浙江华媒控股股份有限公司独立董事 关于第十届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 2023 年 11 月 6 日 经审阅何亚达先生、沈斌先生的个人履历、工作实绩等相关资料，我们认为 何亚达先生、沈斌先生诚实守信，勤勉尽责，具备良好的职业道德和个人品德， 具备较高的管理和业务理论知识及丰富的实际工作经验，具备担任公司高级管理 人员的任职条件和履职能力，未发现其有《公司法》《公司章程》中规定的不得 担任上市公司高级管理人员的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所的惩戒，不存在违法违规情况，亦不存在 2014 年八部委联合印发的 《"构建诚信惩戒失信"合作备忘录》中规定的"失信被执行人"的情形；未自 营或者为他人经营与公司相同或类似的业务，与公司不存在利益冲突。 本次董事会关于高级管理人员的提名、聘任符合有关法律、法规和《公司章 程》的相关规定。 我们同意聘任何亚达为公司财务负责人，同意聘任沈斌为公司副总经理。 独立董事： 曹国熊 章丰 傅怀全 根据《公司法》《证券法》《深交所股票上市规则》《上市公司独立董事履职 指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》的要求， 我们作为浙 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥436,391,936.38, representing a 3.82% increase year-over-year[5]. - The net profit attributable to shareholders was -¥8,089,996.66, a decrease of 159.29% compared to the same period last year[5]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was -¥9,136,355.10, down 251.93% year-over-year[5]. - Total operating revenue for the period reached ¥1,240,214,889.18, a slight increase from ¥1,217,988,090.94 in the previous period, representing a growth of approximately 1.8%[23]. - Net profit attributable to shareholders of the parent company decreased to ¥48,334,695.77 from ¥55,376,103.06, reflecting a decline of approximately 12.9%[25]. - The company reported a net profit of ¥53,050,010.94, down from ¥62,674,016.63, indicating a decrease of around 15.5%[23]. - The total profit for the period was ¥55,947,544.96, down from ¥65,996,605.77, representing a decrease of approximately 15.5%[23]. - The company’s comprehensive income totaled ¥55,215,945.88, slightly up from ¥54,748,983.15, indicating a growth of about 0.85%[25]. Cash Flow and Liquidity - Cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥6,603,204.09, an increase of 108.80%[5]. - Operating cash flow generated a net amount of ¥6,603,204.09, a significant improvement from a negative ¥75,025,119.24 in the previous period[28]. - Total cash inflow from operating activities was ¥1,402,850,527.34, down from ¥1,485,378,490.08 in the prior period[28]. - Cash outflow from operating activities decreased to ¥1,396,247,323.25 from ¥1,560,403,609.32, indicating improved cash management[28]. - The ending balance of cash and cash equivalents rose to ¥795,230,566.31 from ¥601,142,551.54, indicating improved liquidity[28]. - Cash and cash equivalents at the end of September 2023 were RMB 306,542,454.68, an increase from RMB 6,428,734.62 at the end of 2022[38]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥4,005,761,233.96, a 1.31% increase from the end of the previous year[5]. - The company's equity attributable to shareholders was ¥1,615,159,907.99, reflecting a 3.24% increase from the previous year-end[5]. - The total liabilities increased slightly to CNY 2,131,940,610.79 from CNY 2,125,045,984.40[22]. - The total liabilities as of September 30, 2023, amounted to RMB 1,496,992,815.58, an increase of 31.6% from RMB 1,137,675,618.79 at the end of 2022[33]. - The total shareholders' equity decreased to RMB 2,542,456,925.62 as of September 30, 2023, down from RMB 2,549,023,607.02 at the end of 2022, reflecting a decline of 0.3%[33]. Research and Development - R&D expenses for the period amounted to ¥12,226,177.47, an increase of 46.68% compared to the same period last year[11]. - Research and development expenses rose to ¥12,226,177.47, compared to ¥8,335,359.43 in the previous period, showing an increase of approximately 46.5%[23]. Financing Activities - The company issued a total of CNY 260 million in short-term financing bonds at an interest rate of 3.04% during the reporting period[15]. - The company plans to issue short-term financing bonds and medium-term notes totaling no more than CNY 800 million[16]. - The company issued the second phase of short-term financing bonds for 2023, with a total issuance amount of CNY 260 million and an interest rate of 2.87%[19]. - The total cash inflow from financing activities was RMB 691,805,000.00, compared to RMB 259,903,583.33 in the previous year, showing a significant increase in financing activities[38]. Other Significant Events - The company signed a monetary compensation agreement for relocation with a total compensation amount of CNY 62.5 million[18]. - The company acquired 80% equity of Zhejiang Dushi Exhibition Culture Development Co., Ltd. for CNY 8 million[18]. - The company has initiated the liquidation process for the partnership with Zhejiang Zheshang Venture Capital Management Group Co., Ltd.[15]. - The company renewed the management agreement with Hangzhou Yuhang Media Group for three years[17]. - The company elected Zhang Jianqiu as the new chairman during the board meeting[15]. - The contract for the advertising resource operation project for Hangzhou Metro Line 3, Line 10, and Airport Express from 2022 to 2026 has been terminated early due to market demand and external economic conditions[19]. Accounting and Reporting Changes - The third quarter report of Zhejiang Huamei Holdings Co., Ltd. is unaudited[39]. - The company began implementing new accounting standards in 2023, affecting the financial statements from the beginning of the year[39]. - The report was released on October 30, 2023, by the Board of Directors[39]. - Future outlook and performance guidance were not provided in the document[39]. - The report does not include any key financial figures or percentage changes[39]. - The report is the first to apply the new accounting standards, indicating a significant change in financial reporting[39].

浙江华媒控股股份有限公司独立董事 关于第十届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》、《证券法》、《深交所股票上市规则》、《上市公司独立董事规 则》、《上市公司独立董事履职指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、 《独立董事工作制度》的要求，我们作为浙江华媒控股股份有限公司的独立董事， 本着认真、负责的态度，基于客观、独立判断立场，对第十届董事会第十六次会 议的议案内容进行了认真审议，并对公司的经营情况、财务状况、现金流及内控 制度等情况进行了必要的审核，现就相关议案发表如下独立意见： 董事会在对该议案进行表决时，公司关联董事予以回避。董事会的表决程序 符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，表决程序合法有效。 一、 关于追加 2023 年度日常关联交易预计的议案 本议案在提交公司董事会审议前，已得到了我们的事先认可。 董事会的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，表决程 序合法有效。 公司生产经营情况正常，具有良好的盈利能力及偿债能力。取得银行一定的 授信额度，有利于促进公司现有业务的持续稳定发展和重要项目的顺利实施，将 对公司整体实力和盈利能力的提升产生积极意义。且公司 ...

证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2023-045 浙江华媒控股股份有限公司 关于对全资子公司盛元印务提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 浙江华媒控股股份有限公司（以下简称：华媒控股、本公司）之全资子公司 杭州日报报业集团盛元印务有限公司（以下简称：盛元印务）拟向银行申请授信， 用于流动资金周转，申请本公司为其提供连带责任担保，担保金额 15,000 万元。 本次担保不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 本次担保已经公司第十届董事会第十六次会议审议通过。 本事项无需提交公司股东大会审议。 二、被担保人基本情况 2、被担保人相关的产权及控制关系 本公司持有盛元印务 100%股权。 3、被担保人最近一年又一期的主要财务数据 1、被担保人基本情况 公司名称：杭州日报报业集团盛元印务有限公司 住所：浙江省杭州市钱塘区江东三路 7377 号 3 幢 企业类型：有限责任公司 法定代表人：黄磊 注册资本：28,558.06 万人民币 成立时间：2009 年 3 月 3 ...

证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2023-047 浙江华媒控股股份有限公司第十届监事会第十二次会议通知于 2023 年 10 月 19 日以电子邮件、短信、微信方式发出，于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决 的方式召开。公司四名监事均参加会议。会议符合《公司法》及《公司章程》规 定。经全体监事认真审议，一致通过以下议案： 一、 2023 年第三季度报告 经审核，监事会认为董事会编制和审议浙江华媒控股股份有限公司 2023 年 第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 详见同日披露的《浙江华媒控股股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 本议案无须提交股东大会审议。 表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 特此公告。 浙江华媒控股股份有限公司 第十届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 浙江华媒控股股份有限公司 监 事 会 2023 年 10 月 ...

证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2023-046 浙江华媒控股股份有限公司 三、备查文件 关于向银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、申请授信及授权的概况 经公司第十届董事会第十六次会议审议通过《关于向银行申请授信额度的议 案》，为保证现金流量充足，满足公司（含子公司，下同）经营发展需要，根据 生产经营与发展对资金的需求状况，在与银行充分协商的基础上，公司拟向商业 银行申请综合授信，总额度 50 亿元，期限为审议本事项的决议通过之日起三年。 该授信额度和期限最终以各家银行实际审批的结果为准，具体融资金额将视公司 的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。公司授权法定代 表人全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件。 二、独立意见 独立董事曹国熊、章丰、傅怀全认可本议案，并发表独立意见： 董事会的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，表决程 序合法有效。 公司生产经营情况正常，具有良好的盈利能力及偿债能力。取得银行一定的 授信额度，有利于促进公司现有业务的持续稳定发展 ...

浙江华媒控股股份有限公司 关于追加 2023 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2023-044 （一）日常关联交易概述 根据深交所《股票上市规则》和公司《关联交易决策制度》的有关规定，以 及公司及下属子公司开展日常生产运营的需要，2023 年 3 月 16 日，公司召开第 十届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议 案》，预计 2023 年度将发生日常关联交易总金额 25,425 万元，具体情况详见同 日披露的《浙江华媒控股股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议公告》。 2023 年 8 月 21 日，公司召开第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关于追 加 2023 年度日常关联交易预计的议案》，追加 2023 年度日常关联交易金额 3,450 万元，具体情况详见同日披露的《浙江华媒控股股份有限公司第十届董事会第十 五次会议决议公告》，关联董事对上述议案均回避表决。 由于所属子公司因广告策划、会展业务 ...

审计委员会认可本议案，并发表了同意的意见。 详见同日披露的《浙江华媒控股股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 本议案无须提交公司股东大会审议。 证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2023-043 浙江华媒控股股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 浙江华媒控股股份有限公司第十届董事会第十六次会议通知于 2023 年 10 月 19 日以电子邮件、短信、微信方式发出，于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决 方式召开。公司八名董事全部参与会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》 规定。经全体董事认真审议，一致通过以下议案： 一、 2023 年第三季度报告 本议案无须提交公司股东大会审议。 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 二、 关于向银行申请授信额度的议案 同意向银行申请综合授信，总额度为 50 亿元，期限为三年。该授信额度和 期限最终以各家银行实际审批的结果为准，具体融资金额将视公司的实际经营情 况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使 ...

| 名称 | 浙江华媒控股股份有限 公司2023年度第二期超 | 简称 | 23华媒SCP002 | | --- | --- | --- | --- | | | 短期融资券 | | | | 代码 | 012383534 | 期限 | 270天 | | 起息日 | 2023年09月21日 | 兑付日 | 2024年06月17日 | | 计划发行总额 | 2.6亿元 | 实际发行总额 | 2.6亿元 | | 发行利率 | 2.87% | 发行价格 | 100元/百元 | | 簿记管理人 | 杭州银行股份有限公司 | | --- | --- | | 主承销商 | 杭州银行股份有限公司 | 经"信用中国"网站（www.creditchina.gov.cn）核查，本公司不属于失信责 任主体。 证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2023-041 浙江华媒控股股份有限公司 2023 年度第二期超短期融资券发行情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 浙江华媒控股股份有限公司（以下简称：华媒控股、本公司）经第十届董事 会第十三次会议和20 ...

浙江华媒控股股份有限公司（以下简称：公司）董事会于 2023 年 9 月 21 日 收到副总经理兼财务总监郭勤勇先生提交的书面辞职申请，郭勤勇先生因工作调 动辞去公司副总经理兼财务总监职务。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，郭勤勇先生的辞职报告 自送达公司董事会之日起生效。郭勤勇先生持有本公司股票 76,875 股，辞职后 将继续严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易 所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。 郭勤勇先生辞职后仍继续兼任本公司全资子公司浙江都市快报控股有限公司董 事，控股孙公司浙江风盛传媒股份有限公司监事会主席。 郭勤勇先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范治理和持续发展 作出了重要贡献。公司对郭勤勇先生表示衷心感谢！ 本公司将尽快根据《公司法》有关规定和《公司章程》，聘任新的财务负责 人。 证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2023-040 浙江华媒控股股份有限公司 关于副总经理兼财务总监辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏 ...