拓维信息系统股份有限公司 股票简称：拓维信息 股票代码：002261 编号：2024-018 关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 为提高资金使用效率，充分利用自有闲置资金，增加公司收益，拓维信息系 统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开的第八届董 事会第十八次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》， 同意公司及下属子公司拟使用不超过公司最近一个会计年度经审计净资产 25% 的自有闲置资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，相关决议自本次 董事会审议通过之日起至下一次年度董事会决议日有效。上述资金额度在决议有 效期内可滚动使用，授权公司经营管理层在该额度范围内行使购买理财产品的投 资决策权，并签署相关法律文件。 一、基本情况 1、投资目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下， 公司及下属子公司使用自有闲置资金购买银行、证券公司等金融机构低风险理财 产品，增加公司收益，为公司及股东创造较好的投资回报。 2、投资额 ...

拓维信息系统股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22号 赛特广场 5层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 致同审字（2024）第 110A015113 号 拓维信息系统股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了拓维信息系统股份有限公司（以下简称拓维信息公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是拓维信息公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，拓维信息公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本 规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 致同会计师事务所 （特殊普 ...

拓维信息系统股份有限公司 一、监事会对 2023 年度经营管理行为及业绩的评价 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》、《监事 会议事规则》等相关要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使 职权，较好地保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。监事会在 公司生产经营、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职情况等方面行 使了监督职能，认为董事会成员尽职尽责，全面执行股东大会各项决议，未出现 损害股东利益的行为。同时，公司建立较为完善的经营管理制度 ，确保公司规 范运作和健康发展。 二、监事会工作情况 （一）监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开六次会议，会议情况如下： | 召开时间 | 届次 | 通过议案 《2022 年度监事会工作报告》 | 披露日期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 《2022 年年度报告》及摘要 | | | | | | 《2022 年度财务决算报告》 | | | | | | 《2022 年度内部控制自我评价报告》 | | | | | | 《2022 年度利润分 ...

拓维信息系统股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项 报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 拓维信息系统股份有限公司 证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2024-013 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要 求，拓维信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董 事文颖、曹越、秦拯的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，公司第八届董事会独立董事文颖、曹越、秦拯的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。公司 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 拓维信息系 ...

拓维信息系统股份有限公司 证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2024-017 拓维信息系统股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》有关规 定，现将本公司2023年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 以募集资金直接投入募投项目13,135.05万元。截至2023年12月31日，本公司 募集资金累计直接投入募投项目52,501.73万元。 经中国证券监督管理委员会《关于核准拓维信息系统股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可[2020]2400号）文核准，本公司于2021年9月30日向特 定对象非公开发行普通股（A股）股票147,250,800股，发行价格为每股人民币 6.22元。募集资金总额915,899,976.00元，扣除保荐承销费及其他发行费用 9 ...

证券简称：拓维信息 证券代码：002261 一、释义 拓维信息系统股份有限公司 关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 首次授予第二个行权期及预留授予第一个行权/ 解除限售期行权/解除限售条件成就 之 独立财务顾问报告 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 二零二四年四月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本激励计划的审批程序 6 | | 五、本激励计划的审批程序 7 | | （一）首次授予第二个行权期及预留授予第一个行权/解除限售期行权/解除限 | | 售条件成就的说明 7 | | （二）股票期权行权期行权安排 9 | | （三）预留授予限制性股票的解除限售安排 11 | | （四）结论性意见 12 | | 六、备查文件及咨询方式 13 | | （一）备查文件 13 | | （二）咨询方式 13 | | 拓维信息、本公司、公 | 指 | 拓维信息系统股份有限公司（含分、子公司） | | --- | --- | --- | | 司、上市公司 | | | | 股权激励计划、本计 | 指 | 拓维信息系统股份有限公司 2022 年股票期 ...

拓维信息系统股份有限公司 证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2024-009 拓维信息系统股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 拓维信息系统股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第八届董事 会第十八次会议于 2024 年 4 月 15 日通过邮件方式发出会议通知，并于 2024 年 4 月 25 日以现场和通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事 9 人，实际表 决董事 9 人，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定。本 次会议由公司董事长李新宇先生主持，经与会董事认真审议并表决，通过了以下 议案： 1、审议公司《2023 年度总经理工作报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 2、审议公司《2023 年度董事会工作报告》。 公司《2023 年度董事会工作报告》内容详见同日登载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》第三节"管理层讨论与分析"、 第四节"公司治理"。 公司独立董事文颖、秦拯、曹越 ...

证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2024-010 拓维信息系统股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告 拓维信息系统股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 拓维信息系统股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第八届监事 会第十五次会议于 2024 年 4 月 15 日通过邮件、传真方式发出会议通知，并 于 2024 年 4 月 25 日以现场表决方式召开。本次会议应表决监事 3 人，实 际表决监事 3 人，会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席杨佳女士主持，经与会监 事认真审议并表决，通过了如下决议： 1、审议通过公司《2023年度监事会工作报告》。 《2023 年度监事会工作报告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过公司《2023年年度报告》及摘要。 监事 ...

证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2024-023 拓维信息系统股份有限公司 关于调整第八届董事会审计委员会委员的 公告 拓维信息系统股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会 2023 年修订的《上市公司独立董事管理办法》 及公司章程的规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董 事，为完善公司治理结构，充分发挥董事会专门委员会在上市公司治理中的作用， 公司对第八届董事会审计委员会部分成员进行调整，公司董事长、总经理李新宇 先生不再担任审计委员会委员。 公司董事会选举董事倪正东先生担任公司第八届董事会审计委员会委员，与 独立董事曹越先生（主任委员）、文颖先生共同组成第八届董事会审计委员会， 任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会期限届满之日止。 特此公告。 拓维信息系统股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 拓维信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整第八届董事会审计 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥3,154,141,690, representing a 41.02% increase compared to ¥2,236,661,500 in 2022[22]. - The net profit attributable to shareholders was ¥44,963,139.28, a significant increase of 104.44% from ¥1,012,897.32 in 2022[22]. - The net cash flow from operating activities was ¥1,169,883,400, showing a decrease of 272.83% compared to ¥313,785,272 in 2022[22]. - Total assets increased by 17.54% to ¥5,287,129,840 from ¥4,492,905,820 in 2022[23]. - The net assets attributable to shareholders rose by 2.70% to ¥2,550,492,980 from ¥2,483,310,630 in 2022[23]. - The basic earnings per share improved to ¥0.0358, a 104.41% increase from -¥0.8116 in 2022[22]. - The company reported a significant decline in cash flow from operating activities, with a net cash outflow of ¥662,988,724.45 in Q4 2023[28]. - The company recognized non-operating income of ¥15,190,662.89 from government subsidies in 2023, down from ¥63,648,092.26 in 2022[30]. Business Operations - The company has not changed its main business since its listing[21]. - The company has maintained its registered address without changes since 2008[18]. - The company’s financial report is guaranteed to be true, accurate, and complete by its management team[3]. - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding forward-looking statements in its annual report[3]. - The company’s official website is www.talkweb.com.cn, providing access to its financial disclosures[18]. - The company’s contact for investor relations is available via email at securities@talkweb.com.cn[19]. Market and Industry Insights - The software and information technology service industry in China achieved a revenue of 12,325.8 billion RMB in 2023, marking a year-on-year growth of 13.4%[34]. - The education industry in China reached a market size of 4.3 trillion RMB in 2023, with a growth rate of 7.8%, an increase of 1.2 percentage points compared to the previous year[35]. - The AI industry market size in China reached 532.3 billion RMB in 2023, with the AI computing market growing by 82.5% to 66.4 billion RMB[36]. Strategic Initiatives - The company has developed over 14,500 industry application solutions in collaboration with more than 4,700 ecosystem partners, focusing on key sectors such as government, finance, and telecommunications[38]. - The company has made significant investments in AI and OpenHarmony, enhancing its product matrix and driving a comprehensive transformation of its business structure[39]. - The company provided digital products and solutions to multiple key industries, including education, transportation, and manufacturing, leveraging 28 years of industry experience[40]. - The company provided digital transformation solutions to major clients like China Unicom, China Telecom, and China Mobile, successfully delivering a full-stack intelligent portal project for 400,000 users[42]. Research and Development - Research and development expenses increased by 3.41% to CNY 195.91 million, indicating a continued focus on innovation[76]. - The company aims to enhance its organizational capabilities and talent pool to better seize strategic opportunities in the current market environment[58]. - The company is committed to driving continuous growth through innovation in AIOT and digital solutions[77]. - The company has established a talent training system, focusing on various programs to enhance management and professional skills among employees[171]. Governance and Compliance - The company held a total of six board meetings during the reporting period, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[136]. - The company has established a complete and independent R&D, procurement, and sales system, demonstrating no reliance on shareholders or related parties[140]. - The company maintains a fully independent financial department with a standardized accounting system, ensuring independent financial decision-making[141]. - The company has three independent directors, constituting one-third of the board, ensuring compliance with governance requirements[137]. Social Responsibility - The company actively promotes social responsibility through educational support and talent cultivation initiatives[189]. - The company has been involved in poverty alleviation efforts for thirteen consecutive years, focusing on "Internet + Education" initiatives[194]. - The company has fulfilled 21,992 wishes for children in mountainous areas and completed 1,617 one-on-one assistance sessions[195]. - A total of 479 students received long-term funding, with over 2 million yuan raised for educational support[195]. Future Outlook - The company plans to enhance its core competitiveness in the gaming industry through the development of a new simulation management product, "Restaurant Tycoon"[77]. - The company aims to focus on "AI + Harmony" and enhance its product matrix, including industry-specific large models and integrated industry servers[123]. - The company plans to launch three new products in the next quarter, aiming for a 10% market share in the new segments[158]. - The company has set a performance guidance of 1.5 billion RMB in revenue for 2024, reflecting a growth target of 25%[158].