拓维信息系统股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-124 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2024）第 110A015112 号 拓维信息系统股份有限公司全体股东： 一、审计意见 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要 的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景， 我们不对这些事项单独发表意见。 我们审计了拓维信息系统股份有限公司（以下简称拓维信息公司）财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并 ...

1 、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》、深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》和公司 会计政策等有关规定，为客观、真实地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的资产 和财务状况，基于谨慎原则，公司及下属子公司对资产进行了清查并进行充分的 分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。 拓维信息系统股份有限公司 证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2024-016 拓维信息系统股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 拓维信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第八届董事会第十八次会议和第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下： 一、 本次计提资产减值准备情况概述 2 、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额 、拟计入的报告期间 本次计提资产减值准备的资产范围包括：商誉、开发支出、存货、应收账款、 其他应收款等。 经过全面清查和资产减值测试后，拟计提 2023 年度 ...

中信建投证券股份有限公司 一、公司再融资募集资金情况 （一）募集资金到位情况 关于拓维信息系统股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"本保荐机构"） 作为拓维信息系统股份有限公司（以下简称"拓维信息"或"公司"）再融资项 目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 等有关规定，对拓维信息 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，发表 如下保荐意见： 1、以前年度已使用金额 截至 2022 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计投入募投项目 39,366.68 万 元，尚未使用的金额为 51,318.20 万元。募集资金专户存储 53,075.22 万元，其中 募集资金 51,318.20 万元，专户存储累计利息 1,757.02 万元。 经中国证券监督管理委员会《关于核准拓维信息系统股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2020]2400 号）核准，公司于 2021 年 9 月 30 日向特 定对象非公开 ...

湖南启元律师事务所 关于拓维信息系统股份有限公司 2022年股票期权与限制性股票激励计划 首次授予第二个行权期及预留授予第一个行权/解除 限售期行权/解除限售条件成就以及注销部分股票期 权、回购注销部分限制性股票的 法律意见书 二 0 二四年四月 湖南启元律师事务所 关于拓维信息系统股份有限公司 2022年股票期权与限制性股票激励计划 首次授予第二个行权期及预留授予第一个行权/解除限售期 行权/解除限售条件成就以及注销部分股票期权、回购注销 部分限制性股票的 法律意见书 致：拓维信息系统股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受拓维信息系统股份有限公司 （以下简称"公司""拓维信息"）的委托，作为特聘专项法律顾问为公司本次股 票期权与限制性股票激励计划项目（以下简称"本次激励计划""本激励计划" 或"本计划"）提供法律服务。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）《上市公司股权激励管理办法》（2018年修订）（以下简称"《管 理办法》"）、深圳证券交易所（以下简称"深 ...

拓维信息系统股份有限公司 证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2024-008 拓维信息系统股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 特别提示： 1、拓维信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购注销部分限制性股 票共涉及9名激励对象，合计51.90万股，占回购前公司总股本1,253,855,174万股的 0.0414%。 2、截至本公告日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成 了上述限制性股票回购注销的手续。本次回购注销完成后，公司总股本由1,253,855,174 万股变更为1,253,336,174万股。 拓维信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月20日召开的第八届 董事会第十七次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。现将有关事项 说明如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2022年5月22日，公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于公司<2022年 股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘 ...

拓维信息系统股份有限公司 证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2024-007 拓维信息系统股份有限公司 关于诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 一、诉讼的基本情况 三、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的影响 本诉讼案件目前尚处于执行阶段，由于海云天控股、刘彦主要财产被重复司法冻结， 拓维信息系统股份有限公司（以下简称"公司"或"拓维信息"）于 2020 年 9 月 就与深圳市海云天科技股份有限公司（以下简称"海云天科技"）的原股东深圳市海云 天投资控股有限公司（以下简称"海云天控股"）、刘彦以及深圳市普天成润投资有限 公司（以上简称"普天成润"）关于股权转让的纠纷向深圳市中级人民法院提起诉讼。 深圳市中级人民法院于 2020 年 5 月 13 日作出（2020）粤03民初4617号《民事判 决书》，判决具体内容详见公司于 2022 年 6 月 16 日在巨潮资讯网披露的《关于诉讼事 项的进展暨收到民事判决书的公告》（公告编号：2022-047）。公司和海云天控股、刘 彦、普天成润均因不服一审判决， ...

拓维信息系统股份有限公司 证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2024-006 拓维信息系统股份有限公司 关于控股子公司收到中标通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 拓维信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司贵州云上鲲 鹏科技有限公司（以下简称"云上鲲鹏"）于近日收到贵州省招标有限公司发出 的《中标通知书》，确定为东数西算贵安新区算力产业集群配套项目—大模型建 设工程（一期）项目的中标人，中标价格为176,736,400元，现将中标的有关情 况公告如下： 一、中标项目的主要内容 1、项目名称：东数西算贵安新区算力产业集群配套项目—大模型建设工程 （一期）项目 2、招标人名称：贵州贵安城投项目管理有限公司 本项目的中标将对公司经营业绩产生积极影响，扩大公司产品的市场占有率， 提升品牌的知名度，进一步增加公司的核心竞争力。 三、风险提示 拓维信息系统股份有限公司 3、中标价：176,736,400元 4、项目工期：自合同签订项目建设周期为5个月；项目大模型基础平台及大 模型运营平台软件安装完成起， ...

拓维信息系统股份有限公司 证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2024-005 拓维信息系统股份有限公司 关于新增募集资金专项账户并签订募集资 金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准拓维信 息系统股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】2400号）核 准，拓维信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）非公开发行人民币普通股 （A股）147,250,800股，发行价格为6.22元/股，募集资金总额为915,899,976.00 元，扣除已支付的相关发行费用后实际收到人民币 910,320,476.12 元，扣除其 他应付未付的相关发行费用后，实际募集资金净额为人民币 906,848,778.01 元。 上述募集资金已于2021年9月10日划至公司指定账户，并经致同会计师事务所 （特殊普通合伙）审计并出具致同验字[2021]第110C000630号《拓维信息系统 股份有限公司验资报告》。 公司已对募集资金实施 ...

拓维信息系统股份有限公司 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销部分股票期权的公告》（公告编号：2023- 070）。 近日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已办理完成上 述股票期权注销事宜。 本次注销部分股票期权事宜符合《上市公司股权激励管理办法》、《2022年股票期 权与限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，注销原因及数量合法、有效，且流程 合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响本次股权激励计划 的继续实施。 特此公告。 拓维信息系统股份有限公司董事会 2024年 2 月 23 日 证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2024-004 拓维信息系统股份有限公司 关于部分股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 拓维信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月20日召开的第八届 董事会第十七次会议审议通过《关于注销部分股票期权的议案》，鉴于2022年股票期权 与限制性股票激励计划首次授予股票期权的12名原激励对象及预留授予股 ...

拓维信息系统股份有限公司 1、会议召开时间： 现场会议时间：2024年1月5日（星期一）下午14:30。 证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2024-001 拓维信息系统股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 一、 重要提示 1、本次股东大会无变更、否决提案的情况。 2、本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 二、 会议的召开情况 网络投票时间：2024年1月5日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年1月 5日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互 联网系统投票的具体时间为2024年1月5日9:15-15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：长沙市岳麓区桐梓坡西路298号拓维信息二楼会议室 3、召 集 人：公司董事会 4、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 5、主 持 人：董事长李新宇先生 6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会 ...