关于浙江英特集团股份有限公司 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江英特集团股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2020]3159号）核准，同意公司向社会公开发行面值 总额60,000万元可转换公司债券，期限6年。本次公开发行可转债资金总额扣除保荐承 销费用及其他发行费用，实际募集资金净额为人民币593,264,498.99元。上述募集资金 到位情况经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2021年1月12日出具报 告编号为天职业字[2021]465号的《验证报告》。 （二）本年 ...

| 证券代码：000411 | 证券简称：英特集团 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127028 | 债券简称：英特转债 | | 浙江英特集团股份有限公司 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性 2024年4月18日，公司九届三十六次董事会议审议通过了《关于召开2023年度股东大会 的议案》。本次股东大会会议的召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 4、会议召开的日期和时间 ⑴现场会议召开的日期和时间 2024年5月14日14：30。 ⑵网络投票的日期和时间 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2024年5月14日上午9:15-9:25、 9:30-11:30、下午13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2024年5月14日9∶15至15:00。 5、会议召 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕2202 号 浙江英特集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江英特集团股份有限公司（以下简称英特集团公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是英特 集团公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，英特集团公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 ...

浙江英特集团股份有限公司 董事会审计委员会对 2023 年度年审会计师履行监督职责 情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会 计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2023 年年报工作安排,天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联方占用 资金情况进行了核查并出具了专项报告。 经审计，天健会计师事务所(特殊普通合伙)认为公司财务报表在所有重大方面按照企业 会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 ...

浙江英特集团股份有限公司 2023 年度董事会报告 2023 年，面对激烈的市场竞争和持续深化的"三医"联动改革，公司董事会紧紧围绕战略 规划目标、聚焦上市公司高质量发展，依法认真履职尽责，进一步推动公司治理体系和治理 能力现代化建设，有序推动各项战略议题落地和重大决策落实到位。在全体股东的支持、经 营管理层的带领、全体员工的努力下，公司发展稳进提质、向上向好，资产重组顺利完成、 重点项目有序推进、业务经营稳步提升、管理机制更加健全。本年度，公司实现营业收入 320.52 亿元，同比增长 4.68%；归属于上市公司股东的净利润 4.89 亿元，同比增长 130.09%。 截至 2023 年末，公司归属于上市公司股东的净资产 42.53 亿元，同比增长 104.39%。现报告 如下： 一、2023 年工作回顾 （一）围绕战略规划目标，强化创新驱动促进主业增长 2023 年是公司实施"十四五"规划的承前启后之年，董事会牵头开展"十四五"规划中期 评估，对规划实施情况进行复盘，对规划实现路径、成果及问题进行深入分析，滚动优化调 整未来五年规划目标与举措，引导经营管理层强化管理提升、狠抓战略执行，监督和促进战 略发展 ...