城发环境股份有限公司 第七届董事会独立董事专门会议第二次会议 会议决议 城发环境股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会独立董事 专门会议第二次会议于 2024 年 04 月 16 日以书面传真、邮件方式及专人 送达发出会议通知，于 2024 年 04 月 26 日 15:00，以现场结合通讯表决 方式在郑州市金水区农业路东 41 号投资大厦 16 层会议室召开。会议应 到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名，会议由曹胜新主持，会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。 本次会议经与会独立董事会审议并书面表决，通过如下决议： 一、关于 2023 年独立董事述职报告的议案 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案获得通过。 本议案需在股东大会进行述职。 二、关于公司 2023 年度利润分配预案的议案 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 营状况，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公 司提出的利润分配预案，并同意将该预案提交公司年度股东大会审议。 本议案主要内容为： 根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《城发环境财务报 表审计报告》（大信审字[ ...

股票代码：000885 股票简称：城发环境 城发环境股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 曹胜新 二零二四年四月 城发环境股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 尊敬的各位董事： 大家好！ 本人作为城发环境股份有限公司（下称"城发环境"或"公司"） 的现任独立董事，严格按照国家相关法律、法规和公司章程的规定， 本着独立、客观、公正的原则，忠实履行职责，充分发挥了独立董事 的作用，维护了公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 将 2023 年度本人履行独立董事职责的具体情况说明如下： 一、参加会议情况 （一）出席董事会情况 2023 年度，本人作为独立董事，在召开董事会前主动了解、获 取决策所需要的情况和资料，会上认真审议每个议案，积极参与讨论 并提出合理化建议，2023 年度，依据有关法律、法规及相关制度规 定，对公司定期报告均做了书面确认。累计发表独立意见 14 次、事 前认可意见 12 次，涵盖关联交易事项、聘任高管事项、再融资等。 三、在董事会各专门委员会的履职情况 本人于 2022 年 10 月 31 日起，担任公司第七届董事会薪酬考核 委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥1,357,171,283.48, a decrease of 10.74% compared to ¥1,520,514,471.27 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥222,924,876.82, down 27.33% from ¥306,745,773.58 year-on-year[5] - Net profit for Q1 2024 was ¥249,809,065.39, down 26.8% from ¥341,359,628.62 in Q1 2023[19] - Operating profit decreased to ¥312,312,469.82, a decline of 24.5% from ¥413,689,693.72 in the previous year[18] - The basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both ¥0.3472, down from ¥0.4777 in Q1 2023[19] Cash Flow - The net cash flow from operating activities increased by 33.78% to ¥306,963,260.56, compared to ¥229,447,070.98 in the previous year[5] - The net cash flow from operating activities increased to ¥306,963,260.56, up 33.9% from ¥229,447,070.98 in Q1 2023[21] - The company reported a net cash outflow from investing activities of ¥447,021,136.64, a decrease of 35.93% compared to the previous year[9] - The company reported a net cash outflow from investing activities of ¥447,021,136.64, an improvement from a net outflow of ¥697,726,195.59 in the previous year[21] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were ¥29,525,646,959.37, reflecting a 1.36% increase from ¥29,128,170,526.36 at the end of the previous year[5] - The total assets of Chengfa Environment Co., Ltd. as of March 31, 2024, amounted to CNY 29.53 billion, an increase from CNY 29.13 billion at the beginning of the period, reflecting a growth of approximately 1.4%[15] - Current assets reached CNY 6.17 billion, up from CNY 5.63 billion, indicating an increase of about 9.7%[15] - Total liabilities were reported at CNY 20.79 billion, slightly up from CNY 20.64 billion, showing a marginal increase of about 0.7%[16] - The company's long-term borrowings rose to CNY 13.53 billion from CNY 13.02 billion, reflecting an increase of approximately 4%[16] - The equity attributable to owners of the company remained stable at CNY 8.74 billion, unchanged from the previous period[16] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 26,061[11] - The largest shareholder, Henan Investment Group Co., Ltd., holds 56.47% of the shares, with 120,000,000 shares pledged[11] Expenses - Sales expenses increased by 53.06% to ¥6,609,175.15, attributed to the growth in sales activities[9] - Research and development expenses rose to ¥24,488,818.99, an increase of 21.8% compared to ¥20,112,869.03 in Q1 2023[18] Inventory and Receivables - Accounts receivable increased to CNY 2.96 billion from CNY 2.61 billion, marking a rise of around 13.1%[15] - Inventory levels increased to CNY 84.27 million from CNY 77.24 million, indicating a growth of about 9.8%[15] - The company reported a significant increase in accounts receivable financing, which rose by 99.22% to ¥1,457,752.96 from ¥731,747.60[9] Other Information - The weighted average return on equity decreased to 2.93% from 4.59% year-on-year, a decline of 1.66%[5] - The total non-current assets were CNY 23.36 billion, slightly down from CNY 23.50 billion, reflecting a decrease of about 0.6%[16] - The company reported a decrease in short-term borrowings from CNY 816.68 million to CNY 722.62 million, a reduction of approximately 11.5%[16] - Cash and cash equivalents at the end of the period were ¥1,419,238,289.17, an increase from ¥1,329,726,309.12 at the end of Q1 2023[21] - The first quarter report for 2024 has not been audited[22] - The new accounting standards will be implemented starting in 2024[22]

上海段和段（郑州）律师事务所 关于城发环境股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年四月 法律意见书 上海段和段（郑州）律师事务所 关于城发环境股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 2. 公 司 于 2024 年 3 月 16 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn 的《城发环境股份有限公司第七届董事会第 法律意见书 二十次会议决议公告》、《城发环境股份有限公司第七届监事会第二 十次会议决议公告》、《城发环境股份有限公司关于召开 2024 年第 二次临时股东大会的通知》（以下简称"《会议通知》"）以及其他 与本次股东大会相关的公告； 3.公司本次股东大会股权登记日（2024 年 3 月 28 日）的股东名 册、出席现场会议股东的到会登记记录及持股凭证资料； 4.公司本次股东大会议案及其他会议文件。 本所出具本法律意见书基于公司向本所提供的文件、所作出的陈 述和说明是完整、真实和有效的，公司保证一切足以影响本法律意见 书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。 致：城发环境股份有限公司 上海段和段（郑州）律 ...

证券代码：000885 证券简称：城发环境 编号：2024-021 城发环境股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 （一）召开时间 现场会议召开时间：2024年04月02日（星期二）15：00； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2024年04 月02日（星期二）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统 进行投票的时间为2024年04月02日（星期二）9:15-15:00。 （二）现场会议召开地点：郑州市金水区农业路东41号投资大厦A座16层1617 会议室。 （三）召开方式：现场投票与网络投票相结合。 （四）召集人：公司董事会。 特别提示： （一）本次会议没有增加、否决或修改提案的情况。 （二）本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （三）本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 根据会议签名册、出席会议人员的身份及资格证明、网络投票结果等材料, 出席本次股东大会的股东及股东代理人共28名，代表公司股 ...

证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2024-019 城发环境股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 城发环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 03 月 16 日在《证券 时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 发布了《城发环境股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的公告》（公 告编号：2024-014）。由于工作人员疏忽，相关内容有误，需予以更正，由此给投 资者带来的不便，我们深表歉意。公司将加强信息披露文件的编制和审核工作，提 高信息披露质量。现更正如下： 一、更正前： （五）会议召开方式 更正后： 股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票 表决的，以第二次投票表决结果为准。 更正后： （五）会议召开方式 …… 股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票 表决的，以第一次投票表决结果为准。 二、更正前： 一、网络投票的程 ...

证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2024-020 城发环境股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知（更正后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）会议届次：2024 年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经过董事会审议通过， 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》等规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开日期和时间 现场会议召开时间：2024 年 04 月 02 日（星期二）15:00； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2024 年 04 月 02 日（星期二）9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统进 行投票的时间为 2024 年 04 月 02 日（星期二）9:15-15:00。 （五）会议召开方式 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的召开方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互 ...

证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2024-018 城发环境股份有限公司 关于收到深圳证券交易所《关于城发环境股份有限公 司申请向不特定对象发行可转换公司债券的第三轮 审核问询函》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 城发环境股份有限公司（以下简称"本公司"）于2024年3月25日收到深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）《关于城发环境股份有限公司申请向不特定对象 发行可转换公司债券的第三轮审核问询函》（审核函〔2024〕120009号），深交 所上市审核中心对公司向不特定对象发行可转换债券的申请文件进行了审核，并 形成了审核问询问题。 公司将按照审核问询函的要求，会同相关中介机构逐项落实并及时提交对问 询函的回复，回复内容将通过临时公告方式披露，并在披露后通过深交所发行上 市审核业务系统报送相关文件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获 得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方 可实施，最终能否通过深交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时间存 在不确 ...

关于城发环境股份有限公司申请向不特定对象 发行可转换公司债券的第三轮审核问询函 审核函〔2024〕120009 号 城发环境股份有限公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称《注册办法》）、《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规 则》等有关规定，本所发行上市审核机构对城发环境股份有限公 司（以下简称发行人或公司）向不特定对象发行可转换公司债券 的申请文件进行了审核，并形成如下审核问询问题。 根据申请文件及问询回复，发行人BOT项目为垃圾发电、污 水处理等项目，项目资产属于公共产品，在约定运营期满后需移 交政府方。公司环保方案集成服务业务采用工程总承包（EPC）的 模式进行，公司合并范围内项目公司承接项目后，通过招投标方 式将项目发包给环保方案集成服务业务子公司实施,并由其根据 履约进度确认收入；在建设过程中，结算的每笔工程量经第三方 监理审核确认，并需项目公司确认。截至报告期末，发行人及其 子公司已签署特许经营权协议的特许经营项目共计55项，在建工 程账面价值为86,929.89万元，合同资产账面价值为29,796.47万 元。 请对上述问题逐项落实并在五个工作日内提交对问询函的 ...

城发环境股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）会议届次：2024 年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2024-014 现场会议召开时间：2024 年 04 月 02 日（星期二）15:00； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2024 年 04 月 02 日（星期二）9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统进 行投票的时间为 2024 年 04 月 02 日（星期二）9:15-15:00。 （五）会议召开方式 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的召开方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式 的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票 表决的，以第二次投票表决结果为准。 （六）会议的股权登记日：202 ...