广东广州日报传媒股份有限公司 关于诉讼案件进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2023-051 1. 案件所处的诉讼阶段：终审判决 2. 上市公司所处的当事人地位：被上诉人 3. 涉案金额：5.36亿元 4. 对上市公司损益产生的影响：由于本案尚未进入到执行阶段，且本案被 执行人和执行标的与相关刑案存在较多重叠，执行结果尚存在不确定性，故目 前暂时无法判断其对公司利润的影响。公司将持续关注该案件的后续情况，及 时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 一、本次诉讼案件的基本情况 2017年5月，广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称"公司"）及公司之全资子公司 广州日报新媒体有限公司（以下简称"新媒体公司"）收到广东省高级人民法院就（2017）粤 民初31号案件出具的《受理案件通知书》，公司及新媒体公司与叶玫等24名上海香榭丽广告 传媒有限公司（以下简称"香榭丽公司"）的原股东和部分原股东的关联人之间股权转让纠纷 一案，公司及新媒体公司起诉至广东省高级人民法院，广东 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥133,530,348.90, representing a year-on-year increase of 1.99%[5] - The net profit attributable to shareholders was -¥1,238,492.54, a decrease of 124.95% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥3,437,072.01, down 188.13% year-on-year[5] - The basic earnings per share for the period was -¥0.0011, a decline of 125.58% compared to the previous year[5] - Total operating revenue for the current period reached ¥377,401,967.61, an increase from ¥363,762,408.65 in the previous period, reflecting a growth of approximately 10.1%[29] - Net profit for the current period was ¥5,393,140.36, a significant decrease from ¥27,267,428.16 in the previous period, indicating a decline of approximately 80.2%[30] - Operating profit decreased to ¥16,319,843.24 from ¥28,980,976.58, showing a decline of about 43.7%[30] - Basic earnings per share decreased to ¥0.0047 from ¥0.0234, reflecting a decline of about 80.0%[31] - Total comprehensive income for the current period was ¥5,588,086.58, down from ¥23,627,454.95 in the previous period, indicating a decrease of approximately 76.4%[31] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥5,515,106,191.97, a decrease of 0.71% from the end of the previous year[5] - The company's current assets decreased to CNY 1,044,356,135.61 from CNY 1,579,820,278.48 at the beginning of the year, indicating a reduction of approximately 33.8%[25][27] - The total liabilities as of September 30, 2023, were CNY 1,050,776,764.44, down from CNY 1,064,378,357.29 at the start of the year[27] - The company's long-term equity investments decreased to CNY 644,729,796.96 from CNY 673,017,683.61, a reduction of about 4.2%[26] - The company's retained earnings decreased to CNY 1,385,654,644.00 from CNY 1,411,548,950.91, indicating a decline of approximately 1.8%[27] - The company's total liabilities decreased by 0.57% compared to the previous year, amounting to ¥4,486,785,261.17[5] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥59,819,441.36, an increase of 74.28% in outflow compared to the previous year[5] - Cash inflow from operating activities totaled ¥391,637,397.90, a decrease from ¥1,190,554,808.67 in the previous period, reflecting a decline of about 67.1%[32] - The net cash flow from investment activities was -69,311,722.94 CNY, a decrease from 205,701,191.05 CNY in the previous period[33] - Total cash inflow from financing activities was 15,774,968.46 CNY, down from 56,201,135.53 CNY year-over-year[33] - The net cash flow from financing activities was -35,974,104.82 CNY, compared to -22,594,994.45 CNY in the same period last year[33] - The ending balance of cash and cash equivalents was 80,888,984.41 CNY, a decrease from 120,321,614.31 CNY in the previous year[33] - The total cash outflow from investment activities was 766,185,540.06 CNY, significantly higher than 531,043,528.31 CNY in the prior period[33] - The net increase in cash and cash equivalents was -165,105,269.12 CNY, worsening from -49,472,878.04 CNY year-over-year[33] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 49,526[14] - Guangzhou Media Holdings Co., Ltd. holds 47.64% of shares, totaling 553,075,671 shares[14] - Guangzhou Dayang Industrial Investment Co., Ltd. holds 18.21% of shares, totaling 211,407,711 shares, with 14,560,000 shares frozen[14] - The largest individual shareholder, Ye Mei, holds 1.05% of shares, totaling 12,170,674 shares, all of which are pledged and frozen[14] - The top 10 shareholders collectively hold a significant portion of the company's shares, with the first two shareholders accounting for over 65%[14] - The shareholder structure indicates a concentration of ownership, with the top two shareholders being related entities[14] - The company has not reported any preferred shareholders or related information in the current period[15] Legal Matters - The company has ongoing litigation related to securities false statement liability disputes, with multiple civil judgments issued against it[16][18][19] - The company is currently involved in appeals regarding previous court rulings related to investor claims[17][20] - The company has disclosed various civil judgments from 2021 to 2023, indicating ongoing legal challenges[18][19][20] - The company is currently involved in 265 securities false statement liability disputes, with a total amount involved of CNY 26,094,800, indicating ongoing legal challenges[23] - The company has actively taken measures to handle litigation matters and protect the rights of shareholders[23] - The company has received multiple civil judgments related to securities false statement liability disputes, highlighting ongoing legal proceedings[22][23] Investment Income and Expenses - The company reported a significant increase in investment income, which rose by 1478.14% year-to-date, amounting to an increase of ¥6,625.18 million[10] - The company experienced a 112.69% increase in financial expenses year-to-date, totaling an increase of ¥65,426,900[10] - The company’s non-operating income increased by 56.97% year-to-date, amounting to an increase of ¥1,179,700[11] - Investment income increased significantly to ¥70,733,879.00 from ¥4,482,111.68, marking a growth of approximately 1475.5%[29] Audit Status - The company has not undergone an audit for the third quarter report[34]

广东广州日报传媒股份有限公司 内部审计制度 （经2023年10月27日第十一届董事会第十六次会议审议通过） - 1 - | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 内部审计机构和人员 4 | | 第三章 | 内部审计机构职责及职权 5 | | 第四章 | 内部审计工作的实施 8 | | 第五章 | 内部审计与外部审计的协调 11 | | 第六章 | 审计结果运用 12 | | 第七章 | 责任追究 13 | | 第八章 | 附则 13 | 第一章 总则 第一条 为规范和加强广东广州日报传媒股份有限公司 （以下简称"公司"）内部审计工作，提升内部审计工作质 量，充分发挥内部审计作用，依据《中华人民共和国审计法》、 《中华人民共和国审计法实施条例》、《审计署关于内部审 计工作的规定》、《中国内部审计基本准则》和具体内部审 计准则、《广东省内部审计工作规定》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及 《广东广州日报传媒股份有限公司章程》，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 公司及所属单位（含分支机构、控股子公司以及 其他有实际控制权的企业）均应按照本 ...

证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2023-050 广东广州日报传媒股份有限公司 第十一届董事会第十六次会议决议公告 二、审议通过了《关于公司修订〈内部审计制度〉的议案》 董事会同意公司修订后的《内部审计制度》，全文详见同日刊载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 第十一届董事会第十六次会议决议 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十六次会议的通 知与会议资料于 2023 年 10 月 24 日以电子邮件等形式发出，会议于 2023 年 10 月 27 日以通 讯方式召开。会议应参会董事九人，实际参会董事九人。本次会议的召开和表决程序符合《公 司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。本次会议以书面投票表决方式通过了如下 决议： 一、审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 《2023年第三季度报告》详见2023年10月31日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《 ...

广东广州日报传媒股份有限公司 独立董事关于公司拟处置部分房产的独立意见 （此页无正文，为广东广州日报传媒股份有限公司独立董事 关于公司拟处置部分房产的独立意见之签字页） 独立董事签名： 陈玉罡 段淳林 范海峰 广东广州日报传媒股份有限公司 广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称"公司"） 第十一届董事会第十五次会议于2023年9月15日召开，作为 公司独立董事，我们参加了本次会议。根据中国证监会《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规 和规范性文件，以及《公司章程》《独立董事工作规则》的 有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议的《关于 公司拟处置部分房产的议案》发表如下独立意见： 一、 经审核，本次公司拟处置房产事项的审议程序符合 相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决合法、有效。 二、 本次交易事项有利于盘活公司闲置资产，有效回笼 资金，提高资产运营效率，且处置方式及交易定价公允、合 理，符合公开、公平、公正、市场化的原则，不存在损害公 司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。 因此，我们同意公司委托具有相关资质的产权交易平台， ...

具体内容详见公司于2023年9月16日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司拟处置部分房产的公告》。 公 司 独 立 董 事 对 该 议 案 发 表 了 独 立 意 见 ， 详 见 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司拟处置部分房产的独立意见》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》相关规定，本次公司拟处置部分房 产事项无需提交股东大会审议。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、备查文件： 证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2023-046 广东广州日报传媒股份有限公司 第十一届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十五次会议的通 知与会议资料于 2023 年 9 月 12 日以电子邮件等形式发出，会议于 2023 年 9 月 15 日以通讯 方式召开。会议应参会董事九人， ...

证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2023-047 广东广州日报传媒股份有限公司 一、 本次交易事项概述 为进一步盘活现有资产，提高资产运营效率，公司拟委托具有相关资质的产权交易平台， 以公开挂牌处置的方式，首次挂牌价格以不低于评估价值为底价，对外出售自有的广州市越 秀区东风中路437号越秀城市广场3001房等四套房地产。 二、 交易标的基本情况 关于公司拟处置部分房产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次处置房产事项拟委托具有相关资质的产权交易平台，以公开挂牌处置的方式， 首次挂牌价格以不低于评估价值为底价对外出售，交易结果存在一定的不确定性。 现阶段该事项并不构成关联交易。若公司之关联方通过产权交易平台公开拍得该房 产而导致公司与关联方的关联交易，公司将履行信息披露义务，披露该项关联交易的相关 情况。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月15日召开第十一届董 事会第十五次会议，通过了《关于公司拟处置部分房产的议 ...

证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2023-045 广东广州日报传媒股份有限公司 关于诉讼案件进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告披露日，公司已对该类诉讼事项计提预计负债 2,007.10 万元。公司前期已计 提预计负债，具体影响以会计师事务所确认结果为准。目前公司生产经营情况正常，诉讼事 项对公司生产经营、财务状况等不会产生重大不利影响。公司将持续关注证券虚假陈述责任 纠纷案件的进展情况，及时履行信息披露义务。 案件所处的诉讼阶段：审判监督程序 上市公司所处的当事人地位：再审申请人 涉案的金额：10,500元 对公司损益产生的影响： 2064.63万元（因投资者有变更诉讼请求，请求金额存在变化）。其中撤诉案件10件，涉案金 额为146.94万元；一审已判决案件180件，涉案金额1689.08万元；二审已判决案件1件，涉案 金额1.05万元。 广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年12月16日披露了1名投资 者因公司信息披露违法违规受到损失为由，起诉公司并要求赔偿损失案件的二 ...

北京市中伦（广州）律师事务所 关于广东广州日报传媒股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年九月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 法律意见书 广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 楼整层及 31 楼 01、04 单元 邮编：510623 23/F, Units 01 & 04 of 31/F, R&F Center, 10 Huaxia Road, Zhujiang New Town, Tianhe District Guangzhou, ...

证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2023-044 广东广州日报传媒股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会会议未出现增加、变更提案的情况；未出现否决议案的情况； 2. 本次股东大会会议不涉及变更前次股东大会决议； 3. 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行。 一、会议召开情况 (一) 现场会议召开日期、时间为：2023年9月5日（星期二）下午3:00开始 网络投票时间为：通过证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年9月5日上 午9:15-9:25，9:30-11:30和下午1:00-3:00；通过证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2023年9月5日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。 (二) 现场会议召开地点：广州市海珠区芳园路138号粤传媒大厦32层会议室 (三) 召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 (四) 召集人：公司董事会 (五) 现场会议主持人：公司董事长李桂文先生 (六) 本次 ...