浙江双箭橡胶股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况的专项审计说明 天健审〔2024〕651 号 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕651 号 双箭股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业 务办理（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1203 号）的规定编制汇总表，并 保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第 1 页 共 3 页 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对双箭股份公司管理层编制的汇总 表发表专项审计意见。 四、工作概述 浙江双箭橡胶股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江双箭橡胶股份有限公 ...

浙江双箭橡胶股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 为完善和健全浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、 稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性 投资理念，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有 关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《浙江双 箭橡胶股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司董事会 结合公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境 等因素，特制订未来三年（2024-2026 年）股东回报规划（以下简称"本规划"）。 第一条 制定目的 制定本规划旨在进一步规范公司的利润分配行为，确定合理的利润分配方案， 保持公司利润分配政策的连续性、稳定性和科学性，增强公司现金分红的透明度， 便于投资者形成稳定的回报预期，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念。 第二条 制定原则及考虑因素 本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》的规定，应重视对投资者 的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，并保持利润分配政策的连续性和稳定 性。 本规划是在综合分析 ...

浙江双箭橡胶股份有限公司 2023 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告及 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 天健审〔2024〕652 号 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕652 号 浙江双箭橡胶股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称双箭股份公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供双箭股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为双箭股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 我们认为，双箭股份公司管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放 与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指 ...

一、2023 年年审会计师事务所基本情况 浙江双箭橡胶股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要 求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）2023 年 度履行监督职责的情况汇报如下： 经审计，天健认为：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定 编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司于 20223 年 12 月 31 日按照《企 业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。天健出具了标准无保留意见的财务报表审计报告和内部控制审计报告。 在执行审计工作的过程中，天健就会计师事务所和相关审计人员的独立性、 审计工作小组的人员构成、 ...

| 证券代码：002381 | 证券简称：双箭股份 | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127054 | 债券简称：双箭转债 | | 浙江双箭橡胶股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第七次会议 于 2024 年 3 月 26 日在公司办公楼五楼会议室以现场方式召开。本次会议的通知 于 2024 年 3 月 15 日以专人送达的方式通知了全体监事。会议应到监事 3 人，实 到监事 3 人，并由监事会主席梅红香女士主持，董事会秘书列席了会议。本次会 议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经过审议，全体监事以记名投票表决方式通过了如下决议： 1、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度监事会工作 报告》。 具体内容详见 2024 年 3 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cni ...

核查意见 !"#$%&'()*+, -./0123456'(+,789+,:&;<=> ?=@ABC;DEFGHIJKLEFMNOPQ 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称"双箭股份"、"公司"或"上市公 司"）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》）等法律法规的规定，对双箭股份本次可转债 募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查，核查情况如 下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江双箭橡胶股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3594 号）核准，双箭股份于 2022 年 2 月向不特定对象发行可转换公司债券 51,364.00 万元，期限 6 年，募集资金总 额为人民币 51,364.00 万元，扣除发行费用 7,075,722.64 元（不含税）后，实际 募 ...

浙江双箭橡胶股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 ——袁坚刚 各位股东： 本人作为浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准 则》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定和《公 司章程》的要求开展工作，积极参加公司相关会议，并对公司相关事项发表独立 意见，诚实守信、勤勉尽责地履行了独立董事的职责，行使了公司所赋予的权利， 维护公司和全体投资者的合法权益。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司独立董事制度》等的相关规定，独 立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年。因此，自 2023 年 3 月 3 日公司 召开 2023 年第一次临时股东大会选举产生新任独立董事之日起，本人不再担任 公司独立董事及董事会各专门委员会相关职务。现将本人 2023 年度履职情况报 告如下： 一、基本情况 本人袁坚刚，男，中国国籍,无永久境外居留权,出生于 1968 年 11 月，大学 ...

浙江双箭橡胶股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 ——李鸿 2023 年度，公司共召开了 7 次董事会会议，本人均亲自出席，没有缺席会 议的情况。本人对董事会审议的全部议案审议后均投了赞成票，无反对、弃权的 情况。 2023 年度，公司共召开了 2 次股东大会，本人亲自出席，没有缺席会议的 情况。 各位股东： 本人作为浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准 则》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定和《公 司章程》的要求开展工作，积极参加公司相关会议，并对公司相关事项发表独立 意见，诚实守信、勤勉尽责地履行了独立董事的职责，行使了公司所赋予的权利， 维护公司和全体投资者的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 本人李鸿，女，中国国籍，无永久境外居留权，出生于 1963 年 7 月，本科 学历。全国橡胶制品标准化技术委员会委员，全国工业产品生产许可证国家注册 审查员。1991 ...

浙江双箭橡胶股份有限公司董事会 浙江双箭橡胶股份有限公司 董 事 会 二○二四年三月二十八日 关于独立董事独立性情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定， 浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司现任独立董事徐 文英女士、李鸿女士、凌忠良先生及报告期内离任独立董事王红雯女士、袁坚刚 先生的独立性情况进行了评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事徐文英女士、李鸿女士、凌忠良先生、王红雯女士、袁坚刚 先生的任职经历、兼职情况、主要社会关系等有关信息，以及其签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除董事会相关职务外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公 司上述 3 位独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 ...

| 证券代码：002381 | 证券简称：双箭股份 | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127054 | 债券简称：双箭转债 | | 浙江双箭橡胶股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第七次会议 于 2024 年 3 月 26 日在公司行政楼七楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会 议的通知于 2024 年 3 月 15 日以书面、电子邮件等方式通知了全体董事、监事及 高级管理人员。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人（独立董事徐文英、李鸿以通 讯方式参加）。本次会议由沈耿亮先生主持，公司监事会监事及高级管理人员列 席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会的董事人数均符合相关法律、法 规、规则及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下决议： 1、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 ...