2023年度财务决算报告 2023 年，播恩集团股份有限公司(以下简称"公司")实现营业收入 143,554.99 万元，实现营业利润 5,589.25 万元，归属上市公司股东的净利润为 4,870.64 万元。依据 2023 年度经营情况及报表数据，现将 2023 年度财务决算 的有关情况报告如下： 一、财务报告执行的会计制度 公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企 业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业 会计准则解释及其他相关规定(以下合称"企业会计准则")，以及中国证券监督 管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一 般规定(2023 年修订)》的披露规定编制财务报表。 二、2023 年度公司财务报表的审计情况 公司 2023 年度财务报表已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并 出具了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：公司财务报表在所有 重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的 合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流 ...

证券代码：001366 证券简称：播恩集团 公告编号：2024-021 播恩集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 播恩集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三 届董事会第九次会议和第三届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体 情况公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 经中汇会计事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司合并报告实现归 属于上市公司股东的净利润 48,706,441.82 元；2023 年度母公司实现净利润 33,800,523.24 元，减去计提的法定盈余公积金 3,380,052.32 元，加上上年结 存未分配利润 262，641，495.28 元，减去已分配的 2022 年度现金红利 28,922,400 元，2023 年末可供股东分配的利润为 264,139,566.20 元。 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上 市 ...

关于播恩集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中汇会专[2024]5542号 播恩集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了播恩集团股份有限公司(以下简称播恩集团)2023年度财 务报表，并出具了中汇会审[2024]5353号无保留意见的审计报告，在此基础上对后 附的播恩集团管理层编制的《2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核。 一、管理层的责任 管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委 员会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理委员会《上 市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监 督管理委员会公告[2022]26号文)及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并 负责设计、执行和维护必要的内部控制，并保证其内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对播恩集团管理层编制的汇总表发表 专项审核意见。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守 则，计划 ...

播恩集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求，播恩集团股份有限公司（以下简称 "公司"）在任独立董事李德发先生、瞿明仁先生、曹丽梅女士对其独立性情况 进行了自查，并分别出具了《独立董事独立性自查情况报告》。 经自查，公司在任 3 位独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 播恩集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中汇会鉴[2024]5543号 播恩集团股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的播恩集团股份有限公司(以下简称播恩集团)管理层编制的 《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供播恩集团年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本鉴证报告作为播恩集团年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 二、管理层的责任 播恩集团管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作(2023年12月修订)》 及相关格式指引编制《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并保 证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对播恩集团管理层编制的《关于2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计 ...

播恩集团股份有限公司 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告 及审计委员会履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，播恩集团股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对公司 2023 年会计师事务所履职情况评估及履行监督职 责的情况汇报如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）于 2013 年 12 月转 制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的 会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。首席合伙人为余强先生，拥有财政 部颁发的会计师事务所执业证书（证书编号：33000014）。中汇具有从事证券业 务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。截至 2023 年 12 月 31 日，中汇合伙人 103 人，注册会计师 701 人。2022 年度上市 ...

播恩集团股份有限公司 2023年募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》《播恩集团股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》等相 关规定，将公司2023年募集资金存放与使用情况作专项报告如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准播恩集团股份有限公司首次公开发行股票 的批复》（证监许可[2023]271号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股 票4,035万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币9.32元,募集资金总额为人民币 37,606.20万元，扣除海通证券股份有限公司保荐与承销费用合计3,180.00万元，实 际收到34,426.20万元募集资金，此外公司累计发生2,520.70万元的其他相关发行费 用（信息披露、律师、审计及验资、发行手续费用），实际募集资金净额为31,905.50 万元。募集资金已全部到账，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年2月28日 对本次发行的资金 ...

2023 年度保荐工作报告 海通证券股份有限公司关于播恩集团股份有限公司 | 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：播恩集团 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：卢婷婷 | 联系电话：0755-25869830 | | 保荐代表人姓名：龚思琪 | 联系电话：0755-25869929 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 次 1 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | | | 件一 ...

审 计 报 告 中汇会审[2024]5353号 播恩集团股份有限公司全体股东： 第 1 页 共 112 页 我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下： 一、审计意见 我们审计了播恩集团股份有限公司(以下简称播恩集团)财务报表，包括2023 年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了播恩集团2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合 并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于播恩集团，并履行了职业道德方 面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意 见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事 项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计 ...

海通证券股份有限公司关于播恩集团股份有限公司 2023 年度定期现场检查报告 | 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 被保荐公司简称：播恩集团 | | --- | | 保荐代表人姓名：卢婷婷 联系电话：0755-25869830 | | 保荐代表人姓名：龚思琪 联系电话：0755-25869929 | | 现场检查人员姓名：卢婷婷、龚思琪 | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | 现场检查时间：2024 年 月 日、2024 年 月 日、2024 年 月 日 1 18 2 26 4 19 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段：（1）对上市公司董事、监事、高级管理人员及有关人员进行访谈； （2）察看上市公司的主要生产经营和管理场所；（3）对有关文件、原始凭证及 | | 其他资料或者客观状况进行查阅、复制、记录、拍照；（4）查阅公司的信息披露 | | 文件。 | | √ 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | | √ 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内 √ | | 容等 ...