渤海租赁股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 2023 年度 关于渤海租赁股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2024）专字第70018799_A02号 渤海租赁股份有限公司 渤海租赁股份有限公司董事会： 我们审计了渤海租赁股份有限公司的2023年度财务报表，包括2023年12月31日的 合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表 以及相关财务报表附注，并于2024年3月29日出具了编号为安永华明（2024）审字第 70018799_A01号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要 求，渤海租赁股份有限公司编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是渤海租赁股份有 限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计渤海租赁股份有限公司2023年度财务 报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面 没有发现不 ...

渤海租赁股份有限公司董事会 渤海租赁股份有限公司董事会 2024 年 3 月 29 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，渤海租赁股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事庄起善先生、马春华先生、刘超先生的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： 经核查独立董事庄起善先生、马春华先生、刘超先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

公司于 2016 年 4 月 15 日召开第八届董事会第六次会议审议通过了《证券投 资内控制度》，根据《公司章程》及《证券投资内控制度》的有关授权，连续十 二个月内累计证券投资总额不超过公司最近一期经审计净资产的 10%的证券投 资事项，由公司经营管理层做出决策；连续十二个月内累计证券投资总额不超过 公司最近一期经审计净资产的 30%的证券投资事项，由公司董事会审议批准；连 续十二个月内累计证券投资总额占公司最近一期经审计净资产 30%以上，还应 提交股东大会审议。 二、2023 年度证券投资情况 单位：人民币元 渤海租赁股份有限公司董事会 关于公司 2023 年度证券投资情况的专项说明 根据《证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易 所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《证券投资内控制度》 等有关规定的要求，渤海租赁股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司 2023 年度证券投资情况进行了认真核查，现将相关情况说明如下： 一、证券投资审议批准情况 | | | | | | | | 计入权 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | - ...

随着渤海租赁股份有限公司（以下简称"公司"）全球化业务布局的实施，国 际业务持续发展，为有效规避利率波动及外汇市场风险，公司拟授权公司及下属 子公司开展套期保值型衍生品交易，满足公司及下属子公司的套期保值需求，实 现公司稳健运营。现根据《上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》 的有关规定，将开展衍生品交易业务的可行性说明如下： 一、开展衍生品交易的概述 公司及下属子公司拟开展的衍生品交易业务是以套期保值为目的，以商业银 行、投资银行等专业金融机构为对手方，用于锁定成本，规避利率、汇率等风险， 提高资金利用率，拟操作的衍生品交易业务主要对应外币币种为美元、欧元等， 主要业务品种包括利率互换、利率期权业务等。 二、开展衍生品交易的必要性 因公司境外资产和境外业务的占比较高，租赁收入和利息支出受利率及汇率 波动影响较大。公司开展衍生品交易的主要目的是防范利率及汇率波动风险，降 低利率及汇率波动对公司利润和股东权益的影响，减少损失，控制财务费用。公 司及公司全资或控股子公司开展的衍生品交易是以防范利率风险及汇率风险为 前提、以套期保值为目的、满足公司日常经营需要的交易，不得以套期保值为借 口从事衍生品投机 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 渤海租赁股份有限公司（以下简称"渤海租赁"或"公司"）经第十届董事会第 七次会议审议决定于 2024 年 4 月 23 日召开公司 2023 年年度股东大会。现将有 关事项通知如下： ㈠股东大会届次：2023 年年度股东大会。 ㈡本次股东大会召集人：公司董事会，经公司第十届董事会第七次会议审议 决定于 2024 年 4 月 23 日召开公司 2023 年年度股东大会。 ㈢会议召开的合法性及合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和本公司章程的规定。 ㈣会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024 年 4 月 23 日（星期二）下午 14：30； 证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2024-017 渤海租赁股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 网络投票时间：2024 年 4 月 23 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统投 票的时间为 2024 年 4 月 23 日上午 9:15-9:25，9:30-11 ...

渤海租赁股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，渤海租赁股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员严格遵 守《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等公司 规章制度的规定，从切实维护公司利益及广大股东权益出发，勤勉尽责、严格依 法履行职责。监事会对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情 况进行了监督，对公司财务状况及内控管理等方面进行了核查，积极有效地开展 工作，为公司的持续健康发展提供了有力的保障。现将 2023 年主要工作汇报如 下： 一、报告期内监事会工作情况 ㈠公司依法运作情况 报告期内，公司监事会根据国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，对 公司的决策程序、决议事项以及公司董事、高级管理人员履职行为等进行了检查 和监督，认为： 公司董事会、股东大会的召集、召开及决策程序均符合《公司法》《证券法》 及《公司章程》的各项规定，有关决议的内容合法有效，未发现公司有违法违规 经营行为。公司董事会成员及高级管理人员能够按照法律、法规和《公司章程》 的有关规定，忠实勤勉地履行其职责。报告期内公司董事及高级管理人员在履行 职责时，不存在违反法律、法规、《公 ...

证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2024-014 渤海租赁股份有限公司 2024 年度担保额度预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司本次 2024 年度担保额度预计均为对公司及纳入公司合并报表范围内的 子公司的担保，不涉及对合并报表范围外单位提供担保的情况。根据公司所处行 业特点及业务模式特性，公司下属各子公司融资时通常需要其母公司提供担保且 各下属子公司资产负债率相对较高，导致公司及控股子公司对外担保总额超过公 司最近一期经审计净资产 100%、对资产负债率超过 70%的单位担保金额超过公 司最近一期经审计净资产 50%，提醒投资者充分关注担保风险。 一、2024 年度担保额度预计情况概述 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《渤海租赁股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的相关规定，结合渤海租赁股份有限公司（以下简称"公 司"）及公司全资子公司、控股子公司2024年度日常经营需求，公司拟定2024年 公司对全资子公司、全 ...

证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2024-011 渤海租赁股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 渤海租赁股份有限公司（以下简称"渤海租赁"或"公司"）于 2024 年 3 月 19 日以通讯方式发出会议通知，于 2024 年 3 月 29 日在北京宏源大厦 10 层会议室 以现场结合通讯方式召开第十届董事会第七次会议。会议应到董事 9 人，实到董 事 9 人。副董事长张灿先生、董事刘璐先生、冯俊先生、刘文吉先生、独立董事 庄起善先生、刘超先生共 6 人以通讯方式出席本次会议。 本次会议由公司董事长金川先生主持，公司监事会主席周珮萱先生、监事马 丽女士、廖小莉女士及高级管理人员童志胜先生、王景然先生、彭鹏先生、王佳 魏先生列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《渤海租赁股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议并通过《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：9 票同 ...

证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2024-013 渤海租赁股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 ㈠日常关联交易概述 1.根据渤海租赁股份有限公司（以下简称"公司"）及全资或控股子公司日 常业务开展需要，本着公平、公正、公开的市场化原则，公司预计 2024 年度日 常关联交易总金额不超过 590,680 万元人民币。其中，与控股股东及其关联方 2024 开展的与日常经营办公相关的房屋租赁、物业费、信息系统维护、集装箱检 测、购买商业保险等关联交易预计金额约 780 万元及飞机租赁业务相关的预计金 额约 39,500 万元；与其他关联方 2024 年度就开展飞机租赁业务相关的预计金额 约 550,400 万元。2023 年度，公司与上述关联方发生的关联交易金额为 377,132.6 万元人民币，2024 年 1-2 月公司与上述关联方发生的关联交易金额为 45,782.4 万 元人民币。 上述关联交易预计期间为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公 ...

证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2024-016 渤海租赁股份有限公司 关于公司会计估计变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 渤海租赁股份有限公司（以下简称"渤海租赁"或"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开第十届董事会第七次会议及第十届监事会第十次会议，审议通过了《关于 公司会计估计变更的议案》。现将相关事项公告如下： 一、本次会计估计变更概述 ㈠变更原因 根据《企业会计准则第 4 号——固定资产》第十九条相关规定，"企业至少 应当于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。 使用寿命预计数与原先估计数有差异的，应当调整固定资产使用寿命。预计净残 值预计数与原先估计数有差异的，应当调整预计净残值。固定资产使用寿命、预 计净残值和折旧方法的改变应当作为会计估计变更。" 公司固定资产的折旧采用年限平均法计提，根据公司 T50 罐箱及 T75 罐箱 两类特殊品种罐箱资产出租和市场价格的实际情况，原预计净残值的会计估计与 目前两类集装箱资产的预计处置价格不能完全匹配。为更加客观、公允地反映公 ...