安徽安凯汽车股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况专项报告 安徽安凯汽车股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规 定，将安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称安凯客车）2023 年度募集资金存放与使用 情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一） 实际募集资金金额、资金到位时间 1、2017 年度非公开发行募集资金项目 经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]245 号文核准，截至 2018 年 6 月 29 日 止，安凯客车已向安徽江淮汽车集团股份有限公司非公开发行人民币普通股股票 37,763,565.00 股，每股发行价格人民币 5.16 元，募集资金总额为人民币 19,486.00 万元， 扣除与本次发行有关费用人民币 1,127.54 万元（不含进项税额），安凯客车实际募集资 金净额为人民币 18,358.46 万元。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所会验字 [2018]5156 号《验资报告》验证。安凯客车对募集资金采 ...

证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2024-036 安徽安凯汽车股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）兹定于 2024 年 6 月 21 日召开 2023 年度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集。2024 年 4 月 19 日， 公司第九届董事会第二次会议审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议 案》。 （2）网络投票时间：2024 年 6 月 21 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 6 月 21 日，9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 6 月 21 日上午 9:15— 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，公司董事会 就公司 2023 年度独立董事盛明泉先生、钱立军先生、杜鹏程先生、张本照先生 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事盛明泉先生、钱立军先生、杜鹏程先生、张本照先生的任职 经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-- 主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 安徽安凯汽车股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 安徽安凯汽车股份有限公司董事会 关于 2023 年度独立董事独立性情况的专项报告 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽安凯汽车股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理 的主要方面，不存在重大遗漏。 （二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准 公司依据企业内部控制规范体系及组织开展内部控制评价工作。公司董事会 根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合 公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，研究确定了适用于本公司 的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺 陷认定标准如下： 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"、"保荐机构"）作为安徽 安凯汽车股份有限公司（以下简称"安凯客车"、"公司"）2022 年度向特定对 象发行 A 股股票的的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号— —保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对安凯客车 2023 年度内 部控制评价报告进行了专项核查 ...

证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2024-029 安徽安凯汽车股份有限公司 关于为子公司综合授信提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 4 月 19 日，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称"公司"）召开第九届 董事会第二次会议。会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为子公 司综合授信提供担保的议案》，并将该议案提交公司 2023 年度股东大会表决。具体内 容公告如下： 一、对外担保情况概述 为保证公司控股子公司安徽江淮客车有限公司（以下简称"江淮客车"，公司持有 其 60.81%的股权）贸易及融资业务的顺利开展，公司拟为其在银行及银行分支机构的 授信提供担保，总额度不超过 9,800 万元人民币。 本次担保事项未构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章 程》的规定，由于江淮客车的资产负债率超过 70%，因此该担保事项尚需股东大会批准。 二、被担保人基本情况介绍 公司名称：安徽江淮客车有限公司 注册地：合肥市包河工业区花园大 ...

证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2024-021 安徽安凯汽车股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第二次会议于 2024 年 4 月 9 日以电话和短信方式发出通知，于 2024 年 4 月 19 日在公司管理大楼 313 会议 室以现场方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。本次会议的召集、召开程序 均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。此前监事列席了公司第 九届董事会第二次会议，认为董事会做出的决议和决策程序符合法律法规的有关规定。 经过认真审议，会议以投票表决方式通过了以下议案： 一、审议通过《2023 年度监事会工作报告》，本报告将提交公司 2023 年度股东大 会审议。 （报告具体内容请见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn） 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权 二、审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》，本议案将提交公司 2023 年度股东大会审议。 经 ...

证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2024-025 安徽安凯汽车股份有限公司 关于公司 2024 年度为客户提供汽车回购担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 4 月 19 日，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称"公司"）召开第九届 董事会第二次会议，会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年度为客户提供汽车回购担保的议案》，并将该议案提交公司 2023 年度股东大会表决。 具体内容公告如下： 一、担保情况概述 为促进公司客车业务发展，加快公司销售资金结算速度，公司拟与金融机构及其他 融资机构（如租赁公司）合作。为符合条件客户的融资需要，根据金融机构及其他融资 机构的要求，在相关合同约定的特定条件下我公司为终端客户按揭贷款方式购买汽车提 供回购责任担保或其他担保措施，终端客户将所购车辆抵押给我公司提供反担保。业务 模式包括但不限于买方信贷、融资租赁等方式。 通过与金融机构及其他融资机构的合作，公司可以实现及时回款，缓解资金压力， 提 ...

关于减资退出参股公司暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2024-034 安徽安凯汽车股份有限公司 2024 年 4 月 19 日，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第九届董事会第二次会议，关联董事黄李平先生、李卫华先生、谢振兴先生、沈 平先生、凌飞先生、郑锐先生回避表决。会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权， 审议通过了《关于减资退出参股公司暨关联交易的议案》。具体内容公告如下： 一、关联交易的概述 1、根据公司战略发展需要，为进一步优化公司资源配置，提高资金使用效 率，公司拟通过减资方式退出持有的安徽中安汽车融资租赁股份有限公司（以下 简称"中安汽车"）10%股权。安徽深安投资有限公司（以下简称"深安投资"） 与安徽江淮汽车集团股份有限公司（以下简称"江淮汽车"）不减资。本次减资 完成后，公司将不再持有中安汽车股权，中安汽车注册资本将由人民币 100,000 万元减少为人民币 90,000 万元。 2、截止本公告 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥2,146,446,119.70, representing a 44.25% increase compared to ¥1,487,992,571.91 in 2022[19]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥169,894,656.23, an improvement of 29.12% from a loss of ¥239,702,091.92 in the previous year[19]. - The net cash flow from operating activities increased by 41.82% to ¥460,310,121.75, up from ¥324,569,781.97 in 2022[19]. - The total assets at the end of 2023 were ¥3,297,274,944.02, a decrease of 2.16% from ¥3,370,000,876.53 at the end of 2022[19]. - The net assets attributable to shareholders surged to ¥850,115,300.33, a significant increase of 2,629.30% from ¥31,147,695.22 in 2022[19]. - The basic and diluted earnings per share improved to -¥0.20, compared to -¥0.33 in the previous year, reflecting a 39.39% reduction in losses[19]. - The company reported a decrease in total revenue after deducting non-operating income, amounting to ¥2,123,107,438.67 for 2023[20]. Sales and Production - In 2023, the company achieved a total bus sales volume of 4,328 units, representing a year-on-year growth of 40.89%[30]. - The production of new energy buses was 1,619 units, with sales reaching 1,490 units and generating revenue of CNY 862.20 million[42]. - The export sales increased significantly by 263.77%, amounting to CNY 712.93 million, compared to CNY 195.98 million in the previous year[46]. - The gross profit margin for the bus manufacturing sector improved to 8.31%, up by 2.65% from the previous year[47]. - The company produced 1,276 large buses, a 219% increase from 400 units in the same period last year[37]. - The domestic sales of buses increased by 19.43%, totaling 3,208 units compared to 2,686 units in the previous year[37]. Research and Development - The company is recognized as a national innovative pilot enterprise and has made significant technological breakthroughs in electric bus systems[31]. - The company’s R&D capabilities are supported by national-level research centers, enhancing its innovation in electric and hybrid buses[31]. - The company is developing a new generation of high-performance fuel cell buses, aiming to achieve domestic leading technology levels in efficiency and economy[59]. - The company's R&D investment amounted to ¥78,658,135.83 in 2023, a 1.88% increase from ¥77,207,008.11 in 2022, while the R&D investment as a percentage of operating revenue decreased from 5.19% to 3.66%[61]. Financial Management - The company’s financial expenses decreased significantly by 81.01% to ¥5,971,883.28, primarily due to reduced interest expenses[57]. - The total procurement amount from the top five suppliers was ¥524,101,915.31, accounting for 29.02% of total annual procurement[56]. - The company has achieved production and sales of over 10,000 electric drive motors, with a power range covering 50-120 kW[59]. - Operating cash inflow totaled ¥2,758,340,464.73, representing a 26.44% increase compared to ¥2,181,522,429.58 in 2022, while operating cash outflow increased by 23.75% to ¥2,298,030,342.98[63]. Governance and Management - The company has established a robust governance structure in compliance with relevant laws and regulations, ensuring the protection of shareholder interests[94]. - The current board includes independent directors with diverse academic backgrounds, enhancing governance and oversight[100][101]. - The company is focusing on strategic investments and management efficiency to drive future growth[100]. - The company has established a performance evaluation system for senior management to determine remuneration based on performance metrics[105]. Environmental Compliance - The company is subject to various environmental protection laws and standards, including the Environmental Protection Tax Law and the Air Pollution Prevention Law[125]. - The company has a wastewater treatment capacity of 300 tons per day, with stable operation and compliance with discharge standards[127]. - The company has implemented low-nitrogen combustion technology in its boilers to reduce pollutant emissions[131]. - The company has a comprehensive emergency response plan for environmental pollution incidents, which is regularly tested and updated[130]. Legal Matters - The company is involved in a dispute with Zhuhai Xiangtong Car Rental Co., Ltd. for RMB 8.6449 million, which has been mediated[144]. - The company has ongoing litigation with Ningxia Xinglv New Energy Automobile Co., Ltd. for RMB 1.19 million, which has also been mediated[144]. - The company is actively involved in litigation to recover overdue payments from multiple defendants, including a total of 3.55 million yuan from Qinghe County Shunfeng Bus Co., Ltd.[146]. - The company has reported a total revenue of 5,108 million yuan from related party transactions, accounting for 2.83% of similar transactions[153]. Shareholder Structure - The total number of shares increased by 206,185,567 shares due to a specific issuance on June 9, 2023, bringing the total shares to 939,514,168[173]. - The company completed a private placement of 206,185,567 A-shares, increasing its total share capital from 733,329,168 to 939,514,735 shares[185]. - The largest shareholder, Anhui Jianghuai Automobile Group, has 184,763,565 unrestricted shares, representing 41.61% of the total shares[189]. - The shareholder structure remains stable with no significant changes in the top ten shareholders compared to the previous period[190].

2024 年 4 月 19 日，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称"公司"）召开第九届 董事会第二次会议，以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于开展融资租 赁业务的议案》。具体内容公告如下： 一、交易概述 为进一步盘活存量资产，拓宽融资渠道，优化融资结构，满足公司日常经营需要， 公司拟以部分设备资产与相关金融机构及融资租赁公司开展融资租赁业务，融资金额不 超过 4 亿元人民币，融资期限不超过 3 年。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次交易金额 占最近一期经审计的净资产的 47.05%，在公司董事会的审议权限范围之内，无需提交 公司股东大会审议。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 二、交易对方基本情况 具有开展融资租赁业务且不与公司存在关联关系的金融机构及融资租赁公司。 证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2024-031 安徽安凯汽车股份有限公司 关于开展融资租赁业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 ...