融捷股份有限公司公告（2024） 证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2024-027 融捷股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长吕向阳先生召集，会议通知于 2024 年 8 月 6 日以电 子邮件和手机短信的方式同时发出。 2、本次董事会于 2024 年 8 月 16 日在公司会议室以现场方式召开并表决。 融捷股份有限公司公告（2024） 4、本次董事会由董事长吕向阳先生主持，全部监事、全部高级管理人员列 席了本次董事会。 5、本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《融捷股份 有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年半年度报告》全文及摘要 董事会承诺向深圳证券交易所报送的载有公司 2024 年半年度报告及财务数 据的电子文件内容与同时报送的公司 2024 年半年度报告文稿一致。2024 年半年 度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2024 年半年度报告摘要详 见 ...

股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为规范融捷股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事和高级管理人员等 主体所持本公司股份及其变动，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购管理办法》）、《上 市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件（以下统称法律法规），以及深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 《股票上市规则》《上市公司自律监管指引》等规定，制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员等主体应当遵守法律法规、深交所相关规定以 及公司章程中关于股份变动的限制性规定。 公司董事、监事和高级管理人员等主体对持有股份比例、持有期限、变动方式、变动价 格等作出承诺的，应当严格履行所作出的承诺。 第二章 信息申报 第五条 公司董事、监事、高级管理人员在买卖本公司股份前，应当将其买卖计划以书 面方式通知董事会秘书，董事会秘书应当核查公司信息披露及重大事项等进展情况，如该买 卖行为可能违反法律法规、深交所相关规定和公司章程的，董事会秘书应当及时书面通知相 关董事、监事、高 ...

融捷股份有限公司公告（2024） 证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2024-029 融捷股份有限公司 关于与关联方共同投资设立控股子公司的进展公告 近日，公司与融捷集团签署了《备忘录》，因市场环境发生变化，经投资双 方进一步调研和论证，决定调整投资计划，不再共同设立该子公司。 三、其他说明 本次调整投资计划不会对公司的发展战略、生产经营产生实质性影响，不会 对公司当期经营业绩和财务状况构成重要影响，不存在损害公司利益和中小投资 者权益的情形。 四、备查文件 1、公司与融捷集团签署的《备忘录》； 2、深交所要求的其他文件。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 融捷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开了第八届 董事会第十五次会议，审议通过了《关于与关联方共同投资设立控股子公司的议 案》，公司拟与控股股东融捷投资控股集团有限公司（以下简称"融捷集团"） 共同投资设立经营光伏储能业务的控股子公司，具体情况详见公司于 2024 年 4 月 18 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯 ...

融捷股份有限公司 2024 年半年度 第 1 页 共 2 页 | | 合肥融捷能源材料 | 控股股东之子公 | 应收票据 | 7,364.62 | | | 7,364.62 | | 销售货物 | 经营性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 有限公司 | 司 | | | | | | | | 往来 | | | 广州融捷能源科技 | 控股股东之子公 | 其他应收款 | | 0.46 | | | 0.46 | 押金 | 经营性 | | | 有限公司 | 司 | | | | | | | | 往来 | | | | 小计 | | 19,858.26 | 51,573.11 | | 69,901.71 | 1,529.66 | | | | | 甘孜州融达锂业有 广州融捷电源材料 | 子公司 子公司 | 其他应收款 其他应收款 | | 2,845.92 6,110.00 | | 2,845.92 | 6,110.00 | 往来款 往来款 | 非经营 | | | 限公司 | | | | | | | | | 性往来 | ...

1 融捷股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 | --- | --- | --- | --- | |----------------------|-------------------------------------------|-------|-------------------------| | 项目 | 本报告期 | | 上年同期 | | 归属于上市公司股东的 | 盈利： 15,200 万元— 18,500 万元 | | | | 净利润 | 比上年同期下降： 38.79% — 49.71% | | 盈利： 30,226.07 万元 | | 扣除非经常性损益后的 | 盈利： 12,700 万元— 16,000 万元 | | | | 净利润 | 比上年同期下降： 42.12% — 54.06% | | 盈利： 27,645.72 万元 | | 基本每股收益 | 盈利： 0.5854 元 / 股— 0.7125 元 / 股 | | 盈利： 1.164 ...

融捷股份有限公司公告（2024） 融捷股份有限公司 2023 年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 融捷股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案的情况 1、公司股东大会审议通过的 2023 年度权益分派方案为：以公司现有总股本 259,655,203 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元人民币现金（含税）， 共计派发现金红利 77,896,560.90 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增 股本。 如权益分派股权登记日前公司股本发生变动的，将按照分配比例不变的原则 调整分配总额。 证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2024-025 2、本次分派方案自披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的分派方案与 2023 年度股东大会审议通过的分派方案一致。 4、本次分派方案的实施距离公司 2023 年度股东大会审议通过的时间未超过 ...

融捷股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 融捷股份有限公司公告（2024） 证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2024-023 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长吕向阳先生召集，会议通知于 2024 年 5 月 11 日以 电子邮件和手机短信的方式同时发出。 2、本次董事会于 2024 年 5 月 16 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方 式召开并表决。 3、本次董事会应到董事 6 人，实际出席 6 人，代表有表决权董事的 100%。 其中，董事祝亮先生、独立董事雷敬华先生以通讯表决方式出席会议。 4、本次董事会由董事长吕向阳先生主持，全部监事、全部高级管理人员列 席了本次董事会。 5、本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《融捷股份 有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于聘任财务总监及财务负责人的议案》 经公司独立董事专门会议对冯志敏先生任职资格进行审核，董事会审计委员 会审议通过，董事会同意公司聘任冯志敏先生为财务总监及财 ...

融捷股份有限公司公告（2024） 证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2024-024 融捷股份有限公司 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：现场会议于 2024 年 5 月 16 日（星期四）15:30 召开； 网络投票时间为：交易系统投票时间为 2024 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25、 9:30-11:30，下午 1:00-3:00；互联网投票时间为 2024 年 5 月 16 日 9:15-15:00 期 间的任意时间。 2、会议召开地点：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心 45 层公司 会议室。 3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长吕向阳先生。 6、会议召集、召开的合规性：本次会议的召集、召开符合《公司法》《上 市公司股东大会规则 ...

法律意见书 广东连越律师事务所关于融捷股份有限公司 2023 年度股东大会法律意见书 致：融捷股份有限公司 广东连越律师事务所（以下简称"本所"）接受融捷股份有限公司（以下简称"融 捷股份"或"公司"）的委托，指派陈涵涵律师、卢润姿律师（以下简称"本所律师"） 出席并见证了公司 2023 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 深圳证券交易所相关规定及《融捷股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、大会 表决程序、表决结果等事宜进行了审查，现发表法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 （一）公司已于 2024 年 4 月 18 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上刊登了《融捷股份有限公司关于召开 2023 年度股东大会的通知》 （以下简称"《股东大会通知》"），以公告形式通知召开本次股东大会。 经核查， ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥82,437,628.79, a decrease of 57.42% compared to ¥193,610,981.82 in the same period last year[11] - Net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥28,095,407.25, down 54.75% from ¥62,088,015.76 year-on-year[11] - The company reported a net profit of 2,233,113,647.54 RMB, up from 2,205,018,240.29 RMB in the previous period, reflecting a positive growth trend in profitability[47] - Net profit for the current period was ¥21,656,713.17, down 53.9% from ¥47,013,240.44 in the previous period[49] - Basic earnings per share decreased to ¥0.1082 from ¥0.2391, a decline of 54.7%[57] Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved significantly to ¥107,566,429.36, compared to a negative cash flow of ¥195,741,427.38 in the previous year, representing a 154.95% increase[11] - Cash flow from operating activities generated a net cash inflow of CNY 107,566,429.36, compared to a net outflow of CNY 195,741,427.38 in the previous period[35] - Cash flow from operating activities showed a significant improvement, with a net cash inflow of ¥107,566,429.36 compared to a net outflow of ¥195,741,427.38 in the previous period, an increase of 154.95%[60] - The net increase in cash and cash equivalents was a decrease of 78.93%, amounting to -¥739,194,413.19 compared to -¥413,128,117.04 in the previous period[60] Assets and Liabilities - The company's total assets at the end of the reporting period were ¥4,256,384,401.87, a decrease of 3.13% from ¥4,393,883,505.23 at the end of the previous year[11] - The total assets decreased from CNY 4,393,883,505.23 to CNY 4,256,384,401.87, a decline of approximately 3.12%[30] - The company’s total liabilities decreased from CNY 2,106,809,817.27 to CNY 1,947,860,398.36, a decline of about 7.55%[30] - The total liabilities amount to 935,265,113.96 RMB, a decrease from 1,094,515,960.53 RMB in the previous period, indicating a reduction in financial obligations[47] - The total current liabilities decreased from 642,957,599.39 RMB to 482,314,374.19 RMB, indicating improved liquidity management[47] Investment and Expenses - Research and development expenses decreased by 75.74% to ¥1,938,359.92 from ¥7,988,822.26, primarily due to reduced spending on R&D projects[7] - Investment income from joint venture lithium salt enterprises decreased by 63.76% to ¥23,720,406.04 from ¥65,457,533.29 year-on-year[7] - The company's gross profit margin was significantly impacted by a sharp decline in lithium concentrate product sales prices, leading to a 47.54% decrease in operating profit to ¥25,571,201.97 from ¥48,747,357.43[7] - Total operating costs decreased to ¥74,668,644.84 from ¥157,408,072.75, representing a reduction of 52.5%[49] - The company reported a significant reduction in R&D expenses to ¥1,938,359.92 from ¥7,988,822.26, a decrease of 75.7%[49] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 63,545, with the largest shareholder, Rongjie Investment Holding Group Co., Ltd., holding 23.70% of shares, equating to 61,528,992 shares[44] - The company has a total of 72,555,401.42 RMB in minority interests, down from 79,001,857.99 RMB, indicating a decrease in minority shareholder claims[47] Financial Activities - The company's financial expenses increased by 92.25% to -¥40,628.28, primarily due to an increase in discount interest expenses[7] - Investment activities resulted in a net cash outflow of CNY 839,336,869.42, compared to a net outflow of CNY 223,435,542.47 in the previous period[35] - Financing activities also saw a net cash outflow of ¥7,423,973.13, a decline of 222.73% from the previous period[60] - The company has engaged in securities lending activities, with 329,000 shares lent out by the largest shareholder, indicating active participation in the securities market[44]