证券代码:000607 证券简称:华媒控股 浙江华媒控股股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |--------------------|-------------------|------------------------------------|---------------| | | | | 编号:2023-001 | | 投资者关系活动类别 | ■特定对象调研 | | | | | 工作单位 | 姓 名 | 职务 | | | 研几资本 | 赵现波 | 研究员 | | | 研几资本 | 陈国华 | 研究员 | | | 研几资本 | 郑 娟 | 研究员 | | | 中泰证券 | 朱骎楠 | 研究员 | | 活动参与人员 | 上市公司接待人员: | | | | | 财务部主任 王健 | | | | | | 杭州文化产权交易所有限公司副总经理 | 蒋辉 | | | 证券事务代表 | 张江瑾 | | 证券事务助理 余雁琳 时间 2023 年 9 月 5 日 9:30-11:00 地点 公司会议室 形式 会谈 一、简要介绍公司基本情况 华媒控股于 2014 年 1 ...

浙江华媒控股股份有限公司 2023 年半年度报告全文 浙江华媒控股股份有限公司 2023 年半年度报告 2023-035 UAME! 2023 年 08 月 l 浙江华媒控股股份有限公司 2023 年半年度报告全文 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告内容涉及的未来计划、规划等前瞻性陈述，存在不确定性，不构 成公司对投资者的实质承诺。请投资者注意投资风险。 一、采编与经营"两分开"的风险。 根据报刊行业采编与经营"两分开"的政策，公司重组后收购的资产不 包括报纸采编类资产。《杭州日报》社及其他相关报社，与公司购买资产范 围内各相关报刊经营公司签订了《授权经营协议》和《收入分成协议》及 《收入分成协议之补充协议》。上市公司负责传媒经营类业务，《杭州日报》 社及其他相关报社负责新闻采编业务。各报刊经营公司与《杭州日报》社及 其他相关报社存在持续的日常关联交易。新闻采编业务现阶段不在上市公司 内运营，提请投资者关注可能产生的对公司广告经营、报刊发行等业务发展 带来的经营风险。 二、经营业绩波动风险。 2 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 ...

证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2023-038 浙江华媒控股股份有限公司 第十届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 浙江华媒控股股份有限公司第十届监事会第十一次会议通知于 2023 年 8 月 11 日以短信、微信、电子邮件方式发出，于 2023 年 8 月 21 日以通讯表决方 式召开。公司四名监事均参加会议。会议符合《公司法》及《公司章程》规定。 经全体监事认真审议，一致通过以下议案： 一、 2023 年半年度报告全文及其摘要 经审核，监事会认为董事会编制和审议浙江华媒控股股份有限公司 2023 年 半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 特此公告。 浙江华媒控股股份有限公司 监 事 会 2023 年 8 月 22 日 详见同日披露的《浙江华媒控股股份有限公司 2023 年半年度报告》及报告 摘要。 本议案无须提 ...

浙江华媒控股股份有限公司独立董事 关于第十届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》《证券法》《深交所股票上市规则》《公开发行证券的公司信 息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式（2021 年修订）》《上 市公司独立董事规则》《上市公司独立董事履职指引》等法律、法规、规范性文 件和《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，我们作为浙江华媒控股股份有 限公司的独立董事，本着认真、负责的态度，基于客观、独立判断立场，对第十 届董事会第十五次会议的议案内容进行了认真审议，并对公司的经营情况、财务 状况、现金流及内控制度等情况进行了必要的审核，现就相关议案发表如下独立 意见： 一、 2023 年半年度控股股东及其关联方资金占用情况和对外担保情况 根据《公司法》《证券法》《企业国有资产监督管理暂行条例》和中国证监会 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证 监会公告〔2022〕26 号）等法律法规的规定和要求，我们本着对公司、全体股东 及投资者负责的态度，按照实事求是的原则对公司控股股东及其关联方占用资金 的情况和对外担保情况进行了认真的检查和查验，对公司进 ...

一、 2023 年半年度报告全文及其摘要 审计委员会认可本议案，并发表了同意的意见。 证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2023-036 浙江华媒控股股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 浙江华媒控股股份有限公司第十届董事会第十五次会议通知于 2023 年 8 月 11 日以短信、微信、电子邮件方式发出，于 2023 年 8 月 21 日以通讯表决方 式召开。公司 8 名董事全部参与会议。本次会议符合《公司法》《公司章程》及 《董事会议事规则》的规定。经全体董事认真审议，一致通过以下议案： 关联董事张剑秋、毛巍在审议本议案时回避表决。 详见同日披露的《关于追加 2023 年度日常关联交易预计公告》。 本议案无需提交公司股东大会审议。 详见同日披露的《浙江华媒控股股份有限公司 2023 年半年度报告》及其摘 要。 本议案无须提交公司股东大会审议。 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 二、 关于追加 2023 年度日常关联交易预计的议案 同意追加 2023 ...

法定代表人：张剑秋 主管会计工作负责人：郭勤勇 会计机构负责人：王健 上市公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | 占用方与上市 | 上市公司核 | | | 2023 | 年半年度占 | 2023 | 年半年度 | | | 2023 | 年半年 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金 | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | 算的会计科 | 2023 | 年期初占 | | 用累计发生金额 | | 占用资金的利 | 2023 | 年半年度偿 | | 期末占用资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 占用 | | | | 用资金余额 | | | | | | | 还累计发生金额 | | | | | | | | 系 | 目 | | | | (不含利息) | | 息(如有) | | | | 金余额 | | | | 控股股东、实际 | - | - | - | | - | | - | | - | | - ...

证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2023-039 浙江华媒控股股份有限公司 对外投资进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 浙江华媒控股股份有限公司（以下简称：本公司、华媒控股）于 2018 年 3 月 9 日召开第八届董事会第二十七次会议，审议通过《关于子公司对外投资设立 有限合伙企业的议案》，同意全资子公司浙江华媒投资有限公司（以下简称：华 媒投资）与杭州祈晟实业有限公司、杭州凌晟投资管理合伙企业（有限合伙）和 安扬资产管理（杭州）有限公司签署《杭州杭实华媒投资管理合伙企业（有限合 伙）合伙协议》，共同投资设立杭州杭实华媒投资管理合伙企业（有限合伙）（以 下简称：杭实华媒）。详见披露于 2018 年 3 月 13 日的 2018-009《关于子公司对 外投资设立有限合伙企业的公告》。 二、进展情况 杭实华媒注册资本 40,000 万元，其中浙江华媒投资有限公司按协议约定作 为 LP 出资 19,800 万元，占总规模的 49.5%。已投项目 8 个，投资规模合计 38,700 万元，均已顺利退出，实 ...

浙江华媒控股股份有限公司 证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2023-037 关于追加 2023 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据深交所《股票上市规则》和公司《关联交易决策制度》的有关规定，以 及公司及下属子公司开展日常生产运营的需要，2023 年 3 月 16 日，公司召开第 十届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议 案》，预计 2023 年度将发生日常关联交易总金额 25,425 万元。关联董事张剑秋 在审议本议案时回避表决，具体表决情况详见同日披露的《浙江华媒控股股份有 限公司第十届董事会第十一次会议决议公告》。 本公司所属子公司根据业务经营的实际情况，拟追加 2023 年日常关联交易 预计额度。2023 年 8 月 21 日，公司召开第十届董事会第十五次会议，审议通过 了《关于追加 2023 年度日常关联交易预计的议案》，追加 2023 年度日常关联交 易金额 3,450 万元，即 2023 年度日常关 ...

2023年8月14日，本公司收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册 通知书》（中市协注[2023]SCP337号），中国银行间市场交易商协会接受公司 超短期融资券注册。本次超短期融资券注册金额为4.9亿元，注册额度自通知书 落款之日起2年内有效，由杭州银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、宁 波银行股份有限公司和中信银行股份有限公司联席主承销。公司在注册有效期 内可分期发行超短期融资券。 本公司不是失信责任主体。本公司将根据资金需求、市场情况，在注册额 度及有效期内择机发行超短期融资券，并根据实际情况，按照《非金融企业债 务融资工具注册发行规则》《非金融企业债务融资工具公开发行注册工作规 程》《非金融企业债务融资工具信息披露规则》及有关规则指引规定，及时履 行信息披露义务。 证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2023-034 浙江华媒控股股份有限公司 关于获准发行超短期融资券的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 浙江华媒控股股份有限公司（以下简称：华媒控股、本公司）经第十届董事 会第十三次会议和2022年年度股东大 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2022 was ¥1,807,014,075.91, a decrease of 8.05% compared to ¥1,965,123,581.76 in 2021[6]. - The net profit attributable to shareholders for 2022 was ¥84,768,844.92, down 27.74% from ¥117,307,935.21 in 2021[6]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥40,083,878.04, a decline of 49.10% from ¥78,750,269.24 in 2021[6]. - The cash flow from operating activities for 2022 was ¥379,383,136.28, an increase of 13.52% compared to ¥334,195,871.06 in 2021[6]. - The total assets at the end of 2022 were ¥3,953,958,089.17, reflecting a growth of 3.50% from ¥3,820,073,993.10 at the end of 2021[6]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2022 were ¥1,564,539,277.28, up 5.39% from ¥1,484,543,349.14 at the end of 2021[6]. - The basic earnings per share for 2022 were ¥0.08, a decrease of 33.33% from ¥0.12 in 2021[6]. - The weighted average return on equity for 2022 was 5.55%, down 2.71% from 8.26% in 2021[6]. - The company's total revenue for the reporting period was approximately 1.81 billion yuan, a decrease of 8.05% compared to 2021[76]. Business Operations - The company’s main business includes advertising planning and publishing, newspaper distribution and printing, and various educational services[48]. - The advertising and planning business generated operating revenue of CNY 1,052.84 million, accounting for 58.26% of total revenue, with a decline attributed to reduced market demand in outdoor and mobile advertising[65]. - The company has added education training as a new main business following its restructuring, diversifying its revenue sources[24]. - The company has established a comprehensive cultural education platform covering various educational sectors, maintaining a leading position in vocational education within the region[58]. - The company organized nearly 170 exhibition events during the reporting period, covering an area of approximately 350,000 square meters, attracting over one million attendees[66]. Market Conditions - The advertising market in 2022 saw a decline of 11.8%, impacting traditional advertising revenues significantly[37]. - The overall advertising and marketing market size in China was about 1,123.8 billion RMB, down 3.19% compared to the previous year[40]. - The internet advertising market generated ¥508.8 billion in revenue in 2022, indicating a structural adjustment after years of rapid growth[39]. - The internet marketing market in China was estimated at approximately 615 billion RMB in 2022, reflecting a slight decrease of 0.37% year-on-year[40]. - The preschool education market in China is projected to surpass 1,205.4 billion RMB by 2023, fueled by rising parental investment in early education[46]. Risks and Challenges - The company reported a significant fluctuation in revenue from advertising and planning, with new media business contributing a limited share, indicating a degree of uncertainty in business development and profitability[7]. - The company has experienced risks related to goodwill impairment and long-term equity investment impairment due to market environment changes and industry policy adjustments[8]. - The company emphasizes the importance of investor awareness regarding potential operational risks stemming from its business model and market environment[4]. - The company acknowledges the impact of recruitment conditions on its education business, highlighting the sensitivity of this segment to external factors[7]. Governance and Management - The company’s management has confirmed the accuracy and completeness of the financial report, ensuring accountability for any misleading statements[3]. - The company maintained an independent governance structure, ensuring separation from the controlling shareholder in business, personnel, assets, institutions, and finance[127]. - The company has established an independent financial department with a complete accounting system and tax registration[128]. - The company has implemented a strategic plan to enhance information disclosure and management of insider information[126]. - The company has conducted multiple investor relations activities to discuss business operations and performance[123]. Future Outlook - The company aims to leverage its regional media advantages and capital market to enhance its media industry presence and ensure accelerated development through transformation[53]. - The company plans to enhance its "media + exhibition" development model, improve exhibition industry capabilities, and leverage the Asian Games for growth opportunities[117]. - The company aims to stabilize revenue, mitigate risks, and promote efficiency while pushing for industry upgrades in 2023[122]. - Future outlook indicates a projected revenue growth of 10% for the next fiscal year, driven by new product launches and market expansion strategies[145]. Investments and Acquisitions - The company invested a total of 32,862,160.00 CNY in various projects during the reporting period, with a loss of 1,525,743.98 CNY recorded for the current investment[103]. - The company acquired Zhejiang International Exhibition Service Co., Ltd. for 7,362,160.00 CNY, holding a 35% stake, with a profit of 543,598.32 CNY[103]. - The company has committed to compensating for any direct or indirect losses if the promises regarding asset ownership and compliance are proven untrue[177]. Employee and Management Compensation - The total pre-tax remuneration for directors, supervisors, and senior management during the reporting period amounted to CNY 5.4614 million[150]. - The annual salary system for senior management consists of a basic salary (70% of total) and a performance salary (30% of total), with additional rewards for exceeding profit commitments[149]. - The total remuneration for the independent directors was CNY 71,400, with each receiving CNY 7,140[150]. - The company aims to align senior management salaries with industry standards based on the previous year's compensation levels[149]. Compliance and Legal Matters - The company has not reported any significant discrepancies in its governance practices compared to regulatory requirements[126]. - The company has no significant lawsuits or arbitration matters during the reporting period[186]. - The company has not experienced any bankruptcy reorganization matters during the reporting period[185]. - The company has committed to avoiding any business activities that may compete with Huazhi Holdings, ensuring compliance with the commitment letter signed in December 2014[175].