证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2024-096 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 18 日召开 第十一届董事会第十六次会议、第十一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于终 止 2024 年度向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》，同意公司终止 2024 年 度向特定对象发行股票事项（以下简称"本次向特定对象发行股票"），并向深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）申请撤回相关申请文件。现将具体情况公告如下： 一、本次向特定对象发行股票的基本情况 1.公司于 2024 年 3 月 29 日召开第十一届董事会第十次会议、第十一届监事会第 十次会议，并于 2024 年 4 月 17 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了本次 向特定对象发行股票预案及相关事项。 2.公司于 2024 年 8 月 27 日收到深交所出具的《关于受理天津滨海能源发展股份 有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2024〕242 号），深交所对 ...

天津滨海能源发展股份有限公司第十一届董事会 独立董事专门会议第九次会议的审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件，以及《天津滨海能源发展股份有限公司章程》《天津滨海能源发展股份 有限公司独立董事制度》，天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）第 十一届董事会全体独立董事于 2024 年 11 月 18 日以现场结合通讯表决的方式召开第十 一届董事会独立董事专门会议第九次会议，对第十一届董事会第十六次会议相关事项 进行了事前审议，现发表审核意见如下： 一、关于全资子公司终止 5 万吨负极材料前端项目总承包合同暨关联交易的议案 作为公司独立董事，我们认为： 内蒙古翔福新能源有限责任公司（以下简称"翔福新能源"）与河北上和建筑工程 有限公司经友好协商，双方决定终止原合同，拟签订《年产 20 万吨锂电池负极材料 5 万 吨前端及配套项目建设项目工程总承包合同之终止协议》。 该议案有利于满足翔福新能源 5 万吨前端项目建设进度需要，不存在损害上市公司 及中小股东利益的情形，符合公司 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概述 1.关于补充确认公司 2023 年接受控股股东担保的情况 天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司内蒙古翔福新能 源有限责任公司（以下简称"翔福新能源"）于 2023 年 9 月 26 日与北银金融租赁有限 公司（以下简称"北银金租"）签署了融资租赁合同，北银金租向翔福新能源提供本金 为 9,779.57 万元的融资租赁金融服务，同日公司及公司控股股东旭阳控股有限公司 （以下简称"旭阳控股"）分别与北银金租签署保证合同，约定公司、旭阳控股对翔福 新能源于前述融资租赁合同项下的全部租金、租前息、名义货价（留购价款）、违约金 等提供连带责任保证担保。 证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2024-095 天津滨海能源发展股份有限公司 关于补充确认公司 2023 年接受控股股东担保和 公司考虑接受关联方担保为公司单方面受益，且交易对价为零，导致未能及时审 议和完整披露，现就上述接受控股股东担保事项补充审议确认。 2024 年度接受担保额度暨关联交易的公告 为子公司担保 ...

证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2023-093 天津滨海能源发展股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 19 日召开 的第十一届董事会第九次会议、第十一届监事会第九次会议及 2024 年 6 月 17 日召 开的 2023 年度股东大会审议通过了《关于 2024 年度预计日常关联交易的议案》，预 计公司与控股股东旭阳控股有限公司（以下简称"旭阳控股"）、实际控制人控制的 公司之前的关联交易额度为 54,310 万元，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 21 日、 2024 年 6 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度日常 关联交易预计额度的公告》（公告编号：2024-028）及《2024 年度股东大会决议公 告》（公告编号：2024-062）。 现根据公司实际业务开展情况，对 2024 年度日常关联交易额度进行调整，变更 为 35, ...

证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2024-094 天津滨海能源发展股份有限公司 关于补充确认公司为子公司担保额度及提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 截止本公告披露日，公司及控股子公司提供担保的余额为 7,491 万元，占公司 最近一期经审计净资产总额的 40.88%，被担保人翔福新能源资产负债率超过 70%， 敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 1.关于补充确认 2023 年度公司为子公司担保额度的概述 天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 5 月 19 日召开的第十届董事会第二十九次会议和第十届监事会第十九次会议、2023 年 6 月 12 日召开的 2022 年度股东大会审议通过了《关于 2023 年度融资额度和担 保额度的议案》，并于 5 月 22 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于 2023 年度融资额度和担保额度的公告》（公告编号：2023-057），审议通过公司 2023 年度融资额度为 9 亿元及 ...

证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2024-089 天津滨海能源发展股份有限公司 第十一届董事会第十六次会议决议公告 天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十 六次会议通知于 2024 年 11 月 12 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 11 月 18 日以现场会议结合通讯表决方式召开，公司共有董事 9 名，实际参加会议董 事 9 名，其中董事张英伟、宋万良、尹天长参加了现场会议，董事王志、陆继刚、 张亚男、韩勤亮、杨路、魏伟以通讯方式参加了会议。会议由董事长张英伟主持， 公司监事、高级管理人员列席了会议。此次会议的召集、召开与表决程序符合《中 华人民共和国公司法》及相关法律、法规和《天津滨海能源发展股份有限公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.关于全资子公司终止 5 万吨负极材料前端项目总承包合同暨关联交易的 议案 会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。 现为满足全资子公司内蒙古翔福新能源有限责任公司（以下简称"翔福新能 源"）5 万吨前端项目建设进度需要，同意终止翔福新能源与关联方河北上和建 筑工程有限公司于 2024 ...

证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2024-090 天津滨海能源发展股份有限公司 第十一届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事第十六 次会议通知于 2024 年 11 月 12 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 11 月 18 日以现场会议结合通讯表决方式召开，公司共有监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，其中监事巩固、樊娜参加了现场会议，监事郭瑛以通讯方式参加了会议。本 次会议由监事会主席巩固先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、 召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《天津滨海能源发展股份有限 公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1.关于全资子公司终止 5 万吨负极材料前端项目总承包合同暨关联交易的 议案 由于本次交易对手方为控股股东旭阳控股有限公司控制的企业，因此本议案 1 构成关联交易，涉及本次交易的关联监事巩固先生已回避表决。 2.关于全资子公司新签订 5 万吨负极材料前 ...

证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2024-092 天津滨海能源发展股份有限公司 关于全资子公司新签订 5 万吨负极材料前端项目总承包合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.合同的生效条件：本合同经双方法定代表人或委托代理人签字或盖章并加盖公 章、滨海能源董事会履行审批程序后生效。 2.重大风险及重大不确定性：本合同虽已正式签署并生效，但在履行过程中可能 存在受政策法规、市场环境、客户需求变化等不可预计因素或不可抗力的影响，可能 会导致合同无法如期或全部履行。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 3.合同的顺利履行能够推进年产 20 万吨负极材料一体化项目 5 万吨前端及配套 项目的建设工作。 主营业务：冶金工程施工总承包特级；工程设计资质冶金行业甲级；建筑工程施 工、机电工程施工、石油化工工程、市政公用工程施工总承包壹级；钢结构工程、消防 设施工程、管道工程、环保工程专业承包壹级等； 一、合同签署概况 天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司内蒙古翔福 新能源有限责任公司（以 ...

证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2024-088 天津滨海能源发展股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）（证券简称：滨海能源；证券 代码：000695）股票连续 2 个交易日（2024 年 11 月 12 日、11 月 13 日）收盘价格涨 幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易 异常波动情形。 二、公司关注并核实情况的说明 经公司董事会调查核实，并与公司管理层、控股股东及实际控制人书面或通讯问 询，有关情况如下： （一）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大 影响的未公开重大信息。 （二）公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 1 司担保的额度，该次提供担保事项，及公司 2023 年接受控股股东担保事项等，需提交 董事会补充确认审议。 （五）经核查，公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间未买卖公司股票。 三、关于公司不存在应披露而 ...

Revenue and Profit Growth - Revenue for the reporting period reached 121.88 million yuan, a year-on-year increase of 219.36%, driven by the bulk supply of negative electrode materials[3][6] - Net profit attributable to shareholders of the listed company was 222,518.66 yuan, a year-on-year increase of 108.78%, also due to the bulk supply of negative electrode materials[3][6] - Revenue for the current period reached RMB 366.33 million, a significant increase from RMB 149.09 million in the previous period[14] - Net profit attributable to the parent company's shareholders was RMB 1.81 million, a significant improvement from a loss of RMB 10.33 million in the previous period[15] Asset and Liability Changes - Total assets at the end of the reporting period were 1.29 billion yuan, an increase of 53.89% compared to the end of the previous year, mainly due to increased working capital and fixed asset investments[3][6] - The company's total equity attributable to shareholders of the listed company was 186.16 million yuan, a year-on-year increase of 1.60%[3] - Total assets increased from 837.80 million RMB to 1.29 billion RMB, reflecting a 53.9% growth[12] - Total liabilities rose from 603.22 million RMB to 992.40 million RMB, a 64.5% increase[12] - Fixed assets grew from 284.19 million RMB to 361.11 million RMB, a 27.1% increase[11] Cash Flow and Financial Activities - Operating cash flow for the period was 28.06 million yuan, a year-on-year increase of 174.75%, primarily due to the receipt of industrial support funds by subsidiaries[6] - Net cash flow from operating activities was RMB 28.06 million, a positive shift from a negative RMB 37.54 million in the previous period[16] - Cash received from sales of goods and services was RMB 318.07 million, up from RMB 177.65 million in the previous period[15] - Cash paid for goods and services was RMB 298.07 million, compared to RMB 161.70 million in the previous period[16] - Net cash flow from investing activities was negative RMB 226.30 million, compared to negative RMB 115.69 million in the previous period[16] - Cash received from financing activities was RMB 274.38 million, up from RMB 235.47 million in the previous period[16] - Cash outflow related to financing activities increased to 120,771,063.83 yuan from 49,750,175.41 yuan in the previous period[17] - Net cash flow from financing activities decreased to 153,612,162.59 yuan from 185,719,225.59 yuan in the previous period[17] - Net increase in cash and cash equivalents was -44,626,533.02 yuan, compared to 32,492,572.60 yuan in the previous period[17] - Ending balance of cash and cash equivalents dropped to 14,883,754.00 yuan from 46,044,809.94 yuan in the previous period[17] - Payment for other financing-related activities rose to 52,360,549.95 yuan from 21,961,351.50 yuan in the previous period[17] Shareholder and Equity Information - The company's largest shareholder, Xuyang Holdings Limited, holds 24.85% of the shares, with 55.20 million shares[7] - The second-largest shareholder, Tianjin Jingjin Culture Media Development Co., Ltd., holds 5.00% of the shares, with 11.11 million shares[7][8] - The company's net profit attributable to the parent company improved slightly, with the accumulated loss decreasing from 127.36 million RMB to 125.56 million RMB[13] Subsidiary and Investment Activities - The company secured a loan of 300 million RMB from its controlling shareholder, Xu Yang Holdings Limited, with an annual interest rate of 6%, and the cumulative loan amount reached 600 million RMB by the end of Q3 2024, with 272 million RMB actually utilized[9] - The company increased the registered capital of its wholly-owned subsidiary, Xiangfu New Energy, from 80 million RMB to 600 million RMB, injecting 520 million RMB to support its operations[9] - The company sold its 26.01% stake in subsidiary Tianjin Xinhua Printing for 13.21 million RMB, with 7.93 million RMB received as the first payment, and the subsidiary is no longer included in the consolidated financial statements[9] Financial Ratios and Earnings - Basic earnings per share for the reporting period were 0.0010 yuan, a year-on-year increase of 108.79%, reflecting the significant growth in net profit attributable to shareholders[6] - The weighted average return on equity for the reporting period was 0.12%, an increase of 1.44 percentage points compared to the same period last year[3] - Basic earnings per share for the current period were RMB 0.0081, compared to a loss of RMB 0.0465 in the previous period[15] Non-Recurring Items and Other Financial Data - Non-recurring gains and losses for the reporting period amounted to 10,704.31 yuan, with a cumulative amount of 814,606.33 yuan for the year to date[4] - The company's monetary funds decreased from 76.76 million RMB at the beginning of the period to 15.01 million RMB by the end of Q3 2024[11] - Accounts receivable increased from 102.67 million RMB to 155.48 million RMB, reflecting a 51.5% growth compared to the beginning of the period[11] - Inventory surged from 77.87 million RMB to 186.48 million RMB, marking a 139.5% increase[11] Reporting and Audit Information - The company's Q3 2024 financial report was not audited[17] - The report was issued by the Board of Directors on October 31, 2024[18] Operating Costs and R&D Expenses - Operating costs for the current period were RMB 363.39 million, compared to RMB 194.28 million in the previous period[14] - R&D expenses increased to RMB 9.27 million, up from RMB 3.68 million in the previous period[14]