Core Viewpoint - Rongjie Co., Ltd. plans to continue its commodity futures hedging business in 2026, focusing solely on lithium carbonate [1] Group 1: Business Operations - The trading venue for the futures will be the Guangzhou Futures Exchange [1] - The maximum margin for the futures trading is set at 80 million RMB [1] - The highest contract value on any trading day will not exceed 500 million RMB, with the limit being reusable [1] Group 2: Financial Aspects - The funding for this trading activity will come from the company's own funds [1] - The duration of the trading activity will be one year from the date of approval by the board of directors [1]

证券日报网讯12月29日，融捷股份（002192）发布公告称，公司将于2026年1月15日15：30召开2026年 第一次临时股东会，审议关联交易、担保额度、财务资助及共同投资等7项议案，关联股东融捷集团将 回避表决，会议采用现场与网络投票结合方式。 ...

内部控制缺陷认定标准（2025 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为规范融捷股份有限公司（以下简称公司）内部控制缺陷的认定，促进内部控 制体系有效执行，保护公司和投资者合法权益，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指 引的有关规定，结合公司规模、行业特征、风险水平等因素，制定本认定标准。 第二章 内部控制缺陷的分类 第二条 按照内部控制缺陷成因或来源，内部控制缺陷包括设计缺陷和运行缺陷。设计 缺陷是公司缺少为实现控制目标所必需的控制，或现存控制设计不适当，即使正常运行也难 以实现控制目标。运行缺陷是指设计有效（合理且适当）的内部控制由于运行不当（包括由 不恰当的人执行、未按设计的方式运行、运行的时间或频率不当、没有得到一贯有效运行等） 而形成的内部控制缺陷。 第三条 按照影响公司内部控制目标实现的严重程度，内部控制缺陷分为重大缺陷、重 要缺陷和一般缺陷。重大缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致公司严重偏离控 制目标。当存在任何一个或多个内部控制重大缺陷时，应当在内部控制评价报告中作出内部 控制无效的结论。重要缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度低于重大缺陷， 但仍有可能导致公司偏离控制目 ...

内部控制评价管理制度（2025 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为规范融捷股份有限公司（以下简称"公司"）的内部控制评价工作，保护公 司和股东合法权益，根据《企业内部控制基本规范》《内部控制评价指引》等规范性文件、 《深圳证券交易所股票上市规则》等业务规则和《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制是指由公司董事会、管理层和全体员工实施的、旨在实 现控制目标的过程。内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务 报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。 内部控制评价是指由公司董事会对公司内部控制的有效性进行全面评价、形成评价结 论、出具评价报告的过程。 内部控制有效性是指公司建立和实施内部控制，为实现控制目标提供合理保证的程度， 包括内部控制设计有效性和内部控制运行有效性。 内部控制缺陷是指内部控制的设计或运行无法合理保证内部控制目标的实现的情形。 内部控制缺陷认定是指通过科学合理的方法和标准，对内部控制设计和运行中存在的问 题进行分析和评价，确定内部控制缺陷的重要性和对控制目标的影响程度的过程。 第三条 公司实施内部控制评价应当遵循下列原则： ...

（一）企业经营管理合法合规； （二）资产安全； 第一条 为规范融捷股份有限公司（以下简称"公司"）行为，提高公司经营管理水平和 风险防范能力，促进公司可持续发展，保护投资者的合法权益，依据《公司法》《会计法》 《企业内部控制基本规范》及应用指引、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）及《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 公司及下属子公司应遵守本制度建立与实施内部控制。 第三条 本制度所称内部控制，是由公司董事会、管理层和全体员工实施的、旨在实现 控制目标的过程。 内部控制的目标是合理保证： 内部控制基本制度（2025 年 12 月） 第一章 总则 （三）财务报告及相关信息真实完整； （四）提高经营效率和效果； （五）促进公司实现发展战略。 第四条 公司建立与实施内部控制，遵循下列原则： （一）全面性原则。内部控制应贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司及所属单位的 各种业务和事项； （二）重要性原则。内部控制应在全面控制的基础上，关注重要业务和高风险领域； （三）制衡性原则。内部控制应在治理机构、机构设置及权责分配、业务流程等方面形 成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率； （四 ...

第二条 本制度所称"子公司"是指公司控制的、具有独立法人主体资格的企业，主要 类型包括： 子公司管理制度（2025 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为规范融捷股份有限公司（以下简称"公司"）对子公司的管理控制，保护公司 和投资者合法权益，根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、部门规章、规范性 文件，以及《深圳证券交易所股票上市规则》等业务规则和《公司章程》的规定，制定本制 度。 （一）由公司持有 100%股权的有限责任公司或者股份有限公司（以下简称"全资子公 司"）； （二）由公司持有超过 50%股权，或者公司虽然持股比例未超过 50%但能够决定其董事 会过半数成员的组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的有限责任公司或者股份有限 公司（以下简称"控股子公司"）。 第三条 本制度第二条规定的子公司、子公司控制的其他企业，应遵照本制度执行。 全资子公司的董事、总经理由公司委派。 1 公司按照持股比例，依法向控股子公司推荐董事、监事、高级管理人员人选，并经其股 东会或董事会审议通过。公司控股子公司若设董事会的，公司应提名过半数的董事候选人； 若不设董事会的，公司应提名董事候选人。 第五条 子公司在 ...

内部审计制度（2025 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为了规范融捷股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工作，保护公司和投 资者合法权益，根据《公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件的规定，以及《深圳证 券交易所股票上市规则》等业务规则和《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计部门对公司内部控制和风险管理的有 效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等实施独立、客观的监督、评 价和建议，以促进公司完善治理、实现目标的活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指由公司董事会、管理层和全体员工实施的、旨在实 现控制目标的过程。内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。 第四条 公司内部审计制度应当经董事会审议通过并对外披露。 第五条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的内部控制 制度应当经董事会审议通过。 公司董事会及其全体成员应当保证内部控制相关信息披露内容的真实、准确、完整。 第二章 内部审计机构 第六条 公司应当在董事会下设立审计委员会，制 ...

融捷股份有限公司公告（2025） 证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2025-058 融捷股份有限公司 关于 2026 年度商品期货套期保值额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易概述：为有效降低产品价格波动的经营风险，保障公司主营业务持 续稳定发展，融捷股份有限公司（包含合并范围内的子公司，以下统称"公司"） 拟于 2026 年度继续开展商品期货套期保值业务。公司开展商品期货套期保值业 务的期货品种仅限于与公司生产经营业务有直接关系的碳酸锂期货品种，交易场 所仅限于广州期货交易所。公司开展套期保值业务的保证金上限不超过人民币 8,000 万元，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 50,000 万元。期 限内任一时点的保证金金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过 该保证金投资额度。 2、审议程序：公司于 2025 年 12 月 29 日召开了第九届董事会第二次会议， 审议通过了《关于 2026 年度商品期货套期保值额度预计的议案》，本议案在董 事会审批权限内，无需提交股东 ...

融捷股份有限公司公告（2025） 证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2025-056 融捷股份有限公司 关于 2026 年度为控股子公司 3、本次财务资助对象的其他股东未按出资比例提供同等条件的财务资助， 但已保证按其持股比例对公司向控股子公司提供的财务资助额度及产生的资金 占用费的还款承担连带责任保证。因其他股东均为公司关联人，本次公司向控股 子公司提供财务资助额度构成关联交易。 一、财务资助事项概述 为支持公司锂电池设备业务发展，满足控股子公司资金周转及日常经营需要， 融捷股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2026 年度为控股子公司东莞市德 瑞精密设备有限公司（以下简称"东莞德瑞"）提供不超过 5,000 万元财务资助 额度，自股东会批准之日起一年内签订交易合同有效。上述财务资助方式为提供 资金、委托贷款、代付款项等，根据东莞德瑞的需求分批提供，利率按公司获取 资金的金融机构同期贷款利率计算资金占用费。本次提供财务资助额度相关事项 不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于深圳证券交易所《股票上市规则》 《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财 务 ...

融捷股份有限公司公告（2025） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2025-053 融捷股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易预计的公告 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、基本情况 基于日常生产经营的需要，2026 年度公司（包含合并范围内的子公司）拟 分别与成都融捷锂业科技有限公司（以下简称"成都融捷锂业"）、广州融捷能 源科技有限公司（以下简称"广州融捷能源"）、芜湖天弋能源科技有限公司（以 下简称"芜湖天弋"）、比亚迪股份有限公司（包括其合并范围内的子公司）（以 下简称"比亚迪"）等关联方发生采购原材料或销售商品的日常关联交易，预计 总金额不超过 36.90 亿元，自公司股东会批准之日起一年内签订交易合同有效。 2、上一年度同类交易实际发生总额 2025 年初至本公告披露日，公司采购类关联交易实际发生金额为 11,569.88 万元，销售类关联交易实际发生金额为 78,477.08 万元，提供劳务发生的关联交 易金额为 199.60 万元，承租厂房发生的关联 ...