融捷股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，融捷股份有限公司（以下简称"公司"）董事会按照《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《股票上市规则》《上司公司自律监管指引》《融 捷股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 及《董事会议事规则》等有关 法律法规、部门规章、自律规则以及公司相关制度的规定，严格依法履行董事会 职责，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真贯彻 落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司的良好 运作和发展，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将 2023 年度公司董事 会工作情况报告如下： 一、董事会日常工作情况 公司全体董事诚实守信、勤勉尽责，认真出席董事会会议和股东大会，积极 参加有关培训，熟悉有关法律法规。独立董事对公司重大事项享有足够的知情权， 能够不受影响地独立履行职责。 （一）董事会召开情况 2023 年度，董事会共召开 10 次会议，所有会议的召集、召开都能按照程序 及规定进行，所有会议的决议都合法有效。会议召开及审议情况如下表： | 序 号 | 届次 | 时间及召开方式 | | | | | 出席人员 | ...

融捷股份有限公司 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 2023 年度内部控制自我评价报告 融捷股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合融捷股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度和评价管理制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司 2023 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进 行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施的内部控制进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容 ...

融捷股份有限公司 2023 年度财务决算报告 本报告根据 2023 年度的经营情况和财务状况编制，以融捷股份有限 公司及其纳入合并范围的子公司为报告主体（以下简称"公司"）。报告 详情如下： 一、基本经营情况 2023 年受新能源锂电池材料行业市场环境影响，公司主营的锂精矿产 品和锂盐产品价格持续下跌，导致公司锂矿采选业务和锂盐加工的收入与 业务利润下降。 2023年度，公司共实现营业总收入121,089.01万元，较上年同期减少59.53%； 利润总额 39,708.02 万元，较上年同期减少 85.22%；净利润 33,834.72 万元，较 上年同期减少 86.40%；归属于上市公司股东的净利润 38,033.83 万元，较上年同 期减少 84.41%。 其中，有色金属矿采选行业，2023 年选厂累计处理原矿 40.19 万吨，生产锂 精矿 6.49 万吨（折 6%品位），销售锂精矿 5.89 万吨（折 6%品位），实现营业收 入 72,199.51 万元。 有色金属加工及冶炼行业，2023 年生产及加工电池级锂盐约 2,524.20 吨， 销售锂盐 2,634.70 吨，实现营业收入 29,429.5 ...

融捷股份有限公司公告（2024） 证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2024-013 融捷股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 融捷股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十五次会议于 2024 年 4 月 16 日召开，会议决议于 2024 年 5 月 16 日以现场投票与网络投票相结合的 方式召开公司 2023 年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为 2023 年度股东大会。 2、股东大会召集人：本次股东大会由公司董事会召集，并已经公司第八届董 事会第十五次会议决议召开。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 15:30。 本 次 股 东 大 会 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 ...

融捷股份有限公司 二、公司聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 3 月 24 日召开第八届董事会第六次会议、于 2023 年 5 月 9 日召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》， 同意续聘中兴华所担任公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构，公司独立 董事对上述议案发表了事前认可意见和独立意见。 三、会计师事务所履职情况 中兴华所按照《审计业务约定书》约定，遵守中国注册会计师审计准则及其 他执业规范，结合公司 2023 年年报工作安排，对公司 2023 年度财务报告、2023 1 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表进行了审核。 审计委员会对会计师事务所履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》和《融捷股份有限公司章程》等相关规定，融捷股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 （以下简称"审 ...

2023 年度监事会工作报告 2023 年度，融捷股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体监事按照 《公司法》《股票上市规则》《上司公司自律监管指引》《融捷股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"） 及《监事会议事规则》等有关法律法规、部门 规章、自律规则的有关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效 的行使职权，勤勉尽责地开展监事会各项工作，依法对公司财务进行检查，监督 董事、高级管理人员履行职责的合法合规性，行使公司章程规定的其他职权，忠 实地维护本公司及全体股东的合法利益，为公司的规范运作和健康发展提供必要 的保障。现将 2023 年度公司监事会工作情况报告如下： 一、监事会日常工作情况 （一）监事会召开情况 2023 年度，监事会共召开了 5 次会议，会议的召集召开、表决程序符合相 关法律法规及《公司章程》的规定，作出的决议合法有效。全体监事均出席了前 述会议，对所审议案均投了赞成票，监事会对报告期内的监督事项不存在异议。 具体会议召开及审议议案如下表： | 序号 | 届次 | | 会议时间 | | 议案审议情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

融捷股份有限公司公告（2024） 证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2024-014 融捷股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 融捷股份有限公司（以下简称"公司"）根据相关规定，对 2023 年度合并 财务报表范围内的预计存在较大可能发生减值损失的相关资产计提了减值准备。 现将有关情况说明如下： 1、本次计提资产减值准备和核销资产的依据和原因 公司本次计提资产减值准备是根据《深圳证券交易所股票上市规则》《企业 会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，为真实准确地反映公 司的财务、资产和经营状况，对公司截至 2023 年 12 月 31 日的各项资产进行了 全面清查，对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，确定了需计提的 资产减值准备。同时，按照《企业会计准则》及公司相关会计政策等规定，对公 司个别有确凿证据表明无法收回的应收账款进行了核销。 2、本次计提资产减值准备和核销资产情况 公司本报告期对各项资产进行充分评估后，按《企业会计准则》及公司相关 ...

融捷股份有限公司公告（2024） 4、监事长黄江锋先生主持了本次监事会，董事会秘书列席了会议。 5、本次监事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《融捷股份 有限公司章程》的规定。 证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2024-009 融捷股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会由监事长黄江锋先生召集，会议通知于 2024 年 4 月 6 日以电 子邮件及手机短信方式同时发出。 2、本次监事会于 2024 年 4 月 16 日在公司会议室以现场方式召开并表决。 3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，代表有表决权监事的 100%。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2023 年度财务决算报告》 《2023 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交股东大会审议。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 公司拟 ...

融捷股份有限公司 2023年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 | 一、审计报告 | | 1 | | --- | --- | --- | | 二、审计报告附送 | | | | 1. | 合并及母公司资产负债表 | 6 | | 2. | 合并及母公司利润表 | 10 | | 3. | 合并及母公司现金流量表 | 12 | | 4. | 合并股东权益变动表 | 14 | | 5. 母公司股东权益变动表 | | 16 | | 三、审计报告附件 | 6. 财务报表附注 | 18 | 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3.注册会计师执业证书复印件 目 录 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H ...

融捷股份有限公司公告（2024） 证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2024-008 融捷股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长吕向阳先生召集，会议通知于 2024 年 4 月 6 日以电 子邮件和手机短信的方式同时发出。 2、本次董事会于 2024 年 4 月 16 日在公司会议室以通讯与现场相结合的方 式召开并表决。 3、本次董事会应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，代表有表决权董事的 100%。其中，独立董事雷敬华先生以通讯方式出席会议。 4、本次董事会由董事长吕向阳先生主持，全部监事、全部高级管理人员列 席了本次董事会。 5、本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《融捷股份 有限公司章程》的规定。 表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 3、审议通过了《2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 公司拟定 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以公司现有总 1 融捷股份有限公司公告（2 ...