对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 浙江双箭橡胶股份有限公司董事会审计委员会 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要 求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）2024 年 度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 月 18 组织形式 | 年 | 日 | | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | 128 | 号 | | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | | | | 241 | 人 | ...

浙江双箭橡胶股份有限公司 关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的可行性分析报告 一、开展远期结售汇业务的必要性 浙江双箭橡胶股份有限公司（含下属控股子公司，以下简称"公司"）出口 业务不断增加，基本为自营出口，主要采用美元、欧元、澳元等外币进行结算。 受国际政治、经济形势及各国经济发展和其他不确定性事件因素影响，当贸易结 算货币汇率出现大幅波动时，汇兑损益会对公司经营业绩产生一定影响。公司拟 开展远期结售汇业务与日常经营紧密相关，是基于外币资产、收支业务为基础， 防范和降低汇率波动给公司经营带来的风险，以增强财务稳健性为目的，不进行 单纯以盈利为目的的投机和套利。该业务的开展不会影响公司主营业务的发展， 公司资金使用安排合理。 二、远期结售汇业务概述 1、交易金额：公司拟开展的远期结售汇业务金额不超过8,000万美元（欧元、 澳元折算为美元），在该额度内资金可以循环滚动使用。本次业务开展期限内任 一时点的交易余额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过前述额度， 动用交易保证金（主要为占用合作银行的授信额度）不超过人民币5,000万元。 2、交易方式：拟在与公司不存在关联关系且具有远期结售汇业务经营 ...

浙江双箭橡胶股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 | 证券代码：002381 | 证券简称：双箭股份 | 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127054 | 债券简称：双箭转债 | | （三）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （四）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更是浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称"公司"）根据 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）2024 年度发布的《企业会计准则 应用指南汇编 2024》《企业会计准则解释第 18 号》相关规定作出的调整，无需 提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司营业收入、净利润和净资产等产生 重大影响。 一、会计政策变更概述 （一）变更的原因 2024 年财政部发布《企业会计准则应用指南汇编 2024》《企业会计准则解释 第 18 号》，其中明确了"保证类质保 ...

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和 深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1145 号）的规定， 将本公司募集资金 2024 年度存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 | 证券代码：002381 | 证券简称：双箭股份 | 公告编号：2025-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127054 | 债券简称：双箭转债 | | 浙江双箭橡胶股份有限公司 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江双箭橡胶股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕3594 号），本公司由主承销商 华泰联合证券有限责任公司采用向股权登记日（2022 年 2 月 10 ...

2024年 浙江双箭橡胶股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 度 编制单位：浙江双箭橡胶股份有限公司 单位：人民币万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司核算的 会计科目 2024年期初 占用资金余额 2024年度占用累 计发生金额 （不含利息） 2024年度占用 资金的利息 （如有） 2024年度偿还 累计发生金额 2024年期末 占用资金余额 占用形成原因 占用性质 控股股东、实际控制人及其附 属企业 非经营性占用 非经营性占用 小 计 - - - - 前控股股东、实际控制人及其 附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小 计 - - - - 其他关联方及其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小 计 - - - - 总 计 - - - - 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公 司的关联关系 上市公司核算的 会计科目 2024年期初 往来资金余额 2024年度往来累 计发生金额 （不含利息） 2024年度往来 资金的利息 （如有） 2024年度偿还 累计发生金额 2024年期末 往来资金余额 往来形成原因 往来性质（经营性往 ...

1 募集资金年度存放和使用情况专项核查报告 !"#$%&'()*+, -./0123456'(+, 2024 789:;<=>? @ABCDEFGHI 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为 浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称"双箭股份"、"公司"或"发行人"）向不特 定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》）等法律法规的规定，对双箭股份在 2024 年度募集资金存放 与使用情况进行了核查，核查情况如下： !"#$%&'()*+ 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江双箭橡胶股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3594 号）核准，双箭股份于 2022 年 2 月向不特定对象发行可转换公司债券 51,364.00 万元，期限 6 年，募集资金总 额为人民币 51,364.00 万元，扣除发行费用 7,075,722.64 元（不含税）后，实际 募集资金净 ...

| 证券代码：002381 | 证券简称：双箭股份 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127054 | 债券简称：双箭转债 | | 浙江双箭橡胶股份有限公司 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 为2025年4月25日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体 时间为2025年4月25日9:15-15:00期间的任意时间。 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十 三次会议决议，公司定于2025年4月25日（星期五）召开2024年年度股东大会。 现将本次股东大会会议的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第八届 董事会第十三次会议审议通过 ...

浙江双箭橡胶股份有限公司监事会 对公司 2024 年度内部控制评价报告的审核意见 二○二五年四月三日 公司 2024 年度内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度 的建设及运作情况。监事会对《2024 年度内部控制评价报告》无异议。 浙江双箭橡胶股份有限公司 监 事 会 公司已根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会、深圳证券交易所的有 关规定以及依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，按照自身的实 际情况，建立健全了公司治理结构和各项内部控制制度，保证了公司各项业务活 动的规范有序进行；公司目前的内部控制符合公司治理结构的有关要求，已建立 了较为完善、有效的包括财务制度和信息披露事务相关制度在内的内部控制制度， 并得到了较有效地实施，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用，公司 内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷。 ...

一、监事会会议召开情况 浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十二次会 议于 2025 年 4 月 1 日在公司行政楼五楼会议室以现场方式召开。本次会议的通 知于 2025 年 3 月 21 日以专人送达的方式通知了全体监事。会议应到监事 3 人， 实到监事 3 人，并由监事会主席梅红香女士主持，董事会秘书列席了会议。本次 会议的召开符合相关法律法规、规则及《公司章程》的有关规定。 | 证券代码：002381 | 证券简称：双箭股份 | 公告编号：2025-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127054 | 债券简称：双箭转债 | | 浙江双箭橡胶股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年年度报告的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 经过审议，全体监事以记名投票表决方式通过了 ...

| 证券代码：002381 | 证券简称：双箭股份 | 公告编号：2025-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127054 | 债券简称：双箭转债 | | 一、董事会会议召开情况 浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十三次会 议于 2025 年 4 月 1 日在公司行政楼七楼会议室以现场方式召开。本次会议的通 知于 2024 年 3 月 21 日以书面、电子邮件等方式通知了全体董事、监事及高级管 理人员。本次董事会由沈耿亮先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公 司监事会监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合相关法律法 规、规则及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下决议： 1、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度总经理工作 报告》。 董事会审议了总经理沈会民先生递交的《2024 年度总经理工作报告》，认为 2024 年度公司经营层勤勉尽责地开展了各项工作，有效地执行了董事会与股东 大会的各项决议及公司的各项管理制度。 2、以 9 票赞 ...