湖南梦洁家纺股份有限公司 2023 年内部控制审计报告 天职业字[2024]34685 号 湖南梦洁家纺股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了湖 南梦洁家纺股份有限公司（以下简称"梦洁股份"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的 有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是梦洁股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，梦洁股份于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所 有重大方面保持了有效的财务报 ...

一、 基本情况 （一）个人基本情况 湖南梦洁家纺股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规的规定和《公 司章程》《湖南梦洁家纺股份有限公司独立董事工作制度》的规定，恪尽职守，勤勉尽 责，切实履行独立董事职责，维护公司及中小股东的利益。现将本人在 2023 年履行独 立董事职责的情况汇报如下： 本人胡型，1979 年出生，本科学历，中国注册会计师，广东格士律师事务所律师， 爱威科技股份有限公司独立董事。曾任深圳市怡凯发实业有限公司行政助理，深圳市义 达会计师事务所审计助理、项目经理，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）广州分 所高级经理，上海德勤税务师事务所有限公司广东分所高级经理，北京大成（广州）律 师事务所顾问。 （二）独立性说明 本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或者 间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断关系；独立履行职务，不受公 司及 ...

湖南梦洁家纺股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估及履行监督职责的报告 湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为 2023 年年度审计机构。根据 财政部、国资委以及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》，公司对天职国际在 2023 年审计过程中的履职情况进行评估，董事会审 计委员会对天职国际履职情况进行监督，认为天职国际资质等方面合规有效，履 职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、 会计师事务所基本情况 1、基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大 型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业 ...

证券代码：002397 证券简称：梦洁股份 公告编号：2024-019 湖南梦洁家纺股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第七届董事会第六次会议决议召 开2023年年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2024年5月24日（星期五）下午3:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年5月24日（星期五）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月24日（星期五）上午9:15 至下午3:00期间的任意时间。 5、会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一 ...

湖南梦洁家纺股份有限公司 2023 年 4 月 27 日，公司召开第七届监事会第一次（临时）会议，审议通过 《2022 年度监事会工作报告》《2022 年年度报告及其摘要》《2022 年度内部控制 评价报告》《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《2022 年度财务决 算报告》《2022 年度利润分配预案》《关于回购注销 2021 年股票期权与限制性股 票激励计划部分限制性股票的议案》《关于注销 2021 年股票期权与限制性股票激 励计划部分股票期权的议案》《关于部分募投项目延期的议案》《2023 年一季度 报告》。 2023 年 8 月 28 日，公司召开第七届监事会第二次会议，审议通过《2023 年 半年度报告及其摘要》《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 2023 年 10 月 26 日，公司召开第七届监事会第三次（临时）会议，审议通 过《2023 年第三季度报告》。 2023 年 12 月 6 日，公司召开第七届监事会第四次（临时）会议，审议通过 《2023 年监事薪酬方案》。 2023 年度监事会工作报告 2023 年，湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称"公司"）监事 ...

湖南梦洁家纺股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，能够严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规的规定 和《公司章程》《湖南梦洁家纺股份有限公司独立董事工作制度》的规定，恪尽职守， 勤勉尽责，切实履行独立董事职责，维护公司及中小股东的利益。现将本人在 2023 年 履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、 基本情况 （一）个人基本情况 本人秦拯，1969 年出生，工学博士，管理学博士后，湖南大学信息科学与工程学院 副院长，教授，博士生导师，湖南大学大数据处理与行业应用研究中心主任，大数据研 究与应用湖南省重点实验室主任，教育部网络空间安全教指委委员、中国工程教育专业 认证专家，中国计算机学会大数据专委会委员，中国人工智能学会智能服务专委会委员、 人工智能与安全专委会委员，湖南电子信息产业集团独立董事。 1 本人没有对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议。 作为董事会薪酬与考核委员会成员，报告期内共召开了 1 次薪酬与考核委 ...

关于湖南梦洁家纺股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"本保荐机构"）作 为湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称"梦洁股份"或"公司"）承接持续督导的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有 关规定，对梦洁股份 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，发表如下 保荐意见： 一、公司募集资金情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南梦洁家纺股份有限公司非公开发 行公司 A 股股票的批复》（证监许可[2017] 1507 号文）核准，公司 2017 年 12 月 25 日于深圳证券交易所向金鹰基金管理有限公司、泰达宏利基金管理有限公司 发行人民币普通股(A 股) 76,240,640 股，发行价为 7.48 元/股，募集资金总额为 人民币 570,279,987.20 元，扣除承销费、律师费等人民币 13,946,914.44 元（不含 发行费用的可抵扣增值税进项税额 79 ...

湖南梦洁家纺股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、计提资产减值准备情况概述 证券代码：002397 证券简称：梦洁股份 公告编号：2024-014 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及湖南梦洁家纺 股份有限公司（以下简称"公司"）相关会计政策，为了更加真实、准确地反映 公司截至 2023 年 12 月 31 日的资产状况和 2023 年度经营成果，公司对 2023 年 末各类资产进行了全面清查和减值测试，拟对截至 2023 年 12 月 31 日可能发生 资产减值损失的相关资产计提相应的减值准备。 2、本次计提资产减值准备的基本情况 经过公司及子公司对 2023 年末可能存在减值迹象的资产进行全面清查和减 值测试后，拟计提 2023 年度各项资产减值准备合计 639.35 万元，明细如下表： | 资产名称 | 年初至年末计提资产减值准 | 占公司 | 2023 年度经审计的归属于上 | | | --- | --- | --- | --- | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥408,684,818.38, a decrease of 11.63% compared to ¥462,444,215.48 in the same period last year[4]. - The net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was ¥8,814,230.51, down 19.11% from ¥10,896,804.48 in the previous year[4]. - The net cash flow from operating activities significantly declined by 96.84%, from ¥92,660,174.60 to ¥2,926,158.99[4]. - Total operating revenue for the first quarter was ¥408,684,818.38, down 11.6% from ¥462,444,215.48 in the previous period[18]. - Operating profit for the quarter was ¥12,264,260.82, a decline of 8.0% compared to ¥13,335,644.85 in the prior period[19]. - Net profit decreased to ¥8,466,680.95, down 20.5% from ¥10,640,426.44 year-over-year[19]. - The company reported a total comprehensive income of ¥8,667,909.87, down from ¥10,278,405.58 in the previous period[20]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period increased by 3.47% to ¥2,725,865,352.19 compared to ¥2,634,422,851.41 at the end of the previous year[4]. - The total assets of Hunan Mengjie Home Textile Co., Ltd. as of March 31, 2024, amounted to CNY 2,725,865,352.19, an increase from CNY 2,634,422,851.41 at the beginning of the period[14]. - Total liabilities increased to CNY 1,552,093,460.95 from CNY 1,469,318,870.04, marking a rise of approximately 5.6%[16]. - The company's total equity as of March 31, 2024, was CNY 1,173,771,891.24, up from CNY 1,165,103,981.37, reflecting a growth of about 0.7%[16]. Cash and Cash Equivalents - The company's cash and cash equivalents increased to CNY 505,451,817.00 from CNY 356,755,947.78, reflecting a growth of approximately 41.6%[14]. - Cash and cash equivalents at the end of the period totaled ¥325,266,168.72, a decrease from ¥329,606,727.83[23]. Borrowings and Financial Expenses - The company reported a 67.79% increase in short-term borrowings due to new bank loans for operational needs[7]. - The company's financial expenses decreased by 36.38% as a result of reduced bank financing scale[7]. - Short-term borrowings rose significantly to CNY 475,497,945.00 from CNY 283,391,724.86, representing an increase of about 77.5%[15]. Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 37,253[9]. - The top shareholder, Jiang Tianwu, holds 13.46% of the shares, amounting to 101,088,490 shares[9]. Government Subsidies and R&D - The company received government subsidies amounting to ¥3,640,428.73 during the reporting period[5]. - Research and development expenses were ¥13,663,101.43, down from ¥15,540,224.35, indicating a reduction of 12.1%[19]. Operational Challenges and Strategic Initiatives - The company has ongoing administrative penalties and regulatory measures affecting its major shareholder, which may impact future operations[11][12]. - The company is actively involved in strategic initiatives, including potential market expansion and product development, although specific details were not disclosed in the report[12]. Inventory and Accounts Receivable - Accounts receivable decreased to CNY 95,738,814.54 from CNY 123,613,138.34, indicating a reduction of about 22.6%[14]. - Inventory levels slightly decreased to CNY 511,023,750.87 from CNY 523,427,263.82, a decline of approximately 2.4%[14].

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]31831-2 号 湖南梦洁家纺股份有限公司全体股东： 为了更好地理解梦洁股份2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与 已审计财务报表一并阅读。 1 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明（续） 我们审计了湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称"梦洁股份"）财务报表，包括2023年 12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2023年度的利润表和合并利润表、现金流量表和 合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2024年4月 25日签署了标准无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26号）和证券交易 所相关文件要求，梦洁股份编制了后附的《2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表》（以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是梦洁股份管理层的责任。 我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们 ...