证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2024-21 号 陕西金叶科教集团股份有限公司 关于 2024 年度向银行等金融机构申请 综合授信敞口额度及担保事项的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次担保事项中包含对资产负债率超过 70%的子公司担 保，敬请广大投资者关注相关风险。 一、概述 1.为满足公司日常生产经营及业务拓展资金需求，2024 年度，陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"）及公司全资或控股子公司（包括但不限于深圳 市瑞丰新材料科技集团有限公司、明德源教育科技集团有限 公司、汉都医院有限责任公司、云南金明源印刷有限公司、 陕西金叶印务有限公司、陕西烟印包装科技有限责任公司、 湖北金叶玉阳化纤有限公司、西安明德理工学院、西安明德 理工后勤产业集团有限公司、新疆金叶科技有限公司、西安 金叶利源新型包装材料有限公司、西安明德源防务科技有限 公司）拟向银行、证券公司等金融机构申请不超过人民币 40 亿元或等值外币的综合授信敞口额度，授信品种包括但不限 1 于流动资金贷款、贸易融资、中长 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥329,943,173.34, representing a 14.48% increase compared to ¥288,215,371.69 in the same period last year[4]. - Net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was ¥26,161,576.43, a 36.51% increase from ¥19,164,349.94 year-on-year[4]. - Basic earnings per share for Q1 2024 were ¥0.0340, up 36.55% from ¥0.0249 in the same quarter last year[4]. - Operating profit for the period was ¥28,937,948.79, up 42.5% from ¥20,355,876.18 in Q1 2023[20]. - The total comprehensive income for the period was ¥27,347,762.36, compared to ¥19,741,296.51 in the previous year[20]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities decreased to -¥89,332,741.31, a decline of 188.98% compared to -¥30,913,303.39 in the previous year[4]. - The company reported a net cash flow from operating activities of -¥89,332,741.31, worsening from -¥30,913,303.39 in Q1 2023[21]. - The net cash flow from investment activities was -¥165,246,020.13, compared to -¥105,726,681.75 in the previous year, indicating a significant increase in cash outflow for investments[22]. - The total cash inflow from financing activities was ¥331,988,494.21, up from ¥308,222,449.04 year-over-year, reflecting a growth in financing efforts[22]. - The net cash flow from financing activities was ¥171,279,287.48, compared to ¥125,307,591.67 in the same period last year, showing an increase of approximately 36.7%[22]. - The cash and cash equivalents at the end of the period were ¥71,424,573.35, down from ¥149,815,912.42, indicating a decrease of about 52.3%[22]. - The cash flow from operating activities was not detailed in the provided data, but the overall cash and cash equivalents decreased by ¥83,299,473.96 during the quarter[22]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were ¥4,518,286,220.75, a slight increase of 0.43% from ¥4,498,970,813.55 at the end of the previous year[4]. - The company's current assets decreased to CNY 787,625,697.22 from CNY 839,853,636.26, reflecting a decline of approximately 6.2%[13]. - The inventory increased significantly to CNY 341,736,522.63, up from CNY 286,040,661.16, representing a growth of about 19.5%[13]. - The total liabilities decreased slightly to CNY 2,651,297,323.56 from CNY 2,659,329,678.72, indicating a reduction of approximately 0.3%[16]. - The company's cash and cash equivalents dropped to CNY 114,118,199.68 from CNY 214,707,538.13, a decrease of about 46.9%[13]. - The long-term borrowings increased to CNY 346,354,055.44 from CNY 242,598,726.32, showing an increase of approximately 42.8%[16]. - The non-current assets totaled CNY 3,730,660,523.53, an increase from CNY 3,659,117,177.29, reflecting a growth of approximately 2%[16]. - The company's equity remained stable at CNY 1,866,988,897.19, consistent with previous periods[16]. Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 86,833, with the top ten shareholders holding significant stakes[9]. - The company completed a share buyback plan, acquiring a total of 256,284 shares, which is 0.033% of the total share capital[12]. Expenses - Sales expenses increased by ¥3,092,700, representing a growth of 53.37% compared to the previous year, primarily due to higher business expenses[6]. - Research and development expenses were ¥8,956,487.54, slightly down from ¥9,899,128.03 in the same quarter last year[19]. - The company reported a decrease in sales expenses to ¥8,887,767.45 from ¥5,795,020.34 in the same period last year[19]. Other Information - The company received government subsidies amounting to ¥4,496,354.34 during the quarter, contributing to other income growth of 188.64% year-on-year[5][7]. - The company did not undergo an audit for the first quarter report, which may affect the reliability of the financial data presented[23]. - The company has adopted new accounting standards starting in 2024, which may impact future financial reporting and analysis[23].

独立董事对公司 2024 年度日常经营性 关联交易总额（预计）的独立意见 陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称"公司"） 八届董事局第六次会议于 2024 年 4 月 24 日在江西省南昌市 召开，公司全体独立董事参加了本次会议。根据《上市公司 独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》等监管规则及《公 司章程》有关规定，现就本次会议审议的《关于公司 2024 年度日常经营性关联交易总额（预计）的议案》发表独立意 见如下： 一、本议案在提交公司八届董事局第六次会议审议前， 已经公司八届董事局 2024 年度第一次独立董事专门会议审 议通过。全体独立董事认真研究和审议了《公司 2024 年度 日常经营性关联交易总额（预计）的议案》，一致同意将本 议案提交公司八届董事局第六次会议审议。 二、公司向关联股东销售产品的日常经营性关联交易是 立足政策原因和行业特点的正常经营行为；公司按照相关法 律法规的规定参与关联股东开展的招投标活动，交易价格以 竞标成功所确定的市场价格为准，全部交易遵循公平的市场 交易原则，定价公允、合理，符合公司和全体股东的利益， 未发现存在损害公司和中小股东利益的情形；日常经营性关 联交易的审议 ...

证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2024-15 号 陕西金叶科教集团股份有限公司 八届董事局第六次会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西金叶科教集团股份有限公司（简称"公司"或"本 公司"）八届董事局第六次会议于 2024 年 4 月 12 日以书面 送达、电子邮件送达等方式发出会议通知，于 2024 年 4 月 24 日在江西省南昌市召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由公司董事局主席、总裁袁汉源先生主持。公司监 事和高级管理人员列席了会议。会议的召集召开符合《公司 法》、《公司章程》及监管规则有关规定。 会议审议并通过了全部议案，表决情况如下： 一、《公司 2023 年度董事局工作报告》 该议案需经公司 2023 年年度股东大会审议通过。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 全文详见本公司同日在巨潮资讯网发布的《2023 年度董 事局工作报告》。 二、《公司 2023 年度总裁工作报告》 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 三、《公司 2023 年年度报告及 ...

证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2024-20 号 陕西金叶科教集团股份有限公司 2024 年度日常经营性关联交易总额（预计）的 公 告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 日常经营性关联交易基本情况 （一）关联交易概述 因日常生产经营需要，陕西金叶科教集团股份有限公司 （简称"公司"或"本公司"）与陕西中烟工业有限责任公 司（简称"陕西中烟工业"）及云南中烟物资（集团）有限 责任公司（简称"云南中烟物资"）存在必要的日常经营性 关联交易，预计 2024 年度日常经营性关联交易总金额为 43,000 万元。 陕西中烟工业为本公司股东陕西中烟投资管理有限公 司的实际控制人；云南中烟物资为本公司控股子公司的少数 股东同一实际控制人。因此，本次预计的日常经营性交易构 成关联交易。 | | 关联人 | 关联交 | | 实际发生 | 预计金额 | 实际发生 额占同类 | 实际发生 额与预计 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交 | | | ...

一、基本情况 王超，女，工商管理硕士，教授（财税专业），中共党员。 历任陕西省行政学院经济系助教、讲师、副教授、教授。现 任陕西省委党校（陕西行政学院）陕西发展研究所教授，本 公司第八届董事局独立董事。 2023 年度，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，不存在 影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 （一）出席董事局会议及股东大会的情况 陕西金叶科教集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》等法 律法规、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》 等监管规则以及《公司章程》、《公司独立董事工作细则》等 制度规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，充分 发挥独立董事独立性和专业性作用，切实维护公司、全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情 况总结如下： 公司 2023 年度共召开 3 次股东大会，8 次董事局会议， 本人出席会议情况如下： 1 | ...

关于陕西金叶科教集团股份有限公司 重 要 会 计 政 策 变 更 说 明 永拓会计师事务所 (特殊普通合伙) 拓会计师事务所(特殊普通合伙) gtuo Certified Public Accountants L 关于陕西会叶科教集团股份有限公司 重要会计政策变更说明 永证专字(2024)第310158号 陕西金叶科教集团股份有限公司全体股东: 陕西金叶科教集团股份有限公司(以下简称"陕西金叶科教公司")自2023 年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》"关于单项交易产生的资产和负债 相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定。 财政部于2022年11月30日公布了《企业会计准则解释第16号》(财会(2022) 31号，以下简称"解释第16号"），其中"关于单项交易产生的资产和负债相关 的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定自2023年1月1日起施行。 解释第 16 号规定,对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不 影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)、且初始确认的资产和负债导致产生等额应 纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易(包括承租人在租赁期开始日初 始确认租赁负债并计 ...

陕西金叶科教集团股份有限公司 2023 年度董事局工作报告 2023 年，是陕西金叶科教集团股份有限公司（简称"公 司"）发展历程中极为关键的一年，承上启下，意义非凡。 一年来，公司董事局遵照国家法律法规、监管规则及《公司 章程》等相关规定，秉承对全体股东高度负责的态度，切实 履行法定职责，科学审慎决策，严格执行股东大会各项决议， 勤勉尽责开展年度各项工作，基本实现预期工作目标。现将 2023 年度公司董事局各项工作开展情况报告如下： 一、董事局履行职责情况 报告期内，共计召开董事局正式会议 2 次，董事局临时 会议 6 次；召集召开年度股东大会 1 次，临时股东大会 2 次； 召开董事局各专业委员会会议共 7 次；召开董事局主席办公 会 5 次。各次会议共审议并通过 83 项相关议案。议案内容 涵盖公司年度报告、半年度报告、季度报告、年度财务决算、 年度利润分配预案、融资担保、重大项目建设、子公司发展 议题等重要事项。各次会议的召集、召开均严格按照法律法 规、监管规则及《公司章程》等相关规定履行了相应法定程 序，对提交会议的相关议案均依法依规进行了审议和披露。 报告期内，董事局所属各专业委员会按照各专业委员 ...

（一）永拓会计师事务所的基本信息 1.名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 2.机构性质：特殊普通合伙企业 3.基本介绍：永拓会计师事务所是一家现代咨询服务机 构，于 1993 年经国家审计署批准成立，是全国审计系统第一 家加入国际会计组织的会计师事务所。1999 年经财政部和审 计署批准，永拓会计师事务所改制为有限责任公司。2006 年 永拓会计师事务所成为尼克夏国际成员所。2007 年经香港政 府批准，永拓会计师事务所在香港成立了永拓富信（香港） 会计师事务所。2013 年底永拓会计师事务所完成由有限责任 公司向特殊普通合伙制转制。2019 年永拓会计师事务所通过 陕西金叶科教集团股份有限公司 董事局审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履职情况评估及履行监督职责情况报告 陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事局审计委员会严格按照《上市公司独立董 事管理办法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》及《公司董事局审计委员会工 作细则》等相关规定和要求，勤勉尽责，认真履职，现将董 事局审计 ...

李伟，男，比利时联合商学院工商管理博士学位。历任 昆明金龙饭店副总经理，昆明阳光高尔夫俱乐部总经理，香 港南岭化工（证券代码：0663）执行董事兼 CEO，联创投资 有限公司 CEO。现任香港同仁金融集团董事，本公司第八届 董事局独立董事。 2023 年度，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，不存在 影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 （一）出席董事局会议及股东大会的情况 陕西金叶科教集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》等法 律法规、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》 等监管规则以及《公司章程》、《公司独立董事工作细则》等 制度规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，充分 发挥独立董事独立性和专业性作用，切实维护公司、全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情 况总结如下： 一、基本情况 公司 2023 年度共召开 3 次股东大会 ...