广东广州日报传媒股份有限公司 2023年度审计报告 司农审字[2024]23006500018号 目 录 | 审计报告……………………………………………… | 1-5 | | --- | --- | | 合并资产负债表……………………………………… | 1-2 | | 合并利润表…………………………………………… | 3 | | 合并现金流量表……………………………………… | 4 | | 合并所有者权益变动表……………………………… | 5-6 | | 母公司资产负债表…………………………………… | 7-8 | | 母公司利润表………………………………………… | 9 | | 母公司现金流量表…………………………………… | 10 | | 母公司所有者权益变动表…………………………… | 11-12 | | 财务报表附注………………………………………… | 13-129 | （1）审阅德粤基金的财务报表； （2）审阅德粤基金的季度项目运营报告，了解投资项目的经营现状，取得 并审阅被投资项目的各项资料，包括但不限于工商登记资料、财务报表、投资 协议等； （3）复核粤传媒管理层对德粤基金的估值过程及结果，包括 ...

证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2024-017 广东广州日报传媒股份有限公司 关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等相关法律、法规和规范性文件的规定，本公司就 2023 年度募集资金存 放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会 2007 年 10 月 18 日证监发行字（2007）361 号文批准，本 公司于 2007 年 11 月 5 日向本公司控股股东及本公司代办股份转让系统流通股股东以定向配 售、网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式向社会公众公开发行人民币普通股 7,000 万股，每股发行价为 7.49 元，共募集资金 ...

广东广州日报传媒股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为广东广州日报传媒股份有限公司(以下简称"公司")独 立董事， 本人在2023年度任职期间，严格按照《公司法》《证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作规则》等规 定，本着严谨认真、勤勉尽责的原则，认真履行独立董事职责， 积极出席公司召开的相关会议，认真审议董事会、专门委员会 各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性，切实维护了 公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2023年 度履职情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 陈玉罡先生：中共党员，博士研究生，中山大学管理学院教 授。历任中山大学讲师、副教授、教授。现任深圳市普路通供应 链管理股份有限公司独立董事，兼任广州招宝投资咨询有限公 司顾问；珠海估值狗投资管理合伙企业（有限合伙）合伙人； 2019 年 8 月至今，任本公司独立董事。 1 经自查，报告期内，本人作为独立董事的任职符合《上市公 司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 ...

关于广东广州日报传媒股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用专项核查报告 东方证券承销保荐有限公司 关于广东广州日报传媒股份有限公司 （一）实际募集资金金额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会2007年10月18日证监发行字（2007）361号文批 准，公司于2007年11月5日向公司控股股东及公司代办股份转让系统流通股股东 以定向配售、网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式向 社会公众公开发行人民币普通股7,000万股，每股发行价为7.49元，共募集资金 52,430.00万元，扣除承销费等发行所需费用计3,350.00万元后实际募集资金净额 为49,080.00万元。 该募集资金已于2007年11月9日全部到位，经立信羊城会计师事务所有限公 司验证并出具（2007）羊验字11854号《验资报告》。 （二）募集资金使用金额及当前余额 截至2023年12月31日，公司已使用募集资金62,158.18万元，其中商印设备升 级项目剩余募集资金366.70万元（含利息收入）永久补充流动资金并转入公司银 行基本户，用于公司日常生产经营。2024年1月4日，公司注销交通银行广州海珠 支行募集 ...

广东广州日报传媒股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 广东广州日报传媒股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以 下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告 基准日）的内部控制有效性进行了评价。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评 价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为， 公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方 面保持了有效的财务报告内部控制。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来 1 / 6 内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司非财务报告内部控制 ...

董事会 二〇二四年四月十日 广东广州日报传媒股份有限公司董事会 关于独立董事独立性评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等要求，广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事陈玉罡先生、段淳林女士、范海 峰先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事陈玉罡先生、段淳林女士、范海峰先生 的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担 任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，未 持有公司股份，也未在公司主要股东单位任职，与公司以及 主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。因 此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》对独立董事 独立性的相关要求。 广东广州日报传媒股份有限公司 ...

一、2023 年度利润分配预案基本情况 广东广州日报传媒股份有限公司 关于公司2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日分别召开第十 一届董事会第二十二次会议和第十一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关情况 公告如下： 证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2024-018 根据广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计：2023年度公司（母公司）实现净利 润为1,549,406.48元，提取盈余公积金154,940.65元。为体现对股东的回报，依据中国证监会 《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红》（2023年修订）、《关于进一步落实上市 公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号）以及公司章程的规定，在符合利润 分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司2023年度的利润分配方案为：以公 司2023年 ...

关 于 广 东 广 州 日 报 传 媒 股 份 有 限 公 司 前 期 会 计 差 错 更 正 专 项 说 明 的 审 核 报 告 司农专字[2024]23006500058号 广东广州日报传媒股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的广东广州日报传媒股份有限公司（以 下简称"粤传媒"）编制的《前期会计差错更正专项说明》。 一、 管理层的责任 根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差 错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露 编制规则第19号——财务信息的更正及相关披露（2020年修订）》（ 证监会公告（2020）20号）等相关规定，粤传媒责任包括：（1）识别 前期会计差错，对已识别的前期会计差错进行适当的更正处理，确保更 正后的会计处理符合企业会计准则的相关规定，并在财务报表中恰当 地列报和披露相关信息；（2）真实、准确地编制并披露《前期会计差错 更正专项说明》。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对粤传媒管理层编 制的《前期会计差错更正专项说明》发表鉴证结论。我们按照中国注 册会计师审计准则的规定执行鉴证工作。中国注册会计师审计准则要 ...

证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2024-011 广东广州日报传媒股份有限公司 第十一届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十一次会议通知与会 议资料于 2024 年 4 月 3 日以电子邮件等形式发出，会议于 2024 年 4 月 4 日以通讯方式召开，全 体监事一致同意豁免本次会议通知时间要求。会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，会议召 开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。本次会议以书面投票 表决方式通过以下决议： 一、审议通过了《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》 经审核，监事会认为：公司本次前期会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、 会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正 及相关披露（2020年修订）》等相关规定和要求，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、 真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果。公司关于对前期会计差 ...

广东广州日报传媒股份有限公司 关于前期会计差错更正及追溯调整的公告 证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2024-012 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月4日分别召开第十一 届董事会第二十一次会议、第十一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司前期会计 差错更正及追溯调整的议案》。根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更及差 错更正》以及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露 （2020年修订）》等相关规定及要求，公司对前期会计差错进行更正及追溯调整。现将有关 事项公告如下： 一、 更正事项概述及原因说明 Yoyi Digital Inc.（曾用名China Audience Network Inc.，简称"悠易互通"）为公司全资 子公司广州日报新媒体有限公司（简称"新媒体公司"）的参股公司，截止至2023年12月31 日，持股比例为10.37%。根据投资时的悠易互通章程约定，董事会的六名董事中，新媒体公 司委派一名。新媒 ...