目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2026〕1137 号 浙江凯恩特种材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称凯恩股份 公司）2025 年度财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的凯恩股份公司管理层编制的 2025 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供凯恩股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为凯恩股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解凯恩股份公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—5 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 6 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 7 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 8 | 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… 第 | 9 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 10 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 11 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 12 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 13 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2026〕 1135 号 浙江凯恩特种材料股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了 ...

目 录 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是凯恩 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2026〕1136 号 浙江凯恩特种材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称凯恩股份公司）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 我们认为，凯恩股份公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二六年三月二十四日 第 2 页 共 2 页 三、内部控制的固有局限性 内 ...

第一章 总则 第一条 为规范浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称"公司")和其他信 息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信 息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律法规、规范性 文件及《浙江凯恩特种材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临 时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露 信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内幕 交易、操纵市场等违法行为。 浙江凯恩特种材料股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第四条 上市公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项， 履行内部审核程序后实施。 暂缓、豁免事项的范围原则上应当与公司股票首次在证券交易所 ...

浙江凯恩特种材料股份有限公司 独立董事2025年度述职报告 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人王跃生，男，生于1960年7月，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权， 教授，博士生导师。曾任北京大学经济学院助教、讲师、副教授等职。现任北京大 学经济学院教授，华电国际电力股份有限公司独立董事，辽宁成大股份有限公司独 立董事，公司独立董事。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东处担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行 独立客观判断的关系，报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规 定的独立性要求，不存在影响独立董事独立性的情况。 二、2025年度履职情况 （一）2025年度出席股东会、董事会及其专门委员会、独立董事专门会议的情 况 1 各位股东及股东代理人： 本人（王跃生）作为浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，在2025年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上 市公 ...

浙江凯恩特种材料股份有限公司 1 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人胡小龙，男，生于1957年7月，中国国籍，中共党员，湖南大学EMBA，高 级会计师，注册会计师。曾任湖南财信金融控股集团有限公司党委副书记、董事、 总经理，湖南省国有资产投资经营有限公司董事长、总经理，财富证券有限责任公 司党委书记、董事。现任公司独立董事。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东处担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行 独立客观判断的关系，报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规 定的独立性要求，不存在影响独立董事独立性的情况。 二、2025年度履职情况 （一）2025年度出席股东会、董事会及其专门委员会、独立董事专门会议的情 况 独立董事2025年度述职报告 各位股东及股东代理人： 本人（胡小龙）作为浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，在2025年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理 ...

浙江凯恩特种材料股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效激励公司董 事、高级管理人员的积极性与创造性，提高公司经营管理效益，促进公司健康、持 续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法 规和规范性文件以及《浙江凯恩特种材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》 ）的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（包括非独立董事、独立董事），公司高级管理 人员（包括总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书）以及生产经营负责人。 第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬管理制度遵循以下原则： （一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬 水平相符； （二）责、权、利对等的原则，体现薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符； （三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符； （四）激励与约束并重原则，体现薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司董事会 ...

证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2026-008 浙江凯恩特种材料股份有限公司 关于控股子公司投资建设研究院项目的公告 2026 年 3 月 24 日召开的第十届董事会第七次会议审议通过了《关于控股子 公司投资建设研究院项目的议案》，同意凯丰新材使用自有资金 1,200 万元投资 建设研究院项目。 根据《公司章程》的规定，授予董事长就公司资金、资产运用事项相当于公 司最近一期（按合并会计报表计算）净资产值百分之五以内（含净资产值百分之 五）的决策权限。截至目前，公司对外投资累计金额已超过上述权限。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次投资 事项属于公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议批准。本次交易 不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。 二、研究院项目基本情况 1、项目名称：凯丰新材研究院建设项目。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、投资概述 （一）对外投资基本情况 根据行业发展情况及公司未来发展规划，浙江凯恩特种材料股份有限公司 （以下简称" ...

证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2026-006 浙江凯恩特种材料股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．投资种类：购买安全性高、流动性好的产品，包括但不限于银行、证券 公司、保险公司、信托公司、资产管理公司、基金公司等专业理财机构发行的理 财产品、资管计划、收益凭证、公募基金、私募基金及固定收益类产品等投资。 2．投资金额：拟滚动使用余额不超过人民币6.5亿元的自有资金。 3．特别风险提示：理财产品可能面临一定的风险，可能影响投资收益、本 金的收回，敬请广大投资者注意投资风险。 一、投资情况概述 1、投资目的 二、审议程序 为提高公司及子公司资金的使用效率，增加公司及子公司现金资产收益，在 保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，公司及子公司拟利用 部分闲置自有资金购买理财产品，充分盘活资金、最大限度地提高公司及子公司 自有资金的使用效率，增加存量资金收益。 2、投资金额 公司及子公司使用自有资金购买理财产品余额不超过人民币6.5亿元，在有 效 ...

一、适用范围 公司高级管理人员（包括总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书）以及 生产经营负责人员。 二、原则 （一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬 水平相符； （二）责、权、利对等的原则，体现薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符； （三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符； （四）激励与约束并重原则，体现薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。 浙江凯恩特种材料股份有限公司 2026 年度高级管理人员及生产经营负责人薪酬方案 为保证浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称"公司"）高级管理人员及 生产经营负责人有效履行其相应职责和义务，建立责权利相适应的激励约束机制， 合理确定相关人员的绩效评价标准、薪酬水平及支付方式，依据中国证监会《上市 公司治理准则》要求，结合《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》及 公司经营发展实际情况，制定公司 2026 年度高级管理人员及生产经营负责人员薪酬 方案。 绩效薪酬：占年度总薪酬的 50%。其中岗位绩效薪酬占 30%与分管业务板块业绩 及管理职能履职情况挂钩；组织绩效薪酬占 20%与公司整体经营业绩挂钩。岗位绩 1 效 ...