浙江中坚科技股份有限公司 2024 年度财务报表审计报告 目 录 | 一、审计报告 | | 1—5 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、审计报告附件 | | | | | 1、 | 合并资产负债表 | 1—2 | 页 | | 2、 | 母公司资产负债表 | 3—4 | 页 | | 3、 | 合并利润表 | 5 | 页 | | 4、 | 母公司利润表 | 6 | 页 | | 5、 | 合并现金流量表 | 7 | 页 | | 6、 | 母公司现金流量表 | 8 | 页 | | 7、 | 合并所有者权益变动表 | 9—10 | 页 | | 8、 | 母公司所有者权益变动表 | 11—12 | 页 | | 9、 | 财务报表附注 | 13—80 | 页 | 审 计 报 告 [2025]京会兴审字第 00120042 号 浙江中坚科技股份有限公司股东： 一、对财务报表出具的审计报告 （一）审计意见 我们审计了浙江中坚科技股份有限公司（以下简称中坚科技公司）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流 ...

浙江中坚科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求， 浙江中坚科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司独立董事独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事任职经历以及签署的相关自查文件，公司独立董事未在 公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及 《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江中坚科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 25 日 ...

浙江中坚科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （陈坚-已离任） 本人陈坚作为浙江中坚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会独立董事，本着向公司全体股东负责的原则，严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》法律法规、部门规章及《公司章程》《独立董事 工作制度》的规定和要求，在 2024 年度工作中，忠实履行职责，认真了解公司 经营管理情况，积极出席相关会议，认真审议会议各项议案及相关资料，积极参 与各议题的讨论并提出相关建议，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公 司和全体股东的利益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人陈坚，1962 年 5 月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权， 发酵工程与食品生物技术专家，中国工程院院士，清华大学环境工程学学士，无 锡轻工业学院发酵工程硕士、博士。曾任江南大学校长，东珠生态环保股份有限 公司独立董事，无锡晶海氨基酸股份有限公司独立董事，浙江一鸣食品股份有限 公司独立董事，公司第四届董事会独立董事；现任江南大学生物工程学院教授、 学术委员会主任。 作为公司的独立董事，本人未在公 ...

浙江中坚科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告--冯虎田 本人冯虎田作为浙江中坚科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本着向公司全体股东负责的原则，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》法律法规、部门规章及《公司章程》《独立董事工作制度》的 规定和要求，在 2024 年度工作中，忠实履行职责，认真了解公司经营管理情况， 积极出席相关会议，认真审议会议各项议案及相关资料，积极参与各议题的讨论 并提出相关建议，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和全体股东的 利益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人冯虎田，男，博士研究生，1965 年 1 月出生，中国国籍，中共党员， 无永久境外居住权。南京理工大学机械工程学院教授、博士生导师，团队带头人。 现任南京理工大学工信部重点实验室主任，国家科技重大专项"高档数控机床及 基础制造装备"总体组专家、数控机床功能部件责任专家，中国机床工具工业协 会滚动功能部件分会副理事长，全国金属切削机床标准化技术委员会委员，张家 港斯克斯精密机械科技有限公司执行董事，连云港斯克斯机器人科技有 ...

浙江中坚科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告--祝锡萍 本人祝锡萍作为浙江中坚科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本着向公司全体股东负责的原则，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》法律法规、部门规章及《公司章程》《独立董事工作制度》的 规定和要求，在 2024 年度工作中，忠实履行职责，认真了解公司经营管理情况， 积极出席相关会议，认真审议会议各项议案及相关资料，积极参与各议题的讨论 并提出相关建议，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和全体股东的 利益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人祝锡萍，男，硕士研究生，中国注册会计师协会非执业会员，1962 年 2 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。曾任浙江工业大学管理学院 会计学专业副教授，浙江省中小企业创业指导师（首批）；现任宁波天龙电子股 份有限公司独立董事，公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东处担任任何职务,与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人 进行独立客观判断的关系。报告期内 ...

浙江中坚科技股份有限公司 ZHEJIANG ZHONGJIAN TECHNOLOGY CO., LTD 章 程 二〇二五年四月 | | 1 | | --- | --- | | P | y | | | 2 | | 第一章 总则 | 1 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 股份 | 2 | | 第一节 股份发行 | 2 | | | 第二节 股份增减和回购 3 | | 第三节 股份转让 | 4 | | 第四章 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 股东 | 5 | | | 第二节 股东大会的一般规定 8 | | | 第三节 股东大会的召集 10 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 11 | | | 第五节 股东大会的召开 13 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 董事会 | 21 | | 第一节 董事 | 21 | | 第二节 董事会 | 24 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 30 | | | 第七章 监事会 | 31 | | 第一节 监事 | 31 | | 第二节 监事会 | 32 | | 第八章 财务会计制度、利润分配 ...

浙江中坚科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （潘自强-已离任） 本人潘自强作为浙江中坚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会独立董事，本着向公司全体股东负责的原则，严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》法律法规、部门规章及《公司章程》《独立董事 工作制度》的规定和要求，在 2024 年度工作中，忠实履行职责，认真了解公司 经营管理情况，积极出席相关会议，认真审议会议各项议案及相关资料，积极参 与各议题的讨论并提出相关建议，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公 司和全体股东的利益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人潘自强，1965 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究 生，注册会计师。现任浙江财经大学会计学教授、会计学硕士研究生导师、MBA 硕士生导师；浙江日发精密机械股份有限公司独立董事；科润智能控制股份有限 公司独立董事；灵康药业股份有限公司独立董事；公司第四届董事会独立董事。 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及公司主 ...

浙江中坚科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告--沈志峰 本人沈志峰作为浙江中坚科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本着向公司全体股东负责的原则，严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司独立董事管理办法》法律法规、部门规章及《公司章程》《独立董事工作制度》 的规定和要求，在 2024 年度工作中，忠实履行职责，认真了解公司经营管理情 况，积极出席相关会议，认真审议会议各项议案及相关资料，积极参与各议题的 讨论并提出相关建议，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和全体股 东的利益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人沈志峰，男，硕士学历，1976 年 3 月出生，中国国籍，民建会员，无 境外永久居留权。曾任职浙江泽大律师事务所律师、高级合伙人；现任国浩律师 （杭州）事务所合伙人，万向德农股份有限公司独立董事，公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东处担任任何职务,与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人 进行独立客观判断的关系。报告期内，本人符合《上市公司独立董事管理办法》 ...

浙江中坚科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （朱亚元-已离任） 本人朱亚元作为浙江中坚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会独立董事，本着向公司全体股东负责的原则，严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》法律法规、部门规章及《公司章程》《独立董事 工作制度》的规定和要求，在 2024 年度工作中，忠实履行职责，认真了解公司 经营管理情况，积极出席相关会议，认真审议会议各项议案及相关资料，积极参 与各议题的讨论并提出相关建议，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公 司和全体股东的利益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人朱亚元，1965 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历， 浙江六和律师事务所创始合伙人，高级律师。曾任职浙江广源律师事务所；现任 浙江六和律师事务所副主任，浙江省律师协会证券与资本市场专业委员会委员， 浙江省律师协会并购专业委员会委员，恺英网络股份有限公司独立董事，公司第 四届董事会独立董事。 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，也未 在公司主要股东公司担任任何 ...

Revenue and Profit - The company's revenue for Q1 2025 was ¥285,928,164.35, representing a 4.96% increase compared to ¥272,420,405.96 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders increased by 36.13% to ¥42,209,506.90 from ¥31,006,236.25 year-on-year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses rose by 36.56% to ¥40,242,342.65 compared to ¥29,468,201.27 in the previous year[5] - Basic earnings per share increased by 36.14% to ¥0.3198 from ¥0.2349 year-on-year[5] - Net profit for the current period was ¥41,780,513.02, representing a 34.7% increase from ¥31,006,236.25 in the previous period[20] - Basic and diluted earnings per share increased to ¥0.3198 from ¥0.2349, marking a growth of 36.2%[21] - The company reported a total comprehensive income of ¥41,749,462.48, compared to ¥30,900,511.43, showing a growth of 35.5%[21] Cash Flow and Investments - The company's cash flow from operating activities decreased by 52.45% to ¥27,382,581.52 from ¥57,586,492.53 in the same period last year[5] - Cash flow from operating activities generated a net amount of ¥27,382,581.52, down 52.5% from ¥57,586,492.53 in the previous period[21] - The net cash flow from investing activities was -$38.70 million, compared to -$27.31 million in the previous period, indicating an increase in cash outflow for investments[22] - The cash outflow for investment activities amounted to $54.20 million, which is higher than the previous period's $35.48 million[22] - The cash inflow from financing activities totaled $50.84 million, which includes $42.05 million from loans obtained[22] - The net cash flow from financing activities was $49.69 million, up from $24.84 million, reflecting a significant increase in cash inflow from financing[22] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,179,771,576.02, a 4.42% increase from ¥1,129,796,292.43 at the end of the previous year[5] - Total liabilities decreased from ¥352,357,707.94 to ¥319,004,044.86, a reduction of approximately 9.5%[16] - The total liabilities increased to ¥393,870,813.86 from ¥385,968,274.57, reflecting a growth of 2.3%[18] - The company’s total equity attributable to shareholders increased by 5.72% to ¥785,053,363.40 from ¥742,551,625.22 at the end of the previous year[5] - Total equity attributable to shareholders reached ¥785,053,363.40, up from ¥742,551,625.22, an increase of 5.7%[18] Research and Development - Research and development expenses surged by 99.55% to ¥14,105,200.06 from ¥7,068,669.76 in the same period last year, indicating increased investment in innovation[10] - Research and development expenses rose significantly to ¥14,105,200.06, compared to ¥7,068,669.76, indicating a 99.1% increase[19] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 16,519[12] - The largest shareholder, Zhongjian Electromechanical Group Co., Ltd., holds 31.55% of shares, amounting to 41,642,700 shares, with 36,140,000 shares pledged[12] Other Financial Metrics - The company reported a significant increase in received tax refunds, which rose by 112.01% to ¥24,663,036.48 compared to ¥11,632,703.61 in the previous year[10] - The cash paid for purchasing goods and services increased by 57.46% to ¥185,931,112.58 from ¥118,078,916.70 year-on-year[10] - Accounts receivable rose to ¥272,621,043.56 from ¥248,087,160.44, indicating an increase of about 9.9%[14] - Inventory decreased to ¥248,547,577.44 from ¥301,399,353.15, reflecting a decline of approximately 17.5%[14] - The company established a wholly-owned subsidiary, Shenzhen Huazhi Robot Technology Co., Ltd., with a registered capital of ¥30 million for the development of intelligent robots[13] Audit Information - The company did not undergo an audit for the first quarter report, which was released on April 25, 2025[23]