一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制 | 是 | | 度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 2 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | | | | 是 | | 一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 未亲自列席，已审阅会议文件 | | （2）列席公司董事会次数 | 未亲自列席，已审阅会议文件 | | （3）列席公司监事会次数 | 未亲自列席，已审阅会议文件 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 1 次 | | （2）现场检查报告是否按 ...

Investment Rating - The report assigns a "增持" (Overweight) rating to the company, indicating a positive outlook for its stock performance relative to the market [4][13] Core Views - The company has a strong foothold in the oil and petrochemical sectors and is strategically expanding into the hydrogen energy industry, which is expected to become a second growth curve [4] - Revenue is projected to grow from 9 194 11 million yuan in 2024 to 11 043 42 million yuan in 2026, with a compound annual growth rate (CAGR) of 9 48% to 9 69% [4] - Net profit attributable to the parent company is expected to increase from 145 66 million yuan in 2024 to 318 97 million yuan in 2026, with a CAGR of 58 40% to 44 28% [4] - The company's EPS is forecasted to rise from 0 15 yuan in 2024 to 0 33 yuan in 2026, with a corresponding P/E ratio decreasing from 42x to 19x [4] Financial Performance - In 2023, the company achieved revenue of 8 398 01 million yuan, a year-on-year increase of 8 33%, and net profit attributable to the parent company of 91 96 million yuan, a year-on-year increase of 76 59% [4][11] - The gross margin for 2023 was 15 90%, with a net margin of 1 29%, showing an improvement of 0 42 percentage points year-on-year [11] - In Q1 2024, the company reported revenue of 1 672 million yuan and net profit attributable to the parent company of 25 million yuan, with a gross margin of 14 45% and a net margin of 1 85% [11] Business Segments - In 2023, the oil machinery equipment segment contributed 40 31% of total revenue, followed by drilling tools (9 42%), oil and gas steel pipes (23 34%), and other segments (10 92%) [11] - Domestic revenue accounted for 75 02% of total revenue, growing by 3 48% year-on-year, while international revenue grew by 78 25% to 8 97% of total revenue [11] Order Growth - The company secured new orders worth 9 5 billion yuan in 2023, an 18% increase year-on-year, with domestic orders growing by 8% and international orders doubling [12] - In the hydrogen energy sector, the company achieved orders worth 63 million yuan, a 209% increase year-on-year, and has been involved in the construction of 8 hydrogen refueling stations [12] Strategic Initiatives - The company is closely aligned with Sinopec's hydrogen energy strategy, having signed agreements to advance PEM electrolysis water equipment manufacturing and hydrogen production technologies [12] - The company aims to reduce costs and accelerate the commercialization of PEM electrolysis water hydrogen production products [12]

证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2024-036 中石化石油机械股份有限公司 关于举办2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告全文》及《2023 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营 业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 5 月 15 日（星期三）15:30- 17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 2023 年度网上业绩 说明会，与投资者进行沟通和交流。本次 2023 年度业绩说明会将采 用视频录播和网络文字互动的方式举行，投资者可登陆"价值在线" （www.ir-online.cn）参与本次年度业绩说明会。 二、会前问题征集 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业 绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。 投 资 者 可 于 2024 年 5 月 15 日（星期 三 ...

新增订单成绩亮眼，氢能布局进展迅速 深化改革持续推进，盈利能力逐步修复。2023年，公司毛利率、净利率分别为 15.9%，1.3%，同比分别+0.4pp、+0.4pp；期间费用率为 14.4%，同比+0.5pp。 24Q1，公司毛利率、净利率分别为 14.5%、1.9%，同比分别+0.3pp、+1.4pp； 期间费用率为 13.0%，同比+2.0pp。公司坚持深化改革，优化管理，盈利能力 有望进一步改善。 盈利预测与投资建议。预计公司 2024-2026年归母净利润分别为 1.5、2.3、3.3 亿元，对应 EPS 为 0.16、0.24、0.35元，对应当前股价 PE 为 40、26、18倍， 未来三年归母净利润复合增速为 54%，维持"持有"评级。 [ T able_StockInfo] 2024 年 04 月 26 日 证券研究报告•2023 年报&2024 一季报点评 持有 （维持） 当前价：6.22 元 石化机械（000852）机械设备 目标价：——元（6 个月） [Table_Summary 事件：公司发布] 2023年年报和 2024年一季报。2023年实现营收 84.0亿，同 比+8.3%；实 ...

业绩简评 2024 年 4 月 25 日公司发布 23 年年报和 24 年一季报，23 年实现 营业收入 83.98 亿元，同比增长 8.33%；实现归母净利润 0.92 亿 元，同比增长 76.59%(按照会计政策变更后数据)，实现扣非归母 净利润 0.52 亿元，同比增长 110.74%。1Q24 实现营业收入 16.72 亿元，同比减少 13.45%；实现归母净利润 0.25 亿元，同比减少 1.7%，实现扣非归母净利润 0.24 亿元，同比增长 18.83%。 经营分析 公司国企改革成效显著，净利率逐步提升：公司积极响应国企改 革号召，在人事、劳动、分配三项制度均持续推动改革，23 年人 均创收 172.59 万元，同比增长 11.77%，人效持续提升。公司 22/23/1Q24 净利率分别为 0.87%/1.3%/1.85%逐步提升，后续盈利 能力有望继续改善。 23 年新签订单高增长，出口订单同比翻番。公司 23 年公司新签订 单 95 亿元，同比增长 8.3%，其中国内市场 84 亿元，同比增长 8%； 国际市场订单 11 亿元同比翻番。下游客户中在中石化、中石油、 中海油均实现突破，中石化市场 ...

中国国际金融股份有限公司 关于中石化石油机械股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）作为中石化 石油机械股份有限公司（以下简称"公司"、"石化机械"）持续督导的保荐机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，对石化机械 2023 年度募集资金存放与 使用情况进行了专项核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准中石化石油机械股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可[2021]3929 号），公司 2022 年以非公开发行的方式向合格投 资者合计发行人民币普通股 163,398,692 股，发行价格为每股 6.12 元，公司共计募集资 金人民币 999,999,995.04 元，扣除与发行有关的费用人民币 5,135,570.74 元（不含增值 税），实际募集资金净额为人 ...

中石化石油机械股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引（以下简称 企业内部控制规范体系）的规定以及内部控制相关监管要求， 结合中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司")《内部 控制手册（2023版）》及其评价办法，在内部控制日常监督检查 的基础上，对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施 内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公 司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监 督。管理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是保证经营管理合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，达 到预期经营目标。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为 实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致 内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低 ...

中国国际金融股份有限公司 关于中石化石油机械股份有限公司 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"或"持 续督导机构"）作为中石化石油机械股份有限公司（以下简称"石化机械"或"公 司"）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定， 对公司与中国石化财务有限责任公司及中国石化盛骏国际投资有限公司（以下合 并简称"财务公司"）的 2023 年度关联交易事项进行了核查，核查情况及核查 意见如下： 一、财务公司基本情况 （一）中国石化财务有限责任公司基本情况 公司名称：中国石化财务有限责任公司（以下简称"石化财务公司"） 财务公司关联交易有关事项的核查意见 统一社会信用代码：91110000101692907C 注册地址：北京市朝阳区朝阳门北大街 22 号中国石化大厦七层 注册资本：1,800,000 万元人民币 企业类型：其他有限责任公司 法定代表人 ...

第四条 审计委员会负责选聘会计师事务所工作，并监督及评估 其审计工作开展情况，应当切实履行下列职责： （一）按照董事会的授权制定选聘会计师事务所的政策、流程及 相关内部控制制度； （二）提议启动选聘会计师事务所相关工作； — 1 — 中石化石油机械股份有限公司 选聘会计师事务所管理办法 第一章 总则 第一条 为规范中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘会计师事务所行为，提升审计工作质量，根据《中华人民共和国 公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、 法规，结合公司具体情况，制定本办法。 第二条 本办法所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律 法规要求，经履行必要选聘程序，聘任会计师事务所对财务会计报告 发表审计意见、出具审计报告的行为。选聘会计师事务所从事除财务 会计报告审计业务之外的其他法定审计业务的，可以比照本办法执行; 预计服务费用 20 万元以下或因事态紧急及其他特殊原因，经阐明理 由并经主办单位（各分子公司或公司机关部门）负责人审核批准后， 可以简化聘用程序。 第三条 公司聘用、续聘、解聘或改聘会计师事务所应当由审计 委员会审议同意后，提交董事会审议，并由股东大 ...

中石化石油机械股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.com.cn）"进行业 （在 x 7 中石化石油机械股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023年01月01日至2023年12月31日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | | 表 | | | 财务报表附注 | 1-132 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 审计报告 信会师报字[2024]第 ZK10179 号 中石化石油机械股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了中石化石油机械股份有限公司(以下简称"石化机械 公司")财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公 ...