厦门信达股份有限公司 审 计 报 告 众环审字(2024)3000007 号 目 录 起始页码 | 审计报告 | | | --- | --- | | 财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并所有者权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | | 财务报表附注补充资料 | 209 | 审 计 报 告 众环审字(2024)3000007 号 厦门信达股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了厦门信达股份有限公司（以下简称"厦门信达"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 厦门信达 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及公司的经营成果和 现金流量。 二、形 ...

一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 程文文先生，博士研究生学历，副教授。现任公司独立董事，厦门大学管理 学院副教授，厦门钨业股份有限公司独立董事，厦门至恒融兴信息技术股份有限 公司独立董事等职。曾任厦门骐俊物联科技股份有限公司（外部）董事，厦门法 拉电子股份有限公司独立董事，漳州雅宝电子股份有限公司独立董事等职。 厦门信达股份有限公司 独立董事二〇二三年度述职报告 本人作为厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《上 市公司独立董事管理办法》《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定， 忠实履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，积极出席 了二〇二三年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，现将本人二〇二三年度 的工作情况报告如下： （二）不存在影响独立性情况的说明 作为公司的独立董事，经自查，本人在任期内符合《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、年度会议出席情况及相关履职情况 （一）出席董事会及列席股东大会情况 二〇二三年度，本着勤 ...

厦门信达股份有限公司 独立董事二〇二三年度述职报告 本人作为厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《上 市公司独立董事管理办法》《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定， 忠实履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，积极出席 了二〇二三年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，现将本人二〇二三年度 的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 刘大进先生，本科学历，教授，中国注册会计师。现任公司独立董事，集美 大学诚毅学院管理系主任，易和国际控股有限公司独立董事，无锡蠡湖增压技术 股份有限公司独立董事，厦门市会计学会高等教育分会副会长等职。曾任集美大 学海外教育学院副院长，移动互联（中国）控股有限公司独立董事，中国升海集 团有限公司独立董事，厦门纵横集团股份有限公司独立董事，中国高等教育学会 中外合作办学研究分会监事等职。 （二）不存在影响独立性情况的说明 作为公司的独立董事，经自查，本人在任期内符合《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响 ...

厦门信达股份有限公司股东大会议事规则 (需提交二〇二三年度股东大会审议） 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》等有关规定的范围内行 使职权。 第二章 股东大会召集 二〇二四年四月 1 第一章 总 则 第一条 为保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引1号——主板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件以及《厦门信达股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及 本规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东大会不定期召开， 有下列情形之一的，公司在 ...

厦门信达股份有限公司 计提资产减值准备及核销部分资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2024-35 | 项目 | 期初余额 | 本期计提金 | 本期减少金额 | | 其他变动 | 期末余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 额 | 转回 | 转销 | | | | 合同资产减值准备 | 25.40 | 44.52 | - | - | - | 69.92 | | 其他应收款坏账准备 | 70,450.32 | 1,439.12 | 8,863.26 | 15,189.43 | -264.06 | 47,572.69 | | 应收股利坏账准备 | - | 1,087.22 | - | - | - | 1,087.22 | | 存货跌价准备 | 12,867.66 | 23,292.54 | 2,490.18 | 19,249.85 | 963.63 | 15,383.80 | | 固定资产减值准备 | 9,013.13 ...

一、募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准厦门信达 股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2023]125 号）核准，公司向十 名特定对象发行股票 136,569,730 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人 民币 5.19 元，募集资金总额为 708,796,898.70 元，扣除承销费和保荐费（不含 税）人民币 6,686,763.20 元、其它发行费用（不含税）2,146,081.16 元后，实际募 集资金净额为人民币 699,964,054.34 元，上述募集资金于 2023 年 6 月 14 日存入 公司的募集资金专户中，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集 资金到账情况进行验证，并出具《验资报告》（众环验字(2023)3000001 号）。 （二）募集资金管理和存放情况 2023 年度，公司实际使用募集资金 28,836.98 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，已累计使用募集资金 28,836.98 万元，募集资金余额为 41,210.88 万元，尚未 使用募集资金存放于募集资金专用账户中 ...

内部控制审计报告 众环审字(2024)3000009 号 厦门信达股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了厦 门信达股份有限公司（以下简称"厦门信达"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有 效性。 厦门信达股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2024)3000009号 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 韩 磊 一、厦门信达对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是厦门信达董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为， ...

受汽车经销、LED 行业市场波动以及部分股权投资损失等因素影响，公司全 年业绩出现亏损，公司经营面临压力与挑战。 一、公司经营情况 厦门信达股份有限公司 二〇二三年度董事会工作报告 2023 年，世界经济增长动能不足,国际政治经济形势复杂多变。面对周期性 问题和结构性矛盾交织叠加带来的困难挑战，中国经济稳中求进，实现了质的有 效提升和量的合理增长。 公司坚持"稳中求进、提质增效"的发展基调，重点推进业务转型升级，加 快产业向"微笑曲线"的两端延伸，并通过资本运作助推、数智赋能强化等举措， 聚力攻坚，打造公司"第二增长曲线"，努力提升公司主业的经营质量。报告期 内，公司向特定对象发行股票 1.37 亿股，成功募集资金 7.09 亿元，投向物联科 技、新能源汽车、数智化改造等产业领域。募投项目的落地实施，进一步巩固公 司在物联网业务的领先优势，优化汽车经销业务布局，并以数字化赋能公司运营 及业务发展，提升公司综合业务实力。公司全年实现营业收入 715.40 亿元，再 次入选 2023 年度《财富》中国 500 强上市公司。 （一）汽车经销板块 在国内汽车市场的存量竞争时代背景下，新能源汽车渗透率持续攀升，对传 统 ...

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2024—34 厦门信达股份有限公司 关于公司与厦门国际银行股份有限公司 开展业务合作暨关联交易的公告 2、董事会审议情况 经 2024 年 4 月 18 日召开的公司第十二届董事会独立董事二〇二四年度第 二次专门会议审议通过后，该事项提交同日召开的公司第十二届董事会二〇二四 年度第六次会议审议。本次会议审议通过了《关于公司与厦门国际银行股份有限 公司开展业务合作暨关联交易的议案》。参与表决的董事会成员 5 名，以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果通过上述议案。关联董事曾源先生回避了该 议案的表决。 因连续十二个月内公司与厦门国际银行累计已发生的未披露关联交易金额 为人民币 938.46 万元，加上本次关联交易金额后的累计金额将超过公司最近一 期经审计净资产的 5%。对照《股票上市规则》第 6.3.15 条："上市公司与关联 人发生涉及金融机构的存款、贷款等业务，应当以存款或者贷款的利息为准，适 用第 6.3.6 条和第 6.3.7 条的规定"，本次关联交易无需提交股东大会审议。本 次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 ...

厦门信达股份有限公司 二〇二三年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会始终坚持诚实信用、勤勉尽责的职业操守，严格规范 自身行为，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规的要求 和《公司章程》赋予的职责，认真开展监督工作，忠实履行各项职责。 一、报告期内监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开十一次会议，并出席各次股东大会、列席全部 董事会会议，独立开展以下工作： 1、2023年2月24日，监事会会议审议通过以下议案：《关于向2022年限制性 股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。 2、2023年4月23日，监事会会议审议通过以下议案：《公司二〇二二年度监 事会工作报告》《公司二〇二二年年度报告及年度报告摘要》《公司二〇二二年 度财务决算报告》《公司二〇二二年度利润分配预案》《公司二〇二二年度内部 控制评价报告》。 3、2023年4月26日，监事会会议审议通过以下议案：《公司二〇二三年第一 季度报告》。 4、2023年7月20日，监事会会议审议通过以下议案：《关于回购并注销部分 限制性股票的议案》。 5、2023年8月9日，监事会会议审议通过以下议案：《关于选举第十一届监 事会监事的议 ...