深圳市豪鹏科技股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-2 | | 合 永 中 和 合 - 一 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8. Chaoyangmen Beidajie, Dongcheng District, Beijing, 传真: | | | +86 (010) 6554 7190 | | | | +86 (010) 6554 7190 | | | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: | 关于深圳市豪鹏科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024SZAA5F000 ...

世纪证券有限责任公司 关于深圳市豪鹏科技股份有限公司 2024 年度开展外汇套期保值业务的核查意见 世纪证券有限责任公司（以下简称"世纪证券"或"保荐机构"）作为深圳市豪鹏 科技股份有限公司（以下简称"公司"或"豪鹏科技"）的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，世纪证券及其指定保荐代表人对豪鹏科技 2024 年度开展外汇套期保值业务进行了审慎核查，具体情况如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 公司外销收入在公司（含控股子公司）整体业务中占比较高，随着公司业务不断发 展，外汇收入规模不断增长，基于外汇市场波动性，为有效对冲外币汇率波动对公司经 营业绩带来的影响，公司及子公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。 二、外汇套期保值业务概述 公司总经理或财务总监审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关 合同，并由投融资管理部作为日常执行机构，行使外汇套期保值业务跟进落实职责。授 权期限自公司股东大会审议通过之 ...

深圳市豪鹏科技股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-91 | 审计报告 XYZH/2024SZAA5B0127 深圳市豪鹏科技股份有限公司 深圳市豪鹏科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"豪鹏科技"）财务报表，包 括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定 ...

1、鉴于首次授予的 3 名激励对象和预留授予的 2 名激励对象因个人原因离 职，公司向已离职的 5 名激励对象回购注销授予的全部限制性股票合计 45,000 股符合《激励计划》的规定。 2、本次公司回购注销部分限制性股票事项已履行了相应的决策程序。 经核查，监事会认为：公司本次回购注销部分限制性股票，符合《上市公司 股权激励管理办法》《激励计划》等相关规定，本次需回购注销限制性股票的激 励对象准确，应回购注销的限制性股票数量无误，且该事项履行的程序合法、合 规，不存在损害公司及全体股东利益的情形；不会对公司的经营业绩产生重大影 响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽责。 深圳市豪鹏科技股份有限公司 监事会关于回购注销部分限制性股票的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权 激励管理办法》等法律法规及深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"） 《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）、《公司章 程》的有关规定，监事会对调公司 2022 年限制性股票激励计划回购注销部分激 励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的相关事项进行了核查，并发表如下 意见： ...

董事会关于独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项意见 深圳市豪鹏科技股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定，深圳市豪鹏科技股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经核查独立董事华金秋先生、黄启忠先生、王文若女士的任职经历以及出具 的相关自查文件，上述人员未在公司及公司附属企业担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立 性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的 相关要求。 董事会 2024 年 4 月 25 日 深圳市豪鹏科技股份有限公司 ...

深圳市豪鹏科技股份有限公司 内部控制评价报告 深圳市豪鹏科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市豪鹏科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司 2023 年度（内部控制评价报告基准日为 2023 年 12 月 31 日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 本公司内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业战略目标的实现。由于内 部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外 ...

| | | 债券代码：127101 债券简称：豪鹏转债 深圳市豪鹏科技股份有限公司 关于减少注册资本、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开了第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于减少注册资本、修订<公司章 程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会并以特别决议 方式审议。现将具体情况公告如下： 特此公告。 | | 修订后 | | --- | --- | | 修订前 | | | 第六条 公司注册资本：82,184,344 | 第六条 | | | | | | 公司注册资本：82,139,344 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 元人民币。 | | | 元人民币。 | | | | | | | | | | 第二十条 公 司 股 份 总 数 为 | | 第二十条 | | 公 | ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was CNY 993,585,321.47, representing a 34.19% increase compared to CNY 740,441,350.94 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders reached CNY 3,168,922.78, a significant increase of 116.36% from CNY 1,464,634.69 year-on-year[4] - Total operating revenue for Q1 2024 reached CNY 993,585,321.47, a 34.2% increase from CNY 740,441,350.94 in Q1 2023[20] - Net profit for Q1 2024 was CNY 3,168,922.78, compared to a net profit of CNY 1,464,634.69 in Q1 2023, representing a 116.5% increase[21] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both CNY 0.04, compared to CNY 0.02 in Q1 2023, reflecting a 100% increase[22] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -55,909,012.73, a decline of 323.27% compared to CNY 25,041,398.30 in the previous year[11] - Cash flow from operating activities increased to CNY 1,293,082,956.73, up 47.8% from CNY 874,592,176.05 in the same period last year[23] - The total cash outflow from operating activities was 1,348,991,969.46 CNY, an increase from 849,550,777.75 CNY in the previous year[24] - The net cash flow from financing activities was -39,217,703.17 CNY, down from 103,366,181.13 CNY in the previous year[25] - The cash inflow from financing activities was 237,900,432.50 CNY, down from 476,949,574.68 CNY in the previous year[24] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 8,203,699,207.01, down 4.09% from CNY 8,553,757,356.92 at the end of the previous year[4] - The company's total liabilities decreased to CNY 5,681,496,067.10 from CNY 5,992,187,701.83, a reduction of 5.2%[19] - The total equity attributable to shareholders was CNY 2,522,203,139.91, down from CNY 2,561,569,655.09, a decrease of 1.5%[19] - The company’s short-term borrowings decreased by 49.22% to CNY 197,000,000.00 from CNY 387,974,362.82[8] - Total current assets decreased from RMB 4,781.63 million to RMB 4,115.28 million[17] Research and Development - Research and development expenses increased to CNY 82,441,242.57, a rise of 36.42% compared to CNY 60,431,093.24 in the previous year[9] - Research and development expenses rose to CNY 82,441,242.57, a 36.5% increase from CNY 60,431,093.24 in Q1 2023[20] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 12,011[12] - The largest shareholder, Pan Dangyu, holds 21.09% of shares, totaling 17,329,860 shares[12] - The company has repurchased a total of 1,438,205 shares, representing 1.75% of the total share capital, with a total transaction amount of approximately RMB 49.99 million[15] - The company plans to use repurchased shares for employee stock ownership plans or convertible bond conversions[15] Other Financial Metrics - The company recorded a substantial increase in other operating income, which rose to CNY 1,581,514.12, up 1856.68% from CNY 80,826.30[9] - The company reported a significant increase in interest expenses, which rose to CNY 26,563,608.02 from CNY 8,175,551.80, an increase of 224.5%[21] - Other comprehensive income after tax for Q1 2024 was CNY 719,208.03, compared to CNY 494,755.66 in the previous year, an increase of 45.5%[22]

深圳市豪鹏科技股份有限公司 监事会对公司内部控制评价报告的意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《企业内部 控制基本规范》等相关法律、法规和规章制度的要求，深圳市豪鹏科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会对公司 2023 年度内部控制进行了评价，并 出具了《内部控制评价报告》。公司监事会在对公司内部控制制度的建设和运行 情况进行详细调查和评估后，审阅了公司《内部控制评价报告》，现发表意见如 下： 一、公司根据自身的实际情况和相关法律法规要求，遵循内部控制的基本 原则，建立了较为完善的内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展 需求，保证了公司生产经营业务活动的正常进行及经营风险的控制，保护了公 司资产的安全和完整。 二、公司现有的内部管理控制制度符合国家法律法规要求，内部控制组织 机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动 的执行及监督充分有效，为内部控制制度的制订与运行提供了一个良好的内部 环境。 三、报告期内，公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反财 政部、证监 ...