广东海印集团股份有限公司公告（2023） 证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2023-63号 广东海印集团股份有限公司 关于为控股子公司广州市衡誉小额贷款股份有限公司 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东海印集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 23 日召开第十届董事会第三十次临时会议，全体董事审议通过《关 于为控股子公司广州市衡誉小额贷款股份有限公司提供担保的议案》。 本议案无需提交公司股东大会审议。现就相关情况公告如下： 一、担保情况概述 公司控股子公司广州市衡誉小额贷款股份有限公司（以下简称 "衡誉小贷"）原于 2021 年向广州农村商业银行股份有限公司越秀 支行申请贷款 4,900 万元即将到期。衡誉小贷拟向广州农村商业银行 股份有限公司越秀支行申请对原贷款进行期限调整，调整金额不超过 人民币 1,600 万元，期限不超过 1 年，原贷款资金主要用于衡誉小贷 日常经营周转，由广东海印集团股份有限公司及王奕元等其他 5 名个 人股东提供保证担保。 2、注册地址： 广州市越秀区东华 ...

广东海印集团股份有限公司公告（2023） 证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2023-62号 （四）会议由董事长邵建明先生主持。 （五）本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经审议，全体董事以书面表决的方式通过了以下议案： 广东海印集团股份有限公司 第十届董事会第三十次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）广东海印集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 20 日以电子邮件、书面送达的方式发出第十届董事会第三十 次临时会议的通知。 （二）公司第十届董事会第三十次临时会议于 2023 年 11 月 23 日以通讯的方式召开。 （三）本次会议应到董事七名，实际出席七名，分别为邵建明、 邵建佳、陈文胜、潘尉、刘恒、陈莹、杨栋锐。 （一）审议通过《关于为控股子公司广州市衡誉小额贷款股份有 限公司提供担保的议案》。 详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于为控股子公 1 广东海印集团股份有限公司 ...

关于与控股股东全资子公司签订《分布式光伏发电项 目能源管理合同》的关联交易进展公告 广东海印集团股份有限公司公告（2023） 证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2023-61号 广东海印集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、合同签署概况 （一）合同签署背景 广东海印集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日召开第十届董事会第二十八次临时会议，审议通过了《关于 与控股股东全资子公司签订<分布式光伏发电项目能源管理合同>的 关联交易议案》。为进一步拓展新能源项目业务规模，公司的下属控 股公司北海市海恒新能源有限公司（以下简称"北海海恒新能源"） 与公司控股股东广州海印实业集团有限公司（以下简称"海印集团"） 全资子公司北海高岭科技有限公司（以下简称"北海高科"）签署《分 布式光伏发电项目能源管理合同》，北海海恒新能源将在北海高科屋 顶建设分布式光伏发电项目，双方分配由本项目带来的节能效益，且 北海高科以享受电费折扣的方式分享能源效益。 （二）本次合同签署情况 1 广东海印集团股份有限 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥249,157,084.77, a decrease of 42.14% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was -¥8,302,412.06, representing a decline of 140.77% year-on-year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥9,114,209.56, down 145.78% from the previous year[5] - Total operating revenue for the current period was ¥702,089,390.84, a decrease of 33.2% compared to ¥1,049,816,916.22 in the previous period[30] - The net profit for the current period was a loss of ¥106,105,985.14, compared to a profit of ¥87,856,754.25 in the previous period[32] - The total comprehensive income for the current period was a loss of ¥106,221,306.84, compared to a gain of ¥94,781,699.74 in the previous period[34] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 amounted to ¥8,404,311,029.67, a decrease of 5.27% from the end of the previous year[5] - The company's current assets totaled RMB 2,917,392,462.34, down from RMB 3,082,222,695.72, indicating a decrease of about 5.3%[24] - The company’s non-current assets totaled RMB 5,486,918,567.33, down from RMB 5,790,025,708.90, reflecting a decrease of approximately 5.2%[24] - The total liabilities decreased to ¥5,155,894,715.31 from ¥5,505,306,488.92, a reduction of 6.35%[28] - Non-current liabilities totaled ¥2,867,738,304.27, down from ¥3,413,312,585.76, indicating a decrease of 16.0%[28] - The total owner's equity decreased to ¥3,248,416,314.36 from ¥3,366,941,915.70, a decline of 3.5%[28] Cash Flow - The cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥305,867,347.33, a decrease of 55.24% compared to the same period last year[5] - The cash inflow from operating activities for the current period is ¥871,880,471.33, a decrease of 26.4% compared to ¥1,184,420,419.92 in the previous period[36] - The net cash flow from operating activities is ¥305,867,347.33, down 55.3% from ¥683,325,553.37 in the same period last year[36] - The cash inflow from investment activities totals ¥166,299,350.76, a decrease of 13.6% from ¥192,492,702.23 in the previous period[39] - The net cash flow from investment activities is ¥113,476,119.44, down 8.8% from ¥124,383,817.87 in the previous period[39] - The cash inflow from financing activities is ¥763,170,000.00, an increase of 83.6% compared to ¥417,170,000.00 in the previous period[39] - The net cash flow from financing activities is -¥390,536,112.40, an improvement from -¥853,698,380.39 in the previous period[39] - The ending balance of cash and cash equivalents is ¥142,040,840.97, an increase from ¥131,988,793.21 in the previous period[39] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 73,234[12] - The largest shareholder, Guangzhou Haiyin Industrial Group Co., Ltd., holds 24.55% of the shares, with 615,898,237 shares[13] Operational Changes - The company has applied for a credit line of up to RMB 2.8 billion from China Minsheng Bank for operational needs and debt restructuring[18] - The company also applied for a comprehensive credit line of RMB 2.1 billion from Jiangxi Bank, with a term not exceeding 33 months[18] - The company signed a management service contract for the Jinghua Plaza commercial project with Foshan Lianhai Commercial Management Co., indicating ongoing market expansion efforts[20] - The company has terminated the operation management of a subsidiary, aligning with its strategic planning[15] Tax and Expenses - The company reported a significant increase in tax expenses, which rose to ¥22,018,674.81 from ¥19,316,496.83, an increase of 8.8%[32] Audit Status - The company has not undergone an audit for the third quarter report[42]

广东海印集团股份有限公司公告（2023） 目前该笔贷款余额约为 6.21 亿元。经与银行协商，现拟增加由 公司子公司广州海印美食城有限公司（以下简称"海印美食城"）提供 连带责任保证担保并由其相关物业租金、商品销售合作经营收入、管 理费、停车场收入、广告收入及其他自营收为该笔贷款提供质押担保 （具体以最终签署的合同为准）。 1 广东海印集团股份有限公司公告（2023） 证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2023-60号 广东海印集团股份有限公司 关于子公司为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东海印集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 1 月 8 日召开第九届董事会第三十九次临时会议，2021 年 1 月 25 日召 开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于为全资子公司广 州海印又一城商务有限公司提供担保的的议案》。同意公司全资子公 司广州海印又一城商务有限公司（以下简称"海印又一城"）向平安 银行申请贷款人民币 7 亿元，期限为 15 年，贷款资金主要用于中 ...

广东海印集团股份有限公司公告（2023） 证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2023-57号 （三）本次会议应到董事七名，实际出席七名，分别为邵建明、 邵建佳、陈文胜、潘尉、刘恒、陈莹、杨栋锐。 （四）会议由董事长邵建明先生主持。 （五）本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 广东海印集团股份有限公司 第十届董事会第二十九次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）广东海印集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日以电子邮件、书面送达的方式发出第十届董事会第二十 九次临时会议的通知。 （二）公司第十届董事会第二十九次临时会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯的方式召开。 二、董事会会议审议情况 经审议，全体董事以书面表决的方式通过了以下议案： 1 广东海印集团股份有限公司公告（2023） 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露的《公司2023年第三季 ...

广东海印集团股份有限公司 第十届监事会第十一次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东海印集团股份有限公司公告（2023） 证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2023-58号 一、董事会会议召开情况 （一）广东海印集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日以电子邮件、书面送达的方式发出第十届监事会第十一 次临时会议的通知。 （二）公司第十届监事会第十一次临时会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯的方式召开。 （三）本次会议应到监事三名，实到监事三名，分别为李少菊、 宋葆琛、李胜敏。 （四）会议由监事长李少菊主持。 （五）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经审议，全体监事以书面表决的方式通过了以下议案： （一）审议通过《公司 2023 年第三季度报告》。 1 广东海印集团股份有限公司公告（2023） 经审核，监事会认为董事会编制和审议《广东海印集团股份有限 公司 2023 年第三季度报告》的程序符 ...

证券代码： 000861 证券简称：海印股份 广东海印集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-004 □特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 投资者关系 □ 新闻发布会 □ 路演活动 活动类别 □ 现场参观 ☑ 其他 广州传山私募基金管理有限公司 参与单位名称 广东花城荟私募证券投资基金管理有限公司 2023 年10月23日 时间 海印中心 地点 上市公司接待人 董事会秘书吴珈乐 员姓名 1、公司公告关于与控股股东签订分布式光伏项目，项目进展如 何？ 公司的下属控股公司北海海恒新能源在控股股东海印集团 全资子公司北海高科屋顶建设分布式光伏发电项目，建设规模约 3.54MW。双方分配由本项目带来的节能效益。 本次交易旨在充分利用控股股东资源，进一步推动公司新能 ...

广东海印集团股份有限公司公告（2023） 关于与控股股东全资子公司签订《分布式光伏发电项 目能源管理合同》的关联交易公告 证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2023-56号 广东海印集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东海印集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日召开第十届董事会第二十八次临时会议，审议通过了《关于 与控股股东全资子公司签订<分布式光伏发电项目能源管理合同>的 关联交易议案》，现将具体情况公告如下： 一、关联交易的基本情况 （一）本次关联交易的主要内容 为进一步拓展新能源项目业务规模，公司的下属控股公司北海 市海恒新能源有限公司（以下简称"北海海恒新能源"）拟与控股股 东广州海印实业集团有限公司（以下简称"海印集团"）全资子公司 北海高岭科技有限公司（以下简称"北海高科"）签署《分布式光伏 发电项目能源管理合同》，北海海恒新能源将在北海高科屋顶建设分 布式光伏发电项目，双方分配由本项目带来的节能效益，且北海高科 以享受电费折扣的方式分享能源效益。 1 广东海印集 ...

二〇二三年十月二十一日 1 广东海印集团股份有限公司独立董事 关于与控股股东全资子公司签订《分布式光伏发电项 目能源管理合同》的关联交易议案的独立意见 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规 定，作为广东海印集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 对本次董事会审议的议案发表如下独立意见： 公司下属控股公司与控股股东子公司发生的关联交易，交易价格 遵循了公开、公平、公正的原则。董事会对上述关联交易事项进行表 决时，严格履行了独立董事事前认可，关联董事回避表决等程序。交 易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》及《公司章程》等有关规定，符合上市公司和全体股东的利益， 未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。同意 本次关联交易。 独立董事：刘恒、陈莹、杨栋锐 广东海印集团股份有限公司公告（2023） ...