安徽省能源集团财务有限公司 风险评估报告。 天职业字[2024]17347-3 号 目 录 .. . 风险评估报告- l 安徽省能源集团财务有限公司风险评估说明- 2 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 风险评估报告 天职业字[2024]17347-3 号 安徽省皖能股份有限公司: 我们接受委托,审核了安徽省能源集团财务有限公司(以下简称"能源集团财务公司")管 理层截至 2023年 12 月 31 目与财务报表相关的风险管理设计的合理性与执行的有效性作出的 评价与认定。建立健全并合理设计风险管理体系并保持其有效性、风险管理政策与程序的真实 性和完整性是能源集团财务公司管理层的责任。我们的责任是对能源集团财务公司与财务报表 有关的风险管理执行情况发表意见。 我们在审核过程中,实施了包括了解、测试和评价能源集团财务公司与财务报表编制有关 的风险管理设计的合理性和执行情况,以及我们认为必要的其他程序。我们相信,我们的审核 为发表意见提供了合理的基础。 风险管理具有固有限制,存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可能性。此外, 由于情 ...

安徽省皖能股份有限公司 审计报告 天职业字[2024]17347 号 录 日 审计报告一 -1 2023 年度财务报表- 5 2023 年度财务报表附注- -17 有机 Vi年日 的合 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业 审计报告 : 天职业字[2024]17347 号 安徽省皖能股份有限公司全体股东: 一、审计意见 - 我们审计了安徽省皖能股份有限公司(以下简称"皖能电力")财务报表,包括 2023 年 12 月 31 目的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 皖能电力 2023年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于皖能电力,并履行了职业道德方面的其他责任。我们 ...

2023 年度独立董事述职报告 各位董事、监事： 作为安徽省皖能股份有限公司的独立董事，2023 年我们严 格按照《公司法》《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》 《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》及有关法律、法 规、规章的规定，勤勉尽职、认真、负责地行使公司所赋予的 权利，出席了 2023 年的相关会议，对董事会的相关议案发表了 独立意见，维护了公司和股东的合法权益。 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况 2023 年，我们对公司各重大事项进行充分调查，积极收集 资料，深入分析各重大事项的必要性、可行性和潜在风险，谨 慎地发表独立意见，具体如下： （一）关联交易情况 一、出席董事会、股东大会情况 2023 年度，公司共召开董事会 12 次、股东大会 4 次、审计 委员会 2 次，会议召开符合法定程序，重大经营决策事项和其 他重大事项决策程序合规。张云燕、谢敬东、姚王信作为公司 独立董事，亲自出席了公司董事会、股东大会全部会议，并对 审议的各项议案投了赞成票。具体出席会议的情况如下： | 独立董事姓名 | 本年应参加董事 会、股东会会议 | 担任期间 | 亲自 | 委托 出席 | 缺席 | | - ...

证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2024-14 安徽省皖能股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 安徽省皖能股份有限公司（以下简称"公司"或" 本公司"）及董事会全体 成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏负连带责任。 公司于 2024 年 4月 12 日召开第十届董事会第三十四次会议，审议通过了《公 司 2023 年度利润分配预案》。该议案尚需提交 2023 年度股东大会审议，现将 2023 年度利润分配预案公告如下： 一、2023 年度利润分配预案具体内容 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 审计，公司 2023 年合并会计 报表实现归属于母公司股东的净利润 1,429,509,728.37 元。根据《公司法》《公 司章程》等有关规定，拟按母公司实现的净利润 1,188,994,466.11 元提取 10% 法定盈余公积金 118,899,446.61 元，以合并会计报表实现归属于母公司股东的 净利润 1,429,509,728.37 元减去提取的法定盈余公积 118,899,446.61 元，可 供股东分配的利润为 1,3 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥27,866,767,100, an increase of 8.26% compared to ¥24,275,609,300 in 2022[18]. - Net profit attributable to shareholders was ¥1,429,509,728, representing a significant increase of 186.37% from ¥425,137,702 in the previous year[18]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥1,283,172,702, up 220.43% from ¥401,558,063 in 2022[18]. - The company's total assets at the end of 2023 were ¥60,586,364,500, an increase of 8.74% from ¥55,719,178,000 at the end of 2022[18]. - The weighted average return on net assets increased to 10.38%, up 6.87 percentage points from 3.39% in 2022[18]. - The company reported a total profit of 1.829 billion yuan, reflecting a significant year-on-year growth of 549.62%[48]. - The company's basic earnings per share increased to ¥0.63, a rise of 186.36% from ¥0.19 in 2022[18]. - Total revenue for 2023 reached approximately ¥27.87 billion, an increase of 8.26% compared to ¥25.74 billion in 2022[60]. - The power generation sector contributed ¥20.42 billion, accounting for 73.27% of total revenue, with a year-on-year growth of 15.27%[60]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 10 billion CNY for the fiscal year, representing a 15% year-over-year growth[135]. Cash Flow and Investments - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥1,695,722,030, a decrease of 53.21% compared to ¥3,624,436,060 in 2022[18]. - Operating cash inflow totaled ¥31,146,179,593.38 in 2023, an increase of 8.46% from ¥28,717,298,287.60 in 2022[74]. - Investment cash inflow increased by 31.92% to ¥1,119,733,932.99, driven by repayments from related parties, while investment cash outflow rose by 33.19% to ¥7,895,057,212.81[75]. - Financing cash inflow grew by 28.63% to ¥17,676,808,823.93, mainly due to increased borrowings, resulting in a net cash flow from financing activities of ¥4,697,791,987.40, up 131.64%[75]. - The total investment amount for the reporting period reached ¥2,938,205,713.95, representing a significant increase of 965.70% compared to the previous year's investment of ¥275,705,700.00[84]. Operational Efficiency and Capacity - The company's total installed capacity reached 14,940 MW, an increase from 14,520 MW in the previous year, with new installed capacity of 2,150 MW added during the reporting period[37]. - The company's power generation volume was 51.26 billion kWh, up from 43.10 billion kWh year-on-year, reflecting a significant growth in operational efficiency[37]. - The average on-grid electricity price decreased to CNY 45,560 per million kWh from CNY 46,650 per million kWh, indicating a slight decline in revenue per unit sold[37]. - The company's sales of external power amounted to 5.91 billion kWh, representing 10.9% of total sales, indicating a diversification in revenue sources[37]. - The company’s coal-fired units with a capacity of 600 MW and above account for 79% of its operational coal power generation, showcasing its focus on high-efficiency, low-emission technology[39]. Strategic Acquisitions and Partnerships - In 2023, the company completed the acquisition of 51% of Anhui Environmental Protection Co., which impacted the financial data adjustments for the first and second quarters[23]. - The company is actively pursuing strategic acquisitions and partnerships to enhance its asset portfolio and operational capabilities, supported by its major shareholder[42]. - The company completed several acquisitions, including a 51% stake in Anhui Wan Energy Environmental Protection Co., expanding its operational scope[65]. - The company acquired shares in five pumped storage companies, enhancing its renewable energy business layout[54]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its market position, with a budget of 2 billion CNY allocated for this purpose[110]. Research and Development - The company successfully implemented ammonia co-firing technology in coal-fired power plants, achieving a co-firing ratio of 10% to 35%[57]. - R&D investment amounted to ¥196,666,001.55 in 2023, a decrease of 24.16% compared to ¥259,316,963.74 in 2022, with R&D expenditure accounting for 0.71% of operating revenue, down from 1.01%[72]. - The number of R&D personnel increased to 1,099 in 2023, representing a 10.67% increase from 993 in 2022, with the proportion of R&D staff rising to 22.17% from 19.23%[72]. - The company completed significant R&D projects, including the successful installation of a carbon emission monitoring system and the completion of ammonia co-firing experiments, which are expected to enhance core competitiveness and support the company's transformation[71]. - The company has allocated 200 million CNY for research and development in renewable energy technologies over the next two years[111]. Environmental and Safety Compliance - The company adheres to multiple environmental protection laws and standards, ensuring compliance in its operations[171]. - The total emissions of major pollutants were reported at 549 tons, with specific emissions for dust and nitrogen oxides detailed[173]. - The company has implemented measures to monitor and control emissions, ensuring they meet regulatory standards[173]. - In 2023, the company invested CNY 135 million in environmental governance and protection, and paid CNY 9.14 million in environmental protection tax[176]. - The average concentration of particulate matter emissions was 3.94 mg/m³, which is better than the ultra-low emission standard of 10 mg/m³[180]. Management and Governance - The company held its annual shareholder meeting on May 25, 2023, with a participation rate of 68.57%[122]. - The company maintains complete independence from its controlling shareholder in terms of assets, personnel, finance, organization, and business operations[119]. - The company has established an independent financial management system, ensuring no interference from the controlling shareholder in financial decisions[120]. - The company has a robust internal control system to ensure compliance with legal and regulatory requirements[118]. - The company reported a significant management change with the resignation of Vice General Manager and Board Secretary Hou Haiyan on January 13, 2023, due to work adjustments[126]. Future Outlook and Strategic Initiatives - The company provided a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 12%[110]. - The company plans to enhance operational management in 2024 with multiple projects, including Changfeng Gas Power and Xinjiang Yingma Coal Power, which will require comprehensive planning and training[99]. - The company aims to strengthen safety management systems and enhance training for operational staff to improve overall business capabilities[101]. - The company is committed to sustainable growth and innovation in the energy sector[110]. - The company plans to leverage digitalization and information technology to improve operational efficiency and management capabilities[108].

关于拟发行超短期融资券的公告 安徽省皖能股份有限公司 证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2024-18 安徽省皖能股份有限公司（以下简称"公司"或" 本公司"）及董事会全 体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏负连带责任。 为做好资金管理工作，保证到期债务顺利兑付，有效控制资金成本，持续降 低财务费用，公司拟利用银行间债券市场开展直接融资工作，启动 2024—2026 年超短期融资券的注册发行工作，申请注册发行不超过 50 亿元超短期融资券。 一、超短期融资券发行方案 1.发行规模 本次拟注册发行超短期融资券的规模不超过 50 亿元人民币，将根据市场环 境和公司实际资金需求在注册有效期内择机一次或分次发行。 2.发行期限 单期发行超短期融资券的期限不超过 270 天，一次注册在两年内可以择机发 行。 3.发行利率 实际发行价格将根据发行时的指导价格及市场情况来确定。 4.募集资金用途 授权事项在本超短融注册有效期内持续有效。 二、授权事项 提请公司股东大会授权董事长或董事长授权之人士在上述发行方案内，全权 决定和办理与发行超短期融资券有关的事宜， ...

证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2024-16 安徽省皖能股份有限公司 关于 2023 年计提资产减值准备的公告 安徽省皖能股份有限公司（以下简称"公司"或" 本公司"）及董事会全体 成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏负连带责任。 公司于 2024 年 4 月 12 日召开的董事会十届三十四次审议通过了《关于 2023 年末资产减值测试的议案》。 公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,对 2023 年末的资产 进行了减值测试，并对存在减值迹象的资产计提了减值准备，具体情况如下： 一、计提信用减值损失和资产减值损失基本情况 经过资产减值测试，公司 2023 年度计提信用减值损失 8,062,450.86 元、资 产减值损失 122,249,767.52 元。具体明细如下： | 类别 | 项目 | 本期发生额（元） | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收账款坏账准备 | 4,553,915.31 | | | 其他应收款坏账准备 | 3,508,535.55 | | 资产减值损失 | 存货跌价准备 | 7 ...

安徽省皖能股份有限公司 内部控制审计报告 -- 天职业字[2024]17347-1 号 日 录 内部控制审计报告- 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.com.com.com 内部控制审计报告 天职业字[2024]17347-1 号 安徽省皖能股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了安徽省 皖能股份有限公司(以下简称"皖能电力")2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 内部控制审计报告（续） 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是皖能电力董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 贵公司于 2023年收购安徽省皖菲侨保股份有限公司,构成同一控制下企业合并,收购 陆丰市富炜城电力建设有限公司,构成非同一控制下企业合并,并将其纳入合并范围。按照 中国证 ...

证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2024-15 安徽省皖能股份有限公司 关于公司日常关联交易预计的公告 安徽省皖能股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及董事会全 体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、日常关联交易基本情况 | | | | | | 截至审 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联 | | 关联交易 | | | 议日已 | 上年发 | | 交易 | 关联人 | 内容 | 关联交易定价原则 | 预计金额 | 发生金 | 生金额 | | 类别 | | | | | 额 | | | | 神皖能源有限责 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 任公司（以下简 | | | | | | | | 称"神皖公 | | | | | | | | 司"） | | | | | | | | 淮北涣城发电有 | | | | | | | | 限公司（以下简 | ...

关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 安徽省皖能股份有限公司（以下简称"公司"或" 本公司"）及董事会全体 成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏负连带责任。 公司第十届董事会、监事会将于 2024 年 4 月 14 日任期届满。鉴于公司新一 届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作仍在积极筹备中，为了保证 公司董事会、监事会相关工作的连续性及稳定性，董事会、监事会的换届选举工 作将延期举行，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。 在新一届董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第十届董事会、监事 会全体成员、董事会各专门委员会委员及高级管理人员将依照相关法律法规、规 章制度及《公司章程》等规定，继续履行相应义务和职责。 证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2024-09 安徽省皖能股份有限公司 安徽省皖能股份有限公司董事会 2024 年 4 月 12 日 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营和规范运作。公司将 尽快完成董事会、监事会换届选举工作，并及时履行信息披露义务。 特此公告。 ...