海欣食品股份有限公司 募集资金管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了规范海欣食品股份有限公司（以下简称公司）募集资金管理， 提高募集资金使用效率，切实保护广大投资者的利益，依据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司募 集资金监管规则》等有关法律、法规和规范性文件及《海欣食品股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度所称募集资金，包括公司发行股票或者其他具有股权性质的 证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括上市公司为实施股权激励 计划募集的资金监管。 本制度所称超募资金，是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。公司募集资金不得用于持有财务 性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公 ...

海欣食品股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 10 月修订） 5、中国证监会、深圳证券交易所或公司根据实质重于形式的原则认定的其 他与公司有特殊关系，可能或已经造成公司对其利益倾斜的法人（或者其他组织）。 第一章 总 则 第三条 公司的关联方包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 有下列情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人（或者其他组织）： 1、直接或间接地控制公司的法人（或者其他组织）； 第一条 为进一步加强海欣食品股份有限公司（以下简称"公司"）的关联 交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法权益，特别是中 小投资者的合法权益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公 开、公正的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司治理准则》、深圳证券交易 所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下 简称"《主板上市公司规范运作》"）《 ...

证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2025-045 海欣食品股份有限公司 关于 2025 年前三季度计提资产 及信用减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 注：以上数据如存在合计尾差，属于四舍五入所致。 二、本次计提资产减值损失和信用减值损失的情况和方法 （一）应收款项和其他应收款项坏账准备 本公司以预期信用损失为基础，对分类为以摊余成本计量的金融资产、分类 为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及财务担保合同，进 行减值会计处理并确认损失准备。 一、本次计提资产减值损失和信用减值损失概述 （一）本次计提资产减值损失和信用减值损失的依据和原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指南第1号——业务办理》以及公司相关会计政策，为了更加真 实、准确地反映公司截至2025年9月30日的资产状况和经营成果，公司对2025年 三季度末的资产进行了减值测试。 （二）本次计提资产减值损失和信用减值损失的资产范围、金额 根据相关法规及公司制度要求，结合公司运营的实际情况， ...

海欣食品股份有限公司 关于修订《公司章程》暨修订、制定 及废止公司部分治理制度的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2025-041 海欣食品股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十二次会议 于 2025 年 10 月 28 日（星期二）以通讯方式召开。会议审议通过了《关于修订 〈公司章程〉及其附件的议案》《关于修订、制定及废止公司部分治理制度的议 案》。其中《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》以及《关于修订、制定及 废止公司部分治理制度的议案》的部分子议案需提交公司 2025 年第一次临时股 东会审议。现将相关情况详细公告如下： 一、修订《公司章程》及制定、修订、废止公司部分制度的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规 则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等相关 规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行相应修订，公司《监事会 议事规则》等与监事会有关的制度及相关条款相应 ...

证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2025-043 海欣食品股份有限公司 关于调整募集资金投资规模 及内部投资结构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 海欣食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月28日召开第七届 董事会第十二次会议、第七届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整募集资 金投资规模及内部投资结构的议案》，同意公司根据未来发展规划，结合募集资 金投资项目（以下简称"募投项目"）进展及募集资金实际使用情况，调整部分 募投项目总投资额规模、使用募集资金投资部分的内部投资结构。该事项不涉及 关联交易，已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东会审议。现就相关事项 公告如下： 一、调整募集资金投资规模及内部投资结构的概述 （一）募集资金基本情况 单位：万元 | | | 实际募集资金到位后按原 | | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 项目名称 | 拟使用募集资金金额 比例分摊的拟使用募集资 | | | | | 金金额 | | | 1 | 水产品精深加工及速冻菜肴 制品项目 | ...

证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2025-042 海欣食品股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 17 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2025 年 11 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 11 ...

证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2025-040 海欣食品股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审核，监事会认为：公司调整募集资金投资规模及内部投资结构，是公司 根据发展规划作出的审慎决策，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司 及股东利益的情形。 具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整募集资金投资规模及 一、监事会会议召开情况 本次会议由公司监事会主席王磊召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。 会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各 项议案进行了认真审议并作出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于〈2025 年第三季度报告〉的议案》。 经审核，监事会认为：《2025年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政 法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内 ...

证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2025-039 海欣食品股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海欣食品股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十二次会议 于 2025 年 10 月 28 日（星期二）以通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 10 月 23 日通过短信与邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出 席董事 7 人。 本次会议由公司董事长滕用庄先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列 席了本次会议。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。经各 位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于〈2025 年第三季度报告〉的议案》 经审核，董事会认为《2025年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法 规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日披露于 ...

国金证券股份有限公司 关于海欣食品股份有限公司关于调整部分募投项目 总投资额规模及使用募集资金投资部分的内部投资 结构的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"） 作为海欣食品股份有限 公司（以下简称"海欣食品"或"公司"）向特定对象发行股票的保荐机构和 持续督导机构，根据《公司法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》等有关规定，对海欣食品关于调整部分募投项目总投 资额规模及使用募集资金投资部分的内部投资结构的事项进行核查，具体情况 如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意海欣 食品股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1345 号），公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）75,000,000 股，发行价格为 5.01 元/股，募集资金总额人民币 375,750,000.00 元，扣除不含税的发行费用人 民币 10,704,192.45 元，实际募集资金净额为人民币 365,045,807.55 元。该募集 资金已于 2023 年 8 月 8 日全部到位，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对资 ...

Revenue and Profitability - Q3 2025 revenue decreased by 14.82% year-on-year to CNY 363,450,550.15, and year-to-date revenue decreased by 15.05% to CNY 969,603,179.11[5] - The net profit attributable to shareholders was a loss of CNY 7,881,683.98, representing a 29.21% increase in loss compared to the same period last year[5] - Basic and diluted earnings per share were both CNY -0.0142, a decrease of 29.70% year-on-year[5] - Net profit for the current period is -¥29,399,141.25, compared to -¥23,473,633.16 in the previous period, indicating a worsening of approximately 25.3%[18] - The total comprehensive income for the current period is -¥29,398,881.19, compared to -¥23,484,459.61 in the previous period, indicating a decline of approximately 25.4%[19] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 6.35% from the end of the previous year to CNY 1,970,205,320.75[5] - Total current assets decreased from 1,026,307,161.66 CNY to 886,598,489.06 CNY, a decline of approximately 13.6%[14] - Total liabilities decreased to ¥893,486,567.01 from ¥997,369,548.85, a reduction of about 10.43%[16] - Total equity decreased to ¥1,076,718,753.74 from ¥1,106,420,858.53, reflecting a decline of approximately 2.68%[16] Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY -84,447,101.36, a significant decline of 320.32% compared to the same period last year[9] - Net cash flow from operating activities was -84,447,101.36, a decrease from 38,329,318.08 in the previous period, indicating a decline in operational performance[22] - The total cash and cash equivalents at the end of the period was 70,000,834.20, down from 160,409,855.97, highlighting a decrease in liquidity[22] - Net cash flow from financing activities increased by 118.79% to CNY 10,052,544.78, driven by increased financing and reduced dividend payments[9] - Cash inflow from operating activities totaled 1,226,282,796.63, a decrease from 1,396,707,134.25, indicating a decline in operational cash generation[22] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 42,553[11] - The largest shareholder, Teng Yongxiong, holds 14.60% of shares, totaling 81,120,000 shares[11] - The top four shareholders are acting in concert, indicating a potential influence on company decisions[12] Financial Expenses and Income - Financial expenses increased by 64.69% to CNY 10,822,842.58 due to increased interest expenses[8] - Financial expenses increased to ¥10,822,842.58 from ¥6,571,763.61, an increase of approximately 64.5%[18] - Investment income improved by 182.73% to CNY 840,404.79, attributed to reduced losses from an associate company[8] Inventory and Receivables - Accounts receivable decreased from 211,535,389.62 CNY to 138,327,854.68 CNY, a reduction of approximately 34.5%[15] - Inventory increased from 460,498,949.10 CNY to 583,328,689.79 CNY, an increase of about 26.6%[15] Audit and Compliance - The company did not undergo an audit for the third quarter financial report, which may affect stakeholder confidence[23]